Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 574	0	183 574	74 173	0	74 173	122 859	0	122 859	134 888	0	134 888
20202	1 163 792	867 109	2 030 901	18 857 016	1 690 126	20 547 142	18 651 060	1 806 500	20 457 560	1 369 748	750 735	2 120 483
20208	752 673	0	752 673	4 894 464	0	4 894 464	4 621 009	0	4 621 009	1 026 128	0	1 026 128
20209	235 983	0	235 983	6 017 088	180 438	6 197 526	5 801 964	180 438	5 982 402	451 107	0	451 107
20302	0	9 547	9 547	0	26 543	26 543	0	27 070	27 070	0	9 020	9 020
20305	0	93	93	0	4	4	0	97	97	0	0	0
20308	0	77 116	77 116	0	6 955	6 955	0	5 146	5 146	0	78 925	78 925
30102	2 379 837	0	2 379 837	80 460 231	0	80 460 231	80 218 012	0	80 218 012	2 622 056	0	2 622 056
30110	83 739	20 903	104 642	7 038 227	30 007	7 068 234	6 900 346	41 155	6 941 501	221 620	9 755	231 375
30114	0	479 495	479 495	0	10 549 115	10 549 115	0	10 874 124	10 874 124	0	154 486	154 486
30118	0	0	0	0	161 250	161 250	0	161 250	161 250	0	0	0
30202	1 022 804	0	1 022 804	0	0	0	254 419	0	254 419	768 385	0	768 385
30204	113 924	0	113 924	0	0	0	28 585	0	28 585	85 339	0	85 339
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30221	0	0	0	3 500	316	3 816	3 500	316	3 816	0	0	0
30233	84 547	393	84 940	7 087 247	24 751	7 111 998	7 127 367	25 032	7 152 399	44 427	112	44 539
30235	0	0	0	87 450	0	87 450	87 450	0	87 450	0	0	0
30302	869 848	9 444	879 292	15 632 474	1 245 767	16 878 241	14 854 061	1 247 250	16 101 311	1 648 261	7 961	1 656 222
30306	8 005 697	1 793 385	9 799 082	10 697 244	571 880	11 269 124	10 683 171	575 455	11 258 626	8 019 770	1 789 810	9 809 580
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45207	21 438 556	0	21 438 556	3 598 498	0	3 598 498	3 741 510	0	3 741 510	21 295 544	0	21 295 544
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45504	8 884	1 222	10 106	414	7	421	3 786	1 229	5 015	5 512	0	5 512
45505	251 327	183	251 510	19 857	3	19 860	42 473	186	42 659	228 711	0	228 711
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45815	1 053 698	11 378	1 065 076	123 249	162	123 411	147 205	3 857	151 062	1 029 742	7 683	1 037 425
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45914	4 321	0	4 321	15 273	0	15 273	1 431	0	1 431	18 163	0	18 163
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47001	0	199	199	0	3	3	0	6	6	0	196	196
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47408	0	0	0	81 313 926	72 220 363	153 534 289	81 313 926	72 220 363	153 534 289	0	0	0
47415	71 770	0	71 770	2 125	0	2 125	5 953	0	5 953	67 942	0	67 942
47423	5 033 459	5 632	5 039 091	1 764 431	164 003	1 928 434	1 937 962	164 230	2 102 192	4 859 928	5 405	4 865 333
47427	843 907	2 260	846 167	957 953	3 370	961 323	1 210 935	5 092	1 216 027	590 925	538	591 463
47431	41 523	150 943	192 466	0	481 966	481 966	0	452 013	452 013	41 523	180 896	222 419
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47802	302 597	0	302 597	0	0	0	298 228	0	298 228	4 369	0	4 369
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50104	104 954	0	104 954	9 276 206	0	9 276 206	8 189 227	0	8 189 227	1 191 933	0	1 191 933
50105	829	0	829	3 352 615	0	3 352 615	3 353 444	0	3 353 444	0	0	0
