Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 322	93 870	167 192	4 993 484	804 553	5 798 037	4 950 637	826 542	5 777 179	116 169	71 881	188 050
20208	206 035	0	206 035	1 607 144	0	1 607 144	1 393 819	0	1 393 819	419 360	0	419 360
20209	0	0	0	3 144 728	19 756	3 164 484	3 144 728	19 756	3 164 484	0	0	0
30102	90 362	0	90 362	5 468 449	0	5 468 449	5 416 215	0	5 416 215	142 596	0	142 596
30110	18 551	40 173	58 724	13 115 412	142 762	13 258 174	13 101 585	114 455	13 216 040	32 378	68 480	100 858
30114	0	149	149	0	3	3	0	12	12	0	140	140
30202	59 599	0	59 599	0	0	0	15 346	0	15 346	44 253	0	44 253
30204	9 331	0	9 331	0	0	0	2 464	0	2 464	6 867	0	6 867
30210	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0
30221	0	0	0	100 950	2 285	103 235	100 950	2 285	103 235	0	0	0
30233	22 389	309	22 698	321 736	4 468	326 204	320 252	4 452	324 704	23 873	325	24 198
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	3 106 781	431 810	3 538 591	1 594 606	9 272	1 603 878	4 006 283	308 803	4 315 086	695 104	132 279	827 383
30306	658 310	29 707	688 017	1 917 067	133 102	2 050 169	2 575 377	136 693	2 712 070	0	26 116	26 116
30602	11 488	24 232	35 720	3 687	419	4 106	12 268	715	12 983	2 907	23 936	26 843
32002	0	0	0	8 096 100	0	8 096 100	8 096 100	0	8 096 100	0	0	0
32003	465 700	0	465 700	1 588 200	0	1 588 200	2 053 900	0	2 053 900	0	0	0
32004	0	0	0	727 400	0	727 400	0	0	0	727 400	0	727 400
32005	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000
44604	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44901	2 896	0	2 896	2 480	0	2 480	3 677	0	3 677	1 699	0	1 699
44906	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45203	6 900	0	6 900	19 826	0	19 826	12 550	0	12 550	14 176	0	14 176
45204	800	0	800	45 000	0	45 000	800	0	800	45 000	0	45 000
45205	72 840	0	72 840	63 974	0	63 974	49 748	0	49 748	87 066	0	87 066
45206	297 301	0	297 301	35 840	0	35 840	104 446	0	104 446	228 695	0	228 695
45207	708 563	0	708 563	205 694	0	205 694	271 902	0	271 902	642 355	0	642 355
45208	880 256	76 107	956 363	246 958	38 252	285 210	176 547	40 915	217 462	950 667	73 444	1 024 111
45404	2 648	0	2 648	0	0	0	2 636	0	2 636	12	0	12
45405	3 110	0	3 110	0	0	0	1 452	0	1 452	1 658	0	1 658
45406	134 758	0	134 758	0	0	0	16 003	0	16 003	118 755	0	118 755
45407	77 370	64 610	141 980	5 075	68 564	73 639	11 890	69 785	81 675	70 555	63 389	133 944
45408	317 729	0	317 729	68 276	0	68 276	77 280	0	77 280	308 725	0	308 725
45503	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45504	2 929	0	2 929	1 079	0	1 079	1 885	0	1 885	2 123	0	2 123
45505	29 350	0	29 350	2 687	0	2 687	6 632	0	6 632	25 405	0	25 405
45506	564 982	0	564 982	47 707	0	47 707	70 673	0	70 673	542 016	0	542 016
45507	344 034	7 551	351 585	203 022	131	203 153	182 771	233	183 004	364 285	7 449	371 734
45509	129 577	0	129 577	182 027	0	182 027	231 905	0	231 905	79 699	0	79 699
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	32 371	0	32 371	49 288	0	49 288	49 196	0	49 196	32 463	0	32 463
45814	8 148	0	8 148	9 948	0	9 948	8 385	0	8 385	9 711	0	9 711
45815	70 763	0	70 763	36 287	0	36 287	36 883	0	36 883	70 167	0	70 167
45912	42 533	0	42 533	467	0	467	467	0	467	42 533	0	42 533
45914	20	0	20	65	0	65	65	0	65	20	0	20
