Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 655	0	117 655	85 110	0	85 110	98 264	0	98 264	104 501	0	104 501
20202	1 182 256	500 150	1 682 406	18 486 800	1 425 490	19 912 290	17 585 436	1 371 234	18 956 670	2 083 620	554 406	2 638 026
20208	2 170 042	48 030	2 218 072	7 924 030	116 569	8 040 599	7 330 195	118 235	7 448 430	2 763 877	46 364	2 810 241
20209	215 191	0	215 191	21 547 958	380 702	21 928 660	21 537 210	380 702	21 917 912	225 939	0	225 939
30102	13 899 914	0	13 899 914	1 306 954 318	0	1 306 954 318	1 309 784 688	0	1 309 784 688	11 069 544	0	11 069 544
30110	648 019	13 495	661 514	113 747 344	91 205	113 838 549	113 926 872	57 849	113 984 721	468 491	46 851	515 342
30114	0	7 631 005	7 631 005	0	227 965 641	227 965 641	0	230 402 260	230 402 260	0	5 194 386	5 194 386
30118	0	65 223	65 223	0	3 594	3 594	0	12 083	12 083	0	56 734	56 734
30202	688 152	0	688 152	0	0	0	182 669	0	182 669	505 483	0	505 483
30204	301 464	0	301 464	0	0	0	180 658	0	180 658	120 806	0	120 806
30210	0	0	0	1 185 455	0	1 185 455	1 185 455	0	1 185 455	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	169 529	4 053	173 582	7 951 998	314 816	8 266 814	7 746 557	308 092	8 054 649	374 970	10 777	385 747
30235	0	0	0	1 086 684	0	1 086 684	1 086 684	0	1 086 684	0	0	0
30302	8 922 134	642 465	9 564 599	121 254 570	3 915 574	125 170 144	128 035 196	3 850 813	131 886 009	2 141 508	707 226	2 848 734
30306	14 439 966	1 161 216	15 601 182	287 659 343	5 772 746	293 432 089	287 664 138	5 756 577	293 420 715	14 435 171	1 177 385	15 612 556
30413	30 999	0	30 999	21 987 238	0	21 987 238	21 986 806	0	21 986 806	31 431	0	31 431
30424	25 787	0	25 787	275 860 203	0	275 860 203	275 807 754	0	275 807 754	78 236	0	78 236
30425	15 000	2 655	17 655	0	41	41	0	78	78	15 000	2 618	17 618
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	12 270 000	626 077	12 896 077	12 270 000	626 077	12 896 077	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	498	498	25 524	8	25 532	25 524	15	25 539	0	491	491
44205	1 100 000	0	1 100 000	1 985 000	0	1 985 000	600 000	0	600 000	2 485 000	0	2 485 000
44207	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
44208	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0	140 000	0	140 000
44209	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
44903	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45107	5 680	3 386	9 066	0	46	46	580	650	1 230	5 100	2 782	7 882
45108	0	1 426	1 426	0	32	32	0	216	216	0	1 242	1 242
45201	191 625	0	191 625	553 832	0	553 832	583 051	0	583 051	162 406	0	162 406
45203	1 200 000	0	1 200 000	1 310 000	0	1 310 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
45204	414 375	0	414 375	189 100	0	189 100	193 475	0	193 475	410 000	0	410 000
45205	463 062	0	463 062	695 430	0	695 430	318 963	0	318 963	839 529	0	839 529
45206	2 234 655	0	2 234 655	431 882	0	431 882	236 530	0	236 530	2 430 007	0	2 430 007
45207	1 603 159	0	1 603 159	0	0	0	38 910	0	38 910	1 564 249	0	1 564 249
45208	148 459	0	148 459	30 445	0	30 445	1 289	0	1 289	177 615	0	177 615
