Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 252	0	4 252	82 848	0	82 848	35 806	0	35 806	51 294	0	51 294
20209	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
30102	86 933	0	86 933	14 860 131	0	14 860 131	14 835 310	0	14 835 310	111 754	0	111 754
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	43 631	0	43 631	0	0	0	1 865	0	1 865	41 766	0	41 766
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	430 000	0	430 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45104	4 555	0	4 555	0	0	0	4 555	0	4 555	0	0	0
45105	7 900	0	7 900	9 200	0	9 200	0	0	0	17 100	0	17 100
45106	88 488	0	88 488	9 999	0	9 999	1 189	0	1 189	97 298	0	97 298
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45204	27 500	0	27 500	223 550	0	223 550	59 300	0	59 300	191 750	0	191 750
45205	529 160	0	529 160	624 865	0	624 865	477 160	0	477 160	676 865	0	676 865
45206	700 826	0	700 826	216 840	0	216 840	506 000	0	506 000	411 666	0	411 666
45207	175 000	0	175 000	0	0	0	800	0	800	174 200	0	174 200
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	21 491	0	21 491	0	0	0	991	0	991	20 500	0	20 500
45505	12 595	0	12 595	0	0	0	12 515	0	12 515	80	0	80
45506	28 723	0	28 723	0	0	0	784	0	784	27 939	0	27 939
45812	182 487	0	182 487	58 160	0	58 160	3 000	0	3 000	237 647	0	237 647
45815	2 800	0	2 800	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000
45912	2 647	0	2 647	568	0	568	129	0	129	3 086	0	3 086
45915	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47103	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 127	0	1 127	766	0	766	300	0	300	1 593	0	1 593
47408	0	0	0	187 327	0	187 327	187 327	0	187 327	0	0	0
47423	218	0	218	53	0	53	95	0	95	176	0	176
47427	40	0	40	15 348	0	15 348	15 388	0	15 388	0	0	0
47802	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
51401	0	0	0	89 728	0	89 728	50 000	0	50 000	39 728	0	39 728
51402	139 509	0	139 509	79 688	0	79 688	219 197	0	219 197	0	0	0
51403	0	0	0	108 315	0	108 315	48 925	0	48 925	59 390	0	59 390
51404	49 787	0	49 787	99	0	99	49 886	0	49 886	0	0	0
51405	97 222	0	97 222	542	0	542	97 764	0	97 764	0	0	0
52503	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	3 069	0	3 069	2 793	0	2 793	4 217	0	4 217	1 645	0	1 645
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 131	0	7 131	197	0	197	0	0	0	7 328	0	7 328
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61008	1	0	1	228	0	228	228	0	228	1	0	1
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	376 359	0	376 359	376 359	0	376 359	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	339	0	339	24	0	24	0	0	0	363	0	363
70606	3 126 540	0	3 126 540	293 131	0	293 131	0	0	0	3 419 671	0	3 419 671
70611	10 518	0	10 518	0	0	0	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	5 670 811	0	5 670 811	19 764 824	0	19 764 824	19 551 985	0	19 551 985	5 883 650	0	5 883 650
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	89 054	0	89 054	27 832	0	27 832	10 343	0	10 343	71 565	0	71 565
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	44 000	0	44 000	312 000	0	312 000	268 000	0	268 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	62 741	0	62 741	1 296 736	0	1 296 736	1 366 985	0	1 366 985	132 990	0	132 990
40702	1 233 638	0	1 233 638	10 393 407	0	10 393 407	10 203 969	0	10 203 969	1 044 200	0	1 044 200
40703	105	0	105	3 939	0	3 939	4 270	0	4 270	436	0	436
40802	6	0	6	1 088	0	1 088	1 112	0	1 112	30	0	30
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
42103	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
45115	28 108	0	28 108	4 504	0	4 504	5 730	0	5 730	29 334	0	29 334
45215	499 722	0	499 722	244 563	0	244 563	197 065	0	197 065	452 224	0	452 224
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	54 940	0	54 940	17 622	0	17 622	0	0	0	37 318	0	37 318
45818	126 525	0	126 525	151	0	151	68 039	0	68 039	194 413	0	194 413
45918	1 739	0	1 739	114	0	114	1 017	0	1 017	2 642	0	2 642
47407	0	0	0	187 327	0	187 327	187 327	0	187 327	0	0	0
47416	3 011	0	3 011	71 607	0	71 607	69 178	0	69 178	582	0	582
47425	4 869	0	4 869	20 978	0	20 978	37 899	0	37 899	21 790	0	21 790
47426	8	0	8	1 066	0	1 066	1 058	0	1 058	0	0	0
47804	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	31 500	0	31 500	56 500	0	56 500	25 000	0	25 000
52501	0	0	0	11	0	11	87	0	87	76	0	76
60301	20	0	20	795	0	795	797	0	797	22	0	22
60305	28	0	28	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	28	0	28
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	633	0	633	755	0	755	753	0	753	631	0	631
60601	1 125	0	1 125	0	0	0	162	0	162	1 287	0	1 287
61304	62	0	62	10	0	10	0	0	0	52	0	52
70601	3 165 140	0	3 165 140	0	0	0	291 568	0	291 568	3 456 708	0	3 456 708
Итого по пассиву (баланс)	5 670 811	0	5 670 811	13 659 479	0	13 659 479	13 872 318	0	13 872 318	5 883 650	0	5 883 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	100	0	100	233	0	233	213	0	213	120	0	120
90902	2 211	0	2 211	127	0	127	90	0	90	2 248	0	2 248
91411	49 433	0	49 433	1 024 697	0	1 024 697	1 015 162	0	1 015 162	58 968	0	58 968
91414	1 514 066	0	1 514 066	529 837	0	529 837	390 122	0	390 122	1 653 781	0	1 653 781
91418	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91604	4 613	0	4 613	4 836	0	4 836	5 012	0	5 012	4 437	0	4 437
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	182 658	0	182 658	239 118	0	239 118	94 630	0	94 630	327 146	0	327 146
Итого по активу (баланс)	1 780 887	0	1 780 887	1 798 848	0	1 798 848	1 505 429	0	1 505 429	2 074 306	0	2 074 306
Пассив
91312	48 645	0	48 645	1 250	0	1 250	38 962	0	38 962	86 357	0	86 357
91315	15 018	0	15 018	0	0	0	142 940	0	142 940	157 958	0	157 958
91316	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91317	35 790	0	35 790	93 006	0	93 006	57 216	0	57 216	0	0	0
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 242	0	32 242	65	0	65	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	533	0	533	309	0	309	0	0	0	224	0	224
99999	1 598 229	0	1 598 229	1 410 777	0	1 410 777	1 559 708	0	1 559 708	1 747 160	0	1 747 160
Итого по пассиву (баланс)	1 780 887	0	1 780 887	1 505 407	0	1 505 407	1 798 826	0	1 798 826	2 074 306	0	2 074 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	41,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	41,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	36,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	36,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?