Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 430	0	4 430	255	0	255	2 769	0	2 769	1 916	0	1 916
20202	72 529	85 913	158 442	1 782 966	1 044 490	2 827 456	1 757 624	1 072 082	2 829 706	97 871	58 321	156 192
20208	2 734	0	2 734	20 887	0	20 887	15 690	0	15 690	7 931	0	7 931
20209	5 362	402	5 764	610 839	405 661	1 016 500	616 201	406 063	1 022 264	0	0	0
30102	84 794	0	84 794	4 253 571	0	4 253 571	4 171 456	0	4 171 456	166 909	0	166 909
30110	12 180	19 448	31 628	1 238 347	407 228	1 645 575	1 232 944	404 108	1 637 052	17 583	22 568	40 151
30114	0	5 001	5 001	0	224 277	224 277	0	227 743	227 743	0	1 535	1 535
30202	91 017	0	91 017	0	0	0	3 473	0	3 473	87 544	0	87 544
30204	3 477	0	3 477	0	0	0	3	0	3	3 474	0	3 474
30215	100	996	1 096	0	15	15	0	29	29	100	982	1 082
30221	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
30233	498	156	654	18 809	4 256	23 065	19 010	4 323	23 333	297	89	386
30424	12 003	0	12 003	228 856	0	228 856	228 882	0	228 882	11 977	0	11 977
30602	1 752	0	1 752	3 180 387	0	3 180 387	3 180 687	0	3 180 687	1 452	0	1 452
32109	0	3 983	3 983	0	62	62	0	118	118	0	3 927	3 927
32201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45106	41 305	0	41 305	0	0	0	3 014	0	3 014	38 291	0	38 291
45107	55 945	0	55 945	8 600	0	8 600	8 477	0	8 477	56 068	0	56 068
45108	40 312	0	40 312	0	0	0	499	0	499	39 813	0	39 813
45201	76 469	0	76 469	78 127	0	78 127	120 677	0	120 677	33 919	0	33 919
45205	19 850	0	19 850	9 229	0	9 229	11 450	0	11 450	17 629	0	17 629
45206	407 746	165 174	572 920	58 271	3 501	61 772	43 661	31 468	75 129	422 356	137 207	559 563
45207	555 033	0	555 033	5 000	0	5 000	49 609	0	49 609	510 424	0	510 424
45208	195 869	0	195 869	0	0	0	2 894	0	2 894	192 975	0	192 975
45407	6 171	0	6 171	0	0	0	711	0	711	5 460	0	5 460
45408	25 593	0	25 593	0	0	0	1 644	0	1 644	23 949	0	23 949
45502	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	30	0	30	131	0	131	10	0	10	151	0	151
45505	19 998	0	19 998	130	0	130	1 073	0	1 073	19 055	0	19 055
45506	84 065	8 549	92 614	725	1 663	2 388	3 691	592	4 283	81 099	9 620	90 719
45507	431 180	0	431 180	9 170	0	9 170	20 117	0	20 117	420 233	0	420 233
45509	341	0	341	351	0	351	487	0	487	205	0	205
45811	538	0	538	296	0	296	59	0	59	775	0	775
45812	29 616	0	29 616	6 252	0	6 252	8 936	0	8 936	26 932	0	26 932
45814	4 333	0	4 333	1 041	0	1 041	41	0	41	5 333	0	5 333
45815	11 296	0	11 296	2 184	0	2 184	1 101	0	1 101	12 379	0	12 379
45912	1 206	0	1 206	2 802	0	2 802	2 702	0	2 702	1 306	0	1 306
45915	1 460	0	1 460	663	0	663	551	0	551	1 572	0	1 572
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
47408	0	0	0	8 144 680	8 376 994	16 521 674	8 144 680	8 376 994	16 521 674	0	0	0
47423	37 900	0	37 900	8 092	231 841	239 933	8 076	231 841	239 917	37 916	0	37 916
47427	18 621	368	18 989	23 356	1 240	24 596	31 585	1 390	32 975	10 392	218	10 610
47803	7 811	0	7 811	2 258	0	2 258	4 644	0	4 644	5 425	0	5 425
50106	69 185	0	69 185	511	0	511	44 128	0	44 128	25 568	0	25 568
50205	32 798	0	32 798	262 505	0	262 505	295 303	0	295 303	0	0	0
50206	38 968	0	38 968	218	0	218	35 347	0	35 347	3 839	0	3 839
