Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 281	21 167	37 448	75 051	33 929	108 980	74 506	40 267	114 773	16 826	14 829	31 655
20209	0	0	0	47 500	32 716	80 216	47 500	32 716	80 216	0	0	0
30102	232 401	0	232 401	6 343 012	0	6 343 012	6 420 375	0	6 420 375	155 038	0	155 038
30110	57	2 280	2 337	316	65 718	66 034	292	67 755	68 047	81	243	324
30114	0	168 479	168 479	0	4 141 956	4 141 956	0	4 180 804	4 180 804	0	129 631	129 631
30202	3 812	0	3 812	27	0	27	0	0	0	3 839	0	3 839
30204	26 928	0	26 928	0	0	0	724	0	724	26 204	0	26 204
30235	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30302	78 016	8 174 190	8 252 206	38 499	1 184 112	1 222 611	94 039	9 343 755	9 437 794	22 476	14 547	37 023
30306	33 957	8 140 998	8 174 955	1 815 339	1 153 940	2 969 279	1 849 296	9 294 938	11 144 234	0	0	0
30424	988	0	988	1 902 406	0	1 902 406	1 903 349	0	1 903 349	45	0	45
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32003	365 000	0	365 000	2 208 000	0	2 208 000	2 573 000	0	2 573 000	0	0	0
32004	0	0	0	680 000	0	680 000	520 000	0	520 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
32102	0	0	0	0	622 911	622 911	0	622 911	622 911	0	0	0
32103	0	0	0	0	32 866	32 866	0	32 866	32 866	0	0	0
45201	87 651	0	87 651	19 768	0	19 768	16 313	0	16 313	91 106	0	91 106
45205	61 500	19 019	80 519	0	214	214	0	17 823	17 823	61 500	1 410	62 910
45206	500 000	99 400	599 400	0	1 721	1 721	450 000	2 933	452 933	50 000	98 188	148 188
45207	131 667	535 653	667 320	30 000	3 253	33 253	7 500	506 177	513 677	154 167	32 729	186 896
45208	202 358	182 233	384 591	110 000	3 155	113 155	10 704	5 377	16 081	301 654	180 011	481 665
45507	132 652	824 194	956 846	0	14 218	14 218	2 063	35 487	37 550	130 589	802 925	933 514
45706	0	1 761	1 761	0	30	30	0	90	90	0	1 701	1 701
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	45	97 763	97 808	117	3 714	3 831	53	5 059	5 112	109	96 418	96 527
45912	40 852	0	40 852	0	0	0	0	0	0	40 852	0	40 852
45915	0	7 112	7 112	244	2 952	3 196	193	1 790	1 983	51	8 274	8 325
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	33 133	33 133	0	601 701	601 701	0	602 105	602 105	0	32 729	32 729
47408	0	0	0	5 174 353	5 358 970	10 533 323	5 174 353	5 358 970	10 533 323	0	0	0
47410	0	0	0	0	35 376	35 376	0	29 928	29 928	0	5 448	5 448
47423	50	12	62	267	32 722	32 989	317	32 734	33 051	0	0	0
47427	1 440	27 561	29 001	10 269	14 798	25 067	8 951	31 303	40 254	2 758	11 056	13 814
47802	0	923 982	923 982	0	15 933	15 933	0	47 655	47 655	0	892 260	892 260
50205	304 923	0	304 923	1 845	0	1 845	0	0	0	306 768	0	306 768
50208	132 127	0	132 127	638	0	638	0	0	0	132 765	0	132 765
50221	7 093	0	7 093	228	0	228	109	0	109	7 212	0	7 212
60302	20 769	0	20 769	55	0	55	32	0	32	20 792	0	20 792
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	1	25	26	70	0	70	71	25	96	0	0	0
60310	1 121	0	1 121	659	0	659	662	0	662	1 118	0	1 118
60312	3 365	0	3 365	1 706	0	1 706	2 159	0	2 159	2 912	0	2 912
60314	2 270	0	2 270	5 087	7	5 094	2 325	7	2 332	5 032	0	5 032
60323	83	0	83	23	0	23	74	0	74	32	0	32
60401	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
61008	0	0	0	149	0	149	148	0	148	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 419	20 419	0	20 419	20 419	0	0	0
61403	13 166	0	13 166	142	0	142	479	0	479	12 829	0	12 829
70606	708 853	0	708 853	38 100	0	38 100	0	0	0	746 953	0	746 953