45406	4 385	0	4 385	200	0	200	375	0	375	4 210	0	4 210
45504	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0
45505	65 937	0	65 937	20 810	0	20 810	12 547	0	12 547	74 200	0	74 200
45506	2 731 236	308	2 731 544	320 152	6	320 158	190 917	21	190 938	2 860 471	293	2 860 764
45507	3 910 498	8 779	3 919 277	258 659	133	258 792	128 044	598	128 642	4 041 113	8 314	4 049 427
45509	65 644	0	65 644	107 284	0	107 284	119 513	0	119 513	53 415	0	53 415
45812	2 333 337	2 594	2 335 931	158 396	40	158 436	36 345	76	36 421	2 455 388	2 558	2 457 946
45815	51 078	103 649	154 727	7 675	1 609	9 284	3 781	3 053	6 834	54 972	102 205	157 177
45912	84 527	0	84 527	189	0	189	0	0	0	84 716	0	84 716
45915	2 148	3 216	5 364	1 367	51	1 418	1 445	96	1 541	2 070	3 171	5 241
47002	8 853	0	8 853	1 127 647	0	1 127 647	1 089 248	0	1 089 248	47 252	0	47 252
47103	608 733	0	608 733	391 197	0	391 197	0	0	0	999 930	0	999 930
47104	390 954	126 875	517 829	0	335 026	335 026	390 954	5 595	396 549	0	456 306	456 306
47404	0	1 991 496	1 991 496	353 563 905	213 039 450	566 603 355	353 563 905	213 067 194	566 631 099	0	1 963 752	1 963 752
47408	7 437	0	7 437	300 329 885	247 113 651	547 443 536	300 337 322	247 113 651	547 450 973	0	0	0
47410	0	0	0	0	485 036	485 036	0	5 773	5 773	0	479 263	479 263
47423	187 468	13 601	201 069	1 167 226	231 826	1 399 052	1 161 482	230 456	1 391 938	193 212	14 971	208 183
47427	68 554	2 656	71 210	153 723	3 700	157 423	158 817	6 303	165 120	63 460	53	63 513
47431	0	46 594	46 594	0	567	567	0	33 240	33 240	0	13 921	13 921
47801	0	630	630	0	8	8	0	227	227	0	411	411
47802	54 061	7 847	61 908	0	122	122	179	231	410	53 882	7 738	61 620
47803	218 941	0	218 941	0	0	0	0	0	0	218 941	0	218 941
50104	157 393	0	157 393	936	0	936	0	0	0	158 329	0	158 329
50105	3 341 313	0	3 341 313	2 870 820	0	2 870 820	2 440 397	0	2 440 397	3 771 736	0	3 771 736
50106	3 174 280	66 985	3 241 265	25 310 536	1 152	25 311 688	24 656 689	1 975	24 658 664	3 828 127	66 162	3 894 289
50107	1 757 464	0	1 757 464	21 142 746	0	21 142 746	20 679 270	0	20 679 270	2 220 940	0	2 220 940
50109	262 995	0	262 995	1 715	0	1 715	0	0	0	264 710	0	264 710
50110	0	394 756	394 756	248 903	7 808	256 711	0	22 234	22 234	248 903	380 330	629 233
50118	833 382	0	833 382	47 494 865	0	47 494 865	48 328 247	0	48 328 247	0	0	0
50121	6 598	0	6 598	16 566	0	16 566	10 932	0	10 932	12 232	0	12 232
50205	1 516 881	0	1 516 881	58 964 900	0	58 964 900	54 785 045	0	54 785 045	5 696 736	0	5 696 736
50206	1 292 259	0	1 292 259	22 781 731	0	22 781 731	21 783 755	0	21 783 755	2 290 235	0	2 290 235
50207	2 050 485	0	2 050 485	439 499	0	439 499	701 510	0	701 510	1 788 474	0	1 788 474
50208	8 310 089	0	8 310 089	67 385 617	0	67 385 617	66 357 356	0	66 357 356	9 338 350	0	9 338 350
50210	367 734	0	367 734	2 622	0	2 622	0	0	0	370 356	0	370 356
50211	0	1 243 374	1 243 374	0	60 331	60 331	0	70 489	70 489	0	1 233 216	1 233 216
50218	7 117 714	0	7 117 714	141 022 668	0	141 022 668	148 140 382	0	148 140 382	0	0	0