45915	9 122	0	9 122	2 462	0	2 462	2 229	0	2 229	9 355	0	9 355
47408	0	0	0	1 723	78 231	79 954	1 723	78 231	79 954	0	0	0
47423	19 815	2 008	21 823	27 388	47	27 435	26 635	59	26 694	20 568	1 996	22 564
47427	48 444	1 974	50 418	12 869	35	12 904	16 023	59	16 082	45 290	1 950	47 240
47701	3 720	0	3 720	0	0	0	999	0	999	2 721	0	2 721
50104	102 484	0	102 484	650	0	650	941	0	941	102 193	0	102 193
50110	0	179 884	179 884	0	4 517	4 517	0	5 308	5 308	0	179 093	179 093
50121	2 932	0	2 932	320	0	320	57	0	57	3 195	0	3 195
50505	0	44 344	44 344	0	1 241	1 241	0	1 266	1 266	0	44 319	44 319
50605	0	0	0	2 053	0	2 053	0	0	0	2 053	0	2 053
50606	24 012	0	24 012	9 259	0	9 259	2 492	0	2 492	30 779	0	30 779
50621	437	0	437	1 189	0	1 189	469	0	469	1 157	0	1 157
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 180	0	2 180	1 435	0	1 435	864	0	864	2 751	0	2 751
60306	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
60308	157	0	157	411	0	411	403	0	403	165	0	165
60310	25 525	0	25 525	1 723	0	1 723	1 347	0	1 347	25 901	0	25 901
60312	14 719	0	14 719	11 366	0	11 366	15 797	0	15 797	10 288	0	10 288
60323	348	0	348	1	19	20	2	19	21	347	0	347
60347	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60401	217 088	0	217 088	2 456	0	2 456	556	0	556	218 988	0	218 988
60404	0	0	0	21	0	21	7	0	7	14	0	14
60410	58 541	0	58 541	789	0	789	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	33 185	0	33 185	6 015	0	6 015	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 610	0	238 610	190	0	190	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	178 985	0	178 985	4 832	0	4 832	3 006	0	3 006	180 811	0	180 811
60705	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420	0	5 420	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	952	0	952	116	0	116	292	0	292	776	0	776
61008	1 689	0	1 689	555	0	555	756	0	756	1 488	0	1 488
61009	1 429	0	1 429	262	0	262	645	0	645	1 046	0	1 046
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61209	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61210	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
61211	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	3 331	0	3 331	104	0	104	5 382	0	5 382
70606	1 340 449	0	1 340 449	351 347	0	351 347	111 326	0	111 326	1 580 470	0	1 580 470
70607	5 017	0	5 017	4 141	0	4 141	1 707	0	1 707	7 451	0	7 451
70608	674 659	0	674 659	154 086	0	154 086	115 167	0	115 167	713 578	0	713 578
70611	30 230	0	30 230	2 837	0	2 837	0	0	0	33 067	0	33 067
Итого по активу (баланс)	12 143 230	996 728	13 139 958	44 859 163	1 307 657	46 166 820	47 183 462	1 609 588	48 793 050	9 818 931	694 797	10 513 728
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	8	0	8	22	0	22	18	0	18	4	0	4
30232	69 544	679	70 223	1 210 528	44 306	1 254 834	1 245 002	44 099	1 289 101	104 018	472	104 490
30236	313	0	313	6 156	2 214	8 370	6 138	2 214	8 352	295	0	295
30301	3 106 781	431 810	3 538 591	4 006 283	308 805	4 315 088	1 594 606	9 274	1 603 880	695 104	132 279	827 383
30305	658 310	29 707	688 017	2 575 378	136 692	2 712 070	1 917 068	133 101	2 050 169	0	26 116	26 116
40502	229	0	229	16 502	0	16 502	17 659	0	17 659	1 386	0	1 386
40602	98 163	0	98 163	319 514	0	319 514	399 486	0	399 486	178 135	0	178 135
40603	2 802	0	2 802	5 711	0	5 711	3 789	0	3 789	880	0	880
