Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 650	0	4 650	932	0	932	1 280	0	1 280	4 302	0	4 302
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	137 502	73 330	210 832	2 913 811	438 560	3 352 371	2 945 089	459 779	3 404 868	106 224	52 111	158 335
20208	303	0	303	1 082	0	1 082	1 172	0	1 172	213	0	213
20209	0	0	0	2 285 710	146 429	2 432 139	2 285 710	146 429	2 432 139	0	0	0
30102	80 879	0	80 879	10 647 666	0	10 647 666	10 516 702	0	10 516 702	211 843	0	211 843
30110	21 944	23 550	45 494	1 307 889	197 984	1 505 873	1 301 779	188 262	1 490 041	28 054	33 272	61 326
30114	0	378 939	378 939	0	197 816	197 816	0	526 725	526 725	0	50 030	50 030
30202	76 563	0	76 563	0	0	0	17 250	0	17 250	59 313	0	59 313
30204	6 192	0	6 192	0	0	0	1 825	0	1 825	4 367	0	4 367
30210	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
30215	2 100	13 277	15 377	0	206	206	0	391	391	2 100	13 092	15 192
30221	0	0	0	0	5 068	5 068	0	5 068	5 068	0	0	0
30233	404	0	404	45 372	11 433	56 805	45 738	11 433	57 171	38	0	38
30424	689	0	689	389 894	0	389 894	390 314	0	390 314	269	0	269
30602	0	0	0	412 258	0	412 258	412 253	0	412 253	5	0	5
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	740 000	0	740 000	2 250 000	0	2 250 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45101	259 807	0	259 807	289 624	0	289 624	549 431	0	549 431	0	0	0
45201	36 996	0	36 996	97 145	0	97 145	96 023	0	96 023	38 118	0	38 118
45203	1 623	0	1 623	1 985	0	1 985	2 008	0	2 008	1 600	0	1 600
45204	40 257	0	40 257	53 300	0	53 300	40 257	0	40 257	53 300	0	53 300
45205	283 956	19 914	303 870	30 799	250	31 049	106 955	20 164	127 119	207 800	0	207 800
45206	871 274	104 197	975 471	6 205	26 393	32 598	139 059	3 216	142 275	738 420	127 374	865 794
45207	338 298	9 037	347 335	155 286	214	155 500	64 108	257	64 365	429 476	8 994	438 470
45208	235 055	47 446	282 501	964 766	1 110	965 876	1 556	2 462	4 018	1 198 265	46 094	1 244 359
45401	197	0	197	523	0	523	531	0	531	189	0	189
45407	18 440	0	18 440	0	0	0	50	0	50	18 390	0	18 390
45408	135	0	135	0	0	0	65	0	65	70	0	70
45504	1 845	0	1 845	0	0	0	367	0	367	1 478	0	1 478
45505	43 082	0	43 082	6 297	0	6 297	3 397	0	3 397	45 982	0	45 982
45506	339 772	3 935	343 707	85 915	59	85 974	23 004	343	23 347	402 683	3 651	406 334
45507	131 776	0	131 776	25	0	25	5 247	0	5 247	126 554	0	126 554
45509	6 469	0	6 469	2 837	0	2 837	2 752	0	2 752	6 554	0	6 554
45812	430 975	0	430 975	13 355	0	13 355	222 486	0	222 486	221 844	0	221 844
45815	16 725	2 711	19 436	2 225	64	2 289	1 636	77	1 713	17 314	2 698	20 012
45912	31 632	0	31 632	713	0	713	16 847	0	16 847	15 498	0	15 498
45915	5 401	470	5 871	8 410	11	8 421	814	14	828	12 997	467	13 464
45916	0	4 137	4 137	0	64	64	0	122	122	0	4 079	4 079
47404	0	157 897	157 897	8 791 306	8 789 344	17 580 650	8 791 306	8 946 423	17 737 729	0	818	818
47408	0	0	0	8 785 113	8 636 841	17 421 954	8 785 113	8 636 841	17 421 954	0	0	0
47423	314 389	0	314 389	276 097	88 038	364 135	275 063	88 038	363 101	315 423	0	315 423
47427	39 735	1 374	41 109	48 013	2 090	50 103	59 514	2 055	61 569	28 234	1 409	29 643
47801	8 308	0	8 308	0	0	0	88	0	88	8 220	0	8 220
47901	1 844 492	0	1 844 492	108 346	0	108 346	491 670	0	491 670	1 461 168	0	1 461 168
