Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 192	17 733	56 925	1 043 276	272 843	1 316 119	1 040 306	274 654	1 314 960	42 162	15 922	58 084
20209	0	0	0	708 875	247 652	956 527	708 875	247 652	956 527	0	0	0
30102	2 476	0	2 476	21 403 497	0	21 403 497	21 394 789	0	21 394 789	11 184	0	11 184
30110	99 283	90 316	189 599	2 659 109	35 023	2 694 132	2 421 747	96 918	2 518 665	336 645	28 421	365 066
30114	0	370 509	370 509	0	1 583 854	1 583 854	0	1 478 786	1 478 786	0	475 577	475 577
30202	72 706	0	72 706	0	0	0	4 869	0	4 869	67 837	0	67 837
30204	11 513	0	11 513	2 898	0	2 898	0	0	0	14 411	0	14 411
30215	900	1 693	2 593	0	26	26	0	50	50	900	1 669	2 569
30221	0	0	0	5 076 248	185 272	5 261 520	5 076 248	185 272	5 261 520	0	0	0
30233	0	0	0	905	842	1 747	905	842	1 747	0	0	0
30424	2 487	0	2 487	876 766	0	876 766	869 265	0	869 265	9 988	0	9 988
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	171	0	171	3	0	3	4	0	4	170	0	170
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	821 000	0	821 000	821 000	0	821 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	230 000	0	230 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
45201	12 688	0	12 688	53 690	0	53 690	54 286	0	54 286	12 092	0	12 092
45203	494 907	0	494 907	288 402	0	288 402	518 309	0	518 309	265 000	0	265 000
45204	116 349	0	116 349	50 592	0	50 592	120 231	0	120 231	46 710	0	46 710
45205	353 415	0	353 415	209 718	0	209 718	141 482	0	141 482	421 651	0	421 651
45206	659 079	0	659 079	156 331	0	156 331	65 224	0	65 224	750 186	0	750 186
45207	768 049	0	768 049	95 000	0	95 000	9 825	0	9 825	853 224	0	853 224
45502	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45503	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	13 100	0	13 100	10 000	0	10 000	0	0	0	23 100	0	23 100
45505	77 130	0	77 130	200	0	200	6 077	0	6 077	71 253	0	71 253
45506	94 727	0	94 727	12 565	0	12 565	11 762	0	11 762	95 530	0	95 530
45507	144 745	0	144 745	2 688	0	2 688	1 951	0	1 951	145 482	0	145 482
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 898	8 898	4 979 371	5 318 853	10 298 224	4 979 371	5 318 957	10 298 328	0	8 794	8 794
47408	0	0	0	395 887	199 428	595 315	395 887	199 428	595 315	0	0	0
47423	484	0	484	101	22 966	23 067	103	22 966	23 069	482	0	482
47427	9 337	0	9 337	29 813	0	29 813	28 359	0	28 359	10 791	0	10 791
50104	12 961	0	12 961	28	0	28	0	0	0	12 989	0	12 989
50106	20 708	0	20 708	163	0	163	34	0	34	20 837	0	20 837
50107	10 262	0	10 262	10	0	10	10 272	0	10 272	0	0	0
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
50905	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
52503	3 733	13 775	17 508	17 800	327	18 127	1 526	1 227	2 753	20 007	12 875	32 882
60302	323	0	323	1 643	0	1 643	152	0	152	1 814	0	1 814
60306	9	0	9	1 811	0	1 811	1 820	0	1 820	0	0	0
60308	455	0	455	178	0	178	633	0	633	0	0	0
60310	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60312	3 370	0	3 370	5 049	0	5 049	7 026	0	7 026	1 393	0	1 393
60314	0	131	131	0	0	0	0	131	131	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	66 132	0	66 132	202	0	202	1 932	0	1 932	64 402	0	64 402
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61002	934	0	934	15	0	15	15	0	15	934	0	934
61008	277	0	277	1 001	0	1 001	1 056	0	1 056	222	0	222
61009	17	0	17	75	0	75	76	0	76	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
