Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	628 096	232 129	860 225	4 653 276	1 156 044	5 809 320	4 629 104	1 235 735	5 864 839	652 268	152 438	804 706
20208	39 982	0	39 982	140 957	0	140 957	145 833	0	145 833	35 106	0	35 106
20209	0	0	0	1 670 969	427 539	2 098 508	1 663 969	427 539	2 091 508	7 000	0	7 000
20302	0	116 930	116 930	0	2 518 191	2 518 191	0	2 635 121	2 635 121	0	0	0
20303	0	19 012	19 012	0	296 392	296 392	0	315 404	315 404	0	0	0
20308	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	97	97
20311	0	227 954	227 954	0	2 957 299	2 957 299	0	2 834 565	2 834 565	0	350 688	350 688
30102	749 630	0	749 630	28 238 470	0	28 238 470	28 662 723	0	28 662 723	325 377	0	325 377
30110	109 984	58 286	168 270	377 504	172 435	549 939	400 913	181 126	582 039	86 575	49 595	136 170
30114	0	91 176	91 176	0	3 121 406	3 121 406	0	3 196 333	3 196 333	0	16 249	16 249
30202	416 167	0	416 167	27 779	0	27 779	0	0	0	443 946	0	443 946
30204	77 536	0	77 536	3 859	0	3 859	0	0	0	81 395	0	81 395
30210	50	0	50	11 608	0	11 608	11 658	0	11 658	0	0	0
30215	6 700	1 494	8 194	0	23	23	0	44	44	6 700	1 473	8 173
30233	5 971	204	6 175	223 037	17 594	240 631	222 604	17 798	240 402	6 404	0	6 404
30302	117 455	41 649	159 104	55 746	403 435	459 181	63 113	384 245	447 358	110 088	60 839	170 927
30306	652 619	153 938	806 557	4 091 814	609 374	4 701 188	3 913 927	599 562	4 513 489	830 506	163 750	994 256
30424	69 299	0	69 299	2 764 509	0	2 764 509	2 764 693	0	2 764 693	69 115	0	69 115
32201	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45106	81 963	0	81 963	2 544	0	2 544	7 493	0	7 493	77 014	0	77 014
45107	84 016	0	84 016	7 493	0	7 493	0	0	0	91 509	0	91 509
45201	99 826	0	99 826	214 992	0	214 992	218 039	0	218 039	96 779	0	96 779
45203	27 600	0	27 600	7 500	0	7 500	35 100	0	35 100	0	0	0
45204	386 709	0	386 709	122 606	0	122 606	52 835	0	52 835	456 480	0	456 480
45205	1 130 249	39 605	1 169 854	167 766	6 154	173 920	353 507	5 878	359 385	944 508	39 881	984 389
45206	7 051 410	171 601	7 223 011	331 220	2 663	333 883	1 037 201	5 054	1 042 255	6 345 429	169 210	6 514 639
45207	2 992 637	162 805	3 155 442	813 579	2 527	816 106	84 847	4 795	89 642	3 721 369	160 537	3 881 906
45208	119 461	0	119 461	0	0	0	5 863	0	5 863	113 598	0	113 598
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	9 400	0	9 400	10 200	0	10 200	3 600	0	3 600	16 000	0	16 000
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	22 702	0	22 702	22 500	0	22 500	1 450	0	1 450	43 752	0	43 752
45503	100	0	100	2 000	0	2 000	100	0	100	2 000	0	2 000
45504	17 625	0	17 625	4 725	0	4 725	11 150	0	11 150	11 200	0	11 200
45505	862 339	0	862 339	185 972	0	185 972	111 153	0	111 153	937 158	0	937 158
45506	772 610	117 370	889 980	130 725	1 805	132 530	54 480	23 026	77 506	848 855	96 149	945 004
45507	327 773	9 037	336 810	51 779	16 982	68 761	8 580	261	8 841	370 972	25 758	396 730
45508	8	0	8	18	0	18	13	0	13	13	0	13
45509	5 118	3 773	8 891	8 835	6 012	14 847	9 731	6 179	15 910	4 222	3 606	7 828
45812	155 932	0	155 932	1 582	0	1 582	2 768	0	2 768	154 746	0	154 746
45814	898	0	898	229	0	229	80	0	80	1 047	0	1 047
45815	53 849	0	53 849	2 188	330	2 518	4 548	5	4 553	51 489	325	51 814
45912	2 353	1 244	3 597	238	0	238	1 897	1 244	3 141	694	0	694
45914	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	7 862	425	8 287	3 999	14	4 013	2 706	428	3 134	9 155	11	9 166
47404	0	12 476	12 476	27 908 586	25 093	27 933 679	27 908 586	25 212	27 933 798	0	12 357	12 357