50207	206 055	0	206 055	2 108 593	0	2 108 593	2 294 004	0	2 294 004	20 644	0	20 644
50208	57 214	0	57 214	434 979	0	434 979	492 193	0	492 193	0	0	0
50218	218 415	0	218 415	2 585 756	0	2 585 756	2 804 171	0	2 804 171	0	0	0
50221	1 407	0	1 407	29	0	29	1 407	0	1 407	29	0	29
50306	507	0	507	3	0	3	510	0	510	0	0	0
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	90 210	0	90 210	6 076	0	6 076	24 875	0	24 875	71 411	0	71 411
50718	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
60302	224	0	224	229	0	229	396	0	396	57	0	57
60306	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60308	2 822	0	2 822	123	0	123	145	0	145	2 800	0	2 800
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	3 523	0	3 523	3 964	0	3 964	4 837	0	4 837	2 650	0	2 650
60323	1 891	0	1 891	137	0	137	63	0	63	1 965	0	1 965
60401	129 027	0	129 027	377	0	377	0	0	0	129 404	0	129 404
60701	1 104	0	1 104	276	0	276	377	0	377	1 003	0	1 003
61002	59	0	59	75	0	75	18	0	18	116	0	116
61008	121	0	121	549	0	549	602	0	602	68	0	68
61009	1 139	0	1 139	134	0	134	593	0	593	680	0	680
61209	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
61210	0	0	0	605 521	0	605 521	605 521	0	605 521	0	0	0
61212	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
61401	0	0	0	7 012	0	7 012	0	0	0	7 012	0	7 012
61403	2 386	0	2 386	847	0	847	294	0	294	2 939	0	2 939
70606	1 232 111	0	1 232 111	91 613	0	91 613	2 277	0	2 277	1 321 447	0	1 321 447
70607	456	0	456	78	0	78	187	0	187	347	0	347
70608	124 633	0	124 633	9 123	0	9 123	0	0	0	133 756	0	133 756
70611	7 322	0	7 322	2 057	0	2 057	0	0	0	9 379	0	9 379
Итого по активу (баланс)	4 594 945	289 990	4 884 935	25 841 344	10 702 370	36 543 714	26 330 670	10 757 893	37 088 563	4 105 619	234 467	4 340 086
Пассив
10207	183 000	0	183 000	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	29	0	29	29	0	29
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
30226	2	0	2	70	0	70	69	0	69	1	0	1
30232	221	253	474	66 113	42 304	108 417	66 652	42 258	108 910	760	207	967
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40503	12 057	0	12 057	12 897	0	12 897	943	0	943	103	0	103
40602	919	0	919	8 505	0	8 505	9 172	0	9 172	1 586	0	1 586
40701	222 802	0	222 802	309 740	0	309 740	225 947	0	225 947	139 009	0	139 009
40702	248 182	1 749	249 931	4 719 595	225 908	4 945 503	4 670 013	224 338	4 894 351	198 600	179	198 779
40703	7 058	0	7 058	42 825	0	42 825	39 183	0	39 183	3 416	0	3 416
40802	13 183	3	13 186	323 382	661	324 043	321 241	661	321 902	11 042	3	11 045
40817	16 855	224	17 079	179 237	14 419	193 656	177 498	14 257	191 755	15 116	62	15 178
40820	13	0	13	22	0	22	20	0	20	11	0	11
40821	7	0	7	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	7	0	7
40905	48	0	48	41 359	0	41 359	41 406	0	41 406	95	0	95
40906	538	0	538	10 603	0	10 603	10 065	0	10 065	0	0	0
40909	4	8	12	2 711	3 428	6 139	2 711	3 422	6 133	4	2	6
40910	3	1	4	382	374	756	382	373	755	3	0	3
40911	355	0	355	47 918	0	47 918	47 563	0	47 563	0	0	0
40912	0	0	0	9 081	13 536	22 617	9 081	13 536	22 617	0	0	0
40913	0	0	0	12 476	31 164	43 640	12 476	31 164	43 640	0	0	0
