Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 119	0	1 119	2 472	0	2 472	5	0	5	3 586	0	3 586
20202	231 757	317 613	549 370	10 276 973	358 785	10 635 758	10 335 306	534 147	10 869 453	173 424	142 251	315 675
20208	57 809	4 856	62 665	382 769	19 312	402 081	355 768	18 817	374 585	84 810	5 351	90 161
20209	323 214	5 714	328 928	9 870 403	222 470	10 092 873	10 173 517	228 184	10 401 701	20 100	0	20 100
30102	428 724	0	428 724	43 235 447	0	43 235 447	42 991 288	0	42 991 288	672 883	0	672 883
30110	33 983	759 851	793 834	467 855	826 655	1 294 510	441 591	610 605	1 052 196	60 247	975 901	1 036 148
30114	0	87 804	87 804	0	417 258	417 258	0	388 849	388 849	0	116 213	116 213
30202	66 778	0	66 778	0	0	0	11 785	0	11 785	54 993	0	54 993
30204	35 310	0	35 310	0	0	0	10 757	0	10 757	24 553	0	24 553
30233	2 667	11	2 678	122 073	10 766	132 839	124 726	10 766	135 492	14	11	25
30413	1 059	0	1 059	2 140	0	2 140	2 128	0	2 128	1 071	0	1 071
30424	848	0	848	389 440	0	389 440	389 714	0	389 714	574	0	574
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	6 409	0	6 409	85	0	85	116	0	116	6 378	0	6 378
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	4 350 000	0	4 350 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	0	5 974	5 974	0	93	93	0	176	176	0	5 891	5 891
45201	188 194	0	188 194	765 520	0	765 520	832 892	0	832 892	120 822	0	120 822
45204	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	119 371	0	119 371	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	119 371	0	119 371
45206	786 711	515 161	1 301 872	63 514	22 552	86 066	342 692	15 296	357 988	507 533	522 417	1 029 950
45207	2 133 573	409 318	2 542 891	321 304	40 462	361 766	356 888	84 346	441 234	2 097 989	365 434	2 463 423
45208	11 005	615 975	626 980	0	9 402	9 402	185	37 943	38 128	10 820	587 434	598 254
45406	0	27 649	27 649	0	16 896	16 896	0	11 816	11 816	0	32 729	32 729
45503	0	0	0	0	56 310	56 310	0	670	670	0	55 640	55 640
45504	56	0	56	0	0	0	22	0	22	34	0	34
45505	72 606	94	72 700	10 427	1	10 428	14 890	95	14 985	68 143	0	68 143
45506	1 020 990	4 877	1 025 867	63 376	77	63 453	82 064	477	82 541	1 002 302	4 477	1 006 779
45507	816 882	21 705	838 587	71 420	435	71 855	34 485	2 569	37 054	853 817	19 571	873 388
45509	5 505	933	6 438	10 740	2 263	13 003	9 637	1 732	11 369	6 608	1 464	8 072
45708	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	28 930	3 920	32 850	3 038	87	3 125	3 381	183	3 564	28 587	3 824	32 411
45915	229	0	229	588	0	588	663	0	663	154	0	154
47404	0	7 486	7 486	17	400 747	400 764	17	404 118	404 135	0	4 115	4 115
47408	0	0	0	524 906	476 072	1 000 978	524 906	476 072	1 000 978	0	0	0
47423	294	0	294	684	211 054	211 738	254	211 054	211 308	724	0	724
47427	6 359	70	6 429	51 674	10 253	61 927	51 119	10 163	61 282	6 914	160	7 074
50106	106 824	0	106 824	916	0	916	17	0	17	107 723	0	107 723
50107	52 322	0	52 322	500	0	500	487	0	487	52 335	0	52 335
50121	597	0	597	162	0	162	17	0	17	742	0	742
50211	0	201 521	201 521	0	4 217	4 217	0	5 935	5 935	0	199 803	199 803
50221	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
52601	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60302	1 686	0	1 686	444	0	444	209	0	209	1 921	0	1 921
60306	5	0	5	4 079	0	4 079	4 084	0	4 084	0	0	0
60308	69	0	69	197	0	197	266	0	266	0	0	0
60310	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60312	3 533	0	3 533	13 596	2	13 598	12 715	2	12 717	4 414	0	4 414
60314	0	158	158	0	1 384	1 384	0	1 369	1 369	0	173	173
60323	5 282	0	5 282	24	0	24	47	0	47	5 259	0	5 259
60401	77 709	0	77 709	327	0	327	769	0	769	77 267	0	77 267
60701	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	2	0	2	368	0	368	367	0	367	3	0	3
61009	63	0	63	412	0	412	474	0	474	1	0	1
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 587	0	7 587	0	0	0	7 587	0	7 587	0	0	0
61209	0	0	0	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	0	0	0
61210	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	4 195	0	4 195	1 501	0	1 501	124	0	124	5 572	0	5 572
