Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 121 340	474 438	1 595 778	5 853 410	2 068 463	7 921 873	5 290 643	1 965 885	7 256 528	1 684 107	577 016	2 261 123
20208	27 269	0	27 269	126 604	0	126 604	107 398	0	107 398	46 475	0	46 475
20209	0	0	0	2 114 067	247 559	2 361 626	2 114 067	247 559	2 361 626	0	0	0
20302	0	18 476	18 476	0	993	993	0	1 891	1 891	0	17 578	17 578
30102	472 685	0	472 685	28 282 843	0	28 282 843	27 683 415	0	27 683 415	1 072 113	0	1 072 113
30110	59 834	186 765	246 599	7 840 645	378 985	8 219 630	7 424 613	500 600	7 925 213	475 866	65 150	541 016
30114	0	40 392	40 392	0	1 091 057	1 091 057	0	1 060 343	1 060 343	0	71 106	71 106
30118	0	20 920	20 920	0	1 934	1 934	0	4 166	4 166	0	18 688	18 688
30202	155 702	0	155 702	0	0	0	144	0	144	155 558	0	155 558
30204	74 498	0	74 498	0	0	0	5 652	0	5 652	68 846	0	68 846
30221	0	0	0	399	15 333	15 732	399	15 333	15 732	0	0	0
30233	461	27	488	80 350	23 037	103 387	80 477	22 982	103 459	334	82	416
30235	0	0	0	50 659	0	50 659	50 659	0	50 659	0	0	0
30302	70 306	337 280	407 586	571 943	251 876	823 819	565 580	396 838	962 418	76 669	192 318	268 987
30306	497 854	899 232	1 397 086	2 071 151	744 309	2 815 460	1 938 795	465 726	2 404 521	630 210	1 177 815	1 808 025
30424	306	0	306	1 462 760	0	1 462 760	1 462 476	0	1 462 476	590	0	590
30602	120	0	120	33 386	0	33 386	33 483	0	33 483	23	0	23
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	261 834	261 834	0	0	0	0	261 834	261 834
45201	114 058	0	114 058	235 542	0	235 542	219 205	0	219 205	130 395	0	130 395
45203	36 441	0	36 441	124 972	0	124 972	154 213	0	154 213	7 200	0	7 200
45204	393 088	0	393 088	206 342	0	206 342	277 656	0	277 656	321 774	0	321 774
45205	965 570	90 374	1 055 944	112 185	2 135	114 320	687 136	2 569	689 705	390 619	89 940	480 559
45206	4 968 764	1 068 785	6 037 549	582 862	348 622	931 484	1 110 439	35 752	1 146 191	4 441 187	1 381 655	5 822 842
45207	4 106 112	1 291 407	5 397 519	388 747	21 375	410 122	298 314	191 784	490 098	4 196 545	1 120 998	5 317 543
45208	312 878	167 809	480 687	0	968	968	20 508	168 777	189 285	292 370	0	292 370
45406	212 463	0	212 463	0	0	0	2 916	0	2 916	209 547	0	209 547
45407	29 780	0	29 780	1 500	0	1 500	1 912	0	1 912	29 368	0	29 368
45408	133 817	0	133 817	0	0	0	1 509	0	1 509	132 308	0	132 308
45503	2 850	0	2 850	13 150	0	13 150	2 850	0	2 850	13 150	0	13 150
45504	6 775	8 298	15 073	1 149	2 154	3 303	3 007	2 270	5 277	4 917	8 182	13 099
45505	241 654	18 654	260 308	19 415	290	19 705	105 275	550	105 825	155 794	18 394	174 188
45506	376 123	131 949	508 072	50 865	2 125	52 990	15 820	4 428	20 248	411 168	129 646	540 814
45507	100 211	38 165	138 376	2 110	902	3 012	617	2 434	3 051	101 704	36 633	138 337
45509	4 313	0	4 313	9 651	0	9 651	10 814	0	10 814	3 150	0	3 150
45603	0	14 936	14 936	0	232	232	0	440	440	0	14 728	14 728
45605	0	290 078	290 078	0	4 735	4 735	0	8 515	8 515	0	286 298	286 298
45704	0	4 067	4 067	0	96	96	0	116	116	0	4 047	4 047
