Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 573	12 590	81 163	273 339	1 375	274 714	318 978	6 082	325 060	22 934	7 883	30 817
20208	205	0	205	200	0	200	395	0	395	10	0	10
20209	0	0	0	68 580	0	68 580	68 580	0	68 580	0	0	0
30102	279 605	0	279 605	3 793 673	0	3 793 673	3 748 219	0	3 748 219	325 059	0	325 059
30110	3 116	1 707	4 823	11 809	2 074	13 883	9 247	1 110	10 357	5 678	2 671	8 349
30202	7 043	0	7 043	0	0	0	854	0	854	6 189	0	6 189
30204	127	0	127	46	0	46	0	0	0	173	0	173
30208	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30221	0	0	0	150 860	0	150 860	150 860	0	150 860	0	0	0
30233	141	0	141	1 191	68	1 259	1 332	68	1 400	0	0	0
30302	486 573	0	486 573	625 266	0	625 266	677 366	0	677 366	434 473	0	434 473
30306	158 308	591	158 899	150 048	18	150 066	96	17	113	308 260	592	308 852
45203	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
45205	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	381 870	0	381 870	140 000	0	140 000	105 870	0	105 870	416 000	0	416 000
45207	274 169	0	274 169	14 145	0	14 145	8 556	0	8 556	279 758	0	279 758
45208	932	0	932	0	0	0	29	0	29	903	0	903
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	13 898	0	13 898	0	0	0	94	0	94	13 804	0	13 804
45503	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45504	45	0	45	2	0	2	47	0	47	0	0	0
45505	27 718	0	27 718	350	0	350	409	0	409	27 659	0	27 659
45506	75 087	0	75 087	4 915	0	4 915	15 934	0	15 934	64 068	0	64 068
45507	24 958	0	24 958	8 794	0	8 794	3 063	0	3 063	30 689	0	30 689
45706	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45812	12 488	0	12 488	13 870	0	13 870	13 870	0	13 870	12 488	0	12 488
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	20 628	0	20 628	10 469	0	10 469	334	0	334	30 763	0	30 763
45912	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	2 025	0	2 025	408	0	408	190	0	190	2 243	0	2 243
47408	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	0	0	0
47423	8	0	8	33	0	33	40	0	40	1	0	1
47427	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
60302	6	0	6	659	0	659	12	0	12	653	0	653
60308	36	0	36	1 598	0	1 598	1 634	0	1 634	0	0	0
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	2 465	0	2 465	2 324	0	2 324	3 300	0	3 300	1 489	0	1 489
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	17 670	0	17 670	143	0	143	0	0	0	17 813	0	17 813
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	197	0	197	197	0	197	2	0	2
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	7 873	0	7 873	900	0	900	275	0	275	8 498	0	8 498
70606	207 532	0	207 532	30 623	0	30 623	1 320	0	1 320	236 835	0	236 835
70608	3 998	0	3 998	670	0	670	0	0	0	4 668	0	4 668
70611	1 875	0	1 875	0	0	0	623	0	623	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	2 193 028	14 888	2 207 916	5 542 423	5 060	5 547 483	5 431 125	8 802	5 439 927	2 304 326	11 146	2 315 472
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	150 000	0	150 000	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	116	0	116	8 255	533	8 788	8 241	533	8 774	102	0	102
30301	486 573	0	486 573	677 366	0	677 366	625 266	0	625 266	434 473	0	434 473
30305	158 308	591	158 899	96	17	113	150 048	18	150 066	308 260	592	308 852
40602	281	0	281	320	0	320	543	0	543	504	0	504
40603	2 350	0	2 350	8 241	0	8 241	7 099	0	7 099	1 208	0	1 208
40701	85	0	85	2	0	2	38	0	38	121	0	121
40702	379 647	2	379 649	4 904 435	0	4 904 435	4 899 238	0	4 899 238	374 450	2	374 452
40703	159	0	159	16 825	0	16 825	17 020	0	17 020	354	0	354
40802	2 185	0	2 185	86 148	0	86 148	90 679	0	90 679	6 716	0	6 716
