Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 719	0	13 719	1 599	0	1 599	1 176	0	1 176	14 142	0	14 142
20209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30102	32 323	0	32 323	871 690	0	871 690	854 974	0	854 974	49 039	0	49 039
30110	2	29	31	0	169 722	169 722	0	104 126	104 126	2	65 625	65 627
30202	4 630	0	4 630	23	0	23	0	0	0	4 653	0	4 653
30204	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45203	29 285	0	29 285	79 878	0	79 878	33 394	0	33 394	75 769	0	75 769
45204	39 642	0	39 642	12 077	0	12 077	51 719	0	51 719	0	0	0
45205	21 433	0	21 433	600	0	600	21 433	0	21 433	600	0	600
45206	418 595	0	418 595	57 544	0	57 544	31 827	0	31 827	444 312	0	444 312
45207	107 552	0	107 552	0	0	0	15 461	0	15 461	92 091	0	92 091
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	5 200	0	5 200	0	0	0	200	0	200	5 000	0	5 000
45703	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
45815	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45817	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	1 712	0	1 712	426	0	426	2 138	0	2 138	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	90	0	90	199	0	199	195	0	195	94	0	94
47427	0	0	0	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	0	0	0
47802	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	2 215	0	2 215	14	0	14	32	0	32	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	113	0	113	1	0	1
60310	5	0	5	473	0	473	478	0	478	0	0	0
60312	2 925	0	2 925	2 859	0	2 859	3 256	0	3 256	2 528	0	2 528
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 333	0	7 333	64	0	64	0	0	0	7 397	0	7 397
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	12	0	12	311	0	311	109	0	109	214	0	214
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61403	2 991	0	2 991	170	0	170	347	0	347	2 814	0	2 814
70606	456 206	0	456 206	60 542	0	60 542	131	0	131	516 617	0	516 617
70608	335	0	335	1 561	0	1 561	0	0	0	1 896	0	1 896
Итого по активу (баланс)	1 148 508	29	1 148 537	1 105 998	169 738	1 275 736	1 032 637	104 142	1 136 779	1 221 869	65 625	1 287 494
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	25 750	0	25 750	1 000	0	1 000	0	0	0	24 750	0	24 750
40701	2 334	0	2 334	9 423	0	9 423	17 457	0	17 457	10 368	0	10 368
40702	68 403	34	68 437	1 607 581	1	1 607 582	1 618 809	1	1 618 810	79 631	34	79 665
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	51 735	531	52 266	272 124	137 379	409 503	273 250	202 994	476 244	52 861	66 146	119 007
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	190 207	0	190 207	34 126	0	34 126	45 145	0	45 145	201 226	0	201 226
45515	2 852	0	2 852	352	0	352	0	0	0	2 500	0	2 500
45715	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45818	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
45918	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
47422	2 713	0	2 713	18 792	0	18 792	16 789	0	16 789	710	0	710
47425	1 167	0	1 167	827	0	827	4 198	0	4 198	4 538	0	4 538
47426	1 573	0	1 573	1 508	0	1 508	817	0	817	882	0	882
47804	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	37 500	0	37 500	20 000	0	20 000	0	0	0	17 500	0	17 500
52406	0	166	166	0	5	5	0	3	3	0	164	164
52501	361	0	361	205	0	205	126	0	126	282	0	282
60301	680	0	680	1 309	0	1 309	799	0	799	170	0	170
60305	1 036	0	1 036	2 894	0	2 894	1 858	0	1 858	0	0	0
60309	17	0	17	67	0	67	67	0	67	17	0	17
60311	4 218	0	4 218	3 328	0	3 328	2 865	0	2 865	3 755	0	3 755
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60601	5 347	0	5 347	0	0	0	104	0	104	5 451	0	5 451
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61301	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
61304	58	0	58	18	0	18	50	0	50	90	0	90
70601	505 663	0	505 663	2	0	2	62 753	0	62 753	568 414	0	568 414
70603	273	0	273	0	0	0	1 571	0	1 571	1 844	0	1 844
Итого по пассиву (баланс)	1 147 802	735	1 148 537	2 007 839	137 385	2 145 224	2 081 183	202 998	2 284 181	1 221 146	66 348	1 287 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281	0	281	4	0	4	2	0	2	283	0	283
90902	78 453	0	78 453	8 698	0	8 698	5 347	0	5 347	81 804	0	81 804
91414	3 160	0	3 160	1 165	0	1 165	0	0	0	4 325	0	4 325
91604	449	0	449	276	0	276	566	0	566	159	0	159
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	203 727	0	203 727	620 396	0	620 396	283 779	0	283 779	540 344	0	540 344
Итого по активу (баланс)	288 316	0	288 316	630 539	0	630 539	289 694	0	289 694	629 161	0	629 161
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	77 326	0	77 326
91315	113 703	0	113 703	63 245	0	63 245	399 862	0	399 862	450 320	0	450 320
91317	0	0	0	218 510	0	218 510	218 510	0	218 510	0	0	0
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	84 589	0	84 589	5 777	0	5 777	10 005	0	10 005	88 817	0	88 817
Итого по пассиву (баланс)	288 316	0	288 316	289 556	0	289 556	630 401	0	630 401	629 161	0	629 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Страница была полезной?