61601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
70606	2 474 729	0	2 474 729	385 638	0	385 638	18	0	18	2 860 349	0	2 860 349
70607	4 004	0	4 004	396	0	396	670	0	670	3 730	0	3 730
70608	2 364 027	0	2 364 027	137 270	0	137 270	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297
70611	20 733	0	20 733	1 865	0	1 865	0	0	0	22 598	0	22 598
70614	209	0	209	110	0	110	65	0	65	254	0	254
Итого по активу (баланс)	13 153 777	2 993 346	16 147 123	92 735 827	3 107 594	95 843 421	92 249 564	3 055 463	95 305 027	13 640 040	3 045 477	16 685 517
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	30 000	0	30 000	0	0	0	50 273	0	50 273
30109	2 001	0	2 001	1 999	0	1 999	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	13 022	13 022	0	13 022	13 022	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	487	42	529	7 280	356	7 636	7 480	1 585	9 065	687	1 271	1 958
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	550	0	550	685	0	685	448	0	448	313	0	313
40702	4 726 551	1 079 559	5 806 110	27 766 280	826 232	28 592 512	27 745 670	858 745	28 604 415	4 705 941	1 112 072	5 818 013
40703	7 802	0	7 802	5 704	0	5 704	2 587	0	2 587	4 685	0	4 685
40802	2 347	1 295	3 642	36 842	28 818	65 660	36 188	28 800	64 988	1 693	1 277	2 970
40807	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
40817	140 744	60 136	200 880	785 968	123 058	909 026	784 429	119 694	904 123	139 205	56 772	195 977
40820	306	25	331	762	103	865	723	169	892	267	91	358
40905	13 681	0	13 681	466 946	0	466 946	466 012	0	466 012	12 747	0	12 747
40906	1 195	0	1 195	191 522	0	191 522	190 327	0	190 327	0	0	0
40909	0	0	0	27	27	54	27	27	54	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	488	0	488	4 631 426	90	4 631 516	4 630 938	90	4 631 028	0	0	0
40912	0	0	0	583	1 048	1 631	583	1 048	1 631	0	0	0
40913	0	0	0	3 020	7 908	10 928	3 020	7 908	10 928	0	0	0
42005	0	53 107	53 107	0	1 564	1 564	0	824	824	0	52 367	52 367
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42105	21 500	73 022	94 522	18 000	2 151	20 151	0	1 133	1 133	3 500	72 004	75 504
42106	887 450	458 603	1 346 053	37 450	13 479	50 929	55 450	7 338	62 788	905 450	452 462	1 357 912
42107	0	33 192	33 192	0	978	978	0	515	515	0	32 729	32 729
42301	341	696	1 037	98	46	144	63	200	263	306	850	1 156
42303	580	0	580	582	0	582	2 456	0	2 456	2 454	0	2 454
42304	12 361	2 202	14 563	3 200	259	3 459	351	40	391	9 512	1 983	11 495
42305	8 724	3 911	12 635	1 377	115	1 492	4 228	60	4 288	11 575	3 856	15 431
42306	173 189	226 664	399 853	16 347	17 169	33 516	19 570	9 470	29 040	176 412	218 965	395 377
42307	395	0	395	0	0	0	2	0	2	397	0	397
42309	10	39	49	1	1	2	0	1	1	9	39	48
42601	11	6	17	0	1	1	1	0	1	12	5	17
42605	0	88	88	0	3	3	0	103	103	0	188	188
42606	3	1 491	1 494	3	42	45	3	35	38	3	1 484	1 487
43807	0	995 748	995 748	0	29 328	29 328	0	15 456	15 456	0	981 876	981 876
45215	688 501	0	688 501	180 865	0	180 865	124 474	0	124 474	632 110	0	632 110
45415	5 530	0	5 530	2 305	0	2 305	3 321	0	3 321	6 546	0	6 546
45515	74 341	0	74 341	6 794	0	6 794	78 258	0	78 258	145 805	0	145 805
45818	33 553	0	33 553	354	0	354	207	0	207	33 406	0	33 406
45918	167	0	167	34	0	34	20	0	20	153	0	153
47407	0	0	0	474 548	525 864	1 000 412	474 548	525 864	1 000 412	0	0	0
47411	1 563	205	1 768	1 494	1 094	2 588	1 401	1 126	2 527	1 470	237	1 707
47416	5 637	0	5 637	713 090	1	713 091	714 360	1	714 361	6 907	0	6 907
47422	302	0	302	224 981	0	224 981	225 008	0	225 008	329	0	329
47425	36 882	0	36 882	125 661	0	125 661	138 370	0	138 370	49 591	0	49 591
47426	19	4 609	4 628	6 491	5 182	11 673	6 497	2 796	9 293	25	2 223	2 248
50120	1 975	0	1 975	847	0	847	396	0	396	1 524	0	1 524
50220	1 119	0	1 119	5	0	5	2 472	0	2 472	3 586	0	3 586
52301	1 319	0	1 319	0	0	0	1 374	0	1 374	2 693	0	2 693
52305	2 804	0	2 804	1 374	0	1 374	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	2 580	0	2 580	0	0	0	319	0	319	2 899	0	2 899
