Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 229	0	16 229	23	0	23	211	0	211	16 041	0	16 041
20202	57 440	221 548	278 988	2 827 587	611 402	3 438 989	2 815 308	743 651	3 558 959	69 719	89 299	159 018
20208	91 984	0	91 984	288 388	0	288 388	317 545	0	317 545	62 827	0	62 827
20209	36 338	25 108	61 446	1 425 061	430 787	1 855 848	1 453 449	455 895	1 909 344	7 950	0	7 950
30102	111 061	0	111 061	5 720 707	0	5 720 707	5 728 874	0	5 728 874	102 894	0	102 894
30110	16 426	105 173	121 599	1 019 405	309 297	1 328 702	1 010 087	328 376	1 338 463	25 744	86 094	111 838
30114	0	5 047	5 047	0	171 136	171 136	0	170 759	170 759	0	5 424	5 424
30202	47 040	0	47 040	234	0	234	0	0	0	47 274	0	47 274
30204	7 690	0	7 690	27	0	27	0	0	0	7 717	0	7 717
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	360	1 195	1 555	0	18	18	0	35	35	360	1 178	1 538
30221	0	0	0	1 500	3 447	4 947	1 500	3 447	4 947	0	0	0
30233	8 279	885	9 164	334 695	84 823	419 518	338 115	85 693	423 808	4 859	15	4 874
30302	169 694	208 531	378 225	163 711	43 888	207 599	84 049	38 000	122 049	249 356	214 419	463 775
30306	1 059 694	295 050	1 354 744	403 477	70 704	474 181	1 032 156	199 733	1 231 889	431 015	166 021	597 036
30602	11 282	0	11 282	469 843	0	469 843	481 111	0	481 111	14	0	14
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	24 780	0	24 780	47 388	0	47 388	48 488	0	48 488	23 680	0	23 680
45203	440	0	440	220	0	220	660	0	660	0	0	0
45204	26 027	0	26 027	9 800	0	9 800	8 527	0	8 527	27 300	0	27 300
45205	128 258	0	128 258	51 391	0	51 391	79 566	0	79 566	100 083	0	100 083
45206	175 495	1 198	176 693	63 430	1 007	64 437	49 490	1 216	50 706	189 435	989	190 424
45207	1 014 673	37 066	1 051 739	85 196	3 960	89 156	196 447	2 640	199 087	903 422	38 386	941 808
45208	513 872	9 062	522 934	82 738	214	82 952	5 718	413	6 131	590 892	8 863	599 755
45401	3 464	0	3 464	8 705	0	8 705	8 953	0	8 953	3 216	0	3 216
45404	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45405	5 510	0	5 510	1 427	0	1 427	4 295	0	4 295	2 642	0	2 642
45406	8 348	0	8 348	4 728	0	4 728	3 944	0	3 944	9 132	0	9 132
45407	306 374	29 866	336 240	9 896	463	10 359	26 228	880	27 108	290 042	29 449	319 491
45408	316 861	0	316 861	3 900	0	3 900	3 734	0	3 734	317 027	0	317 027
45504	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
45505	3 131	0	3 131	650	0	650	1 090	0	1 090	2 691	0	2 691
45506	223 264	0	223 264	7 344	0	7 344	21 810	0	21 810	208 798	0	208 798
45507	257 479	108	257 587	4 750	2	4 752	33 263	3	33 266	228 966	107	229 073
45509	6 216	0	6 216	7 981	0	7 981	7 725	0	7 725	6 472	0	6 472
45705	363	0	363	0	0	0	15	0	15	348	0	348
45706	915	0	915	0	0	0	17	0	17	898	0	898
45708	227	0	227	359	0	359	329	0	329	257	0	257
45809	685	0	685	0	0	0	6	0	6	679	0	679
45812	108 830	14 033	122 863	253	218	471	7 903	414	8 317	101 180	13 837	115 017
45814	14 971	0	14 971	385	0	385	170	0	170	15 186	0	15 186
45815	37 143	0	37 143	233	0	233	502	0	502	36 874	0	36 874
45912	241	0	241	134	0	134	138	0	138	237	0	237
45914	551	0	551	387	0	387	397	0	397	541	0	541
45915	219	0	219	6	0	6	7	0	7	218	0	218
47408	0	0	0	2 293 091	2 287 141	4 580 232	2 293 091	2 287 141	4 580 232	0	0	0
47423	2 787	0	2 787	1 475	24 553	26 028	1 638	24 553	26 191	2 624	0	2 624
47427	957	0	957	32 397	624	33 021	32 513	624	33 137	841	0	841
50104	40 034	0	40 034	93	0	93	40 127	0	40 127	0	0	0
50106	189 014	0	189 014	721	0	721	163 806	0	163 806	25 929	0	25 929
50107	340 380	0	340 380	1 716	0	1 716	229 319	0	229 319	112 777	0	112 777
50121	2 706	0	2 706	36	0	36	2 558	0	2 558	184	0	184