47408	0	0	0	28 177 720	28 041 154	56 218 874	28 177 720	28 041 154	56 218 874	0	0	0
47415	12 174	0	12 174	0	0	0	78	0	78	12 096	0	12 096
47423	1 483	0	1 483	6 521	80 632	87 153	6 559	80 632	87 191	1 445	0	1 445
47427	14 934	508	15 442	192 016	7 943	199 959	191 649	6 774	198 423	15 301	1 677	16 978
52503	33 021	0	33 021	123	0	123	2 588	0	2 588	30 556	0	30 556
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 941	0	1 941	132	0	132	53	0	53	2 020	0	2 020
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	84	0	84	709	0	709	793	0	793	0	0	0
60310	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60312	18 346	0	18 346	36 782	0	36 782	40 997	0	40 997	14 131	0	14 131
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	3 889	514	4 403	131	6	137	0	352	352	4 020	168	4 188
60401	184 826	0	184 826	2 809	0	2 809	1 294	0	1 294	186 341	0	186 341
60701	297	0	297	2 613	0	2 613	2 910	0	2 910	0	0	0
60702	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	227	0	227	13	0	13	13	0	13	227	0	227
61008	11	0	11	2 303	0	2 303	2 302	0	2 302	12	0	12
61009	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
61213	0	0	0	2 811 204	0	2 811 204	2 811 204	0	2 811 204	0	0	0
61403	66 979	258	67 237	5 408	5	5 413	4 462	220	4 682	67 925	43	67 968
70606	3 900 324	0	3 900 324	378 804	0	378 804	12 071	0	12 071	4 267 057	0	4 267 057
70608	1 512 657	0	1 512 657	70 713	0	70 713	0	0	0	1 583 370	0	1 583 370
70609	656 658	0	656 658	63 209	0	63 209	0	0	0	719 867	0	719 867
70611	70 816	0	70 816	8 491	0	8 491	0	0	0	79 307	0	79 307
Итого по активу (баланс)	23 609 772	1 462 485	25 072 257	104 029 582	39 871 065	143 900 647	103 658 034	40 028 699	143 686 733	23 981 320	1 304 851	25 286 171
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	372 547	372 547	0	38 008	38 008	0	24 547	24 547	0	359 086	359 086
20321	4 559	0	4 559	23 170	0	23 170	27 864	0	27 864	9 253	0	9 253
30109	28	178	206	2	5	7	0	3	3	26	176	202
30126	497	0	497	1 059	0	1 059	940	0	940	378	0	378
30223	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
30232	9 112	3 414	12 526	523 550	178 546	702 096	516 582	176 986	693 568	2 144	1 854	3 998
30301	117 455	41 649	159 104	63 113	384 245	447 358	55 746	403 435	459 181	110 088	60 839	170 927
30305	652 619	153 938	806 557	3 913 927	599 562	4 513 489	4 091 814	609 374	4 701 188	830 506	163 750	994 256
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	75 000	0	75 000
31501	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40502	2 440	0	2 440	3 090	0	3 090	3 054	0	3 054	2 404	0	2 404
40602	21 081	0	21 081	35 790	0	35 790	24 214	0	24 214	9 505	0	9 505
40603	2	0	2	1	0	1	66	0	66	67	0	67
40701	978	0	978	13 813	0	13 813	13 274	0	13 274	439	0	439
40702	1 813 145	22 678	1 835 823	29 645 273	2 367 450	32 012 723	29 328 204	2 445 446	31 773 650	1 496 076	100 674	1 596 750
40703	7 363	16	7 379	12 128	0	12 128	11 252	0	11 252	6 487	16	6 503
40802	59 790	81	59 871	236 113	278	236 391	228 794	257	229 051	52 471	60	52 531
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	376	106	482	1 105	1 290	2 395	1 285	1 184	2 469	556	0	556
40817	411 240	368 507	779 747	3 304 872	1 069 507	4 374 379	3 183 542	762 426	3 945 968	289 910	61 426	351 336
40820	43 016	12 793	55 809	222 432	39 163	261 595	193 056	73 003	266 059	13 640	46 633	60 273
40821	12 783	0	12 783	463 486	0	463 486	453 565	0	453 565	2 862	0	2 862
40901	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
40905	230	0	230	52 788	0	52 788	52 582	0	52 582	24	0	24
40909	0	0	0	5 717	14 642	20 359	5 717	14 642	20 359	0	0	0
