Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 539	0	17 539	18 533	0	18 533	18 883	0	18 883	17 189	0	17 189
20202	87 472	44 747	132 219	1 298 301	199 635	1 497 936	1 328 351	220 685	1 549 036	57 422	23 697	81 119
20208	61 103	0	61 103	357 455	0	357 455	362 867	0	362 867	55 691	0	55 691
20209	39 623	0	39 623	467 987	0	467 987	459 425	0	459 425	48 185	0	48 185
30102	179 144	0	179 144	9 066 436	0	9 066 436	8 954 256	0	8 954 256	291 324	0	291 324
30110	448 231	2 426 059	2 874 290	1 929 943	3 154 679	5 084 622	1 928 408	2 130 712	4 059 120	449 766	3 450 026	3 899 792
30114	0	19 786	19 786	0	65 902	65 902	0	68 906	68 906	0	16 782	16 782
30202	78 837	0	78 837	0	0	0	21 204	0	21 204	57 633	0	57 633
30204	43 221	0	43 221	0	0	0	11 621	0	11 621	31 600	0	31 600
30215	200	1 062	1 262	0	16	16	0	31	31	200	1 047	1 247
30233	3 424	0	3 424	604 182	8 616	612 798	605 496	8 441	613 937	2 110	175	2 285
30413	14	0	14	950 246	0	950 246	950 251	0	950 251	9	0	9
30424	23 728	0	23 728	652 506	0	652 506	651 043	0	651 043	25 191	0	25 191
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 165	0	3 165	32	0	32	0	0	0	3 197	0	3 197
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	66 383	66 383	0	1 030	1 030	0	1 955	1 955	0	65 458	65 458
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	6 174	6 174	0	96	96	0	182	182	0	6 088	6 088
32309	0	4 058	4 058	0	63	63	0	119	119	0	4 002	4 002
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	28 476	0	28 476	35 512	0	35 512	39 568	0	39 568	24 420	0	24 420
45204	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45205	5 000	0	5 000	130 000	0	130 000	5 000	0	5 000	130 000	0	130 000
45206	2 231 234	0	2 231 234	253 484	0	253 484	845 679	0	845 679	1 639 039	0	1 639 039
45207	2 985 265	0	2 985 265	905 495	0	905 495	350 618	0	350 618	3 540 142	0	3 540 142
45208	3 457 694	300 745	3 758 439	11 999	5 030	17 029	80 326	9 137	89 463	3 389 367	296 638	3 686 005
45504	3 224	0	3 224	1 622	0	1 622	2 479	0	2 479	2 367	0	2 367
45505	98 244	0	98 244	11 051	0	11 051	6 237	0	6 237	103 058	0	103 058
45506	132 774	0	132 774	8 012	0	8 012	100 973	0	100 973	39 813	0	39 813
45507	399 325	264 736	664 061	29 743	4 109	33 852	8 025	7 797	15 822	421 043	261 048	682 091
45508	218	0	218	374	0	374	481	0	481	111	0	111
45509	1 311	0	1 311	3 175	0	3 175	3 371	0	3 371	1 115	0	1 115
45510	1 504	0	1 504	2 422	0	2 422	2 412	0	2 412	1 514	0	1 514
45812	55 793	0	55 793	30 000	0	30 000	36 995	0	36 995	48 798	0	48 798
45815	291	0	291	226	0	226	174	0	174	343	0	343
45912	367	0	367	0	0	0	5	0	5	362	0	362
45915	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
47002	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
47103	131 696	0	131 696	126 700	0	126 700	131 696	0	131 696	126 700	0	126 700
47404	0	0	0	9 836	0	9 836	9 836	0	9 836	0	0	0
47408	104	0	104	2 186 798	71 766	2 258 564	2 186 691	71 766	2 258 457	211	0	211
47410	0	139 831	139 831	0	2 138	2 138	0	120 754	120 754	0	21 215	21 215
47423	1 748	0	1 748	132 507	1 129	133 636	132 859	1 129	133 988	1 396	0	1 396
47427	17 820	550	18 370	8 651	639	9 290	11 965	318	12 283	14 506	871	15 377
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	200 978	0	200 978	1 490	0	1 490	5 004	0	5 004	197 464	0	197 464
50121	1 961	0	1 961	0	0	0	77	0	77	1 884	0	1 884
50205	0	195 444	195 444	0	4 057	4 057	0	5 947	5 947	0	193 554	193 554
50206	547 468	0	547 468	104 184	0	104 184	175 359	0	175 359	476 293	0	476 293
50207	52 876	0	52 876	399	0	399	4	0	4	53 271	0	53 271
50208	5 086	0	5 086	249 843	0	249 843	130 005	0	130 005	124 924	0	124 924
50211	0	108 772	108 772	0	2 412	2 412	0	7 857	7 857	0	103 327	103 327
50221	10 978	0	10 978	989	0	989	4 830	0	4 830	7 137	0	7 137