50605	8 825	0	8 825	0	0	0	8 825	0	8 825	0	0	0
50606	48 870	0	48 870	0	0	0	48 870	0	48 870	0	0	0
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51401	20 528	0	20 528	15 054	0	15 054	35 582	0	35 582	0	0	0
51405	138 456	0	138 456	1 074	0	1 074	118 849	0	118 849	20 681	0	20 681
51406	103 374	0	103 374	438	0	438	103 812	0	103 812	0	0	0
60302	1 853	0	1 853	582	0	582	891	0	891	1 544	0	1 544
60306	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
60308	3	0	3	704	0	704	707	0	707	0	0	0
60310	2 870	0	2 870	709	0	709	775	0	775	2 804	0	2 804
60312	195 195	0	195 195	34 960	0	34 960	39 128	0	39 128	191 027	0	191 027
60314	0	0	0	5	233	238	5	233	238	0	0	0
60323	24	0	24	13	0	13	36	0	36	1	0	1
60347	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60401	254 214	0	254 214	659	0	659	13 085	0	13 085	241 788	0	241 788
60404	5 102	0	5 102	33	0	33	0	0	0	5 135	0	5 135
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	21 839	0	21 839	341	0	341	670	0	670	21 510	0	21 510
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	177	0	177	106	0	106	72	0	72
61008	1 057	0	1 057	428	0	428	416	0	416	1 069	0	1 069
61009	641	0	641	1 401	0	1 401	1 505	0	1 505	537	0	537
61011	86 977	0	86 977	0	0	0	0	0	0	86 977	0	86 977
61209	0	0	0	21 599	0	21 599	21 599	0	21 599	0	0	0
61210	0	0	0	733 961	0	733 961	733 961	0	733 961	0	0	0
61403	4 247	0	4 247	130	0	130	207	0	207	4 170	0	4 170
70606	1 177 448	0	1 177 448	106 758	0	106 758	9 564	0	9 564	1 274 642	0	1 274 642
70607	11 802	0	11 802	2 138	0	2 138	7 337	0	7 337	6 603	0	6 603
70608	644 377	0	644 377	41 614	0	41 614	0	0	0	685 991	0	685 991
70611	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	8 164 711	953 870	9 118 581	16 343 509	4 043 917	20 387 426	17 701 434	4 343 706	22 045 140	6 806 786	654 081	7 460 867
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	109 476	0	109 476	9 013	0	9 013	42	0	42	100 505	0	100 505
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	126 321	0	126 321	0	0	0	9 004	0	9 004	135 325	0	135 325
30109	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
30220	0	795	795	0	2 812	2 812	0	2 017	2 017	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	0	0
30223	25 637	0	25 637	1 122 721	0	1 122 721	1 097 084	0	1 097 084	0	0	0
30232	565	234	799	178 112	41 215	219 327	177 747	41 388	219 135	200	407	607
30236	3 805	828	4 633	314 449	135 117	449 566	310 644	134 289	444 933	0	0	0
30301	169 694	208 531	378 225	84 050	37 992	122 042	163 712	43 880	207 592	249 356	214 419	463 775
30305	1 059 694	295 050	1 354 744	1 032 157	199 732	1 231 889	403 478	70 703	474 181	431 015	166 021	597 036
31201	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31202	130 000	0	130 000	520 000	0	520 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31205	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300	97 300	0	97 300
31206	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600	99 600	0	99 600
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	8 744	0	8 744	26 609	0	26 609	18 436	0	18 436	571	0	571
40602	492	0	492	3 056	0	3 056	2 642	0	2 642	78	0	78
40603	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40701	1 143	0	1 143	1 725	0	1 725	654	0	654	72	0	72
40702	876 455	45 679	922 134	5 049 565	403 721	5 453 286	4 602 692	391 250	4 993 942	429 582	33 208	462 790
40703	43 931	77	44 008	64 216	78	64 294	43 176	1	43 177	22 891	0	22 891
40802	145 376	709	146 085	1 126 218	22 641	1 148 859	1 058 434	22 190	1 080 624	77 592	258	77 850
40817	191 094	91 374	282 468	289 273	101 227	390 500	217 450	33 950	251 400	119 271	24 097	143 368