50221	45 474	0	45 474	19 337	0	19 337	36 908	0	36 908	27 903	0	27 903
50706	264 026	0	264 026	0	0	0	0	0	0	264 026	0	264 026
50708	0	3 251	3 251	0	51	51	0	96	96	0	3 206	3 206
50721	11 782	0	11 782	1 236	0	1 236	0	0	0	13 018	0	13 018
51403	98 533	0	98 533	375 631	0	375 631	0	0	0	474 164	0	474 164
51509	48 522	0	48 522	0	0	0	0	0	0	48 522	0	48 522
52601	0	0	0	77 365	0	77 365	77 365	0	77 365	0	0	0
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	71 560	0	71 560	14 575	0	14 575	33 026	0	33 026	53 109	0	53 109
60306	126	0	126	9 334	0	9 334	9 460	0	9 460	0	0	0
60308	20 086	0	20 086	2 077	0	2 077	3 281	0	3 281	18 882	0	18 882
60310	16 640	0	16 640	37 457	0	37 457	38 167	0	38 167	15 930	0	15 930
60312	123 159	2 284	125 443	125 141	35	125 176	185 205	67	185 272	63 095	2 252	65 347
60314	7 444	317	7 761	2 773	724	3 497	0	987	987	10 217	54	10 271
60323	386 678	3 043	389 721	11 507	47	11 554	3 083	89	3 172	395 102	3 001	398 103
60347	40 846	0	40 846	198 055	30	198 085	238 901	30	238 931	0	0	0
60401	1 905 611	0	1 905 611	57 256	0	57 256	684	0	684	1 962 183	0	1 962 183
60404	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60410	0	0	0	17 523	0	17 523	11 315	0	11 315	6 208	0	6 208
60411	17 523	0	17 523	11 315	0	11 315	17 523	0	17 523	11 315	0	11 315
60412	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
60413	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784
60701	48 526	0	48 526	71 546	0	71 546	64 067	0	64 067	56 005	0	56 005
60702	11 578	0	11 578	0	0	0	4 428	0	4 428	7 150	0	7 150
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	7 230	0	7 230	643	0	643	665	0	665	7 208	0	7 208
61008	4 009	0	4 009	9 863	0	9 863	9 481	0	9 481	4 391	0	4 391
61009	19 520	0	19 520	12 040	0	12 040	14 057	0	14 057	17 503	0	17 503
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	410 543	0	410 543	0	0	0	0	0	0	410 543	0	410 543
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61210	0	0	0	2 654 056	0	2 654 056	2 654 056	0	2 654 056	0	0	0
61212	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61213	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
61403	144 121	2 259	146 380	15 178	483	15 661	13 319	1 072	14 391	145 980	1 670	147 650
61601	0	0	0	9 325 848	0	9 325 848	9 325 848	0	9 325 848	0	0	0
70606	12 359 037	0	12 359 037	1 500 159	0	1 500 159	4 633	0	4 633	13 854 563	0	13 854 563
70607	43 529	0	43 529	29 665	0	29 665	29 204	0	29 204	43 990	0	43 990
70608	11 912 831	0	11 912 831	1 025 421	0	1 025 421	25	0	25	12 938 227	0	12 938 227
70609	146 055	0	146 055	10 202	0	10 202	0	0	0	156 257	0	156 257
70610	661	0	661	78	0	78	0	0	0	739	0	739
70611	99 937	0	99 937	12 018	0	12 018	2 070	0	2 070	109 885	0	109 885
70614	1 087 917	0	1 087 917	13 609	0	13 609	156	0	156	1 101 370	0	1 101 370
Итого по активу (баланс)	126 253 680	14 098 116	140 351 796	3 270 533 599	701 894 427	3 972 428 026	3 274 024 980	703 448 434	3 977 473 414	122 762 299	12 544 109	135 306 408
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	652 075	0	652 075	0	0	0	0	0	0	652 075	0	652 075
