Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 286	0	7 286	1 768	0	1 768	2 781	0	2 781	6 273	0	6 273
20202	212 135	176 164	388 299	3 184 023	1 653 690	4 837 713	3 104 561	1 726 493	4 831 054	291 597	103 361	394 958
20208	38 264	0	38 264	530 782	0	530 782	553 858	0	553 858	15 188	0	15 188
20209	16 150	0	16 150	1 966 986	766 444	2 733 430	1 963 636	766 444	2 730 080	19 500	0	19 500
30102	65 917	0	65 917	19 004 153	0	19 004 153	19 053 436	0	19 053 436	16 634	0	16 634
30110	32 606	455 838	488 444	4 383 868	1 478 190	5 862 058	4 198 119	1 742 362	5 940 481	218 355	191 666	410 021
30114	0	9 370	9 370	0	206 929	206 929	0	209 946	209 946	0	6 353	6 353
30202	43 851	0	43 851	0	0	0	10 073	0	10 073	33 778	0	33 778
30204	958	0	958	0	0	0	398	0	398	560	0	560
30210	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
30215	1 075	5 809	6 884	0	90	90	700	171	871	375	5 728	6 103
30233	1 543	344	1 887	98 959	6 039	104 998	100 142	6 239	106 381	360	144	504
30602	13 586	184	13 770	279 342	3	279 345	269 186	6	269 192	23 742	181	23 923
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45107	25 733	0	25 733	0	0	0	1 715	0	1 715	24 018	0	24 018
45108	40 542	0	40 542	14 498	0	14 498	0	0	0	55 040	0	55 040
45201	46 520	0	46 520	278 400	0	278 400	238 583	0	238 583	86 337	0	86 337
45203	300	0	300	30 000	0	30 000	300	0	300	30 000	0	30 000
45204	62 091	0	62 091	39 728	0	39 728	53 839	0	53 839	47 980	0	47 980
45205	111 147	0	111 147	31 557	0	31 557	26 533	0	26 533	116 171	0	116 171
45206	203 118	0	203 118	35 000	0	35 000	58 049	0	58 049	180 069	0	180 069
45207	200 178	0	200 178	4 646	0	4 646	40 029	0	40 029	164 795	0	164 795
45208	89 375	0	89 375	0	0	0	275	0	275	89 100	0	89 100
45401	2 366	0	2 366	4 255	0	4 255	4 954	0	4 954	1 667	0	1 667
45404	10 492	0	10 492	7 670	0	7 670	7 682	0	7 682	10 480	0	10 480
45406	2 262	0	2 262	2 540	0	2 540	644	0	644	4 158	0	4 158
45407	6 123	0	6 123	2 175	0	2 175	447	0	447	7 851	0	7 851
45408	4 153	0	4 153	0	0	0	85	0	85	4 068	0	4 068
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	38	0	38	25	0	25	24	0	24	39	0	39
45505	15 455	0	15 455	3 248	0	3 248	3 537	0	3 537	15 166	0	15 166
45506	200 308	0	200 308	19 069	0	19 069	23 894	0	23 894	195 483	0	195 483
45507	693 920	0	693 920	42 884	0	42 884	37 880	0	37 880	698 924	0	698 924
45812	15 062	0	15 062	3 172	0	3 172	698	0	698	17 536	0	17 536
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	43 414	0	43 414	3 726	0	3 726	2 360	0	2 360	44 780	0	44 780
45912	75	0	75	376	0	376	124	0	124	327	0	327
45915	1 637	0	1 637	1 078	0	1 078	1 093	0	1 093	1 622	0	1 622
47101	300	0	300	200	0	200	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	15 267 856	16 132 207	31 400 063	15 267 856	16 132 207	31 400 063	0	0	0
47423	3 871	66 480	70 351	114 136	519 790	633 926	114 072	586 270	700 342	3 935	0	3 935
47427	5 868	8	5 876	20 377	3	20 380	19 939	8	19 947	6 306	3	6 309
50205	53 654	0	53 654	98 529	0	98 529	0	0	0	152 183	0	152 183
50207	431 081	0	431 081	3 534	0	3 534	0	0	0	434 615	0	434 615
50208	487 740	0	487 740	70 256	0	70 256	3 207	0	3 207	554 789	0	554 789
50210	91 254	0	91 254	610	0	610	0	0	0	91 864	0	91 864
