Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 781	6 342	17 123	1 868	136	2 004	4 983	216	5 199	7 666	6 262	13 928
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	50 532	0	50 532	2 450 842	0	2 450 842	2 483 576	0	2 483 576	17 798	0	17 798
30110	2 761	32 434	35 195	882 912	372 795	1 255 707	882 898	267 435	1 150 333	2 775	137 794	140 569
30114	0	288 568	288 568	0	37 017 080	37 017 080	0	36 990 535	36 990 535	0	315 113	315 113
30202	3 765	0	3 765	890	0	890	0	0	0	4 655	0	4 655
30204	182 859	0	182 859	0	0	0	72 378	0	72 378	110 481	0	110 481
30221	0	0	0	252 327	0	252 327	252 327	0	252 327	0	0	0
30413	1 932	0	1 932	141 769	0	141 769	142 222	0	142 222	1 479	0	1 479
30424	2 433	0	2 433	1 698 915	0	1 698 915	1 699 000	0	1 699 000	2 348	0	2 348
30425	5 000	2 656	7 656	0	41	41	0	78	78	5 000	2 619	7 619
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	24 375 027	24 375 027	0	24 375 027	24 375 027	0	0	0
32103	0	1 563 324	1 563 324	0	10 495 297	10 495 297	0	10 094 869	10 094 869	0	1 963 752	1 963 752
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	54 037	0	54 037	60 000	0	60 000	0	0	0	114 037	0	114 037
45207	1 098 782	1 242 774	2 341 556	0	228 686	228 686	237 879	129 067	366 946	860 903	1 342 393	2 203 296
45208	62 340	1 612 829	1 675 169	66 200	27 876	94 076	31 200	124 481	155 681	97 340	1 516 224	1 613 564
45605	0	492 529	492 529	0	7 589	7 589	0	27 240	27 240	0	472 878	472 878
45606	0	1 886 948	1 886 948	0	29 204	29 204	0	83 260	83 260	0	1 832 892	1 832 892
45812	241 772	573 585	815 357	7 037	9 109	16 146	7 037	343 023	350 060	241 772	239 671	481 443
45912	277	25 721	25 998	0	2 712	2 712	0	28 433	28 433	277	0	277
47404	0	75 771	75 771	0	2 680 879	2 680 879	0	2 681 929	2 681 929	0	74 721	74 721
47408	0	0	0	9 368 887	9 805 696	19 174 583	9 368 887	9 805 696	19 174 583	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 246	805	98 051	8	317	325	0	53	53	97 254	1 069	98 323
47427	2 232	39 377	41 609	10 598	25 741	36 339	10 161	20 315	30 476	2 669	44 803	47 472
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	647 876	530 242	1 178 118	40 152	67 069	107 221	24 220	16 385	40 605	663 808	580 926	1 244 734
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	94 152	0	94 152	884	0	884	14 509	0	14 509	80 527	0	80 527
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	465	0	465	0	0	0	107	0	107	358	0	358
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 156	0	97 156	73	0	73	0	0	0	97 229	0	97 229
51501	523 800	0	523 800	8 491	0	8 491	525 468	0	525 468	6 823	0	6 823
51504	0	0	0	527 715	0	527 715	1 056	0	1 056	526 659	0	526 659
51505	4 019	0	4 019	345 682	0	345 682	0	0	0	349 701	0	349 701
51506	201 117	0	201 117	452	0	452	7 307	0	7 307	194 262	0	194 262
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
60302	5 821	0	5 821	239	0	239	137	0	137	5 923	0	5 923
60306	5	0	5	4 243	0	4 243	4 248	0	4 248	0	0	0
60308	87	0	87	320	0	320	385	0	385	22	0	22
60310	2 333	0	2 333	1 399	0	1 399	2 074	0	2 074	1 658	0	1 658
60312	132 551	0	132 551	10 684	0	10 684	10 855	0	10 855	132 380	0	132 380
60314	0	1 103	1 103	1 926	2 427	4 353	1 926	631	2 557	0	2 899	2 899
60323	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
60401	73 182	0	73 182	3 095	0	3 095	4 687	0	4 687	71 590	0	71 590
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	28	0	28	15	0	15	814	0	814
61008	233	0	233	1 340	0	1 340	1 441	0	1 441	132	0	132
61009	3 767	0	3 767	30	0	30	127	0	127	3 670	0	3 670
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	100 757	0	100 757	0	0	0	0	0	0	100 757	0	100 757
61209	0	0	0	5 038	344 622	349 660	5 038	344 622	349 660	0	0	0
61210	0	0	0	542 578	0	542 578	542 578	0	542 578	0	0	0
61403	15 200	0	15 200	719	0	719	5 382	0	5 382	10 537	0	10 537