50205	62 191	0	62 191	558	0	558	0	0	0	62 749	0	62 749
50208	226 941	0	226 941	261 697	0	261 697	122 901	0	122 901	365 737	0	365 737
50221	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 656	0	137 656	119	0	119	0	0	0	137 775	0	137 775
52503	263	0	263	218	0	218	481	0	481	0	0	0
60102	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60204	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
60302	1 862	0	1 862	569	0	569	1 029	0	1 029	1 402	0	1 402
60306	31	0	31	8 299	0	8 299	8 301	0	8 301	29	0	29
60308	74	0	74	153	0	153	226	0	226	1	0	1
60310	1 251	0	1 251	2 970	0	2 970	3 050	0	3 050	1 171	0	1 171
60312	43 583	0	43 583	16 756	0	16 756	31 685	0	31 685	28 654	0	28 654
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	32 439	883	33 322	624	19	643	223	26	249	32 840	876	33 716
60401	395 086	0	395 086	6 564	0	6 564	336 430	0	336 430	65 220	0	65 220
60404	62 300	0	62 300	0	0	0	62 300	0	62 300	0	0	0
60701	1 887	0	1 887	4 701	0	4 701	6 588	0	6 588	0	0	0
60901	450	0	450	25	0	25	0	0	0	475	0	475
61002	1 163	0	1 163	173	0	173	35	0	35	1 301	0	1 301
61008	2 755	0	2 755	1 131	0	1 131	512	0	512	3 374	0	3 374
61009	3 023	0	3 023	968	0	968	5	0	5	3 986	0	3 986
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	1 036 984	0	1 036 984	1 036 984	0	1 036 984	0	0	0
61210	0	0	0	106 843	0	106 843	106 843	0	106 843	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	5 919	4	5 923	1 146	0	1 146	1 668	4	1 672	5 397	0	5 397
70606	1 499 459	0	1 499 459	172 577	0	172 577	1 663	0	1 663	1 670 373	0	1 670 373
70608	295 368	0	295 368	28 229	0	28 229	0	0	0	323 597	0	323 597
70611	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	9 162 996	841 137	10 004 133	44 427 150	18 542 002	62 969 152	43 901 104	19 038 138	62 939 242	9 689 042	345 001	10 034 043
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	40 314	0	40 314	35 110	0	35 110	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110	35 110	0	35 110
30220	2 971	0	2 971	93 335	56 844	150 179	90 364	56 844	147 208	0	0	0
30223	5 803	0	5 803	376 406	0	376 406	370 603	0	370 603	0	0	0
30232	2 116	10 061	12 177	95 108	143 627	238 735	93 759	135 977	229 736	767	2 411	3 178
40116	1 873	0	1 873	75 648	0	75 648	73 775	0	73 775	0	0	0
40302	2 806	0	2 806	647	0	647	198	0	198	2 357	0	2 357
40502	157	0	157	391	0	391	281	0	281	47	0	47
40503	0	3 376	3 376	0	95	95	0	79	79	0	3 360	3 360
40602	8 341	0	8 341	32 378	0	32 378	31 126	0	31 126	7 089	0	7 089
40603	11 625	0	11 625	19 971	15 829	35 800	17 555	15 829	33 384	9 209	0	9 209
40701	693	0	693	2 396 676	0	2 396 676	2 407 615	0	2 407 615	11 632	0	11 632
40702	769 747	31 482	801 229	5 074 658	172 674	5 247 332	5 078 377	167 848	5 246 225	773 466	26 656	800 122
40703	124 598	2 355	126 953	192 052	2 611	194 663	160 171	5 098	165 269	92 717	4 842	97 559
40802	124 715	982	125 697	656 299	1 823	658 122	655 064	1 382	656 446	123 480	541	124 021
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 355	5 880	75 235	229 386	2 868	232 254	236 370	2 476	238 846	76 339	5 488	81 827
40820	275	55	330	45	2 629	2 674	0	2 628	2 628	230	54	284
40821	2 741	0	2 741	34 127	0	34 127	34 254	0	34 254	2 868	0	2 868