50211	0	192 470	192 470	0	4 208	4 208	0	5 684	5 684	0	190 994	190 994
50221	1 019	0	1 019	858	0	858	592	0	592	1 285	0	1 285
51403	0	0	0	98 617	0	98 617	0	0	0	98 617	0	98 617
51405	96 723	0	96 723	696	0	696	0	0	0	97 419	0	97 419
51406	97 809	0	97 809	268	0	268	98 077	0	98 077	0	0	0
51505	1 790	0	1 790	11	0	11	0	0	0	1 801	0	1 801
52503	14 137	0	14 137	913	0	913	2 144	0	2 144	12 906	0	12 906
60302	339	0	339	817	0	817	264	0	264	892	0	892
60306	3 257	0	3 257	5 279	0	5 279	8 536	0	8 536	0	0	0
60308	44	0	44	5 116	0	5 116	5 160	0	5 160	0	0	0
60310	1 479	0	1 479	1 728	0	1 728	1 494	0	1 494	1 713	0	1 713
60312	10 099	0	10 099	14 079	0	14 079	17 140	0	17 140	7 038	0	7 038
60314	0	299	299	0	0	0	0	299	299	0	0	0
60323	1 006	0	1 006	87	0	87	54	0	54	1 039	0	1 039
60401	267 150	0	267 150	63	0	63	0	0	0	267 213	0	267 213
60411	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	234	0	234	312	0	312	63	0	63	483	0	483
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	292	0	292	119	0	119	49	0	49	362	0	362
61008	1 745	0	1 745	1 502	0	1 502	1 023	0	1 023	2 224	0	2 224
61009	677	0	677	486	0	486	211	0	211	952	0	952
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	98 141	0	98 141	98 141	0	98 141	0	0	0
61403	24 059	0	24 059	1 195	0	1 195	897	0	897	24 357	0	24 357
70606	1 345 908	0	1 345 908	117 124	0	117 124	441	0	441	1 462 591	0	1 462 591
70608	398 878	0	398 878	21 640	0	21 640	0	0	0	420 518	0	420 518
70611	14 959	0	14 959	2 143	0	2 143	0	0	0	17 102	0	17 102
Итого по активу (баланс)	5 646 558	906 966	6 553 524	46 610 855	20 767 593	67 378 448	46 139 210	21 176 129	67 315 339	6 118 203	498 430	6 616 633
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	1 019	0	1 019	591	0	591	857	0	857	1 285	0	1 285
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	96 952	0	96 952	0	0	0	0	0	0	96 952	0	96 952
30223	2 233	0	2 233	28 437	0	28 437	26 204	0	26 204	0	0	0
30232	1 740	1 017	2 757	218 068	59 659	277 727	216 745	58 748	275 493	417	106	523
30236	0	1 241	1 241	15 461	13 370	28 831	15 461	12 129	27 590	0	0	0
31202	300 000	0	300 000	1 365 000	0	1 365 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	91	0	91	854	0	854	862	0	862	99	0	99
40602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40701	5 009	0	5 009	66 254	600	66 854	66 110	600	66 710	4 865	0	4 865
40702	2 226 437	20 492	2 246 929	19 470 553	362 769	19 833 322	19 169 201	366 491	19 535 692	1 925 085	24 214	1 949 299
40703	74 080	35	74 115	294 184	416	294 600	298 692	1 077	299 769	78 588	696	79 284
40802	186 988	370	187 358	1 563 422	4 682	1 568 104	1 577 907	4 906	1 582 813	201 473	594	202 067
40817	3 809	42	3 851	74 298	5 660	79 958	79 492	6 008	85 500	9 003	390	9 393
40820	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
40821	5 237	0	5 237	202 204	0	202 204	200 701	0	200 701	3 734	0	3 734
40903	1 321	4	1 325	16 672	51	16 723	16 650	49	16 699	1 299	2	1 301
40905	2	0	2	39 822	0	39 822	39 822	0	39 822	2	0	2
40906	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
40909	0	0	0	2 170	3 914	6 084	2 170	3 914	6 084	0	0	0
40910	0	0	0	1 418	1 874	3 292	1 418	1 874	3 292	0	0	0
40911	15	0	15	111 429	16	111 445	111 414	16	111 430	0	0	0