45812	240 756	1 169	241 925	69 560	1 171	70 731	12 231	35	12 266	298 085	2 305	300 390
45815	172 651	94 693	267 344	1 197	1 675	2 872	13 125	2 763	15 888	160 723	93 605	254 328
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 969	4 180	12 149	100	0	100	4 832	4 180	9 012	3 237	0	3 237
45915	1 646	346	1 992	4 039	7	4 046	16	10	26	5 669	343	6 012
47101	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0
47404	0	28 283	28 283	0	1 571 600	1 571 600	0	1 567 663	1 567 663	0	32 220	32 220
47408	0	0	0	2 735 655	12 126 064	14 861 719	2 735 655	12 126 064	14 861 719	0	0	0
47415	194	0	194	0	0	0	29	0	29	165	0	165
47423	295 048	66 978	362 026	599	378 699	379 298	1 462	407 121	408 583	294 185	38 556	332 741
47427	12 088	9 377	21 465	13 437	5 702	19 139	21 087	5 676	26 763	4 438	9 403	13 841
50106	33 582	0	33 582	39	0	39	33 621	0	33 621	0	0	0
51401	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
51404	4 449	0	4 449	6	0	6	0	0	0	4 455	0	4 455
51405	38 300	0	38 300	73	0	73	0	0	0	38 373	0	38 373
60302	618	0	618	501	0	501	593	0	593	526	0	526
60306	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
60308	21	0	21	1 782	0	1 782	1 792	0	1 792	11	0	11
60312	18 651	0	18 651	13 811	0	13 811	24 979	0	24 979	7 483	0	7 483
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60323	3 406	147	3 553	1 046	3	1 049	1 051	6	1 057	3 401	144	3 545
60401	265 962	0	265 962	2 452	0	2 452	0	0	0	268 414	0	268 414
60701	1 850	0	1 850	2 030	0	2 030	2 992	0	2 992	888	0	888
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	12	0	12	12	0	12	57	0	57
61008	285	0	285	3 707	0	3 707	3 705	0	3 705	287	0	287
61009	419	0	419	1 577	0	1 577	1 963	0	1 963	33	0	33
61011	86 862	0	86 862	0	0	0	0	0	0	86 862	0	86 862
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	38 620	0	38 620	38 620	0	38 620	0	0	0
61213	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
61403	6 476	0	6 476	452	0	452	133	0	133	6 795	0	6 795
70606	3 574 010	0	3 574 010	499 022	0	499 022	25 736	0	25 736	4 047 296	0	4 047 296
70607	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
70608	4 118 469	0	4 118 469	246 223	0	246 223	0	0	0	4 364 692	0	4 364 692
70609	120 488	0	120 488	7 729	0	7 729	0	0	0	128 217	0	128 217
70610	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
70611	37 241	0	37 241	4 705	0	4 705	0	0	0	41 946	0	41 946
Итого по активу (баланс)	23 531 582	5 307 225	28 838 807	58 751 965	19 553 943	78 305 908	57 162 343	19 212 484	76 374 827	25 121 204	5 648 684	30 769 888
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	149 600	0	149 600	149 600	0	149 600	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	17 041	17 041	0	3 589	3 589	0	1 300	1 300	0	14 752	14 752
30111	6	38	44	35	1 945	1 980	41	1 907	1 948	12	0	12
30126	57	0	57	0	0	0	42	0	42	99	0	99
30222	0	0	0	1 727	1 192	2 919	1 727	1 192	2 919	0	0	0
30226	268	0	268	159	0	159	0	0	0	109	0	109
30232	213	271	484	136 968	15 666	152 634	136 760	15 560	152 320	5	165	170
30236	2	27	29	1 395	1 958	3 353	1 393	1 931	3 324	0	0	0