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	32 186	13	32 199	32 186	13	32 199	0	0	0
40906	1 759	0	1 759	214 512	0	214 512	214 906	0	214 906	2 153	0	2 153
40909	0	0	0	7 663	6 997	14 660	7 663	6 997	14 660	0	0	0
40910	0	0	0	2 316	2 781	5 097	2 316	2 781	5 097	0	0	0
40911	11 484	0	11 484	660 949	66	661 015	649 782	66	649 848	317	0	317
40912	0	100	100	22 037	23 016	45 053	22 037	22 916	44 953	0	0	0
40913	0	0	0	30 715	111 975	142 690	30 715	111 975	142 690	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	20 500	4 870	25 370	17 000	3 450	20 450	10 000	65	10 065	13 500	1 485	14 985
42105	89 200	0	89 200	50 000	0	50 000	0	0	0	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	82 019	19 951	101 970	138 871	11 948	150 819	120 495	10 869	131 364	63 643	18 872	82 515
42303	4 741	0	4 741	4 968	17	4 985	2 108	694	2 802	1 881	677	2 558
42304	25 787	5 254	31 041	11 625	4 107	15 732	11 824	1 836	13 660	25 986	2 983	28 969
42305	108 679	41 507	150 186	28 471	5 599	34 070	25 887	6 823	32 710	106 095	42 731	148 826
42306	4 218 277	183 561	4 401 838	447 048	15 903	462 951	435 962	17 327	453 289	4 207 191	184 985	4 392 176
42307	123 385	18	123 403	8 895	1	8 896	125 097	0	125 097	239 587	17	239 604
42309	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
42601	693	558	1 251	266	469	735	502	237	739	929	326	1 255
42604	355	0	355	0	0	0	42	0	42	397	0	397
42605	477	0	477	376	0	376	16	0	16	117	0	117
42606	7 931	16 859	24 790	340	494	834	0	273	273	7 591	16 638	24 229
42607	1 073	0	1 073	0	0	0	268	0	268	1 341	0	1 341
45215	14 165	0	14 165	2 662	0	2 662	64 689	0	64 689	76 192	0	76 192
45515	21 371	0	21 371	132	0	132	1 949	0	1 949	23 188	0	23 188
45818	291 694	0	291 694	163 364	0	163 364	681	0	681	129 011	0	129 011
45918	21 881	0	21 881	12 390	0	12 390	1 009	0	1 009	10 500	0	10 500
47405	0	0	0	0	27 842	27 842	0	27 842	27 842	0	0	0
47407	0	0	0	8 540 116	8 873 882	17 413 998	8 540 116	8 873 882	17 413 998	0	0	0
47411	220 709	4 209	224 918	35 559	932	36 491	38 984	1 253	40 237	224 134	4 530	228 664
47416	2 413	182	2 595	20 835	189	21 024	20 434	647	21 081	2 012	640	2 652
47422	300	1	301	327 042	88 044	415 086	326 967	88 044	415 011	225	1	226
47425	315 485	0	315 485	1 854	0	1 854	1 477	0	1 477	315 108	0	315 108
47426	15 894	10	15 904	16 709	12	16 721	2 014	5	2 019	1 199	3	1 202
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193	0	29 193
50220	4 650	0	4 650	1 280	0	1 280	932	0	932	4 302	0	4 302
52303	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
52305	106 904	0	106 904	106 904	0	106 904	0	0	0	0	0	0
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 739	0	1 739	6 364	0	6 364	8 671	0	8 671	4 046	0	4 046
60305	0	0	0	18 925	0	18 925	18 925	0	18 925	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60311	2 728	0	2 728	766 598	0	766 598	766 807	0	766 807	2 937	0	2 937
60322	384	0	384	20 559	0	20 559	20 404	0	20 404	229	0	229
60324	27 334	0	27 334	35	0	35	170	0	170	27 469	0	27 469
60601	48 081	0	48 081	18 270	0	18 270	988	0	988	30 799	0	30 799
60903	156	0	156	0	0	0	33	0	33	189	0	189
61304	661	0	661	144	0	144	245	0	245	762	0	762
70601	1 571 615	0	1 571 615	29	0	29	281 801	0	281 801	1 853 387	0	1 853 387