40912	0	448	448	6 261	105 026	111 287	6 261	104 822	111 083	0	244	244
40913	0	0	0	2 662	28 518	31 180	2 662	28 518	31 180	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	1 625	0	1 625	2 028	0	2 028	78 853	0	78 853	78 450	0	78 450
42103	56 200	0	56 200	35 523	0	35 523	60 843	0	60 843	81 520	0	81 520
42104	66 840	0	66 840	19 577	0	19 577	30 617	0	30 617	77 880	0	77 880
42105	113 940	2 157	116 097	7 607	2 246	9 853	3 067	89	3 156	109 400	0	109 400
42106	623 610	2 402	626 012	85 015	68	85 083	66 396	56	66 452	604 991	2 390	607 381
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42203	6 400	0	6 400	6 418	0	6 418	18	0	18	0	0	0
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	13 621	0	13 621	11 437	0	11 437	57	0	57	2 241	0	2 241
42207	13 089	0	13 089	257	0	257	0	0	0	12 832	0	12 832
42301	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42304	0	0	0	22	0	22	586	0	586	564	0	564
42305	0	0	0	0	0	0	1 571	327	1 898	1 571	327	1 898
42306	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	13 932	0	13 932	14 141	0	14 141	10 273	0	10 273	10 064	0	10 064
45415	142	0	142	238	0	238	256	0	256	160	0	160
45515	33 855	0	33 855	1 749	0	1 749	1 559	0	1 559	33 665	0	33 665
45818	54 712	0	54 712	268	0	268	1 484	0	1 484	55 928	0	55 928
45918	1 210	0	1 210	38	0	38	62	0	62	1 234	0	1 234
47108	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
47405	0	0	0	302 667	34 931	337 598	302 667	34 931	337 598	0	0	0
47407	0	0	0	16 120 632	15 264 641	31 385 273	16 120 632	15 264 641	31 385 273	0	0	0
47416	4 977	39	5 016	76 078	82	76 160	74 495	43	74 538	3 394	0	3 394
47422	321	0	321	13 844	189	14 033	15 259	191	15 450	1 736	2	1 738
47425	8 320	0	8 320	5 639	0	5 639	9 466	0	9 466	12 147	0	12 147
47426	18 909	85	18 994	9 055	85	9 140	10 837	8	10 845	20 691	8	20 699
50220	7 286	0	7 286	2 781	0	2 781	1 768	0	1 768	6 273	0	6 273
52301	30 176	0	30 176	67 869	0	67 869	143 080	0	143 080	105 387	0	105 387
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	1 173	0	1 173	31 560	0	31 560	30 387	0	30 387	0	0	0
52305	107 522	0	107 522	61 520	0	61 520	16 803	0	16 803	62 805	0	62 805
52306	102 346	0	102 346	0	0	0	0	0	0	102 346	0	102 346
52501	2 056	0	2 056	0	0	0	244	0	244	2 300	0	2 300
60301	189	0	189	7 789	0	7 789	12 542	0	12 542	4 942	0	4 942
60305	0	0	0	21 080	0	21 080	27 968	0	27 968	6 888	0	6 888
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	639	0	639	7	0	7	277	0	277	909	0	909
60311	430	0	430	7 609	0	7 609	7 496	0	7 496	317	0	317
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	13	0	13	147	0	147	159	0	159	25	0	25
60324	1 569	0	1 569	0	0	0	47	0	47	1 616	0	1 616
60601	49 233	0	49 233	0	0	0	1 273	0	1 273	50 506	0	50 506
60903	353	0	353	0	0	0	19	0	19	372	0	372
61301	303	0	303	1 700	0	1 700	1 922	0	1 922	525	0	525
61304	2 249	0	2 249	764	0	764	766	0	766	2 251	0	2 251
61501	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
70601	1 371 674	0	1 371 674	41	0	41	128 275	0	128 275	1 499 908	0	1 499 908
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	482 817	0	482 817	0	0	0	12 735	0	12 735	495 552	0	495 552
