Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 960	4 310	8 270	95 810	7 277	103 087	88 766	10 525	99 291	11 004	1 062	12 066
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	21 393	0	21 393	686 330	0	686 330	598 685	0	598 685	109 038	0	109 038
30110	102	36 186	36 288	2	19 564	19 566	2	5 057	5 059	102	50 693	50 795
30202	7 672	0	7 672	0	0	0	59	0	59	7 613	0	7 613
30204	4 543	0	4 543	108	0	108	0	0	0	4 651	0	4 651
30235	30 000	0	30 000	20 100	0	20 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30602	63	0	63	5 691	0	5 691	5 753	0	5 753	1	0	1
32003	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45101	0	0	0	55 617	0	55 617	40 950	0	40 950	14 667	0	14 667
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	159	27 947	28 106	0	434	434	5	823	828	154	27 558	27 712
45201	1 192	0	1 192	5 178	0	5 178	3 852	0	3 852	2 518	0	2 518
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
45207	9 972	6 670	16 642	11 822	109	11 931	20 357	437	20 794	1 437	6 342	7 779
45407	856	0	856	0	0	0	100	0	100	756	0	756
45505	727	0	727	10 750	0	10 750	125	0	125	11 352	0	11 352
45506	25 186	15 180	40 366	1 330	263	1 593	799	1 361	2 160	25 717	14 082	39 799
45507	13 318	198	13 516	43	3	46	564	6	570	12 797	195	12 992
45705	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
45812	7 507	0	7 507	3 913	165	4 078	9 636	165	9 801	1 784	0	1 784
45814	1 041	0	1 041	101	0	101	44	0	44	1 098	0	1 098
45815	20 224	12 014	32 238	43	507	550	10 963	445	11 408	9 304	12 076	21 380
45912	427	0	427	10	0	10	291	0	291	146	0	146
45914	481	0	481	9	0	9	0	0	0	490	0	490
45915	1 685	2 398	4 083	56	134	190	9	152	161	1 732	2 380	4 112
47408	0	0	0	2 403	18 912	21 315	2 403	18 912	21 315	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 410	234	17 644	40 018	4	40 022	57 279	7	57 286	149	231	380
47427	589	125	714	1 458	537	1 995	1 629	530	2 159	418	132	550
50305	17 226	0	17 226	90	0	90	0	0	0	17 316	0	17 316
50605	3 112	0	3 112	0	0	0	3 112	0	3 112	0	0	0
50606	73 262	0	73 262	0	0	0	3 131	0	3 131	70 131	0	70 131
50621	317	0	317	365	0	365	0	0	0	682	0	682
60202	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	979	0	979	16	0	16	16	0	16	979	0	979
60306	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60308	26	0	26	117	0	117	131	0	131	12	0	12
60310	131	0	131	83	0	83	213	0	213	1	0	1
60312	1 747	0	1 747	1 246	0	1 246	2 282	0	2 282	711	0	711
60401	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	13	0	13	292	0	292	294	0	294	11	0	11
61009	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
61011	72 980	0	72 980	0	0	0	0	0	0	72 980	0	72 980
61209	0	0	0	37 294	0	37 294	37 294	0	37 294	0	0	0
61210	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
61403	364	0	364	674	0	674	42	0	42	996	0	996
70606	100 577	0	100 577	10 755	0	10 755	2	0	2	111 330	0	111 330
70607	678	0	678	0	0	0	419	0	419	259	0	259
70608	85 119	0	85 119	5 033	0	5 033	0	0	0	90 152	0	90 152
70611	131	0	131	26	0	26	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	654 981	105 262	760 243	1 017 000	47 909	1 064 909	1 018 650	38 420	1 057 070	653 331	114 751	768 082
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	30 760	37	30 797	559 099	790	559 889	543 003	789	543 792	14 664	36	14 700
40702	33 837	9	33 846	277 569	1 606	279 175	276 283	1 606	277 889	32 551	9	32 560
40703	45	0	45	37	0	37	37	0	37	45	0	45
40802	294	0	294	694	0	694	418	0	418	18	0	18
40817	28 988	173	29 161	111 647	17 898	129 545	86 118	17 844	103 962	3 459	119	3 578
40820	17	8	25	129	0	129	117	0	117	5	8	13
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267	173	440	0	5	5	0	3	3	267	171	438