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	57 255	0	57 255	36 908	0	36 908	20 574	0	20 574	40 921	0	40 921
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 083 519	0	1 083 519	0	0	0	0	0	0	1 083 519	0	1 083 519
20309	0	65 194	65 194	0	12 073	12 073	0	3 585	3 585	0	56 706	56 706
30109	1 646 400	25 068	1 671 468	15 087 138	101 633	15 188 771	13 816 760	178 024	13 994 784	376 022	101 459	477 481
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30126	1 581	0	1 581	34 357	0	34 357	33 920	0	33 920	1 144	0	1 144
30226	42	0	42	522	0	522	564	0	564	84	0	84
30232	9 449	1 512	10 961	5 927 071	284 140	6 211 211	5 922 816	286 045	6 208 861	5 194	3 417	8 611
30236	0	0	0	1 875	1 537	3 412	1 875	1 537	3 412	0	0	0
30301	8 922 134	642 465	9 564 599	128 035 196	3 850 813	131 886 009	121 254 570	3 915 574	125 170 144	2 141 508	707 226	2 848 734
30305	14 439 966	1 161 216	15 601 182	287 664 138	5 756 577	293 420 715	287 659 343	5 772 746	293 432 089	14 435 171	1 177 385	15 612 556
30414	120 891	0	120 891	1 063 691	0	1 063 691	943 808	0	943 808	1 008	0	1 008
30601	11 720	0	11 720	21 266	0	21 266	22 318	0	22 318	12 772	0	12 772
30603	1 388	0	1 388	102	0	102	89	0	89	1 375	0	1 375
31304	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31608	0	58 251	58 251	0	39 528	39 528	0	842	842	0	19 565	19 565
32211	105	0	105	2	0	2	0	0	0	103	0	103
32901	7 562 276	0	7 562 276	179 025 998	0	179 025 998	171 463 722	0	171 463 722	0	0	0
40502	26 263	0	26 263	59 459	0	59 459	33 900	0	33 900	704	0	704
40602	6 759	0	6 759	278 804	0	278 804	272 460	0	272 460	415	0	415
40701	259 018	196	259 214	20 550 460	47 374	20 597 834	20 417 582	61 308	20 478 890	126 140	14 130	140 270
40702	29 487 251	2 070 455	31 557 706	1 956 987 317	238 416 857	2 195 404 174	1 961 563 720	240 367 818	2 201 931 538	34 063 654	4 021 416	38 085 070
40703	3 693 331	200	3 693 531	1 513 307	820	1 514 127	1 539 496	644	1 540 140	3 719 520	24	3 719 544
40802	186 820	6	186 826	751 576	145	751 721	710 809	145	710 954	146 053	6	146 059
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	484 249	2 372	486 621	170 595	119 122	289 717	49 614	118 393	168 007	363 268	1 643	364 911
40817	6 268 321	114 659	6 382 980	12 005 524	513 542	12 519 066	12 874 657	530 098	13 404 755	7 137 454	131 215	7 268 669
40820	166 347	5 158	171 505	146 362	26 345	172 707	171 501	26 770	198 271	191 486	5 583	197 069
40821	4 468	0	4 468	18 257	0	18 257	16 885	0	16 885	3 096	0	3 096
40901	56 554	0	56 554	391 196	335 569	726 765	409 197	814 832	1 224 029	74 555	479 263	553 818
40905	5	0	5	16 748	0	16 748	16 755	0	16 755	12	0	12
40906	0	0	0	8 474 862	0	8 474 862	8 474 862	0	8 474 862	0	0	0
40907	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	5 204	4 987	10 191	5 204	4 987	10 191	0	0	0
40910	0	0	0	3 024	580	3 604	3 024	580	3 604	0	0	0
40911	499	0	499	118 646	164	118 810	118 188	164	118 352	41	0	41
40912	0	0	0	14 945	16 229	31 174	14 945	16 229	31 174	0	0	0
40913	0	0	0	5 146	8 260	13 406	5 146	8 260	13 406	0	0	0