40910	0	0	0	1 325	3 779	5 104	1 325	3 779	5 104	0	0	0
40911	2 275	0	2 275	124 419	43	124 462	122 899	43	122 942	755	0	755
40912	1	1	2	18 282	40 405	58 687	18 282	40 405	58 687	1	1	2
40913	21	3	24	23 622	136 889	160 511	23 622	137 014	160 636	21	128	149
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	628 500	0	628 500	628 500	0	628 500
42106	6 500	8 580	15 080	5 064	4 980	10 044	64	114	178	1 500	3 714	5 214
42301	34 933	4 663	39 596	38 524	5 311	43 835	19 960	4 350	24 310	16 369	3 702	20 071
42302	74 828	0	74 828	83 894	0	83 894	70 717	0	70 717	61 651	0	61 651
42303	39 255	0	39 255	20 833	0	20 833	20 026	0	20 026	38 448	0	38 448
42304	527 816	0	527 816	113 159	0	113 159	196 991	0	196 991	611 648	0	611 648
42305	3 733 038	84 410	3 817 448	1 089 217	28 756	1 117 973	311 570	7 137	318 707	2 955 391	62 791	3 018 182
42306	5 343 491	1 326 827	6 670 318	955 876	238 735	1 194 611	1 214 720	235 023	1 449 743	5 602 335	1 323 115	6 925 450
42307	54 361	27 686	82 047	1 096	1 302	2 398	17 706	663	18 369	70 971	27 047	98 018
42309	1 342	0	1 342	431	0	431	402	0	402	1 313	0	1 313
42506	0	109 954	109 954	0	3 239	3 239	0	1 707	1 707	0	108 422	108 422
42601	1 672	0	1 672	592	0	592	0	0	0	1 080	0	1 080
42602	195	0	195	95	0	95	0	0	0	100	0	100
42603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42604	1 696	0	1 696	1 500	0	1 500	1 005	0	1 005	1 201	0	1 201
42605	205 733	758	206 491	94 631	23	94 654	1 049	14	1 063	112 151	749	112 900
42606	55 930	107 534	163 464	21 116	21 144	42 260	128 805	2 341	131 146	163 619	88 731	252 350
42609	16	0	16	5	0	5	3	0	3	14	0	14
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	215 745	215 745	0	6 354	6 354	0	3 349	3 349	0	212 740	212 740
45115	2 305	0	2 305	0	0	0	23	0	23	2 328	0	2 328
45215	209 754	0	209 754	17 280	0	17 280	18 122	0	18 122	210 596	0	210 596
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	2 507	0	2 507	195	0	195	337	0	337	2 649	0	2 649
45515	49 889	0	49 889	10 791	0	10 791	19 007	0	19 007	58 105	0	58 105
45818	64 146	0	64 146	1 143	0	1 143	2 740	0	2 740	65 743	0	65 743
45918	1 790	0	1 790	848	0	848	786	0	786	1 728	0	1 728
47403	0	0	0	9 221	2 808 731	2 817 952	9 221	2 808 731	2 817 952	0	0	0
47405	0	0	0	353 691	352 527	706 218	353 691	352 527	706 218	0	0	0
47407	0	0	0	30 803 477	25 402 941	56 206 418	30 803 477	25 402 941	56 206 418	0	0	0
47411	34 178	7 842	42 020	100 604	8 734	109 338	99 836	7 997	107 833	33 410	7 105	40 515
47416	5 911	0	5 911	108 767	0	108 767	108 860	0	108 860	6 004	0	6 004
47422	51	71	122	34 221	1 229	35 450	34 170	1 158	35 328	0	0	0
47425	41 700	0	41 700	48 943	0	48 943	50 622	0	50 622	43 379	0	43 379
47426	1 114	7 014	8 128	1 133	1 120	2 253	758	1 280	2 038	739	7 174	7 913
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 123	0	20 123	20 123	0	20 123
52305	214 300	0	214 300	0	0	0	0	0	0	214 300	0	214 300
52306	401 408	0	401 408	0	0	0	0	0	0	401 408	0	401 408
52406	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	81	0	81	0	0	0	77	0	77	158	0	158
60301	3 603	0	3 603	23 306	0	23 306	24 628	0	24 628	4 925	0	4 925
60305	20	0	20	40 323	0	40 323	40 323	0	40 323	20	0	20
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60311	23	0	23	1 811	0	1 811	1 804	0	1 804	16	0	16
60322	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
60324	19 382	0	19 382	1 470	0	1 470	282	0	282	18 194	0	18 194
60601	59 863	0	59 863	955	0	955	2 001	0	2 001	60 909	0	60 909
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 360	0	1 360	408	0	408	483	0	483	1 435	0	1 435