40820	22 009	44 034	66 043	13 193	7 622	20 815	13 932	5 998	19 930	22 748	42 410	65 158
40821	424	0	424	21 734	0	21 734	22 232	0	22 232	922	0	922
40905	2	0	2	24 888	160	25 048	24 891	160	25 051	5	0	5
40909	0	0	0	3 519	4 315	7 834	3 519	4 315	7 834	0	0	0
40910	0	0	0	859	557	1 416	859	557	1 416	0	0	0
40911	4 060	0	4 060	165 146	0	165 146	161 343	0	161 343	257	0	257
40912	0	0	0	5 381	6 558	11 939	5 381	6 558	11 939	0	0	0
40913	0	0	0	4 560	7 235	11 795	4 560	7 235	11 795	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 043	0	9 043	9 043	0	9 043
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	40 050	0	40 050	50	0	50	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
42105	8 870	0	8 870	1 000	0	1 000	0	0	0	7 870	0	7 870
42106	295 099	0	295 099	97 639	0	97 639	45 480	0	45 480	242 940	0	242 940
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	2 066	0	2 066	1 500	0	1 500	0	0	0	566	0	566
42206	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	393 236	3 170	396 406	250 927	12 971	263 898	182 913	23 460	206 373	325 222	13 659	338 881
42303	6 591	0	6 591	172	0	172	38	0	38	6 457	0	6 457
42306	1 406 731	219 888	1 626 619	598 603	70 953	669 556	281 245	35 733	316 978	1 089 373	184 668	1 274 041
42307	182 426	0	182 426	54 357	0	54 357	18 284	0	18 284	146 353	0	146 353
42309	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	57	0	57	2	0	2	6	0	6	61	0	61
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42601	1 321	3 980	5 301	4 117	174	4 291	5 543	117	5 660	2 747	3 923	6 670
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	6 050	49 992	56 042	2 322	6 291	8 613	2 240	1 727	3 967	5 968	45 428	51 396
43801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	154 365	0	154 365	6 837	0	6 837	4 072	0	4 072	151 600	0	151 600
45415	8 631	0	8 631	198	0	198	2 099	0	2 099	10 532	0	10 532
45515	40 521	0	40 521	2 413	0	2 413	1 891	0	1 891	39 999	0	39 999
45715	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
45818	166 799	0	166 799	8 183	0	8 183	255	0	255	158 871	0	158 871
45918	524	0	524	13	0	13	36	0	36	547	0	547
47407	0	0	0	2 313 935	2 268 422	4 582 357	2 313 935	2 268 422	4 582 357	0	0	0
47411	15 479	2 070	17 549	24 533	3 541	28 074	19 496	1 471	20 967	10 442	0	10 442
47416	129	113	242	2 826	312	3 138	2 765	231	2 996	68	32	100
47422	555	5	560	96 383	16 434	112 817	96 349	16 433	112 782	521	4	525
47425	14 966	0	14 966	5 410	0	5 410	8 251	0	8 251	17 807	0	17 807
47426	159	0	159	3 366	0	3 366	3 666	0	3 666	459	0	459
50120	2 355	0	2 355	2 320	0	2 320	935	0	935	970	0	970
50620	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	0	0	0	0	0	0
50720	15 943	0	15 943	210	0	210	22	0	22	15 755	0	15 755
51410	145	0	145	150	0	150	5	0	5	0	0	0
52301	3	0	3	159	0	159	156	0	156	0	0	0
52305	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	292	0	292	0	0	0	59	0	59	351	0	351
60301	801	0	801	5 743	0	5 743	8 771	0	8 771	3 829	0	3 829
60305	0	0	0	13 164	0	13 164	13 164	0	13 164	0	0	0
60309	1 447	0	1 447	3 121	0	3 121	2 359	0	2 359	685	0	685
60311	5 164	0	5 164	293	0	293	429	0	429	5 300	0	5 300
60322	23	0	23	555	0	555	549	0	549	17	0	17
60324	48 074	0	48 074	272	0	272	77	0	77	47 879	0	47 879
60601	70 782	0	70 782	3 713	0	3 713	1 122	0	1 122	68 191	0	68 191
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	3 728	0	3 728	7 456	0	7 456
61304	72	0	72	21	0	21	29	0	29	80	0	80
70601	1 192 586	0	1 192 586	25	0	25	90 185	0	90 185	1 282 746	0	1 282 746
70602	1 912	0	1 912	1 356	0	1 356	14 844	0	14 844	15 400	0	15 400
70603	650 426	0	650 426	0	0	0	42 563	0	42 563	692 989	0	692 989