42005	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42102	1 299 100	0	1 299 100	5 098 900	0	5 098 900	4 450 170	0	4 450 170	650 370	0	650 370
42103	192 050	0	192 050	155 150	0	155 150	688 930	0	688 930	725 830	0	725 830
42104	400	0	400	0	0	0	6 000	0	6 000	6 400	0	6 400
42105	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42206	41 763	0	41 763	0	0	0	0	0	0	41 763	0	41 763
42301	81 108	7 854	88 962	329 824	795	330 619	343 309	169	343 478	94 593	7 228	101 821
42303	89 697	3 145	92 842	63 443	8 878	72 321	61 629	10 500	72 129	87 883	4 767	92 650
42304	242 143	25 379	267 522	85 377	6 713	92 090	95 854	8 148	104 002	252 620	26 814	279 434
42305	7 402 564	1 399 407	8 801 971	1 487 114	228 501	1 715 615	1 229 604	411 162	1 640 766	7 145 054	1 582 068	8 727 122
42306	5 400 137	3 249 673	8 649 810	744 411	756 393	1 500 804	744 254	307 133	1 051 387	5 399 980	2 800 413	8 200 393
42307	1 129 922	1 037 604	2 167 526	634 658	178 742	813 400	747 655	421 598	1 169 253	1 242 919	1 280 460	2 523 379
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	4 100	3 319	7 419	8 200	98	8 298	4 100	52	4 152	0	3 273	3 273
42605	51 779	30 621	82 400	3	11 263	11 266	43 328	4 022	47 350	95 104	23 380	118 484
42606	138 509	35 718	174 227	26 624	1 067	27 691	244	1 744	1 988	112 129	36 395	148 524
42607	56 302	0	56 302	57 265	0	57 265	58 601	0	58 601	57 638	0	57 638
42609	0	0	0	57 265	0	57 265	57 265	0	57 265	0	0	0
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	200	0	200	150	0	150	0	0	0	50	0	50
45115	249	0	249	40	0	40	3	0	3	212	0	212
45215	128 146	0	128 146	163 700	0	163 700	194 606	0	194 606	159 052	0	159 052
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	219 984	0	219 984	11 858	0	11 858	18 706	0	18 706	226 832	0	226 832
45818	2 466 987	0	2 466 987	40 452	0	40 452	157 971	0	157 971	2 584 506	0	2 584 506
45918	89 452	0	89 452	301	0	301	555	0	555	89 706	0	89 706
47008	199	0	199	16 451	0	16 451	17 296	0	17 296	1 044	0	1 044
47108	10 656	0	10 656	3 910	0	3 910	5 612	0	5 612	12 358	0	12 358
47403	0	0	0	196 594 804	6 776	196 601 580	196 594 804	6 776	196 601 580	0	0	0
47405	0	0	0	6 403 792	56 533 530	62 937 322	6 403 792	56 533 530	62 937 322	0	0	0
47407	29 782	0	29 782	247 168 853	300 304 259	547 473 112	247 168 853	300 304 259	547 473 112	29 782	0	29 782
47411	107 522	25 000	132 522	103 822	24 589	128 411	108 288	23 427	131 715	111 988	23 838	135 826
47416	9 732	58	9 790	125 896	58	125 954	123 272	0	123 272	7 108	0	7 108
47422	17 856	4 170	22 026	303 887	9 802	313 689	295 769	20 231	316 000	9 738	14 599	24 337
47425	266 054	0	266 054	46 231	0	46 231	41 049	0	41 049	260 872	0	260 872
47426	122 978	908	123 886	153 268	848	154 116	90 445	135	90 580	60 155	195	60 350
47804	221 305	0	221 305	408	0	408	122	0	122	221 019	0	221 019
50120	46 475	0	46 475	28 564	0	28 564	28 197	0	28 197	46 108	0	46 108
50220	117 655	0	117 655	98 264	0	98 264	85 110	0	85 110	104 501	0	104 501
50408	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
50719	77 148	0	77 148	0	0	0	0	0	0	77 148	0	77 148
51410	0	0	0	7 954	0	7 954	10 333	0	10 333	2 379	0	2 379