61501	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70601	4 267 020	0	4 267 020	152	0	152	387 018	0	387 018	4 653 886	0	4 653 886
70603	1 406 499	0	1 406 499	0	0	0	88 207	0	88 207	1 494 706	0	1 494 706
70604	649 300	0	649 300	0	0	0	62 052	0	62 052	711 352	0	711 352
Итого по пассиву (баланс)	22 195 262	2 876 995	25 072 257	73 549 487	33 758 938	107 308 425	74 000 463	33 521 876	107 522 339	22 646 238	2 639 933	25 286 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 923	0	36 923	8 312	0	8 312	11 277	0	11 277	33 958	0	33 958
90902	1 115 100	0	1 115 100	35 829	0	35 829	121 127	0	121 127	1 029 802	0	1 029 802
90907	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
90909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 760 923	1 041 555	15 802 478	544 410	16 167	560 577	794 705	30 677	825 382	14 510 628	1 027 045	15 537 673
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	21 705	0	21 705	5 486	1	5 487	1 495	0	1 495	25 696	1	25 697
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	12 078 372	0	12 078 372	4 769 318	0	4 769 318	4 716 679	0	4 716 679	12 131 011	0	12 131 011
Итого по активу (баланс)	28 122 889	1 041 555	29 164 444	5 390 366	16 168	5 406 534	5 672 297	30 677	5 702 974	27 840 958	1 027 046	28 868 004
Пассив
91003	0	0	0	27 779	0	27 779	27 779	0	27 779	0	0	0
91004	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
91311	666 956	0	666 956	0	0	0	0	0	0	666 956	0	666 956
91312	7 748 266	1 005 992	8 754 258	260 144	56 664	316 808	335 982	34 379	370 361	7 824 104	983 707	8 807 811
91315	483 095	0	483 095	43 980	0	43 980	144 064	0	144 064	583 179	0	583 179
91316	91 723	4 889	96 612	1 150	144	1 294	0	76	76	90 573	4 821	95 394
91317	1 143 143	355 470	1 498 613	1 309 900	2 975 197	4 285 097	1 383 410	2 835 598	4 219 008	1 216 653	215 871	1 432 524
91507	577 969	0	577 969	37 770	0	37 770	4 167	0	4 167	544 366	0	544 366
91508	869	0	869	95	0	95	7	0	7	781	0	781
99999	17 086 072	0	17 086 072	985 263	0	985 263	636 184	0	636 184	16 736 993	0	16 736 993
Итого по пассиву (баланс)	27 798 093	1 366 351	29 164 444	2 669 940	3 032 005	5 701 945	2 535 452	2 870 053	5 405 505	27 663 605	1 204 399	28 868 004
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125 969	1 459 546	1 585 515	2 860 291	27 315 876	30 176 167	2 966 631	27 444 051	30 410 682	19 629	1 331 371	1 351 000
93101	0	131 121	131 121	0	2 557 304	2 557 304	0	2 688 425	2 688 425	0	0	0
93301	0	0	0	0	280 630	280 630	0	280 630	280 630	0	0	0
93302	0	0	0	0	282 511	282 511	0	282 511	282 511	0	0	0
93801	18	0	18	78 305	0	78 305	77 802	0	77 802	521	0	521
93802	207	0	207	52 450	0	52 450	52 657	0	52 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126 194	1 590 667	1 716 861	2 991 046	30 436 321	33 427 367	3 097 090	30 695 617	33 792 707	20 150	1 331 371	1 351 521
Пассив
96001	1 588 653	9 037	1 597 690	30 033 487	308 687	30 342 174	29 776 091	319 287	30 095 378	1 331 257	19 637	1 350 894
96101	0	116 929	116 929	0	2 687 012	2 687 012	0	2 570 083	2 570 083	0	0	0
96301	0	0	0	280 626	0	280 626	280 626	0	280 626	0	0	0
96302	0	0	0	280 626	0	280 626	280 626	0	280 626	0	0	0
96801	1 738	0	1 738	77 799	0	77 799	76 688	0	76 688	627	0	627
96802	504	0	504	52 657	0	52 657	52 153	0	52 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 590 895	125 966	1 716 861	30 725 195	2 995 699	33 720 894	30 466 184	2 889 370	33 355 554	1 331 884	19 637	1 351 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 045,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 045,0000

Страница была полезной?