Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	95	0	95	2	0	2	93	0	93
20202	77 234	12 445	89 679	2 291 339	316 238	2 607 577	2 334 306	316 961	2 651 267	34 267	11 722	45 989
20208	825	0	825	9 188	0	9 188	8 002	0	8 002	2 011	0	2 011
20209	28 789	1 261	30 050	1 880 869	142 699	2 023 568	1 900 669	141 771	2 042 440	8 989	2 189	11 178
20308	0	3 402	3 402	0	695	695	0	622	622	0	3 475	3 475
30102	64 469	0	64 469	4 477 981	0	4 477 981	4 349 497	0	4 349 497	192 953	0	192 953
30110	9 245	182 403	191 648	3 688 517	388 856	4 077 373	3 657 316	429 742	4 087 058	40 446	141 517	181 963
30118	0	199	199	0	43	43	0	21	21	0	221	221
30202	17 586	0	17 586	0	0	0	4 123	0	4 123	13 463	0	13 463
30204	5 527	0	5 527	0	0	0	1 659	0	1 659	3 868	0	3 868
30215	450	2 987	3 437	0	47	47	0	88	88	450	2 946	3 396
30221	0	0	0	568 402	149 306	717 708	568 402	149 306	717 708	0	0	0
30233	6 311	876	7 187	191 917	15 267	207 184	195 524	15 788	211 312	2 704	355	3 059
30413	0	0	0	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0
30424	0	0	0	21 097	0	21 097	21 097	0	21 097	0	0	0
31901	350 000	0	350 000	3 030 000	0	3 030 000	3 330 000	0	3 330 000	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32201	300	256	556	0	5	5	0	7	7	300	254	554
45203	119	0	119	100	0	100	119	0	119	100	0	100
45204	19 209	0	19 209	1 729	0	1 729	18 375	0	18 375	2 563	0	2 563
45205	30 405	8 377	38 782	19 666	2 235	21 901	18 624	2 593	21 217	31 447	8 019	39 466
45206	316 928	9 266	326 194	20 717	144	20 861	51 565	273	51 838	286 080	9 137	295 217
45207	82 078	21 883	103 961	13 087	517	13 604	26 849	667	27 516	68 316	21 733	90 049
45208	196 512	0	196 512	4 200	0	4 200	15	0	15	200 697	0	200 697
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45407	16 500	0	16 500	2 300	0	2 300	10 500	0	10 500	8 300	0	8 300
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	6 400	0	6 400	4 335	0	4 335	800	0	800	9 935	0	9 935
45504	17 799	0	17 799	7 700	0	7 700	23 152	0	23 152	2 347	0	2 347
45505	77 601	3 862	81 463	17 002	3 911	20 913	17 558	3 930	21 488	77 045	3 843	80 888
45506	230 401	16 111	246 512	24 660	140	24 800	2 349	9 222	11 571	252 712	7 029	259 741
45507	179 185	37 879	217 064	0	9 900	9 900	562	1 372	1 934	178 623	46 407	225 030
45509	291	0	291	374	0	374	395	0	395	270	0	270
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45812	17 818	115	17 933	0	2	2	1 518	3	1 521	16 300	114	16 414
45815	12 158	14 002	26 160	40	216	256	315	660	975	11 883	13 558	25 441
45912	0	170	170	0	4	4	0	5	5	0	169	169
45915	292	802	1 094	61	12	73	97	24	121	256	790	1 046
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	149 389	277 345	426 734	149 389	277 345	426 734	0	0	0
47415	850	0	850	182	0	182	58	0	58	974	0	974
47423	17 170	110	17 280	1 038	7	1 045	12 202	9	12 211	6 006	108	6 114
47427	7 347	209	7 556	656	31	687	4 240	207	4 447	3 763	33	3 796
47803	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440
50106	7 146	0	7 146	58	0	58	1	0	1	7 203	0	7 203
50107	5 419	0	5 419	1 950	0	1 950	362	0	362	7 007	0	7 007
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	126 349	0	126 349	356	0	356	559	0	559	126 146	0	126 146
50721	15 566	0	15 566	0	0	0	1 947	0	1 947	13 619	0	13 619
60302	808	0	808	162	0	162	131	0	131	839	0	839
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	757	0	757	5 258	0	5 258	5 446	0	5 446	569	0	569
60323	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
60347	0	0	0	6 125	0	6 125	551	0	551	5 574	0	5 574
60401	29 312	0	29 312	136	0	136	0	0	0	29 448	0	29 448
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	334	0	334	669	0	669	159	0	159	844	0	844
61002	49	0	49	19	0	19	29	0	29	39	0	39