Итого по пассиву (баланс)	8 152 052	966 529	9 118 581	13 679 364	3 352 052	17 031 416	12 259 645	3 114 057	15 373 702	6 732 333	728 534	7 460 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 991	0	40 991	24	0	24	101	0	101	40 914	0	40 914
90902	1 380 428	130 738	1 511 166	60 282	1 911	62 193	148 867	130 131	278 998	1 291 843	2 518	1 294 361
91202	255 027	0	255 027	57	0	57	235 071	0	235 071	20 013	0	20 013
91203	2	0	2	50 071	0	50 071	50 072	0	50 072	1	0	1
91411	0	0	0	83 564	0	83 564	469	0	469	83 095	0	83 095
91412	0	0	0	209 229	0	209 229	0	0	0	209 229	0	209 229
91414	10 691 666	24 924	10 716 590	415 794	387	416 181	407 221	734	407 955	10 700 239	24 577	10 724 816
91501	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	17 246	3 594	20 840	2 593	55	2 648	2 544	105	2 649	17 295	3 544	20 839
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 188	0	5 188	351	0	351	14	0	14	5 525	0	5 525
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	61 519	3 062	64 581	0	48	48	0	91	91	61 519	3 019	64 538
91803	8 734	0	8 734	4	0	4	0	0	0	8 738	0	8 738
99998	4 614 279	0	4 614 279	654 704	0	654 704	825 928	0	825 928	4 443 055	0	4 443 055
Итого по активу (баланс)	19 494 137	162 318	19 656 455	1 476 676	2 401	1 479 077	1 670 290	131 061	1 801 351	19 300 523	33 658	19 334 181
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 835 111	0	3 835 111	272 691	0	272 691	168 310	0	168 310	3 730 730	0	3 730 730
91315	166 451	0	166 451	67 420	0	67 420	3 532	0	3 532	102 563	0	102 563
91316	24 747	2 040	26 787	44 970	1 385	46 355	46 410	17	46 427	26 187	672	26 859
91317	502 785	14 907	517 692	429 231	8 922	438 153	431 697	2 982	434 679	505 251	8 967	514 218
91319	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91507	47 702	0	47 702	2	0	2	515	0	515	48 215	0	48 215
91508	10 536	0	10 536	66	0	66	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	15 042 176	0	15 042 176	924 744	0	924 744	773 694	0	773 694	14 891 126	0	14 891 126
Итого по пассиву (баланс)	19 639 508	16 947	19 656 455	1 740 366	10 307	1 750 673	1 425 400	2 999	1 428 399	19 324 542	9 639	19 334 181
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 749	2 198 624	2 236 373	37 749	2 096 777	2 134 526	0	101 847	101 847
93301	0	0	0	0	46 936	46 936	0	46 936	46 936	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 341	47 341	0	47 341	47 341	0	0	0
93801	0	0	0	3 789	0	3 789	3 630	0	3 630	159	0	159
93803	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 581	2 292 901	2 334 482	41 422	2 191 054	2 232 476	159	101 847	102 006
Пассив
96001	0	0	0	2 090 349	0	2 090 349	2 192 355	0	2 192 355	102 006	0	102 006
96101	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
96201	0	0	0	35 667	0	35 667	35 667	0	35 667	0	0	0
96301	0	0	0	46 918	0	46 918	46 918	0	46 918	0	0	0
96302	0	0	0	46 918	0	46 918	46 918	0	46 918	0	0	0
96801	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
96803	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 226 961	0	2 226 961	2 328 967	0	2 328 967	102 006	0	102 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	181 724 356,0000	0	0	363 287,0000	0	0	95 468 682,0000	0	0	86 618 961,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 724 364,0000	0	0	363 288,0000	0	0	95 468 689,0000	0	0	86 618 963,0000
Пассив
98050	0	0	181 306 367,0000	0	0	95 234 818,0000	0	0	428 704,0000	0	0	86 500 253,0000
98070	0	0	417 997,0000	0	0	1 846 103,0000	0	0	1 546 816,0000	0	0	118 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 724 364,0000	0	0	97 080 921,0000	0	0	1 975 520,0000	0	0	86 618 963,0000

Страница была полезной?