42006	81 100	0	81 100	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	84 100	0	84 100
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	500	0	500	0	0	0	5 701	0	5 701	6 201	0	6 201
42105	3 104	0	3 104	2 135	0	2 135	31	0	31	1 000	0	1 000
42106	133 571	332	133 903	127 893	10	127 903	3 538	5	3 543	9 216	327	9 543
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	53 997	0	53 997	37 126	0	37 126	2 039	0	2 039	18 910	0	18 910
42301	7 016	2 138	9 154	43 952	625	44 577	48 031	447	48 478	11 095	1 960	13 055
42302	2 620	0	2 620	2 634	0	2 634	740	0	740	726	0	726
42303	5 315	0	5 315	5 267	0	5 267	2 238	0	2 238	2 286	0	2 286
42304	353 490	622	354 112	120 698	18	120 716	4 707	11	4 718	237 499	615	238 114
42305	53 213	2 035	55 248	12 926	73	12 999	66 347	1 539	67 886	106 634	3 501	110 135
42306	1 260 014	73 684	1 333 698	293 279	18 252	311 531	216 312	20 921	237 233	1 183 047	76 353	1 259 400
42307	3 734	0	3 734	1 972	0	1 972	436	0	436	2 198	0	2 198
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	50	26	76	40	2	42	0	67	67	10	91	101
42605	113	0	113	114	0	114	1	0	1	0	0	0
42606	1 056	0	1 056	589	0	589	157	0	157	624	0	624
43702	209 938	0	209 938	2 680 784	0	2 680 784	2 470 846	0	2 470 846	0	0	0
45115	6 075	0	6 075	439	0	439	86	0	86	5 722	0	5 722
45215	114 731	0	114 731	13 544	0	13 544	17 057	0	17 057	118 244	0	118 244
45415	18 674	0	18 674	1 007	0	1 007	0	0	0	17 667	0	17 667
45515	14 396	0	14 396	1 543	0	1 543	6 168	0	6 168	19 021	0	19 021
45818	40 940	0	40 940	3 235	0	3 235	5 960	0	5 960	43 665	0	43 665
45918	1 588	0	1 588	222	0	222	613	0	613	1 979	0	1 979
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
47405	0	0	0	816	816	1 632	816	816	1 632	0	0	0
47407	0	0	0	8 399 784	8 124 221	16 524 005	8 399 784	8 124 221	16 524 005	0	0	0
47411	19 169	229	19 398	14 653	266	14 919	13 698	254	13 952	18 214	217	18 431
47416	1 387	0	1 387	33 981	817	34 798	33 443	817	34 260	849	0	849
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	16 697	0	16 697	12 389	0	12 389	8 117	0	8 117	12 425	0	12 425
47426	3 411	1	3 412	5 799	1	5 800	4 455	1	4 456	2 067	1	2 068
47804	149	0	149	47	0	47	23	0	23	125	0	125
50120	192	0	192	186	0	186	77	0	77	83	0	83
50220	2 644	0	2 644	2 769	0	2 769	129	0	129	4	0	4
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 488	0	7 488	227	0	227	0	0	0	7 261	0	7 261
50720	1 786	0	1 786	0	0	0	126	0	126	1 912	0	1 912
52301	2 250	0	2 250	0	0	0	1 800	0	1 800	4 050	0	4 050
52302	0	0	0	2 375	0	2 375	7 175	0	7 175	4 800	0	4 800
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	156	0	156	4 954	0	4 954	5 401	0	5 401	603	0	603
60305	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	220	0	220	0	0	0	181	0	181	401	0	401
60311	278	0	278	1 904	0	1 904	1 807	0	1 807	181	0	181
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	4 496	0	4 496	3	0	3	38	0	38	4 531	0	4 531
60601	29 373	0	29 373	0	0	0	420	0	420	29 793	0	29 793
61301	52	0	52	42	0	42	0	0	0	10	0	10
61304	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
70601	1 253 857	0	1 253 857	13	0	13	93 409	0	93 409	1 347 253	0	1 347 253
