Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 420	0	9 420	2 966	0	2 966	2 753	0	2 753	9 633	0	9 633
20202	164 478	44 745	209 223	5 325 755	353 942	5 679 697	5 240 659	378 685	5 619 344	249 574	20 002	269 576
20208	222 667	0	222 667	877 865	32	877 897	827 833	16	827 849	272 699	16	272 715
20209	88 522	0	88 522	4 103 877	94 857	4 198 734	4 151 040	94 857	4 245 897	41 359	0	41 359
30102	152 023	0	152 023	16 612 815	0	16 612 815	16 744 860	0	16 744 860	19 978	0	19 978
30110	17 677	40 298	57 975	2 519 576	405 422	2 924 998	2 191 521	371 762	2 563 283	345 732	73 958	419 690
30202	63 221	0	63 221	0	0	0	15 218	0	15 218	48 003	0	48 003
30204	3 462	0	3 462	0	0	0	994	0	994	2 468	0	2 468
30210	0	0	0	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	0	0	0
30233	1 529	82	1 611	70 769	2 612	73 381	72 168	2 694	74 862	130	0	130
30302	16 372 865	412 151	16 785 016	3 690 516	90 914	3 781 430	19 569 975	427 862	19 997 837	493 406	75 203	568 609
30306	17 007 085	375 438	17 382 523	1 825 156	397 753	2 222 909	17 541 428	680 821	18 222 249	1 290 813	92 370	1 383 183
30413	44	0	44	689 254	0	689 254	688 035	0	688 035	1 263	0	1 263
30424	5 278	0	5 278	5 335 954	0	5 335 954	5 336 540	0	5 336 540	4 692	0	4 692
32002	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 180 000	0	1 180 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	530 000	0	530 000	370 000	0	370 000
32005	800 000	13 556	813 556	790 000	11 501	801 501	390 000	13 815	403 815	1 200 000	11 242	1 211 242
32006	0	69 702	69 702	0	1 082	1 082	0	2 053	2 053	0	68 731	68 731
32007	0	33 192	33 192	0	515	515	0	978	978	0	32 729	32 729
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	2 100	0	2 100	0	0	0	266	0	266	1 834	0	1 834
45201	35 418	0	35 418	165 870	0	165 870	163 123	0	163 123	38 165	0	38 165
45204	142 309	0	142 309	86 762	0	86 762	89 974	0	89 974	139 097	0	139 097
45205	586 937	0	586 937	205 908	0	205 908	412 705	0	412 705	380 140	0	380 140
45206	1 093 171	0	1 093 171	191 339	0	191 339	13 874	0	13 874	1 270 636	0	1 270 636
45207	446 469	0	446 469	0	0	0	125 888	0	125 888	320 581	0	320 581
45208	57 323	0	57 323	709	0	709	507	0	507	57 525	0	57 525
45401	49 913	0	49 913	54 621	0	54 621	50 812	0	50 812	53 722	0	53 722
45405	4 136	0	4 136	2 147	0	2 147	1 833	0	1 833	4 450	0	4 450
45406	4 000	0	4 000	45 500	0	45 500	1 000	0	1 000	48 500	0	48 500
45407	90 564	0	90 564	2 500	0	2 500	3 401	0	3 401	89 663	0	89 663
45408	158 048	0	158 048	0	0	0	2 163	0	2 163	155 885	0	155 885
45504	460	0	460	100	0	100	263	0	263	297	0	297
45505	6 683	0	6 683	937	0	937	1 354	0	1 354	6 266	0	6 266
45506	58 883	0	58 883	3 227	0	3 227	4 883	0	4 883	57 227	0	57 227
45507	475 387	3 179	478 566	10 618	75	10 693	24 000	90	24 090	462 005	3 164	465 169
45509	4 970	0	4 970	5 377	0	5 377	5 782	0	5 782	4 565	0	4 565
45812	14 079	0	14 079	604	0	604	1 254	0	1 254	13 429	0	13 429
45814	83	0	83	1 993	0	1 993	2 076	0	2 076	0	0	0
45815	254 067	0	254 067	497	0	497	6 698	0	6 698	247 866	0	247 866
45912	4	0	4	305	0	305	305	0	305	4	0	4
45915	13 847	0	13 847	968	0	968	1 459	0	1 459	13 356	0	13 356
47404	0	0	0	54 825	0	54 825	54 825	0	54 825	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	80 724	270 527	351 251	80 724	270 527	351 251	2 167	0	2 167