70608	9 440 289	0	9 440 289	1 054 413	0	1 054 413	0	0	0	10 494 702	0	10 494 702
70611	8 822	0	8 822	258	0	258	0	0	0	9 080	0	9 080
Итого по активу (баланс)	12 950 302	19 258 962	32 209 264	22 510 460	13 377 331	35 887 791	21 581 506	30 313 894	51 895 400	13 879 256	2 322 399	16 201 655
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	7 093	0	7 093	109	0	109	228	0	228	7 212	0	7 212
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	92	92	0	336	336	0	671	671	0	427	427
30111	998	0	998	32 855	0	32 855	33 090	0	33 090	1 233	0	1 233
30220	0	523	523	0	437 108	437 108	0	436 585	436 585	0	0	0
30301	78 016	8 174 190	8 252 206	94 039	9 343 755	9 437 794	38 499	1 184 112	1 222 611	22 476	14 547	37 023
30305	33 957	8 140 998	8 174 955	1 849 296	9 294 938	11 144 234	1 815 339	1 153 940	2 969 279	0	0	0
31302	0	0	0	0	481 958	481 958	0	481 958	481 958	0	0	0
31303	0	165 666	165 666	0	430 870	430 870	0	265 204	265 204	0	0	0
31307	0	629 531	629 531	0	18 574	18 574	0	10 898	10 898	0	621 855	621 855
31406	0	165 666	165 666	0	6 235	6 235	0	102 403	102 403	0	261 834	261 834
31407	0	496 998	496 998	0	497 874	497 874	0	876	876	0	0	0
31409	0	1 325 328	1 325 328	0	39 104	39 104	0	22 944	22 944	0	1 309 168	1 309 168
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	158 264	87 122	245 386	5 437 973	2 463 132	7 901 105	5 351 740	2 398 568	7 750 308	72 031	22 558	94 589
40703	767	322	1 089	378	10	388	244	6	250	633	318	951
40802	1 230	0	1 230	7 465	0	7 465	8 127	0	8 127	1 892	0	1 892
40807	10 087	1 875	11 962	35 125	38 892	74 017	48 779	38 627	87 406	23 741	1 610	25 351
40817	13 198	10 382	23 580	33 685	22 290	55 975	30 567	26 044	56 611	10 080	14 136	24 216
40820	19 651	15 615	35 266	37 924	32 151	70 075	39 745	28 398	68 143	21 472	11 862	33 334
40901	0	0	0	0	32 454	32 454	0	32 454	32 454	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42102	55 000	0	55 000	2 528 000	0	2 528 000	2 539 000	0	2 539 000	66 000	0	66 000
42107	10 628	7 455	18 083	0	220	220	0	129	129	10 628	7 364	17 992
42301	34	1	35	0	0	0	0	0	0	34	1	35
42304	0	498	498	0	15	15	5 065	9	5 074	5 065	492	5 557
42305	0	198	198	0	6	6	0	4	4	0	196	196
42306	1 931	412	2 343	25	12	37	11	7	18	1 917	407	2 324
42307	74 417	11 391	85 808	19 037	1 136	20 173	7 986	294	8 280	63 366	10 549	73 915
42309	145	0	145	4	0	4	0	0	0	141	0	141
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42606	601	2 983	3 584	0	90	90	1 304	193	1 497	1 905	3 086	4 991
42607	1 434	0	1 434	0	0	0	162	0	162	1 596	0	1 596
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 097	0	5 097	4 567	0	4 567	858	0	858	1 388	0	1 388
45515	47 739	0	47 739	10 420	0	10 420	5 834	0	5 834	43 153	0	43 153
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	137 367	0	137 367	414	0	414	3 290	0	3 290	140 243	0	140 243
45918	11 472	0	11 472	65	0	65	179	0	179	11 586	0	11 586
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	27 823	30 507	58 330	27 823	30 507	58 330	0	0	0
47407	0	0	0	5 235 808	5 294 349	10 530 157	5 235 808	5 294 349	10 530 157	0	0	0
47411	15	33	48	641	35	676	648	46	694	22	44	66
47416	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
47422	0	84	84	1 473	145	1 618	1 473	71	1 544	0	10	10
47425	1 081	0	1 081	932	0	932	151	0	151	300	0	300
47426	2 597	9 374	11 971	581	9 657	10 238	690	5 594	6 284	2 706	5 311	8 017