30301	70 306	337 280	407 586	565 580	396 838	962 418	571 943	251 876	823 819	76 669	192 318	268 987
30305	497 854	899 232	1 397 086	1 938 795	465 726	2 404 521	2 071 151	744 309	2 815 460	630 210	1 177 815	1 808 025
31204	0	0	0	390 550	0	390 550	802 500	0	802 500	411 950	0	411 950
31308	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 322	0	3 322	2 575	0	2 575	1 887	0	1 887	2 634	0	2 634
40602	1 247	0	1 247	2 814	0	2 814	2 272	0	2 272	705	0	705
40701	51 895	0	51 895	488 782	0	488 782	491 975	0	491 975	55 088	0	55 088
40702	2 076 030	19 063	2 095 093	31 786 161	750 490	32 536 651	32 432 517	752 355	33 184 872	2 722 386	20 928	2 743 314
40703	44 002	0	44 002	38 587	0	38 587	35 511	0	35 511	40 926	0	40 926
40802	23 610	0	23 610	243 706	0	243 706	259 997	0	259 997	39 901	0	39 901
40807	80	0	80	3 030	284	3 314	3 020	310	3 330	70	26	96
40817	631 637	56 737	688 374	3 081 619	344 432	3 426 051	3 019 742	315 754	3 335 496	569 760	28 059	597 819
40820	904	21	925	1 183	8	1 191	1 848	0	1 848	1 569	13	1 582
40821	0	0	0	5 962	0	5 962	5 967	0	5 967	5	0	5
40905	22	0	22	41 501	0	41 501	41 480	0	41 480	1	0	1
40909	0	0	0	2 334	6 715	9 049	2 334	6 715	9 049	0	0	0
40910	0	0	0	366	769	1 135	366	769	1 135	0	0	0
40911	0	0	0	21 215	0	21 215	21 215	0	21 215	0	0	0
40912	0	0	0	2 489	11 861	14 350	2 489	11 861	14 350	0	0	0
40913	0	0	0	3 325	12 900	16 225	3 325	12 900	16 225	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
42103	0	0	0	14 150	0	14 150	404 050	0	404 050	389 900	0	389 900
42104	1 666	0	1 666	0	0	0	30 000	0	30 000	31 666	0	31 666
42105	108 500	0	108 500	20 000	0	20 000	42 632	0	42 632	131 132	0	131 132
42106	209 809	281 052	490 861	77 900	8 278	86 178	72 862	4 362	77 224	204 771	277 136	481 907
42107	191 100	15 733	206 833	0	455	455	0	309	309	191 100	15 587	206 687
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	135 205	0	135 205	0	0	0	809	0	809	136 014	0	136 014
42301	66 261	215 558	281 819	567 363	671 866	1 239 229	553 157	526 039	1 079 196	52 055	69 731	121 786
42302	929	0	929	1 929	0	1 929	3 435	0	3 435	2 435	0	2 435
42303	157 024	0	157 024	111 960	0	111 960	17 971	0	17 971	63 035	0	63 035
42304	657 950	4 339	662 289	301 546	3 601	305 147	331 323	26	331 349	687 727	764	688 491
42305	236 546	59 100	295 646	58 112	24 345	82 457	23 656	49 730	73 386	202 090	84 485	286 575
42306	6 331 283	3 188 941	9 520 224	1 787 846	906 984	2 694 830	1 682 891	775 754	2 458 645	6 226 328	3 057 711	9 284 039
42311	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
42312	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
42313	125	0	125	12	0	12	12	0	12	125	0	125
42314	111	0	111	12	0	12	6	0	6	105	0	105
42315	99	0	99	6	0	6	7	0	7	100	0	100
42601	296	3 793	4 089	38	3 153	3 191	54	1 870	1 924	312	2 510	2 822
42605	126	0	126	0	10	10	37	1 577	1 614	163	1 567	1 730
42606	8 334	13 597	21 931	1 593	5 590	7 183	1 321	3 258	4 579	8 062	11 265	19 327