70606	2 369 931	0	2 369 931	373 887	0	373 887	27	0	27	2 743 791	0	2 743 791
70607	28 818	0	28 818	3 993	0	3 993	14 814	0	14 814	17 997	0	17 997
70608	5 449 282	0	5 449 282	394 088	0	394 088	0	0	0	5 843 370	0	5 843 370
70610	35 157	0	35 157	4 934	0	4 934	0	0	0	40 091	0	40 091
70611	1 944	0	1 944	577	0	577	0	0	0	2 521	0	2 521
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 925 756	8 375 066	20 300 822	17 758 390	85 492 305	103 250 695	16 832 242	85 333 297	102 165 539	12 851 904	8 534 074	21 385 978
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	967	967	0	114	114	0	1 893	1 893	0	2 746	2 746
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	1 991 496	1 991 496	0	58 656	58 656	0	30 912	30 912	0	1 963 752	1 963 752
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	4 978 740	4 978 740	0	146 640	146 640	0	77 280	77 280	0	4 909 380	4 909 380
31409	0	451 870	451 870	0	12 847	12 847	0	10 676	10 676	0	449 699	449 699
31501	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	274	0	274	891	0	891	867	0	867	250	0	250
40702	151 587	32 173	183 760	1 227 811	2 068 527	3 296 338	1 236 950	2 093 475	3 330 425	160 726	57 121	217 847
40703	509	7	516	2 142	0	2 142	1 769	0	1 769	136	7	143
40807	37	75 102	75 139	296 212	467 880	764 092	296 213	857 993	1 154 206	38	465 215	465 253
40817	709	0	709	0	0	0	1	0	1	710	0	710
40902	0	593	593	0	45	45	0	1 509	1 509	0	2 057	2 057
42301	1	13 214	13 215	0	389	389	0	207	207	1	13 032	13 033
42507	0	283 584	283 584	0	8 352	8 352	0	4 401	4 401	0	279 633	279 633
42707	0	463 332	463 332	0	13 647	13 647	0	7 192	7 192	0	456 877	456 877
45215	45 224	0	45 224	30 203	0	30 203	6 120	0	6 120	21 141	0	21 141
45615	3 593	0	3 593	238	0	238	0	0	0	3 355	0	3 355
45818	580 785	0	580 785	165 324	0	165 324	708	0	708	416 169	0	416 169
45918	8 080	0	8 080	8 016	0	8 016	29	0	29	93	0	93
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47405	0	0	0	366 800	744 207	1 111 007	366 800	744 207	1 111 007	0	0	0
47407	0	0	0	9 771 912	9 395 534	19 167 446	9 771 912	9 395 534	19 167 446	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47422	0	3 846	3 846	116	348 370	348 486	116	344 571	344 687	0	47	47
47425	2 980	0	2 980	1 799	0	1 799	997	0	997	2 178	0	2 178
47426	14 943	32 888	47 831	21 921	972	22 893	7 487	19 550	27 037	509	51 466	51 975
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	18 947	0	18 947	12 622	0	12 622	3 718	0	3 718	10 043	0	10 043
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	268	0	268	0	0	0	115	0	115	383	0	383
50620	3 562	0	3 562	1 917	0	1 917	0	0	0	1 645	0	1 645
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	154 971	0	154 971	110 324	0	110 324	290 349	0	290 349	334 996	0	334 996
52303	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52304	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
52305	0	6 638	6 638	0	196	196	0	104	104	0	6 546	6 546
52306	0	32 436	32 436	0	955	955	0	504	504	0	31 985	31 985
52501	37	426	463	0	13	13	16	29	45	53	442	495
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	2 586	0	2 586	6 883	0	6 883	9 450	0	9 450	5 153	0	5 153
60305	15	0	15	21 454	0	21 454	21 439	0	21 439	0	0	0
60307	0	0	0	11	28	39	11	28	39	0	0	0
60309	17 275	0	17 275	3 785	0	3 785	651	0	651	14 141	0	14 141
60311	0	0	0	436	0	436	556	0	556	120	0	120
60313	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60324	9 130	0	9 130	10	0	10	377	0	377	9 497	0	9 497
60601	44 736	0	44 736	3 453	0	3 453	625	0	625	41 908	0	41 908
60903	600	0	600	0	0	0	23	0	23	623	0	623
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 062 794	0	2 062 794	7	0	7	403 866	0	403 866	2 466 653	0	2 466 653
70602	6 796	0	6 796	107	0	107	276	0	276	6 965	0	6 965
70603	5 475 018	0	5 475 018	0	0	0	394 298	0	394 298	5 869 316	0	5 869 316