51510	48 522	0	48 522	0	0	0	0	0	0	48 522	0	48 522
52301	0	0	0	429 245	0	429 245	430 145	0	430 145	900	0	900
52302	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0
52304	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52305	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
52306	699 946	2 594	702 540	100 245	76	100 321	0	40	40	599 701	2 558	602 259
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52406	0	0	0	107 108	0	107 108	107 370	0	107 370	262	0	262
52501	52 156	25	52 181	7 508	1	7 509	3 228	3	3 231	47 876	27	47 903
52602	17 958	0	17 958	91 214	0	91 214	73 352	0	73 352	96	0	96
60206	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60301	15 310	0	15 310	75 695	0	75 695	90 330	0	90 330	29 945	0	29 945
60305	0	0	0	171 965	0	171 965	171 965	0	171 965	0	0	0
60307	23	0	23	427	0	427	405	0	405	1	0	1
60309	7 092	2 284	9 376	15 194	67	15 261	8 392	35	8 427	290	2 252	2 542
60311	11 079	0	11 079	17 999	0	17 999	15 873	0	15 873	8 953	0	8 953
60313	0	215	215	0	26	26	0	111	111	0	300	300
60322	267	0	267	1 970	0	1 970	1 870	0	1 870	167	0	167
60324	409 572	0	409 572	1 143	0	1 143	5 739	0	5 739	414 168	0	414 168
60348	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
60405	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
60601	766 462	0	766 462	676	0	676	11 356	0	11 356	777 142	0	777 142
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	32	0	32	1 976	0	1 976
61012	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
61301	327	0	327	6 591	4	6 595	6 264	4	6 268	0	0	0
61304	287	0	287	76	0	76	87	0	87	298	0	298
70601	11 634 934	0	11 634 934	1 093	0	1 093	1 747 576	0	1 747 576	13 381 417	0	13 381 417
70602	71 300	0	71 300	9 512	0	9 512	15 974	0	15 974	77 762	0	77 762
70603	12 963 437	0	12 963 437	0	0	0	809 413	0	809 413	13 772 850	0	13 772 850
70604	145 952	0	145 952	0	0	0	10 208	0	10 208	156 160	0	156 160
70605	4 304	0	4 304	0	0	0	45	0	45	4 349	0	4 349
70613	876 038	0	876 038	77	0	77	76 353	0	76 353	952 314	0	952 314
Итого по пассиву (баланс)	130 377 070	9 974 726	140 351 796	3 079 900 851	607 608 781	3 687 509 632	3 072 302 584	610 161 660	3 682 464 244	122 778 803	12 527 605	135 306 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65 819	0	65 819	502	0	502	21 234	0	21 234	45 087	0	45 087
80601	0	0	0	22 959	0	22 959	22 959	0	22 959	0	0	0
80801	69	0	69	22 961	0	22 961	22 860	0	22 860	170	0	170
80901	376	0	376	136	0	136	512	0	512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 264	0	66 264	46 558	0	46 558	67 565	0	67 565	45 257	0	45 257
Пассив
85101	63 001	0	63 001	21 000	0	21 000	0	0	0	42 001	0	42 001
85201	0	0	0	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152	0	0	0
85401	1 014	0	1 014	1 519	0	1 519	505	0	505	0	0	0
85501	2 249	0	2 249	512	0	512	1 519	0	1 519	3 256	0	3 256
Итого по пассиву (баланс)	66 264	0	66 264	44 183	0	44 183	23 176	0	23 176	45 257	0	45 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 307 561	2 594	1 310 155	102 414	40	102 454	202 414	76	202 490	1 207 561	2 558	1 210 119