47804	7 376	0	7 376	90	0	90	0	0	0	7 286	0	7 286
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	10 809	0	10 809	0	0	0	637	0	637	11 446	0	11 446
52307	0	112	112	0	3	3	0	3	3	0	112	112
52501	0	108	108	0	3	3	0	4	4	0	109	109
60301	484	0	484	2 679	0	2 679	2 892	0	2 892	697	0	697
60305	0	0	0	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60313	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
60601	17 132	0	17 132	0	0	0	114	0	114	17 246	0	17 246
61304	76	0	76	14	0	14	6	0	6	68	0	68
70601	759 212	0	759 212	0	0	0	63 891	0	63 891	823 103	0	823 103
70603	9 441 008	0	9 441 008	0	0	0	1 050 640	0	1 050 640	10 491 648	0	10 491 648
Итого по пассиву (баланс)	12 962 302	19 246 962	32 209 264	15 371 134	28 475 859	43 846 993	16 324 486	11 514 898	27 839 384	13 915 654	2 286 001	16 201 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 880	0	46 880	1 933	0	1 933	641	0	641	48 172	0	48 172
90902	18 467	0	18 467	225	0	225	253	0	253	18 439	0	18 439
91202	11 112	61 495	72 607	0	1 016	1 016	0	7 886	7 886	11 112	54 625	65 737
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 005 361	4 682 624	14 687 985	0	132 383	132 383	450 000	1 150 475	1 600 475	9 555 361	3 664 532	13 219 893
91418	0	923 982	923 982	0	15 933	15 933	0	47 655	47 655	0	892 260	892 260
91604	19 900	29 946	49 846	4 032	1 179	5 211	0	4 155	4 155	23 932	26 970	50 902
91704	2 467	217	2 684	0	4	4	0	6	6	2 467	215	2 682
91802	4 416	3 583	7 999	0	62	62	0	106	106	4 416	3 539	7 955
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 233 015	0	6 233 015	585 338	0	585 338	2 081 147	0	2 081 147	4 737 206	0	4 737 206
Итого по активу (баланс)	16 345 305	5 701 847	22 047 152	591 528	150 577	742 105	2 532 041	1 210 283	3 742 324	14 404 792	4 642 141	19 046 933
Пассив
91311	444 985	2 968 832	3 413 817	0	1 185 003	1 185 003	0	37 947	37 947	444 985	1 821 776	2 266 761
91312	2 645 962	3 422	2 649 384	229 500	101	229 601	0	60	60	2 416 462	3 381	2 419 843
91315	0	2 750	2 750	0	38 791	38 791	0	63 402	63 402	0	27 361	27 361
91316	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
91317	4 599	0	4 599	469 768	17 465	487 233	466 313	17 465	483 778	1 144	0	1 144
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	520	0	520	152	0	152	12 097	0	12 097
99999	15 814 137	0	15 814 137	1 661 178	0	1 661 178	156 768	0	156 768	14 309 727	0	14 309 727
Итого по пассиву (баланс)	19 072 148	2 975 004	22 047 152	2 500 966	1 241 360	3 742 326	623 233	118 874	742 107	17 194 415	1 852 518	19 046 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 533 957	346 266	3 880 223	3 533 957	346 266	3 880 223	0	0	0
93801	0	0	0	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 542 094	346 266	3 888 360	3 542 094	346 266	3 888 360	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	344 526	3 544 783	3 889 309	344 526	3 544 783	3 889 309	0	0	0
96801	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	349 325	3 544 783	3 894 108	349 325	3 544 783	3 894 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 262,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	400 260,0000
Пассив
98050	0	0	150 262,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 260,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 262,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 260,0000

Страница была полезной?