70605	38 533	0	38 533	0	0	0	1 067	0	1 067	39 600	0	39 600
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 933 510	8 367 312	20 300 822	12 057 543	13 267 373	25 324 916	12 819 971	13 590 101	26 410 072	12 695 938	8 690 040	21 385 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 574 887	1 558 645	5 133 532	204 216	72 636	276 852	170	1 182 520	1 182 690	3 778 933	448 761	4 227 694
90902	3 627 119	1 138 014	4 765 133	96 173	40 885	137 058	318 904	1 122 388	1 441 292	3 404 388	56 511	3 460 899
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	593	593	0	1 509	1 509	0	45	45	0	2 057	2 057
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	73 389	73 389	0	290	290	0	73 679	73 679	0	0	0
91220	0	21 180	21 180	0	329	329	0	624	624	0	20 885	20 885
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	827 424	14 873 991	15 701 415	260 118	729 036	989 154	249 733	2 744 969	2 994 702	837 809	12 858 058	13 695 867
91417	300	0	300	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300	0	300
91604	3 930	15 609	19 539	1 855	9 055	10 910	0	10 898	10 898	5 785	13 766	19 551
91802	0	12 978	12 978	0	201	201	0	382	382	0	12 797	12 797
99998	19 508 022	0	19 508 022	1 024 877	0	1 024 877	2 013 900	0	2 013 900	18 518 999	0	18 518 999
Итого по активу (баланс)	27 541 683	17 694 399	45 236 082	1 887 239	853 941	2 741 180	2 882 707	5 135 505	8 018 212	26 546 215	13 412 835	39 959 050
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	676 553	48 991	725 544	0	1 440	1 440	0	858	858	676 553	48 409	724 962
91312	7 927 524	8 189 255	16 116 779	1 330 763	264 589	1 595 352	605 273	127 745	733 018	7 202 034	8 052 411	15 254 445
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	61 374	1 034 471	1 095 845	5 253	35 282	40 535	0	22 242	22 242	56 121	1 021 431	1 077 552
91316	0	1 395 781	1 395 781	126 200	250 373	376 573	126 200	142 559	268 759	0	1 287 967	1 287 967
91317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	25 728 060	0	25 728 060	5 930 437	0	5 930 437	1 642 428	0	1 642 428	21 440 051	0	21 440 051
Итого по пассиву (баланс)	34 567 584	10 668 498	45 236 082	7 392 653	551 684	7 944 337	2 373 901	293 404	2 667 305	29 548 832	10 410 218	39 959 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	288 625	0	288 625	7 479 127	955 229	8 434 356	7 436 267	955 229	8 391 496	331 485	0	331 485
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	55 614	55 614	0	55 614	55 614	0	0	0
93507	0	0	0	0	56 041	56 041	0	56 041	56 041	0	0	0
93801	572	0	572	16 066	0	16 066	16 638	0	16 638	0	0	0
93803	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
93805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	289 197	0	289 197	7 495 362	1 066 884	8 562 246	7 453 074	1 066 884	8 519 958	331 485	0	331 485
Пассив
96001	0	289 197	289 197	953 380	7 447 264	8 400 644	953 380	7 489 352	8 442 732	0	331 285	331 285
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	55 316	55 316	0	55 316	55 316	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 871	55 871	0	55 871	55 871	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	21 295	0	21 295	21 495	0	21 495	200	0	200
96803	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	289 197	289 197	974 973	7 558 451	8 533 424	975 173	7 600 539	8 575 712	200	331 285	331 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	220 573 716,0000	0	0	2 340 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	222 588 716,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 573 739,0000	0	0	2 340 003,0000	0	0	325 007,0000	0	0	222 588 735,0000
Пассив
98050	0	0	220 573 734,0000	0	0	20 007,0000	0	0	2 035 003,0000	0	0	222 588 730,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 573 739,0000	0	0	20 007,0000	0	0	2 035 003,0000	0	0	222 588 735,0000

Страница была полезной?