90901	1 998 684	0	1 998 684	98 404	0	98 404	144 933	0	144 933	1 952 155	0	1 952 155
90902	5 042 941	15 676	5 058 617	872 547	240	872 787	911 884	2 188	914 072	5 003 604	13 728	5 017 332
90907	56 554	458 508	515 062	409 196	8 601	417 797	391 196	340 843	732 039	74 554	126 266	200 820
90908	0	0	0	0	485 036	485 036	0	5 773	5 773	0	479 263	479 263
91202	1 858	0	1 858	260	0	260	265	0	265	1 853	0	1 853
91203	36	0	36	256	0	256	229	0	229	63	0	63
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	3 809 739	3 809 739	0	46 729	46 729	0	1 114 408	1 114 408	0	2 742 060	2 742 060
91414	16 408 177	962 422	17 370 599	692 956	1 039 400	1 732 356	1 371 468	80 105	1 451 573	15 729 665	1 921 717	17 651 382
91418	757 129	8 477	765 606	0	130	130	241	458	699	756 888	8 149	765 037
91501	46 266	0	46 266	0	0	0	40 710	0	40 710	5 556	0	5 556
91604	674 981	57 144	732 125	7 433	2 063	9 496	731	1 696	2 427	681 683	57 511	739 194
91704	938	2 687	3 625	12	41	53	1	79	80	949	2 649	3 598
91802	2 124	4 979	7 103	166	77	243	0	146	146	2 290	4 910	7 200
91803	29 312	2 079	31 391	274	32	306	1	62	63	29 585	2 049	31 634
99998	17 854 516	0	17 854 516	9 547 488	0	9 547 488	12 876 216	0	12 876 216	14 525 788	0	14 525 788
Итого по активу (баланс)	44 181 082	5 324 305	49 505 387	12 160 407	1 582 389	13 742 796	16 369 289	1 545 834	17 915 123	39 972 200	5 360 860	45 333 060
Пассив
91311	3 867 401	0	3 867 401	47 213	0	47 213	203 711	0	203 711	4 023 899	0	4 023 899
91312	5 515 628	32 022	5 547 650	102 863	4 934	107 797	1 127	473	1 600	5 413 892	27 561	5 441 453
91314	9 837	0	9 837	1 194 998	0	1 194 998	1 238 022	0	1 238 022	52 861	0	52 861
91315	202 545	481 482	684 027	2 436 499	341 520	2 778 019	2 393 645	8 957	2 402 602	159 691	148 919	308 610
91316	81 691	15	81 706	70 543	0	70 543	0	0	0	11 148	15	11 163
91317	7 261 159	0	7 261 159	8 674 722	0	8 674 722	5 699 125	0	5 699 125	4 285 562	0	4 285 562
91319	313	0	313	391 196	0	391 196	390 954	0	390 954	71	0	71
91507	402 315	0	402 315	2 874	0	2 874	2 668	0	2 668	402 109	0	402 109
91508	108	0	108	48	0	48	0	0	0	60	0	60
99999	31 650 871	0	31 650 871	4 912 396	0	4 912 396	4 068 797	0	4 068 797	30 807 272	0	30 807 272
Итого по пассиву (баланс)	48 991 868	513 519	49 505 387	17 833 352	346 454	18 179 806	13 998 049	9 430	14 007 479	45 156 565	176 495	45 333 060
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 754 172	3 093 573	6 847 745	250 325 583	37 683 077	288 008 660	253 985 755	40 711 191	294 696 946	94 000	65 459	159 459
93002	0	149 117	149 117	1 670 840	9 838 780	11 509 620	1 670 840	9 987 897	11 658 737	0	0	0
93201	0	0	0	1 011 720	0	1 011 720	1 011 720	0	1 011 720	0	0	0
93301	0	0	0	537 479	78 198	615 677	537 479	78 198	615 677	0	0	0
93302	0	0	0	537 479	78 242	615 721	537 479	78 242	615 721	0	0	0
93306	0	0	0	12 276 188	487 329	12 763 517	12 276 188	487 329	12 763 517	0	0	0
93307	2 969 610	0	2 969 610	9 306 578	488 822	9 795 400	12 276 188	488 822	12 765 010	0	0	0
93308	0	26 946	26 946	9 306 578	27 463	9 334 041	9 306 578	27 309	9 333 887	0	27 100	27 100
93309	0	0	0	0	27 283	27 283	0	27 283	27 283	0	0	0