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	304 548	0	304 548	133 068	0	133 068	127 090	0	127 090	298 570	0	298 570
45415	14 402	0	14 402	625	0	625	0	0	0	13 777	0	13 777
45515	39 132	0	39 132	7 788	0	7 788	17 025	0	17 025	48 369	0	48 369
45615	2 901	0	2 901	38	0	38	0	0	0	2 863	0	2 863
45818	314 364	0	314 364	9 113	0	9 113	24 053	0	24 053	329 304	0	329 304
45918	3 344	0	3 344	184	0	184	822	0	822	3 982	0	3 982
47108	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 679 215	11 195 163	14 874 378	3 679 215	11 195 163	14 874 378	0	0	0
47411	9 476	34 703	44 179	21 203	51 647	72 850	22 636	16 944	39 580	10 909	0	10 909
47416	1 090	0	1 090	47 898	0	47 898	67 460	0	67 460	20 652	0	20 652
47422	308	0	308	12 536	127 852	140 388	12 275	127 959	140 234	47	107	154
47425	75 188	0	75 188	91 976	0	91 976	83 178	0	83 178	66 390	0	66 390
47426	19 841	45	19 886	20 795	2 355	23 150	14 980	2 428	17 408	14 026	118	14 144
50120	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
52301	236 524	0	236 524	163 990	0	163 990	186 781	0	186 781	259 315	0	259 315
52302	0	0	0	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000
52303	24 945	0	24 945	136 148	0	136 148	244 835	0	244 835	133 632	0	133 632
52304	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
52305	52 591	0	52 591	142 591	0	142 591	106 464	0	106 464	16 464	0	16 464
52306	277 558	0	277 558	28 428	0	28 428	66 877	0	66 877	316 007	0	316 007
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	65 269	0	65 269	4 955	0	4 955	4 762	0	4 762	65 076	0	65 076
60301	494	0	494	21 094	0	21 094	22 620	0	22 620	2 020	0	2 020
60305	0	0	0	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	0	0	0
60307	12	0	12	386	0	386	387	0	387	13	0	13
60309	1	0	1	240	0	240	241	0	241	2	0	2
60311	3 067	0	3 067	13 786	0	13 786	11 339	0	11 339	620	0	620
60322	2 583	2	2 585	424	2	426	434	0	434	2 593	0	2 593
60324	3 305	0	3 305	657	0	657	624	0	624	3 272	0	3 272
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	55 963	0	55 963	0	0	0	1 303	0	1 303	57 266	0	57 266
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	936	0	936	246	0	246	0	0	0	690	0	690
61304	329	0	329	45	0	45	1 505	0	1 505	1 789	0	1 789
70601	3 668 285	0	3 668 285	686	0	686	470 598	0	470 598	4 138 197	0	4 138 197
70603	4 145 227	0	4 145 227	0	0	0	248 485	0	248 485	4 393 712	0	4 393 712
70604	116 956	0	116 956	0	0	0	6 888	0	6 888	123 844	0	123 844
70605	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
Итого по пассиву (баланс)	23 692 234	5 146 573	28 838 807	46 783 792	15 015 674	61 799 466	48 906 389	14 824 158	63 730 547	25 814 831	4 955 057	30 769 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300 228	0	300 228	21 379	0	21 379	1 968	0	1 968	319 639	0	319 639
90901	1 172 649	0	1 172 649	621 748	0	621 748	533 153	0	533 153	1 261 244	0	1 261 244
90902	1 314 766	0	1 314 766	379 544	0	379 544	581 646	0	581 646	1 112 664	0	1 112 664
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	0	0	0	1 287 805	0	1 287 805	233 109	0	233 109	1 054 696	0	1 054 696