52602	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60301	0	0	0	6 217	0	6 217	7 186	0	7 186	969	0	969
60305	75	0	75	11 100	0	11 100	11 025	0	11 025	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	730	0	730	1 010	0	1 010	280	0	280	0	0	0
60311	1 282	0	1 282	867	0	867	847	0	847	1 262	0	1 262
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	27	6	33	5 865	6	5 871	6 476	0	6 476	638	0	638
60324	5 334	0	5 334	94	0	94	7	0	7	5 247	0	5 247
60601	43 129	0	43 129	770	0	770	439	0	439	42 798	0	42 798
60805	1 396	0	1 396	0	0	0	111	0	111	1 507	0	1 507
60806	1 073	0	1 073	74	0	74	0	0	0	999	0	999
61012	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0
61304	522	0	522	209	0	209	200	0	200	513	0	513
70601	2 562 257	0	2 562 257	4	0	4	407 467	0	407 467	2 969 720	0	2 969 720
70602	649	0	649	17	0	17	338	0	338	970	0	970
70603	2 351 004	0	2 351 004	0	0	0	136 775	0	136 775	2 487 779	0	2 487 779
70613	165	0	165	65	0	65	85	0	85	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	13 152 477	2 994 646	16 147 123	35 808 950	1 597 953	37 406 903	36 349 239	1 596 058	37 945 297	13 692 766	2 992 751	16 685 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 127	0	15 127	4 415	0	4 415	3 252	0	3 252	16 290	0	16 290
90902	39 846	0	39 846	5 146	0	5 146	5 269	0	5 269	39 723	0	39 723
91202	16	0	16	25	0	25	26	0	26	15	0	15
91203	12	0	12	27	0	27	37	0	37	2	0	2
91414	15 155 488	6 208 989	21 364 477	117 432	211 165	328 597	3 303 499	290 951	3 594 450	11 969 421	6 129 203	18 098 624
91604	13 816	566	14 382	643	209	852	374	93	467	14 085	682	14 767
91704	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 450	0	1 450	53	0	53	0	0	0	1 503	0	1 503
99998	11 677 202	0	11 677 202	2 453 499	0	2 453 499	2 622 499	0	2 622 499	11 508 202	0	11 508 202
Итого по активу (баланс)	26 918 107	6 209 555	33 127 662	2 581 240	211 374	2 792 614	5 934 956	291 044	6 226 000	23 564 391	6 129 885	29 694 276
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 359 869	5 598	10 365 467	538 108	163	538 271	309 335	102	309 437	10 131 096	5 537	10 136 633
91315	850 739	23 071	873 810	184 495	17 190	201 685	187 619	6 041	193 660	853 863	11 922	865 785
91316	0	78	78	21 861	2	21 863	21 861	1	21 862	0	77	77
91317	355 831	28 534	384 365	1 747 233	113 411	1 860 644	1 835 407	92 538	1 927 945	444 005	7 661	451 666
91507	13 805	0	13 805	36	0	36	595	0	595	14 364	0	14 364
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 450 460	0	21 450 460	3 603 137	0	3 603 137	338 751	0	338 751	18 186 074	0	18 186 074
Итого по пассиву (баланс)	33 070 381	57 281	33 127 662	6 094 870	130 766	6 225 636	2 693 568	98 682	2 792 250	29 669 079	25 197	29 694 276
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 579	5 579	15 603	78 723	94 326	15 603	84 302	99 905	0	0	0
93302	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0
93304	0	0	0	24 880	0	24 880	0	0	0	24 880	0	24 880
93305	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 118	5 579	30 697	65 458	78 723	144 181	65 696	84 302	149 998	24 880	0	24 880
Пассив
96001	5 565	0	5 565	83 916	15 653	99 569	78 351	15 653	94 004	0	0	0
96502	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880
96505	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0
96801	14	0	14	384	0	384	370	0	370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 697	0	30 697	134 298	15 653	149 951	128 481	15 653	144 134	24 880	0	24 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 135 996,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	1 135 979,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 136 125,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	1 136 108,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	659 930,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	659 913,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 136 125,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1 136 108,0000

Страница была полезной?