93501	0	0	0	20 294	0	20 294	20 294	0	20 294	0	0	0
93504	0	0	0	12 033	0	12 033	12 033	0	12 033	0	0	0
93505	10 356	0	10 356	10	0	10	10 366	0	10 366	0	0	0
93506	0	0	0	177 333	33 416	210 749	177 333	33 416	210 749	0	0	0
93507	0	33 286	33 286	248 812	0	248 812	248 812	33 286	282 098	0	0	0
93801	23 720	0	23 720	615 990	0	615 990	639 082	0	639 082	628	0	628
93803	86	0	86	4 198	0	4 198	4 284	0	4 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 757 944	3 302 922	10 060 866	286 051 115	48 742 610	334 793 725	292 714 431	51 952 973	344 667 404	94 628	92 559	187 187
Пассив
96001	2 977 868	3 870 565	6 848 433	39 596 533	256 049 533	295 646 066	36 684 445	252 273 032	288 957 477	65 780	94 064	159 844
96002	0	148 942	148 942	9 817 000	1 846 077	11 663 077	9 817 000	1 697 135	11 514 135	0	0	0
96101	0	0	0	0	5 467	5 467	0	5 467	5 467	0	0	0
96201	0	0	0	375 037	0	375 037	375 037	0	375 037	0	0	0
96301	0	0	0	20 294	581 374	601 668	20 294	581 374	601 668	0	0	0
96302	0	0	0	0	586 246	586 246	0	586 246	586 246	0	0	0
96304	0	0	0	11 976	0	11 976	11 976	0	11 976	0	0	0
96305	10 120	0	10 120	10 155	0	10 155	35	0	35	0	0	0
96306	0	0	0	177 283	12 752 545	12 929 828	177 283	12 752 545	12 929 828	0	0	0
96307	0	3 020 617	3 020 617	248 346	12 830 891	13 079 237	248 346	9 810 274	10 058 620	0	0	0
96308	0	27 269	27 269	0	9 330 268	9 330 268	0	9 330 195	9 330 195	0	27 196	27 196
96309	0	0	0	0	27 297	27 297	0	27 297	27 297	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 230	33 230	0	33 230	33 230	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 156	33 156	0	33 156	33 156	0	0	0
96801	5 249	0	5 249	482 466	0	482 466	477 364	0	477 364	147	0	147
96802	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96803	236	0	236	2 170	0	2 170	1 934	0	1 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 993 473	7 067 393	10 060 866	50 741 289	294 076 084	344 817 373	47 813 743	287 129 951	334 943 694	65 927	121 260	187 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 122,0000	0	0	91,0000	0	0	25,0000	0	0	1 188,0000
98010	0	0	60 605 261 088,4727	0	0	186 879 563 476,0000	0	0	93 226 619 012,0000	0	0	154 258 205 552,4727
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 605 262 211,4727	0	0	186 879 563 568,0000	0	0	93 226 619 038,0000	0	0	154 258 206 741,4727
Пассив
98040	0	0	56 718 362 895,4727	0	0	93 028 091 337,0000	0	0	186 009 212 396,0000	0	0	149 699 483 954,4727
98050	0	0	26 244 548,0000	0	0	173 667 248,0000	0	0	181 392 406,0000	0	0	33 969 706,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 232 435,0000	0	0	28 232 435,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 015 790,0000	0	0	20 351,0000	0	0	0,0000	0	0	995 439,0000
98060	0	0	3 851 612 256,0000	0	0	24 096 477,0000	0	0	688 587 651,0000	0	0	4 516 103 430,0000
98070	0	0	8 026 722,0000	0	0	862 221,0000	0	0	489 711,0000	0	0	7 654 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 605 262 211,4727	0	0	93 254 970 069,0000	0	0	186 907 914 599,0000	0	0	154 258 206 741,4727

Страница была полезной?