61008	1 215	0	1 215	738	0	738	858	0	858	1 095	0	1 095
61009	209	0	209	18	0	18	174	0	174	53	0	53
61011	19 729	0	19 729	0	0	0	0	0	0	19 729	0	19 729
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61210	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
61403	840	0	840	194	0	194	243	0	243	791	0	791
70606	931 603	0	931 603	118 356	0	118 356	416	0	416	1 049 543	0	1 049 543
70607	21	0	21	10	0	10	8	0	8	23	0	23
70608	220 007	0	220 007	14 320	0	14 320	0	0	0	234 327	0	234 327
70609	422	0	422	31	0	31	0	0	0	453	0	453
70611	6 336	0	6 336	644	0	644	0	0	0	6 980	0	6 980
70612	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006
Итого по активу (баланс)	3 186 700	316 615	3 503 315	16 718 786	1 307 620	18 026 406	16 811 421	1 350 616	18 162 037	3 094 065	273 619	3 367 684
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 566	0	15 566	1 947	0	1 947	0	0	0	13 619	0	13 619
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	199	199	0	21	21	0	43	43	0	221	221
30111	37	184	221	5	10	15	0	3	3	32	177	209
30126	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	61	436	497	119 917	79 439	199 356	120 082	79 049	199 131	226	46	272
30601	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
40701	37 593	0	37 593	155 246	0	155 246	167 073	0	167 073	49 420	0	49 420
40702	528 242	344	528 586	7 624 749	158 722	7 783 471	7 546 892	158 841	7 705 733	450 385	463	450 848
40703	10 311	0	10 311	12 146	0	12 146	14 692	0	14 692	12 857	0	12 857
40802	104 207	1	104 208	499 781	1 152	500 933	476 314	1 433	477 747	80 740	282	81 022
40817	8 955	1 276	10 231	76 642	11 889	88 531	77 068	13 006	90 074	9 381	2 393	11 774
40820	22	32	54	54	4	58	65	1	66	33	29	62
40821	2	0	2	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	2	0	2
40905	2	0	2	94 182	0	94 182	94 182	0	94 182	2	0	2
40909	0	0	0	12 842	13 052	25 894	12 842	13 052	25 894	0	0	0
40910	0	0	0	1 727	3 795	5 522	1 727	3 795	5 522	0	0	0
40911	2 559	0	2 559	594 916	0	594 916	593 095	0	593 095	738	0	738
40912	318	1 737	2 055	20 291	47 605	67 896	19 989	46 428	66 417	16	560	576
40913	723	2 008	2 731	18 264	41 004	59 268	17 585	39 727	57 312	44	731	775
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	12 800	0	12 800	45 800	0	45 800
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800
42301	28 041	41 763	69 804	343 042	69 936	412 978	334 773	33 073	367 846	19 772	4 900	24 672
42303	4 960	0	4 960	3 927	0	3 927	73	0	73	1 106	0	1 106
42304	6 589	30 213	36 802	1 110	15 074	16 184	2 152	5 646	7 798	7 631	20 785	28 416
42305	45 933	44 368	90 301	1 829	15 459	17 288	3 226	8 185	11 411	47 330	37 094	84 424
42306	569 611	189 459	759 070	258 558	5 752	264 310	107 982	9 388	117 370	419 035	193 095	612 130
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	121 015	0	121 015	50 263	0	50 263	66 739	0	66 739	137 491	0	137 491
45415	3 479	0	3 479	2 219	0	2 219	23	0	23	1 283	0	1 283
45515	29 194	0	29 194	19 170	0	19 170	18 391	0	18 391	28 415	0	28 415
45818	42 693	0	42 693	2 278	0	2 278	10	0	10	40 425	0	40 425
45918	1 162	0	1 162	35	0	35	17	0	17	1 144	0	1 144
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
47407	0	0	0	278 157	148 531	426 688	278 157	148 531	426 688	0	0	0
47411	3 715	744	4 459	739	359	1 098	1 161	253	1 414	4 137	638	4 775
47416	185	0	185	10 257	0	10 257	10 072	0	10 072	0	0	0
47422	4 653	0	4 653	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	4 653	0	4 653
47425	22 895	0	22 895	25 621	0	25 621	10 070	0	10 070	7 344	0	7 344
47804	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008
50120	38	0	38	14	0	14	10	0	10	34	0	34
50719	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