70602	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70603	146 035	0	146 035	0	0	0	7 742	0	7 742	153 777	0	153 777
Итого по пассиву (баланс)	4 803 630	81 305	4 884 935	17 673 685	8 476 895	26 150 580	17 126 623	8 479 108	25 605 731	4 256 568	83 518	4 340 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 111	0	195 111	257 916	0	257 916	253 753	0	253 753	199 274	0	199 274
90902	634 819	0	634 819	282 050	0	282 050	264 651	0	264 651	652 218	0	652 218
91202	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 806 795	582 764	3 389 559	45 464	12 459	57 923	190 543	103 905	294 448	2 661 716	491 318	3 153 034
91418	8 679	0	8 679	2 509	0	2 509	5 160	0	5 160	6 028	0	6 028
91604	8 148	0	8 148	3 462	0	3 462	2 103	0	2 103	9 507	0	9 507
99998	2 870 751	0	2 870 751	192 404	0	192 404	282 869	0	282 869	2 780 286	0	2 780 286
Итого по активу (баланс)	6 525 827	582 764	7 108 591	783 805	12 459	796 264	999 079	103 905	1 102 984	6 310 553	491 318	6 801 871
Пассив
91311	25 613	0	25 613	17 514	0	17 514	3 013	0	3 013	11 112	0	11 112
91312	2 611 428	0	2 611 428	116 066	0	116 066	62 485	0	62 485	2 557 847	0	2 557 847
91315	118 650	99	118 749	7 692	3	7 695	4 598	2	4 600	115 556	98	115 654
91316	20 611	3 756	24 367	1 531	1 577	3 108	0	35	35	19 080	2 214	21 294
91317	85 468	0	85 468	138 486	0	138 486	122 271	0	122 271	69 253	0	69 253
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 237 840	0	4 237 840	330 095	0	330 095	113 840	0	113 840	4 021 585	0	4 021 585
Итого по пассиву (баланс)	7 104 736	3 855	7 108 591	611 384	1 580	612 964	306 207	37	306 244	6 799 559	2 312	6 801 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	597 883	397 136	995 019	5 307 059	1 833 283	7 140 342	5 760 801	2 230 419	7 991 220	144 141	0	144 141
93301	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
93302	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
93303	0	0	0	43 575	0	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0
93801	0	0	0	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	597 883	397 136	995 019	5 423 824	1 833 283	7 257 107	5 877 566	2 230 419	8 107 985	144 141	0	144 141
Пассив
96001	395 773	597 930	993 703	2 222 740	5 777 361	8 000 101	1 826 967	5 323 148	7 150 115	0	143 717	143 717
96501	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
96502	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
96503	0	0	0	43 575	0	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0
96801	1 316	0	1 316	19 515	0	19 515	18 623	0	18 623	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	397 089	597 930	995 019	2 344 130	5 777 361	8 121 491	1 947 465	5 323 148	7 270 613	424	143 717	144 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	462 568,0000	0	0	2 788 000,0000	0	0	3 153 223,0000	0	0	97 345,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 573,0000	0	0	2 788 001,0000	0	0	3 153 227,0000	0	0	97 347,0000
Пассив
98050	0	0	448 072,0000	0	0	3 153 227,0000	0	0	2 788 001,0000	0	0	82 846,0000
98070	0	0	14 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 573,0000	0	0	3 153 227,0000	0	0	2 788 001,0000	0	0	97 347,0000

Страница была полезной?