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 525 192	28 332	6 553 524	40 545 570	15 888 814	56 434 384	40 608 038	15 889 455	56 497 493	6 587 660	28 973	6 616 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
90901	777 418	0	777 418	38 612	0	38 612	36 397	0	36 397	779 633	0	779 633
90902	2 222 082	0	2 222 082	321 260	0	321 260	181 523	0	181 523	2 361 819	0	2 361 819
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	458 650	0	458 650	1 775 182	0	1 775 182	1 761 017	0	1 761 017	472 815	0	472 815
91414	4 827 481	0	4 827 481	368 468	0	368 468	281 992	0	281 992	4 913 957	0	4 913 957
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	21 720	0	21 720	4 688	0	4 688	3 440	0	3 440	22 968	0	22 968
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 188 427	0	2 188 427	624 648	0	624 648	483 494	0	483 494	2 329 581	0	2 329 581
Итого по активу (баланс)	10 712 497	0	10 712 497	3 132 863	0	3 132 863	2 747 868	0	2 747 868	11 097 492	0	11 097 492
Пассив
91311	11 600	0	11 600	9 000	0	9 000	0	0	0	2 600	0	2 600
91312	1 379 042	0	1 379 042	30 069	0	30 069	142 507	0	142 507	1 491 480	0	1 491 480
91315	72 286	0	72 286	26 310	39	26 349	38 828	1 412	40 240	84 804	1 373	86 177
91316	30 601	0	30 601	16 444	0	16 444	7 750	0	7 750	21 907	0	21 907
91317	336 360	0	336 360	401 612	0	401 612	429 151	0	429 151	363 899	0	363 899
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	357 219	0	357 219	20	0	20	5 000	0	5 000	362 199	0	362 199
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	8 524 070	0	8 524 070	2 250 890	0	2 250 890	2 494 731	0	2 494 731	8 767 911	0	8 767 911
Итого по пассиву (баланс)	10 712 497	0	10 712 497	2 734 345	39	2 734 384	3 117 967	1 412	3 119 379	11 096 119	1 373	11 097 492
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	984 150	60 024	1 044 174	14 546 389	882 350	15 428 739	15 045 189	921 512	15 966 701	485 350	20 862	506 212
93301	0	0	0	107 478	24 586	132 064	107 478	24 586	132 064	0	0	0
93302	0	0	0	107 479	24 797	132 276	107 479	24 797	132 276	0	0	0
93801	624	0	624	26 426	0	26 426	26 152	0	26 152	898	0	898
Итого по активу (баланс)	984 774	60 024	1 044 798	14 787 772	931 733	15 719 505	15 286 298	970 895	16 257 193	486 248	20 862	507 110
Пассив
96001	59 898	984 741	1 044 639	918 833	15 063 042	15 981 875	879 846	14 564 238	15 444 084	20 911	485 937	506 848
96301	0	0	0	24 564	107 478	132 042	24 564	107 478	132 042	0	0	0
96302	0	0	0	24 564	108 207	132 771	24 564	108 207	132 771	0	0	0
96801	159	0	159	20 822	0	20 822	20 925	0	20 925	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	60 057	984 741	1 044 798	988 783	15 278 727	16 267 510	949 899	14 779 923	15 729 822	21 173	485 937	507 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 070 029,0000	0	0	4 264 812,0000	0	0	4 106 129,0000	0	0	1 228 712,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 070 049,0000	0	0	4 264 842,0000	0	0	4 106 159,0000	0	0	1 228 732,0000
Пассив
98050	0	0	281 428,0000	0	0	431 926,0000	0	0	374 666,0000	0	0	224 168,0000
98070	0	0	788 621,0000	0	0	3 674 223,0000	0	0	3 890 166,0000	0	0	1 004 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 070 049,0000	0	0	4 106 149,0000	0	0	4 264 832,0000	0	0	1 228 732,0000

Страница была полезной?