70603	317 209	0	317 209	0	0	0	21 938	0	21 938	339 147	0	339 147
Итого по пассиву (баланс)	9 672 862	331 271	10 004 133	21 055 856	9 576 737	30 632 593	21 099 797	9 562 706	30 662 503	9 716 803	317 240	10 034 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 233	0	120 233	0	0	0	106 904	0	106 904	13 329	0	13 329
90901	924 047	0	924 047	404 106	0	404 106	243 465	0	243 465	1 084 688	0	1 084 688
90902	1 018 503	6 599 838	7 618 341	253 926	102 442	356 368	267 522	194 387	461 909	1 004 907	6 507 893	7 512 800
91202	141 156	0	141 156	25	0	25	24	0	24	141 157	0	141 157
91203	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 914 052	310 964	5 225 016	464 846	384 785	849 631	1 372 636	59 397	1 432 033	4 006 262	636 352	4 642 614
91418	8 308	0	8 308	0	0	0	88	0	88	8 220	0	8 220
91501	81 196	0	81 196	0	0	0	0	0	0	81 196	0	81 196
91604	15 556	248	15 804	676	4	680	8 897	7	8 904	7 335	245	7 580
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	196 578	0	196 578	0	0	0	0	0	0	196 578	0	196 578
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 568 159	0	3 568 159	1 421 274	0	1 421 274	1 776 915	0	1 776 915	3 212 518	0	3 212 518
Итого по активу (баланс)	11 014 160	6 911 050	17 925 210	2 544 876	487 231	3 032 107	3 776 474	253 791	4 030 265	9 782 562	7 144 490	16 927 052
Пассив
91311	123 454	0	123 454	106 905	0	106 905	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 234 828	0	3 234 828	850 638	0	850 638	390 710	0	390 710	2 774 900	0	2 774 900
91315	34 544	0	34 544	0	0	0	5 106	0	5 106	39 650	0	39 650
91316	42 776	0	42 776	60 442	0	60 442	61 547	0	61 547	43 881	0	43 881
91317	96 434	29 648	126 082	753 141	5 789	758 930	963 526	385	963 911	306 819	24 244	331 063
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	14 357 051	0	14 357 051	2 253 348	0	2 253 348	1 610 831	0	1 610 831	13 714 534	0	13 714 534
Итого по пассиву (баланс)	17 895 562	29 648	17 925 210	4 024 474	5 789	4 030 263	3 031 720	385	3 032 105	16 902 808	24 244	16 927 052
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	515 582	16 595	532 177	8 058 981	377 091	8 436 072	8 560 988	393 686	8 954 674	13 575	0	13 575
93302	0	0	0	44 790	0	44 790	44 790	0	44 790	0	0	0
93801	554	0	554	22 894	0	22 894	23 448	0	23 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	516 136	16 595	532 731	8 126 665	377 091	8 503 756	8 629 226	393 686	9 022 912	13 575	0	13 575
Пассив
96001	16 601	516 130	532 731	302 235	8 672 968	8 975 203	285 634	8 170 329	8 455 963	0	13 491	13 491
96302	0	0	0	0	45 232	45 232	0	45 232	45 232	0	0	0
96801	0	0	0	23 447	0	23 447	23 531	0	23 531	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	16 601	516 130	532 731	325 682	8 718 200	9 043 882	309 165	8 215 561	8 524 726	84	13 491	13 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	274 883,0000	0	0	250 098,0000	0	0	100 250,0000	0	0	424 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 898,0000	0	0	250 098,0000	0	0	100 250,0000	0	0	424 746,0000
Пассив
98050	0	0	274 898,0000	0	0	100 250,0000	0	0	250 098,0000	0	0	424 746,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 898,0000	0	0	100 250,0000	0	0	250 098,0000	0	0	424 746,0000

Страница была полезной?