91414	3 498 504	77 126	3 575 630	198 174	1 744	199 918	374 998	2 202	377 200	3 321 680	76 668	3 398 348
91502	362	0	362	178	0	178	50	0	50	490	0	490
91604	19 888	3 539	23 427	1 746	2 207	3 953	719	103	822	20 915	5 643	26 558
91704	7 766	22	7 788	0	0	0	0	0	0	7 766	22	7 788
91802	81 269	830	82 099	0	13	13	0	25	25	81 269	818	82 087
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	18 059 420	0	18 059 420	5 649 510	0	5 649 510	4 626 110	0	4 626 110	19 082 820	0	19 082 820
Итого по активу (баланс)	24 455 639	81 517	24 537 156	8 160 088	3 964	8 164 052	6 351 757	2 330	6 354 087	26 263 970	83 151	26 347 121
Пассив
91311	271 199	0	271 199	0	0	0	23 310	0	23 310	294 509	0	294 509
91312	14 628 080	0	14 628 080	1 882 877	0	1 882 877	2 985 325	0	2 985 325	15 730 528	0	15 730 528
91315	1 327 158	0	1 327 158	440 257	360	440 617	575 543	30 536	606 079	1 462 444	30 176	1 492 620
91316	139 289	4 698	143 987	327 352	4 604	331 956	328 300	32	328 332	140 237	126	140 363
91317	1 240 991	35 680	1 276 671	1 662 240	326 338	1 988 578	1 398 203	320 941	1 719 144	976 954	30 283	1 007 237
91319	308 350	0	308 350	57 626	0	57 626	63 013	0	63 013	313 737	0	313 737
91507	86 735	0	86 735	254	0	254	105	0	105	86 586	0	86 586
91508	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
99999	6 477 736	0	6 477 736	1 701 115	0	1 701 115	2 487 680	0	2 487 680	7 264 301	0	7 264 301
Итого по пассиву (баланс)	24 496 778	40 378	24 537 156	6 071 721	331 302	6 403 023	7 861 479	351 509	8 212 988	26 286 536	60 585	26 347 121
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	135 294	144 425	279 719	3 259 945	6 338 596	9 598 541	2 693 641	6 483 021	9 176 662	701 598	0	701 598
93411	0	456 192	456 192	0	76 911	76 911	0	482 910	482 910	0	50 193	50 193
93801	1 191	0	1 191	41 118	0	41 118	32 314	0	32 314	9 995	0	9 995
93802	61 892	0	61 892	50 769	0	50 769	112 617	0	112 617	44	0	44
Итого по активу (баланс)	198 377	600 617	798 994	3 351 832	6 415 507	9 767 339	2 838 572	6 965 931	9 804 503	711 637	50 193	761 830
Пассив
96001	0	280 159	280 159	2 172 844	6 955 499	9 128 343	2 172 844	7 386 872	9 559 716	0	711 532	711 532
96311	452 313	0	452 313	452 916	0	452 916	50 237	0	50 237	49 634	0	49 634
96801	751	0	751	80 639	0	80 639	79 949	0	79 949	61	0	61
96802	185	0	185	2 228	0	2 228	2 043	0	2 043	0	0	0
96807	65 586	0	65 586	87 557	0	87 557	22 574	0	22 574	603	0	603
Итого по пассиву (баланс)	518 835	280 159	798 994	2 796 184	6 955 499	9 751 683	2 327 647	7 386 872	9 714 519	50 298	711 532	761 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	56,0000	0	0	54,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	32 121,0000	0	0	0,0000	0	0	32 121,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 125,0000	0	0	110,0000	0	0	32 229,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	32 123,0000	0	0	32 175,0000	0	0	56,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 125,0000	0	0	32 175,0000	0	0	56,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?