40701	174 521	0	174 521	7 316	0	7 316	17 587	0	17 587	184 792	0	184 792
40702	437 063	28 692	465 755	2 584 874	13 456	2 598 330	2 618 771	5 518	2 624 289	470 960	20 754	491 714
40703	38 168	0	38 168	45 762	0	45 762	23 390	0	23 390	15 796	0	15 796
40802	114 354	4	114 358	253 508	6 574	260 082	236 553	6 584	243 137	97 399	14	97 413
40807	164	0	164	51	0	51	0	0	0	113	0	113
40817	1 125 554	1 998	1 127 552	2 024 917	1 404	2 026 321	2 321 242	1 570	2 322 812	1 421 879	2 164	1 424 043
40820	2 243	0	2 243	3 767	0	3 767	3 532	0	3 532	2 008	0	2 008
40821	3 691	0	3 691	185 747	0	185 747	200 564	0	200 564	18 508	0	18 508
40905	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
40909	0	0	0	872	3 064	3 936	872	3 064	3 936	0	0	0
40910	0	0	0	17	409	426	17	409	426	0	0	0
40911	497	0	497	96 223	0	96 223	96 394	0	96 394	668	0	668
40912	0	65	65	18 700	18 978	37 678	18 700	18 977	37 677	0	64	64
40913	0	0	0	4 119	23 775	27 894	4 119	23 775	27 894	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	10 185	6 910	17 095	19 178	26 580	45 758	25 801	29 852	55 653	16 808	10 182	26 990
42302	2 398	0	2 398	3 877	0	3 877	2 310	0	2 310	831	0	831
42303	51 863	286	52 149	34 285	478	34 763	19 052	3 029	22 081	36 630	2 837	39 467
42304	185 160	25 813	210 973	49 147	4 264	53 411	39 023	2 287	41 310	175 036	23 836	198 872
42305	629 561	67 729	697 290	54 431	7 997	62 428	80 735	9 538	90 273	655 865	69 270	725 135
42306	1 343 534	396 414	1 739 948	93 166	36 753	129 919	98 119	41 795	139 914	1 348 487	401 456	1 749 943
42307	120 167	0	120 167	53 030	0	53 030	54 258	0	54 258	121 395	0	121 395
42309	26 037	20	26 057	1 152	0	1 152	43	0	43	24 928	20	24 948
42311	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42314	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
42315	38	0	38	1	0	1	3	0	3	40	0	40
42601	23	2	25	0	0	0	2	0	2	25	2	27
42605	329	0	329	0	0	0	108	0	108	437	0	437
42606	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44615	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0
44915	1 629	0	1 629	437	0	437	25	0	25	1 217	0	1 217
45215	436 198	0	436 198	127 590	0	127 590	189 738	0	189 738	498 346	0	498 346
45415	55 218	0	55 218	44 202	0	44 202	41 919	0	41 919	52 935	0	52 935
45515	39 491	0	39 491	16 284	0	16 284	19 643	0	19 643	42 850	0	42 850
45818	143 674	0	143 674	42 682	0	42 682	43 881	0	43 881	144 873	0	144 873
45918	50 670	0	50 670	1 705	0	1 705	1 745	0	1 745	50 710	0	50 710
47405	0	0	0	2 146	6 573	8 719	2 146	6 573	8 719	0	0	0
47407	0	0	0	78 128	1 723	79 851	78 128	1 723	79 851	0	0	0
47411	40 165	6 627	46 792	13 877	2 727	16 604	17 411	1 238	18 649	43 699	5 138	48 837
47416	342	0	342	516 002	0	516 002	531 402	0	531 402	15 742	0	15 742
47422	1 365	52	1 417	111 697	348	112 045	112 072	344	112 416	1 740	48	1 788
47425	79 073	0	79 073	30 060	0	30 060	18 626	0	18 626	67 639	0	67 639
47426	7 356	0	7 356	7 317	0	7 317	51	0	51	90	0	90
47702	267	0	267	63	0	63	0	0	0	204	0	204
50120	1 932	0	1 932	120	0	120	2 965	0	2 965	4 777	0	4 777
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	44 344	0	44 344	25	0	25	0	0	0	44 319	0	44 319
50620	2 899	0	2 899	1 151	0	1 151	615	0	615	2 363	0	2 363
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	700	0	700	1 900	0	1 900