50106	66 204	0	66 204	26 016 207	0	26 016 207	24 757 060	0	24 757 060	1 325 351	0	1 325 351
50107	2 257 563	0	2 257 563	6 474 891	0	6 474 891	5 148 400	0	5 148 400	3 584 054	0	3 584 054
50110	0	1 442 949	1 442 949	0	30 486	30 486	0	45 965	45 965	0	1 427 470	1 427 470
50118	3 436 208	0	3 436 208	40 270 619	0	40 270 619	39 380 024	0	39 380 024	4 326 803	0	4 326 803
50121	42 854	0	42 854	26 953	0	26 953	27 727	0	27 727	42 080	0	42 080
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	1 433 543	0	1 433 543	8 172 842	0	8 172 842	7 128 503	0	7 128 503	2 477 882	0	2 477 882
50718	539 484	0	539 484	4 867 029	0	4 867 029	5 406 513	0	5 406 513	0	0	0
50721	27 906	0	27 906	37 332	0	37 332	8 352	0	8 352	56 886	0	56 886
52503	167 536	248 201	415 737	9 634	3 853	13 487	69 405	29 120	98 525	107 765	222 934	330 699
52601	8 514	0	8 514	992	0	992	2 197	0	2 197	7 309	0	7 309
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	33 258	0	33 258	3 710	0	3 710	5 026	0	5 026	31 942	0	31 942
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60308	1 344	0	1 344	2 722	0	2 722	3 995	0	3 995	71	0	71
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Итого по активу (баланс)	164 784 717	6 583 969	171 368 686	485 765 776	93 185 544	578 951 320	476 835 897	94 072 718	570 908 615	173 714 596	5 696 795	179 411 391
Пассив
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10603	27 906	0	27 906	8 352	0	8 352	37 332	0	37 332	56 886	0	56 886
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42207	36 347	0	36 347	0	0	0	8 220	0	8 220	44 567	0	44 567
42301	787 309	16 535	803 844	553 596	318 095	871 691	603 729	317 975	921 704	837 442	16 415	853 857
42303	177 022	41 931	218 953	108 923	23 190	132 113	122 480	18 988	141 468	190 579	37 729	228 308
42304	549 495	69 958	619 453	120 885	8 043	128 928	127 547	7 890	135 437	556 157	69 805	625 962
42305	8 541 493	205 388	8 746 881	1 029 488	21 316	1 050 804	1 098 196	16 514	1 114 710	8 610 201	200 586	8 810 787
42306	32 342 777	2 460 777	34 803 554	5 133 997	1 346 055	6 480 052	5 029 411	1 371 507	6 400 918	32 238 191	2 486 229	34 724 420
42307	442 816	176 143	618 959	19 931	6 030	25 961	31 006	46 780	77 786	453 891	216 893	670 784
42309	99	0	99	29	0	29	44	0	44	114	0	114
42601	121	210	331	640	964	1 604	669	941	1 610	150	187	337
42603	357	0	357	0	0	0	1	0	1	358	0	358
42604	1 819	3 645	5 464	193	107	300	352	97	449	1 978	3 635	5 613
42605	8 189	316	8 505	348	10	358	216	6	222	8 057	312	8 369
42606	51 436	3 676	55 112	2 751	845	3 596	6 796	231	7 027	55 481	3 062	58 543
42607	13	0	13	9	0	9	43	0	43	47	0	47
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	421 882	0	421 882	843 569	0	843 569	421 687	0	421 687
43807	3 400 000	0	3 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	52 725	0	52 725	39 735	0	39 735	2 145	0	2 145	15 135	0	15 135
45215	3 431 249	0	3 431 249	1 701 230	0	1 701 230	1 360 829	0	1 360 829	3 090 848	0	3 090 848
45315	92 487	0	92 487	3	0	3	22	0	22	92 506	0	92 506
45415	20 105	0	20 105	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	20 105	0	20 105
45515	859 955	0	859 955	91 452	0	91 452	125 140	0	125 140	893 643	0	893 643
45818	1 674 332	0	1 674 332	171 421	0	171 421	376 805	0	376 805	1 879 716	0	1 879 716