42305	22 309	6 888	29 197	5	234	239	11	111	122	22 315	6 765	29 080
42306	24 124	75 027	99 151	3 000	5 301	8 301	27 653	16 617	44 270	48 777	86 343	135 120
42307	25 377	23 716	49 093	0	698	698	232	496	728	25 609	23 514	49 123
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	46	640	686	0	19	19	0	15	15	46	636	682
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	128	0	128	2 145	0	2 145	2 017	0	2 017	0	0	0
45515	1 038	0	1 038	86	0	86	19	0	19	971	0	971
45818	25 071	0	25 071	17 354	0	17 354	656	0	656	8 373	0	8 373
45918	902	0	902	289	0	289	9	0	9	622	0	622
47405	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
47407	0	0	0	18 785	2 397	21 182	18 785	2 397	21 182	0	0	0
47411	2 194	1 969	4 163	306	115	421	376	415	791	2 264	2 269	4 533
47425	82	0	82	419	0	419	391	0	391	54	0	54
47426	1 103	0	1 103	2 122	0	2 122	1 019	0	1 019	0	0	0
50620	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	765	0	765	794	0	794	29	0	29
60305	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
60309	7	0	7	30	0	30	23	0	23	0	0	0
60311	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
60601	2 371	0	2 371	0	0	0	33	0	33	2 404	0	2 404
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	93 582	0	93 582	0	0	0	28 084	0	28 084	121 666	0	121 666
70602	117	0	117	0	0	0	250	0	250	367	0	367
70603	83 643	0	83 643	0	0	0	5 065	0	5 065	88 708	0	88 708
Итого по пассиву (баланс)	651 603	108 640	760 243	999 593	29 063	1 028 656	996 202	40 293	1 036 495	648 212	119 870	768 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 400	0	9 400	370	0	370	267	0	267	9 503	0	9 503
90902	408 127	0	408 127	234	0	234	15 935	0	15 935	392 426	0	392 426
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	172 800	29 121	201 921	9 207	660	9 867	149 062	1 843	150 905	32 945	27 938	60 883
91604	25 079	4 966	30 045	197	319	516	17 482	179	17 661	7 794	5 106	12 900
91704	19 256	59	19 315	0	1	1	0	2	2	19 256	58	19 314
91802	24 621	1 121	25 742	6 084	26	6 110	0	32	32	30 705	1 115	31 820
91803	1	0	1	8 440	0	8 440	0	0	0	8 441	0	8 441
99998	425 510	0	425 510	107 075	0	107 075	171 075	0	171 075	361 510	0	361 510
Итого по активу (баланс)	1 084 794	35 267	1 120 061	131 607	1 006	132 613	353 821	2 056	355 877	862 580	34 217	896 797
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	230 118	112 395	342 513	89 604	4 838	94 442	5 977	1 938	7 915	146 491	109 495	255 986
91315	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91316	6 633	0	6 633	3 507	6 591	10 098	2 177	6 591	8 768	5 303	0	5 303
91317	700	0	700	66 486	0	66 486	90 343	0	90 343	24 557	0	24 557
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	694 551	0	694 551	184 770	0	184 770	25 506	0	25 506	535 287	0	535 287
Итого по пассиву (баланс)	1 007 666	112 395	1 120 061	344 416	11 429	355 845	124 052	8 529	132 581	787 302	109 495	896 797
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 691	986	6 677	5 691	986	6 677	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 691	986	6 677	5 691	986	6 677	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
96201	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 133,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	88 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 133,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	88 133,0000
Пассив
98050	0	0	126 845,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	76 845,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 133,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	88 133,0000

Страница была полезной?