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	5 961	0	5 961	12 558	0	12 558	10 032	0	10 032	3 435	0	3 435
60305	9 759	0	9 759	27 053	0	27 053	17 294	0	17 294	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	6	0	6	492	0	492	486	0	486	0	0	0
60311	2 712	0	2 712	970	0	970	2 542	0	2 542	4 284	0	4 284
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	75	0	75	187	0	187	209	0	209	97	0	97
60324	6 232	0	6 232	2 685	0	2 685	1 128	0	1 128	4 675	0	4 675
60601	77 622	0	77 622	556	0	556	484	0	484	77 550	0	77 550
60706	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	828	0	828	2 701	0	2 701
61301	295	0	295	27 875	1 066	28 941	28 694	1 066	29 760	1 114	0	1 114
61304	200	0	200	40	0	40	65	0	65	225	0	225
70601	1 470 029	0	1 470 029	197 522	0	197 522	409 675	0	409 675	1 682 182	0	1 682 182
70602	13 510	0	13 510	962	0	962	2 068	0	2 068	14 616	0	14 616
70603	676 238	0	676 238	112 436	0	112 436	151 351	0	151 351	715 153	0	715 153
Итого по пассиву (баланс)	12 143 150	996 808	13 139 958	15 060 511	648 186	15 708 697	12 736 437	346 030	13 082 467	9 819 076	694 652	10 513 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	259 570	0	259 570	41 227	0	41 227	21 599	0	21 599	279 198	0	279 198
90902	152 760	0	152 760	75 265	0	75 265	24 802	0	24 802	203 223	0	203 223
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91414	5 229 538	713 789	5 943 327	2 047 190	718 110	2 765 300	1 936 492	726 814	2 663 306	5 340 236	705 085	6 045 321
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	24 981	0	24 981	5 376	0	5 376	9 349	0	9 349	21 008	0	21 008
91506	50 670	0	50 670	0	0	0	3 863	0	3 863	46 807	0	46 807
91604	263 535	11 609	275 144	110 665	594	111 259	104 626	776	105 402	269 574	11 427	281 001
91704	15 555	0	15 555	156	0	156	156	0	156	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	194	0	194	195	0	195	15 673	0	15 673
91803	6 224	0	6 224	97	0	97	111	0	111	6 210	0	6 210
99998	6 849 680	0	6 849 680	2 855 470	0	2 855 470	2 728 450	0	2 728 450	6 976 700	0	6 976 700
Итого по активу (баланс)	12 868 707	725 398	13 594 105	5 135 644	718 704	5 854 348	4 829 648	727 590	5 557 238	13 174 703	716 512	13 891 215
Пассив
91311	212 548	0	212 548	113 356	0	113 356	113 356	0	113 356	212 548	0	212 548
91312	5 859 213	353 957	6 213 170	1 694 540	325 195	2 019 735	1 760 095	320 879	2 080 974	5 924 768	349 641	6 274 409
91315	105 256	0	105 256	45 223	0	45 223	44 287	0	44 287	104 320	0	104 320
91316	85 758	0	85 758	89 212	0	89 212	61 901	0	61 901	58 447	0	58 447
91317	194 067	29 980	224 047	426 878	33 638	460 516	523 933	30 977	554 910	291 122	27 319	318 441
91507	8 901	0	8 901	407	0	407	41	0	41	8 535	0	8 535
99999	6 744 425	0	6 744 425	2 828 871	0	2 828 871	2 998 961	0	2 998 961	6 914 515	0	6 914 515
Итого по пассиву (баланс)	13 210 168	383 937	13 594 105	5 198 487	358 833	5 557 320	5 502 574	351 856	5 854 430	13 514 255	376 960	13 891 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	317 786,0000	0	0	258 000,0000	0	0	30,0000	0	0	575 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 823,0000	0	0	258 000,0000	0	0	30,0000	0	0	575 793,0000
Пассив
98050	0	0	216 039,0000	0	0	30,0000	0	0	258 000,0000	0	0	474 009,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 823,0000	0	0	30,0000	0	0	258 000,0000	0	0	575 793,0000

Страница была полезной?