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 380	0	171 380	0	0	0	0	0	0	171 380	0	171 380
50621	1 724	0	1 724	1 968	0	1 968	0	0	0	3 692	0	3 692
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	273 894	0	273 894	1 789	0	1 789	0	0	0	275 683	0	275 683
50721	7 822	0	7 822	1 503	0	1 503	4 808	0	4 808	4 517	0	4 517
51405	0	0	0	0	27 004	27 004	0	0	0	0	27 004	27 004
52503	6 020	0	6 020	0	0	0	6 020	0	6 020	0	0	0
60204	0	62	62	0	1	1	0	2	2	0	61	61
60302	29 526	0	29 526	202	0	202	5 640	0	5 640	24 088	0	24 088
60306	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	5 734	0	5 734	8 810	0	8 810	9 754	0	9 754	4 790	0	4 790
60314	0	672	672	0	30	30	0	371	371	0	331	331
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	76 441	0	76 441	1 160	0	1 160	0	0	0	77 601	0	77 601
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60701	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61002	318	0	318	18	0	18	2	0	2	334	0	334
61008	1 575	0	1 575	755	0	755	469	0	469	1 861	0	1 861
61009	285	0	285	284	0	284	353	0	353	216	0	216
61210	0	0	0	282 512	26 908	309 420	282 512	26 908	309 420	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 550	430	1 980	213	11	224	1 291	273	1 564	472	168	640
70606	14 788 829	0	14 788 829	860 439	0	860 439	115	0	115	15 649 153	0	15 649 153
70607	22 785	0	22 785	1 310	0	1 310	8 286	0	8 286	15 809	0	15 809
70608	2 607 567	0	2 607 567	163 710	0	163 710	0	0	0	2 771 277	0	2 771 277
70610	47 281	0	47 281	3	0	3	0	0	0	47 284	0	47 284
70611	173 894	0	173 894	5 530	0	5 530	1	0	1	179 423	0	179 423
Итого по активу (баланс)	30 588 818	3 579 511	34 168 329	20 926 091	3 575 271	24 501 362	19 884 176	2 683 290	22 567 466	31 630 733	4 471 492	36 102 225
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	18 121	0	18 121	9 638	0	9 638	2 492	0	2 492	10 975	0	10 975
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	3 708	3 708	0	126 261	126 261	0	126 581	126 581	0	4 028	4 028
30232	91	34	125	117 015	2 111	119 126	117 522	2 147	119 669	598	70	668
30601	7 009	0	7 009	11 903	0	11 903	11 465	0	11 465	6 571	0	6 571
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	55	0	55
40701	47	0	47	609	0	609	845	0	845	283	0	283
40702	1 027 316	1 885 752	2 913 068	14 241 419	4 633 448	18 874 867	13 947 841	5 564 547	19 512 388	733 738	2 816 851	3 550 589
40703	24 821	0	24 821	43 562	0	43 562	33 623	0	33 623	14 882	0	14 882
40802	10 556	0	10 556	37 023	0	37 023	34 595	0	34 595	8 128	0	8 128
40807	401 878	11 151	413 029	1 216	328	1 544	95 416	1 185	96 601	496 078	12 008	508 086
40817	404 748	14 815	419 563	850 866	8 720	859 586	890 089	8 383	898 472	443 971	14 478	458 449
40820	43 801	6	43 807	44 427	989	45 416	2 629	44 496	47 125	2 003	43 513	45 516
40821	242	0	242	19 168	0	19 168	21 921	0	21 921	2 995	0	2 995
40901	5 240	0	5 240	89	0	89	3 789	0	3 789	8 940	0	8 940
40902	0	161 710	161 710	0	121 399	121 399	0	2 478	2 478	0	42 789	42 789
40905	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
40906	9 773	0	9 773	196 000	0	196 000	188 023	0	188 023	1 796	0	1 796
40909	0	0	0	228	326	554	228	326	554	0	0	0
40910	0	0	0	1	163	164	1	163	164	0	0	0
40911	9	0	9	4 570	0	4 570	4 561	0	4 561	0	0	0
40912	0	0	0	315	1 465	1 780	315	1 465	1 780	0	0	0
40913	0	0	0	18	343	361	18	343	361	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42102	0	0	0	0	0	0	756 000	0	756 000	756 000	0	756 000
42103	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	950	0	950	950	0	950
42104	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500	724 500	0	724 500
42105	50 000	66 383	116 383	0	1 955	1 955	0	1 030	1 030	50 000	65 458	115 458
42106	1 448 000	0	1 448 000	465 000	0	465 000	0	0	0	983 000	0	983 000