61210	0	0	0	10 269	0	10 269	10 269	0	10 269	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	748	0	748	236	0	236	2 443	0	2 443
70606	1 211 781	0	1 211 781	196 533	0	196 533	146	0	146	1 408 168	0	1 408 168
70607	2 122	0	2 122	104	0	104	0	0	0	2 226	0	2 226
70608	189 514	0	189 514	27 072	0	27 072	0	0	0	216 586	0	216 586
70611	22 353	0	22 353	0	0	0	1 171	0	1 171	21 182	0	21 182
Итого по активу (баланс)	4 629 741	505 710	5 135 451	40 028 175	7 867 127	47 895 302	39 550 813	7 826 961	47 377 774	5 107 103	545 876	5 652 979
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	34	0	34	474 758	0	474 758
30109	80 348	20 854	101 202	191 013	196 649	387 662	320 525	203 574	524 099	209 860	27 779	237 639
30126	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
30232	69	223	292	4 631	3 565	8 196	4 572	3 461	8 033	10	119	129
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31501	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40502	3 432	0	3 432	10 630	0	10 630	11 579	0	11 579	4 381	0	4 381
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 061	0	7 061	240 333	0	240 333	257 589	0	257 589	24 317	0	24 317
40702	2 020 460	21 803	2 042 263	23 798 943	645 571	24 444 514	23 611 594	659 803	24 271 397	1 833 111	36 035	1 869 146
40703	15 469	1	15 470	40 194	0	40 194	37 665	0	37 665	12 940	1	12 941
40802	31 344	0	31 344	145 378	0	145 378	132 643	0	132 643	18 609	0	18 609
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 022	21	1 043	204 986	5 181	210 167	205 318	5 181	210 499	1 354	21	1 375
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 557	0	1 557	20 759	0	20 759	23 530	0	23 530	4 328	0	4 328
40905	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40909	0	0	0	464	799	1 263	464	799	1 263	0	0	0
40910	0	0	0	3	26	29	3	26	29	0	0	0
40911	304	0	304	198 655	0	198 655	198 351	0	198 351	0	0	0
40912	0	0	0	1 142	4 107	5 249	1 142	4 107	5 249	0	0	0
40913	0	0	0	562	1 126	1 688	562	1 126	1 688	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	3 200	79 660	82 860	0	2 346	2 346	29 808	1 236	31 044	33 008	78 550	111 558
42105	0	102 894	102 894	0	3 031	3 031	0	1 598	1 598	0	101 461	101 461
42106	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580
42301	393	214	607	0	6	6	0	3	3	393	211	604
42601	84	45	129	0	2	2	0	1	1	84	44	128
45215	197 501	0	197 501	81 098	0	81 098	107 336	0	107 336	223 739	0	223 739
45515	46 119	0	46 119	713	0	713	35 939	0	35 939	81 345	0	81 345
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 507 093	4 988 144	10 495 237	5 507 093	4 988 144	10 495 237	0	0	0
47407	0	0	0	206 688	388 526	595 214	206 688	388 526	595 214	0	0	0
47416	4 757	0	4 757	39 277	121 776	161 053	35 415	121 776	157 191	895	0	895
47422	74	0	74	0	22 949	22 949	5	22 949	22 954	79	0	79
47425	27 055	0	27 055	22 557	0	22 557	20 074	0	20 074	24 572	0	24 572
47426	9	0	9	27	0	27	22	0	22	4	0	4
50120	2 078	0	2 078	0	0	0	104	0	104	2 182	0	2 182
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52302	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52303	13 971	0	13 971	89 552	0	89 552	75 581	0	75 581	0	0	0
52304	17 622	0	17 622	0	0	0	109 215	0	109 215	126 837	0	126 837
52305	16 427	0	16 427	0	0	0	184 000	0	184 000	200 427	0	200 427
52306	20 887	168 656	189 543	1	4 795	4 796	0	3 985	3 985	20 886	167 846	188 732