47423	5 754	0	5 754	24 732	145 992	170 724	25 397	145 992	171 389	5 089	0	5 089
47427	31 188	911	32 099	43 970	399	44 369	51 086	121	51 207	24 072	1 189	25 261
50106	337 711	0	337 711	5 729 133	0	5 729 133	5 660 235	0	5 660 235	406 609	0	406 609
50118	320 851	0	320 851	5 659 963	0	5 659 963	5 655 585	0	5 655 585	325 229	0	325 229
50121	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
50205	164 230	0	164 230	707 738	0	707 738	706 867	0	706 867	165 101	0	165 101
50218	64 032	0	64 032	707 205	0	707 205	706 867	0	706 867	64 370	0	64 370
51405	145 657	0	145 657	707	0	707	103 074	0	103 074	43 290	0	43 290
60302	7 151	0	7 151	17 754	0	17 754	1 050	0	1 050	23 855	0	23 855
60306	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
60308	151	3 322	3 473	1 413	60	1 473	1 555	98	1 653	9	3 284	3 293
60310	3 928	0	3 928	2 339	0	2 339	2 937	0	2 937	3 330	0	3 330
60312	7 689	0	7 689	16 633	0	16 633	15 984	0	15 984	8 338	0	8 338
60323	35 348	5	35 353	358	0	358	656	0	656	35 050	5	35 055
60401	495 285	0	495 285	7 050	0	7 050	1 978	0	1 978	500 357	0	500 357
60404	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	11 462	0	11 462	4 174	0	4 174	5 868	0	5 868	9 768	0	9 768
61002	597	0	597	274	0	274	199	0	199	672	0	672
61008	8 569	0	8 569	4 746	0	4 746	6 923	0	6 923	6 392	0	6 392
61009	4 342	0	4 342	1 583	0	1 583	2 476	0	2 476	3 449	0	3 449
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	45 870	0	45 870	0	0	0	3 009	0	3 009	42 861	0	42 861
61209	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
61210	0	0	0	106 148	0	106 148	106 148	0	106 148	0	0	0
61403	4 416	0	4 416	8 130	0	8 130	1 244	0	1 244	11 302	0	11 302
70606	1 346 729	0	1 346 729	166 870	0	166 870	1 774	0	1 774	1 511 825	0	1 511 825
70607	6 225	0	6 225	18 762	0	18 762	18 551	0	18 551	6 436	0	6 436
70608	474 755	0	474 755	45 719	0	45 719	0	0	0	520 474	0	520 474
70610	76	0	76	37	0	37	0	0	0	113	0	113
70611	18 399	0	18 399	347	0	347	15 928	0	15 928	2 818	0	2 818
Итого по активу (баланс)	42 422 756	996 581	43 419 337	60 619 685	1 775 683	62 395 368	91 581 333	2 390 371	93 971 704	11 461 108	381 893	11 843 001
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	0	0	0	71 423	0	71 423	73 423	0	73 423	2 000	0	2 000
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	3 532	180	3 712	2 763 370	9 491	2 772 861	2 762 098	9 540	2 771 638	2 260	229	2 489
30236	0	7 634	7 634	0	30 919	30 919	0	23 285	23 285	0	0	0
30301	16 372 865	412 151	16 785 016	19 569 975	427 862	19 997 837	3 690 516	90 914	3 781 430	493 406	75 203	568 609
30305	17 007 085	375 438	17 382 523	17 541 428	680 821	18 222 249	1 825 156	397 753	2 222 909	1 290 813	92 370	1 383 183
30601	5 276	0	5 276	1 346	0	1 346	716	0	716	4 646	0	4 646
31503	0	0	0	38 889	0	38 889	38 889	0	38 889	0	0	0
32901	304 850	0	304 850	4 909 237	0	4 909 237	4 904 838	0	4 904 838	300 451	0	300 451
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 097	0	3 097	3 765	0	3 765	4 260	0	4 260	3 592	0	3 592
40503	3 545	0	3 545	3 306	0	3 306	1 648	0	1 648	1 887	0	1 887
40602	102 761	0	102 761	205 449	0	205 449	173 378	0	173 378	70 690	0	70 690