42107	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42301	10 167	112 264	122 431	22 697	208 570	231 267	23 069	105 739	128 808	10 539	9 433	19 972
42303	713	482	1 195	354	988	1 342	881	808	1 689	1 240	302	1 542
42304	21 972	97 372	119 344	1 641	96 461	98 102	2 392	95 809	98 201	22 723	96 720	119 443
42305	292 196	39 148	331 344	13 883	134 329	148 212	13 287	218 956	232 243	291 600	123 775	415 375
42306	33 113	24 367	57 480	231	2 124	2 355	847	1 860	2 707	33 729	24 103	57 832
42307	99 481	0	99 481	17 410	0	17 410	27 676	0	27 676	109 747	0	109 747
42507	342 821	383 232	726 053	0	11 288	11 288	0	5 949	5 949	342 821	377 893	720 714
44215	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45215	3 826 321	0	3 826 321	201 914	0	201 914	478 526	0	478 526	4 102 933	0	4 102 933
45515	641 228	0	641 228	61 014	0	61 014	46 961	0	46 961	627 175	0	627 175
45818	56 064	0	56 064	29 554	0	29 554	22 610	0	22 610	49 120	0	49 120
45918	367	0	367	5	0	5	0	0	0	362	0	362
47008	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
47108	98 772	0	98 772	98 772	0	98 772	95 025	0	95 025	95 025	0	95 025
47403	0	0	0	358 353	0	358 353	358 353	0	358 353	0	0	0
47407	0	68 585	68 585	350 915	1 981 314	2 332 229	350 915	1 912 729	2 263 644	0	0	0
47411	5 304	1 025	6 329	1 620	890	2 510	1 998	595	2 593	5 682	730	6 412
47416	934	0	934	78 448	0	78 448	77 535	0	77 535	21	0	21
47422	13 904	0	13 904	159 961	30	159 991	159 875	30	159 905	13 818	0	13 818
47425	209 179	0	209 179	302 966	0	302 966	159 952	0	159 952	66 165	0	66 165
47426	0	2 976	2 976	0	4 850	4 850	0	1 882	1 882	0	8	8
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	65	0	65	127	0	127	340	0	340	278	0	278
50408	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	100 004	0	100 004	7 664	0	7 664	1 223	0	1 223	93 563	0	93 563
50719	17 266	0	17 266	0	0	0	262	0	262	17 528	0	17 528
50720	18 115	0	18 115	18 757	0	18 757	18 193	0	18 193	17 551	0	17 551
52205	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
52301	288 686	0	288 686	174 108	0	174 108	57 666	0	57 666	172 244	0	172 244
52305	424 308	0	424 308	5 911	0	5 911	0	26 991	26 991	418 397	26 991	445 388
52306	765 830	0	765 830	765 830	0	765 830	0	0	0	0	0	0
52406	6 487	0	6 487	58	0	58	1 103	0	1 103	7 532	0	7 532
52501	58 778	0	58 778	54 024	0	54 024	4 799	2	4 801	9 553	2	9 555
60301	691	0	691	8 743	0	8 743	9 086	0	9 086	1 034	0	1 034
60305	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	18	0	18	240	0	240	227	0	227	5	0	5
60313	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	24
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	186	0	186	428	0	428	499	0	499	257	0	257
60405	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60601	50 310	0	50 310	0	0	0	334	0	334	50 644	0	50 644
60602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70601	15 251 526	0	15 251 526	370	0	370	917 420	0	917 420	16 168 576	0	16 168 576
70602	2 997	0	2 997	76	0	76	1 433	0	1 433	4 354	0	4 354
70603	2 620 841	0	2 620 841	0	0	0	151 155	0	151 155	2 771 996	0	2 771 996
70605	21 084	0	21 084	1	0	1	6 340	0	6 340	27 423	0	27 423
Итого по пассиву (баланс)	31 295 319	2 873 010	34 168 329	19 194 018	7 338 352	26 532 370	20 341 748	8 124 518	28 466 266	32 443 049	3 659 176	36 102 225
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121	0	121	27	0	27	22	0	22	126	0	126
80601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
80801	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
80901	201	0	201	6	0	6	207	0	207	0	0	0
81001	1 196	0	1 196	207	0	207	189	0	189	1 214	0	1 214
Итого по активу (баланс)	1 519	0	1 519	288	0	288	466	0	466	1 341	0	1 341