50720	0	0	0	2	0	2	95	0	95	93	0	93
52301	10 050	0	10 050	228	0	228	228	0	228	10 050	0	10 050
52501	341	0	341	0	0	0	42	0	42	383	0	383
60301	1 222	0	1 222	4 060	0	4 060	3 923	0	3 923	1 085	0	1 085
60305	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
60309	907	0	907	1 043	0	1 043	186	0	186	50	0	50
60311	291	0	291	311	0	311	262	0	262	242	0	242
60320	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 249	0	2 249	2	0	2	0	0	0	2 247	0	2 247
60601	21 548	0	21 548	0	0	0	234	0	234	21 782	0	21 782
61012	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
61304	45	0	45	18	0	18	21	0	21	48	0	48
70601	943 463	0	943 463	7	0	7	125 709	0	125 709	1 069 165	0	1 069 165
70602	106	0	106	3	0	3	5	0	5	108	0	108
70603	219 839	0	219 839	0	0	0	14 285	0	14 285	234 124	0	234 124
70604	421	0	421	0	0	0	32	0	32	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	3 190 545	312 770	3 503 315	10 260 051	611 804	10 871 855	10 175 770	560 454	10 736 224	3 106 264	261 420	3 367 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	367 845	0	367 845	3 035	0	3 035	2 656	0	2 656	368 224	0	368 224
90902	214 675	12 555	227 230	12 355	297	12 652	4 768	357	5 125	222 262	12 495	234 757
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	1 382 700	172 205	1 554 905	110 052	3 343	113 395	177 778	5 865	183 643	1 314 974	169 683	1 484 657
91418	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603
91604	10 566	6 644	17 210	240	527	767	142	307	449	10 664	6 864	17 528
91704	41	0	41	1 343	115	1 458	0	1	1	1 384	114	1 498
91802	134	0	134	1 518	252	1 770	0	3	3	1 652	249	1 901
99998	2 090 760	0	2 090 760	180 125	0	180 125	237 749	0	237 749	2 033 136	0	2 033 136
Итого по активу (баланс)	4 076 781	191 404	4 268 185	310 271	4 534	314 805	423 094	6 533	429 627	3 963 958	189 405	4 153 363
Пассив
91311	31 164	0	31 164	1 200	0	1 200	0	0	0	29 964	0	29 964
91312	1 936 450	0	1 936 450	133 049	0	133 049	88 345	0	88 345	1 891 746	0	1 891 746
91315	48 240	3 028	51 268	32 366	6 080	38 446	18 496	3 052	21 548	34 370	0	34 370
91317	55 375	419	55 794	62 277	2 776	65 053	67 619	2 357	69 976	60 717	0	60 717
91507	15 442	0	15 442	0	0	0	255	0	255	15 697	0	15 697
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 177 425	0	2 177 425	191 487	0	191 487	134 289	0	134 289	2 120 227	0	2 120 227
Итого по пассиву (баланс)	4 264 738	3 447	4 268 185	420 379	8 856	429 235	309 004	5 409	314 413	4 153 363	0	4 153 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 401	38 168	59 569	21 401	38 168	59 569	0	0	0
93101	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
93302	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
93502	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
93801	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 478	38 200	60 678	22 478	38 200	60 678	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 903	22 703	59 606	36 903	22 703	59 606	0	0	0
96302	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
96502	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
96801	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 980	22 703	60 683	37 980	22 703	60 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	204 207 755,0000	0	0	18 166,0000	0	0	54 333,0000	0	0	204 171 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 207 782,0000	0	0	18 166,0000	0	0	54 334,0000	0	0	204 171 614,0000
Пассив
98040	0	0	200 085 080,0000	0	0	40 072,0000	0	0	10 266,0000	0	0	200 055 274,0000
98050	0	0	4 118 805,0000	0	0	14 262,0000	0	0	7 900,0000	0	0	4 112 443,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 207 782,0000	0	0	54 334,0000	0	0	18 166,0000	0	0	204 171 614,0000

Страница была полезной?