45918	122 045	0	122 045	11 538	0	11 538	41 471	0	41 471	151 978	0	151 978
47108	2 161	0	2 161	1 477	0	1 477	1 479	0	1 479	2 163	0	2 163
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	47 130 123	0	47 130 123	47 130 123	0	47 130 123	0	0	0
47405	0	0	0	1 317 047	1 944 017	3 261 064	1 317 116	1 944 017	3 261 133	69	0	69
47407	0	0	0	81 381 688	72 029 745	153 411 433	81 381 688	72 029 745	153 411 433	0	0	0
47411	447 130	63 892	511 022	199 874	60 507	260 381	187 464	7 425	194 889	434 720	10 810	445 530
47416	70 944	0	70 944	239 612	0	239 612	178 212	0	178 212	9 544	0	9 544
47422	17 414	2 346	19 760	6 317 471	46 934	6 364 405	6 321 490	46 469	6 367 959	21 433	1 881	23 314
47425	1 694 007	0	1 694 007	891 100	0	891 100	776 213	0	776 213	1 579 120	0	1 579 120
47426	148 241	5 925	154 166	203 676	8 064	211 740	150 829	4 612	155 441	95 394	2 473	97 867
47804	73 410	0	73 410	3 102	0	3 102	0	0	0	70 308	0	70 308
47902	0	0	0	451 350	0	451 350	451 350	0	451 350	0	0	0
50120	14 668	0	14 668	227 503	0	227 503	235 930	0	235 930	23 095	0	23 095
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	114 228	0	114 228	0	0	0	80 600	0	80 600	194 828	0	194 828
50720	184 593	0	184 593	122 859	0	122 859	74 173	0	74 173	135 907	0	135 907
50908	0	0	0	28	0	28	1 044	0	1 044	1 016	0	1 016
52005	19 302 792	0	19 302 792	3 390 855	0	3 390 855	2 052 329	0	2 052 329	17 964 266	0	17 964 266
52301	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000
52303	820 000	0	820 000	600 000	0	600 000	411 569	0	411 569	631 569	0	631 569
52304	2 226 348	0	2 226 348	0	0	0	15 415	0	15 415	2 241 763	0	2 241 763
52305	1 959 942	132 766	2 092 708	340 768	3 910	344 678	0	2 061	2 061	1 619 174	130 917	1 750 091
52306	240 535	2 916 265	3 156 800	0	85 893	85 893	0	45 266	45 266	240 535	2 875 638	3 116 173
52307	106 768	0	106 768	15 292	0	15 292	0	0	0	91 476	0	91 476
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	0	0	0
52406	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
52407	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
52501	459 321	0	459 321	109 717	0	109 717	244 764	0	244 764	594 368	0	594 368
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	1 782	0	1 782	57 035	0	57 035	60 099	0	60 099	4 846	0	4 846
60305	0	0	0	158 545	0	158 545	158 545	0	158 545	0	0	0
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	3 843	0	3 843	2 721	0	2 721	2 774	0	2 774	3 896	0	3 896
60311	6 555	0	6 555	77 302	0	77 302	75 330	0	75 330	4 583	0	4 583
60322	23 570	4	23 574	4 005 654	0	4 005 654	4 003 010	0	4 003 010	20 926	4	20 930
60324	4 184	0	4 184	44	0	44	60	0	60	4 200	0	4 200
60601	579 137	0	579 137	1 443	0	1 443	29 536	0	29 536	607 230	0	607 230
60903	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
61012	12 126	0	12 126	0	0	0	176	0	176	12 302	0	12 302
61301	4 803	0	4 803	4 003	0	4 003	67 318	0	67 318	68 118	0	68 118
61304	27 102	0	27 102	7 068	0	7 068	6 543	0	6 543	26 577	0	26 577
70601	26 589 599	0	26 589 599	23 186	0	23 186	4 885 729	0	4 885 729	31 452 142	0	31 452 142
70602	24 528	0	24 528	39 828	0	39 828	36 501	0	36 501	21 201	0	21 201
70603	6 401 245	0	6 401 245	0	0	0	391 142	0	391 142	6 792 387	0	6 792 387