40807	88	0	88	1 291	225	1 516	1 298	225	1 523	95	0	95
40817	6 341	0	6 341	257 724	1 803	259 527	266 805	1 804	268 609	15 422	1	15 423
40820	0	0	0	180	0	180	221	0	221	41	0	41
40821	28 402	0	28 402	140 431	0	140 431	130 104	0	130 104	18 075	0	18 075
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	699	67	766	699	67	766	0	0	0
40911	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
40912	0	0	0	45	260	305	45	260	305	0	0	0
40913	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	184 743	0	184 743	192 260	0	192 260	7 517	0	7 517
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	33	0	33	120 033	0	120 033
42106	7 031	0	7 031	0	0	0	40 034	0	40 034	47 065	0	47 065
42107	152 100	0	152 100	150 000	0	150 000	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	240	0	240	495	0	495	495	0	495	240	0	240
42303	278	0	278	280	0	280	2	0	2	0	0	0
42304	122	802	924	103	537	640	16	350	366	35	615	650
42305	38 319	14 113	52 432	5 040	2 366	7 406	3 878	391	4 269	37 157	12 138	49 295
42306	165 614	0	165 614	112 361	0	112 361	45 215	0	45 215	98 468	0	98 468
42307	6 150	0	6 150	6 042	0	6 042	5 928	0	5 928	6 036	0	6 036
45215	31 115	0	31 115	14 080	0	14 080	9 272	0	9 272	26 307	0	26 307
45415	139	0	139	1	0	1	0	0	0	138	0	138
45515	14 780	0	14 780	144	0	144	1 014	0	1 014	15 650	0	15 650
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	18 629	0	18 629	6 646	0	6 646	6 769	0	6 769	18 752	0	18 752
45918	2 535	0	2 535	3	0	3	55	0	55	2 587	0	2 587
47407	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
47411	1 725	72	1 797	1 863	72	1 935	1 548	71	1 619	1 410	71	1 481
47416	0	0	0	8 728	0	8 728	8 731	0	8 731	3	0	3
47422	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
47425	1 122	0	1 122	6 283	0	6 283	6 832	0	6 832	1 671	0	1 671
47426	2 083	0	2 083	3 150	0	3 150	2 201	0	2 201	1 134	0	1 134
60301	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60305	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	150 185	0	150 185	150 185	0	150 185	0	0	0
60324	158	0	158	6	0	6	0	0	0	152	0	152
60601	10 281	0	10 281	1	0	1	129	0	129	10 409	0	10 409
61304	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
70601	207 019	0	207 019	1	0	1	39 316	0	39 316	246 334	0	246 334
70603	4 011	0	4 011	0	0	0	676	0	676	4 687	0	4 687
Итого по пассиву (баланс)	2 192 336	15 580	2 207 916	6 766 594	6 032	6 772 626	6 876 311	3 871	6 880 182	2 302 053	13 419	2 315 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 931	0	176 931	176	0	176	119	0	119	176 988	0	176 988
90902	532 676	0	532 676	19 232	0	19 232	8 110	0	8 110	543 798	0	543 798
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	644 034	0	644 034	3 736	0	3 736	51 637	0	51 637	596 133	0	596 133
91604	5 615	0	5 615	766	0	766	96	0	96	6 285	0	6 285
99998	1 071 885	0	1 071 885	505 277	0	505 277	175 212	0	175 212	1 401 950	0	1 401 950
Итого по активу (баланс)	2 431 143	0	2 431 143	529 187	0	529 187	235 175	0	235 175	2 725 155	0	2 725 155
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	69 484	0	69 484	69 484	0	69 484
91312	1 028 853	0	1 028 853	150 967	0	150 967	261 263	0	261 263	1 139 149	0	1 139 149
91315	11 225	0	11 225	11 225	0	11 225	118 537	0	118 537	118 537	0	118 537
91316	2 838	0	2 838	329	0	329	0	0	0	2 509	0	2 509
91317	6 649	0	6 649	12 691	0	12 691	55 993	0	55 993	49 951	0	49 951
91507	22 320	0	22 320	0	0	0	0	0	0	22 320	0	22 320
99999	1 359 258	0	1 359 258	59 963	0	59 963	23 910	0	23 910	1 323 205	0	1 323 205
Итого по пассиву (баланс)	2 431 143	0	2 431 143	235 175	0	235 175	529 187	0	529 187	2 725 155	0	2 725 155

Страница была полезной?