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	179	0	179	191	0	191	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 519	0	1 519	191	0	191	13	0	13	1 341	0	1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	880 911	21 179	902 090	45	27 320	27 365	880 849	623	881 472	107	47 876	47 983
90901	3 081	0	3 081	163 484	0	163 484	160 148	0	160 148	6 417	0	6 417
90902	963 697	54 247	1 017 944	18 018	842	18 860	336 768	1 598	338 366	644 947	53 491	698 438
90907	68 701	0	68 701	41 409	0	41 409	45 735	0	45 735	64 375	0	64 375
90908	0	161 710	161 710	0	2 478	2 478	0	121 399	121 399	0	42 789	42 789
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	7	0	7	17	0	17	18	0	18	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	372	372	0	9	9	0	11	11	0	370	370
91414	9 696 917	1 235 029	10 931 946	1 041 049	28 791	1 069 840	1 051 893	57 478	1 109 371	9 686 073	1 206 342	10 892 415
91418	263 728	0	263 728	0	0	0	3	0	3	263 725	0	263 725
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	320 538	94 814	415 352	44 695	4 206	48 901	108 873	4 151	113 024	256 360	94 869	351 229
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 534	0	47 534	0	0	0	980	0	980	46 554	0	46 554
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	14 100 685	0	14 100 685	1 584 004	0	1 584 004	2 800 636	0	2 800 636	12 884 053	0	12 884 053
Итого по активу (баланс)	26 357 552	1 567 351	27 924 903	2 892 738	63 646	2 956 384	5 385 920	185 260	5 571 180	23 864 370	1 445 737	25 310 107
Пассив
91311	1 677 049	10 810	1 687 859	770 288	318	770 606	34 716	27 159	61 875	941 477	37 651	979 128
91312	11 128 788	537 160	11 665 948	953 203	15 822	969 025	809 395	8 338	817 733	10 984 980	529 676	11 514 656
91314	175 539	0	175 539	183 975	0	183 975	177 023	0	177 023	168 587	0	168 587
91315	52 668	10 233	62 901	17 626	302	17 928	35 430	159	35 589	70 472	10 090	80 562
91316	25 746	0	25 746	238 411	0	238 411	221 132	0	221 132	8 467	0	8 467
91317	468 072	0	468 072	620 767	0	620 767	270 728	0	270 728	118 033	0	118 033
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 824 218	0	13 824 218	2 769 280	0	2 769 280	1 371 116	0	1 371 116	12 426 054	0	12 426 054
Итого по пассиву (баланс)	27 366 700	558 203	27 924 903	5 553 550	16 442	5 569 992	2 919 540	35 656	2 955 196	24 732 690	577 417	25 310 107
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 410 730	13 405	1 424 135	1 410 730	13 405	1 424 135	0	0	0
93501	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
93502	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
93801	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 415 676	13 405	1 429 081	1 415 676	13 405	1 429 081	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 427 510	1 427 510	0	1 427 510	1 427 510	0	0	0
96302	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
96303	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
96801	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 619	1 427 510	1 433 129	5 619	1 427 510	1 433 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	33,0000	0	0	2,0000	0	0	239,0000
98010	0	0	446 938 322,0000	0	0	8 357 471,0000	0	0	42 813 495,0000	0	0	412 482 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 938 530,0000	0	0	8 357 504,0000	0	0	42 813 497,0000	0	0	412 482 537,0000
Пассив
98040	0	0	208 974 482,0000	0	0	39 740 353,0000	0	0	5 136 640,0000	0	0	174 370 769,0000
98050	0	0	227 722 772,0000	0	0	3 069 087,0000	0	0	3 218 776,0000	0	0	227 872 461,0000
98055	0	0	1 179 054,0000	0	0	4 057,0000	0	0	2 088,0000	0	0	1 177 085,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 938 530,0000	0	0	42 813 497,0000	0	0	8 357 504,0000	0	0	412 482 537,0000

Страница была полезной?