70604	335 465	0	335 465	0	0	0	26 169	0	26 169	361 634	0	361 634
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	12 389	0	12 389	1 522	0	1 522	992	0	992	11 859	0	11 859
Итого по пассиву (баланс)	161 682 182	9 686 504	171 368 686	366 221 267	83 752 097	449 973 364	374 164 163	83 851 906	458 016 069	169 625 078	9 786 313	179 411 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 387	0	17 387	3 509	0	3 509	2 860	0	2 860	18 036	0	18 036
80601	6 125	0	6 125	2 958	0	2 958	6 430	0	6 430	2 653	0	2 653
80801	25	0	25	3 777	0	3 777	3 802	0	3 802	0	0	0
80901	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
81001	4 615	0	4 615	129	0	129	2 023	0	2 023	2 721	0	2 721
Итого по активу (баланс)	28 152	0	28 152	10 515	0	10 515	15 257	0	15 257	23 410	0	23 410
Пассив
85101	24 729	0	24 729	4 743	0	4 743	0	0	0	19 986	0	19 986
85401	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
85501	3 423	0	3 423	104	0	104	105	0	105	3 424	0	3 424
Итого по пассиву (баланс)	28 152	0	28 152	5 940	0	5 940	1 198	0	1 198	23 410	0	23 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	697 208	0	697 208	2 637 156	0	2 637 156	3 298 630	0	3 298 630	35 734	0	35 734
90704	0	0	0	2 109 717	0	2 109 717	2 109 717	0	2 109 717	0	0	0
90803	44 208	0	44 208	5 743	0	5 743	0	0	0	49 951	0	49 951
90901	1 555 404	0	1 555 404	302 668	0	302 668	455 110	0	455 110	1 402 962	0	1 402 962
90902	2 416 776	0	2 416 776	727 788	0	727 788	840 233	0	840 233	2 304 331	0	2 304 331
90907	2 250	0	2 250	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300	7 250	0	7 250
91202	677	0	677	37	0	37	113	0	113	601	0	601
91203	309	0	309	258	0	258	256	0	256	311	0	311
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91411	0	0	0	1 863 335	0	1 863 335	1 863 335	0	1 863 335	0	0	0
91412	2 858 080	0	2 858 080	1 888 597	0	1 888 597	289 954	0	289 954	4 456 723	0	4 456 723
91414	53 417 523	90 850	53 508 373	5 085 884	1 410	5 087 294	5 870 263	2 676	5 872 939	52 633 144	89 584	52 722 728
91416	318 079	0	318 079	0	0	0	35 010	0	35 010	283 069	0	283 069
91417	1 028 572	0	1 028 572	338	0	338	0	0	0	1 028 910	0	1 028 910
91418	376 235	0	376 235	0	0	0	176	0	176	376 059	0	376 059
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	207 455	1 670	209 125	72 063	19	72 082	65 644	1 474	67 118	213 874	215	214 089
91704	18 445	427	18 872	72	7	79	0	13	13	18 517	421	18 938
91802	317 617	926	318 543	587	14	601	5	27	32	318 199	913	319 112
91803	22 946	336	23 282	23	8	31	0	10	10	22 969	334	23 303
99998	65 140 523	0	65 140 523	27 787 601	0	27 787 601	25 245 665	0	25 245 665	67 682 459	0	67 682 459
Итого по активу (баланс)	128 436 031	94 209	128 530 240	42 489 168	1 458	42 490 626	40 076 413	4 200	40 080 613	130 848 786	91 467	130 940 253
Пассив
91311	12 908 207	0	12 908 207	1 726 914	0	1 726 914	3 066 866	0	3 066 866	14 248 159	0	14 248 159
91312	36 600 122	1 029 303	37 629 425	2 093 602	939 847	3 033 449	2 382 686	6 192	2 388 878	36 889 206	95 648	36 984 854
91314	418 912	0	418 912	840 005	0	840 005	421 093	0	421 093	0	0	0
91315	4 340 246	822 419	5 162 665	1 005 386	492 298	1 497 684	638 081	9 498	647 579	3 972 941	339 619	4 312 560