60301	804	0	804	3 433	0	3 433	3 758	0	3 758	1 129	0	1 129
60305	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179	0	0	0
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	0	0	0	829	0	829	832	0	832	3	0	3
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	26 525	0	26 525	1 539	0	1 539	646	0	646	25 632	0	25 632
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	15 005	0	15 005	3 746	0	3 746	7 098	0	7 098	18 357	0	18 357
70601	1 322 602	0	1 322 602	0	0	0	159 014	0	159 014	1 481 616	0	1 481 616
70602	220	0	220	22	0	22	0	0	0	198	0	198
70603	193 285	0	193 285	1 195	0	1 195	24 557	0	24 557	216 647	0	216 647
Итого по пассиву (баланс)	4 741 078	394 373	5 135 451	30 976 890	6 388 606	37 365 496	31 476 722	6 406 302	37 883 024	5 240 910	412 069	5 652 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	96 052	0	96 052	96 052	0	96 052	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 936	168 656	175 592	0	3 985	3 985	0	4 795	4 795	6 936	167 846	174 782
90901	8 493	0	8 493	8 782	0	8 782	12 528	0	12 528	4 747	0	4 747
90902	1 003 894	0	1 003 894	18 116	0	18 116	75 328	0	75 328	946 682	0	946 682
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 522 007	0	5 522 007	1 029 793	0	1 029 793	714 591	0	714 591	5 837 209	0	5 837 209
91604	223	0	223	692	0	692	670	0	670	245	0	245
99998	2 018 246	0	2 018 246	1 494 326	0	1 494 326	1 471 855	0	1 471 855	2 040 717	0	2 040 717
Итого по активу (баланс)	8 559 806	168 656	8 728 462	2 647 761	3 985	2 651 746	2 371 024	4 795	2 375 819	8 836 543	167 846	9 004 389
Пассив
91311	0	153 636	153 636	0	4 368	4 368	0	3 630	3 630	0	152 898	152 898
91312	1 289 207	182 553	1 471 760	227 517	5 377	232 894	237 586	2 834	240 420	1 299 276	180 010	1 479 286
91315	34 533	0	34 533	1 690	0	1 690	122 222	0	122 222	155 065	0	155 065
91316	60 796	0	60 796	148 135	0	148 135	115 000	0	115 000	27 661	0	27 661
91317	275 170	0	275 170	1 084 769	0	1 084 769	1 013 012	0	1 013 012	203 413	0	203 413
91507	22 292	0	22 292	0	0	0	43	0	43	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 710 216	0	6 710 216	903 963	0	903 963	1 157 419	0	1 157 419	6 963 672	0	6 963 672
Итого по пассиву (баланс)	8 392 273	336 189	8 728 462	2 366 074	9 745	2 375 819	2 645 282	6 464	2 651 746	8 671 481	332 908	9 004 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	112 124	0	112 124	4 881 934	6 574	4 888 508	4 850 387	6 574	4 856 961	143 671	0	143 671
93801	0	0	0	13 852	0	13 852	13 852	0	13 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112 124	0	112 124	4 895 786	6 574	4 902 360	4 864 239	6 574	4 870 813	143 671	0	143 671
Пассив
96001	0	111 570	111 570	6 568	4 864 194	4 870 762	6 568	4 895 781	4 902 349	0	143 157	143 157
96801	554	0	554	13 852	0	13 852	13 812	0	13 812	514	0	514
Итого по пассиву (баланс)	554	111 570	112 124	20 420	4 864 194	4 884 614	20 380	4 895 781	4 916 161	514	143 157	143 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 904,0000	0	0	9 235,0000	0	0	19 139,0000	0	0	35 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 904,0000	0	0	9 235,0000	0	0	19 139,0000	0	0	35 000,0000
Пассив
98050	0	0	44 904,0000	0	0	9 904,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 904,0000	0	0	9 904,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000

Страница была полезной?