91316	3 523 669	0	3 523 669	8 693 569	0	8 693 569	11 071 382	0	11 071 382	5 901 482	0	5 901 482
91317	4 747 770	8 741	4 756 511	9 600 207	6 372	9 606 579	10 078 243	8 149	10 086 392	5 225 806	10 518	5 236 324
91319	468 983	0	468 983	112 587	0	112 587	370 558	0	370 558	726 954	0	726 954
91507	271 895	0	271 895	25	0	25	0	0	0	271 870	0	271 870
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	63 389 717	0	63 389 717	12 930 333	0	12 930 333	12 798 410	0	12 798 410	63 257 794	0	63 257 794
Итого по пассиву (баланс)	126 669 777	1 860 463	128 530 240	37 002 628	1 438 517	38 441 145	40 827 319	23 839	40 851 158	130 494 468	445 785	130 940 253
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 917 249	2 917 249	751 140	70 891 548	71 642 688	751 140	69 986 256	70 737 396	0	3 822 541	3 822 541
93201	0	0	0	137 697	0	137 697	137 697	0	137 697	0	0	0
93301	0	0	0	1 025 377	1 813 071	2 838 448	1 025 377	1 813 071	2 838 448	0	0	0
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93802	19	0	19	20 266	0	20 266	19 059	0	19 059	1 226	0	1 226
93803	1 538	0	1 538	11 505	0	11 505	12 639	0	12 639	404	0	404
Итого по активу (баланс)	451 343	3 085 747	3 537 090	3 184 431	75 188 566	78 372 997	3 385 357	74 291 401	77 676 758	250 417	3 982 912	4 233 329
Пассив
96001	2 914 742	0	2 914 742	70 032 981	0	70 032 981	70 940 458	0	70 940 458	3 822 219	0	3 822 219
96201	0	0	0	779 686	0	779 686	779 686	0	779 686	0	0	0
96301	0	0	0	2 085 170	919 061	3 004 231	2 085 170	919 061	3 004 231	0	0	0
96302	0	0	0	2 085 170	928 381	3 013 551	2 085 170	928 381	3 013 551	0	0	0
96303	168 299	0	168 299	265 068	0	265 068	258 254	0	258 254	161 485	0	161 485
96304	96 598	0	96 598	258 083	0	258 083	161 485	0	161 485	0	0	0
96311	350 565	0	350 565	104 529	0	104 529	0	0	0	246 036	0	246 036
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96403	0	0	0	0	533	533	0	711	711	0	178	178
96404	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
96801	2 507	0	2 507	176 475	0	176 475	174 291	0	174 291	323	0	323
96802	218	0	218	2 685	0	2 685	2 578	0	2 578	111	0	111
96803	4 161	0	4 161	32 607	0	32 607	31 423	0	31 423	2 977	0	2 977
Итого по пассиву (баланс)	3 537 090	0	3 537 090	75 822 454	1 853 520	77 675 974	76 518 515	1 853 698	78 372 213	4 233 151	178	4 233 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 384,0000	0	0	298,0000	0	0	49,0000	0	0	4 633,0000
98010	0	0	8 269 720 350,0001	0	0	602 926 108,6354	0	0	635 275 972,3942	0	0	8 237 370 486,2413
Итого по активу (баланс)	0	0	8 269 724 734,0001	0	0	602 926 406,6354	0	0	635 276 021,3942	0	0	8 237 375 119,2413
Пассив
98040	0	0	1 279 329 624,3405	0	0	314 338 937,0000	0	0	314 248 968,1354	0	0	1 279 239 655,4759
98050	0	0	4 140 164 310,6993	0	0	68 073 691,0000	0	0	72 192 749,5000	0	0	4 144 283 369,1993
98055	0	0	133 484 445,0001	0	0	250 488 515,0000	0	0	267 359 039,0000	0	0	150 354 969,0001
98070	0	0	2 716 049 145,9602	0	0	56 720 009,3942	0	0	4 132 255,0000	0	0	2 663 461 391,5660
98090	0	0	697 208,0000	0	0	3 235 169,0000	0	0	2 573 695,0000	0	0	35 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 269 724 734,0001	0	0	692 856 321,3942	0	0	660 506 706,6354	0	0	8 237 375 119,2413

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