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	783	0	783	7 144	0	7 144	7 461	0	7 461	1 100	0	1 100
40702	1 353 544	815	1 354 359	10 540 922	112 445	10 653 367	10 949 100	112 368	11 061 468	1 761 722	738	1 762 460
40703	149 395	5	149 400	201 558	1	201 559	180 345	0	180 345	128 182	4	128 186
40802	502 167	28	502 195	2 459 151	9 079	2 468 230	2 473 743	9 071	2 482 814	516 759	20	516 779
40807	558	5 743	6 301	7 982	6 816	14 798	8 243	1 378	9 621	819	305	1 124
40817	560 977	2 727	563 704	1 110 272	24 670	1 134 942	1 145 079	50 912	1 195 991	595 784	28 969	624 753
40820	290	1	291	381	0	381	448	0	448	357	1	358
40821	20 861	0	20 861	734 031	0	734 031	728 835	0	728 835	15 665	0	15 665
40905	97	0	97	123 528	0	123 528	123 512	0	123 512	81	0	81
40906	88 522	0	88 522	1 499 808	0	1 499 808	1 452 645	0	1 452 645	41 359	0	41 359
40909	0	4	4	11 757	11 055	22 812	11 757	11 055	22 812	0	4	4
40910	0	0	0	561	1 347	1 908	561	1 347	1 908	0	0	0
40911	719	0	719	116 999	0	116 999	116 336	0	116 336	56	0	56
40912	0	0	0	18 444	18 660	37 104	18 444	18 660	37 104	0	0	0
40913	0	0	0	5 108	9 224	14 332	5 108	9 224	14 332	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779	0	779
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42103	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	22 822	0	22 822	8 800	0	8 800	74 650	0	74 650	88 672	0	88 672
42105	242 865	69 702	312 567	167 065	2 053	169 118	32 000	1 082	33 082	107 800	68 731	176 531
42106	46 600	1 044	47 644	600	30	630	5 184	16	5 200	51 184	1 030	52 214
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	130 000	0	130 000	132 500	0	132 500
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	600	0	600	0	0	0	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	91 751	9 600	101 351	46 267	6 489	52 756	50 055	2 420	52 475	95 539	5 531	101 070
42303	11 254	1 548	12 802	9 298	556	9 854	11 657	356	12 013	13 613	1 348	14 961
42304	22 226	5 782	28 008	7 737	2 260	9 997	17 220	632	17 852	31 709	4 154	35 863
42305	138 265	9 078	147 343	26 928	2 510	29 438	24 893	1 148	26 041	136 230	7 716	143 946
42306	1 467 600	88 861	1 556 461	176 081	12 262	188 343	157 976	4 312	162 288	1 449 495	80 911	1 530 406
42307	159 313	2 119	161 432	50 949	213	51 162	96 234	8 791	105 025	204 598	10 697	215 295
42601	509	108	617	204	5	209	420	66	486	725	169	894
42605	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42606	527	671	1 198	2	19	21	4	13	17	529	665	1 194
43801	0	0	0	14	0	14	34	0	34	20	0	20
45215	110 525	0	110 525	64 983	0	64 983	58 339	0	58 339	103 881	0	103 881
45415	1 053	0	1 053	160	0	160	61	0	61	954	0	954
45515	24 147	0	24 147	2 032	0	2 032	2 083	0	2 083	24 198	0	24 198
45818	266 965	0	266 965	6 908	0	6 908	953	0	953	261 010	0	261 010
45918	13 776	0	13 776	470	0	470	38	0	38	13 344	0	13 344
47403	0	0	0	9 910 691	0	9 910 691	9 910 691	0	9 910 691	0	0	0
47405	0	0	0	96 511	31 750	128 261	96 511	31 750	128 261	0	0	0
47407	0	0	0	345 964	5 520	351 484	345 964	5 520	351 484	0	0	0
47411	1 083	1	1 084	11 048	223	11 271	11 101	222	11 323	1 136	0	1 136
47416	165	0	165	36 188	0	36 188	36 031	0	36 031	8	0	8
47422	1 136	76	1 212	69 074	2	69 076	69 202	1	69 203	1 264	75	1 339
47425	24 105	0	24 105	10 542	0	10 542	18 545	0	18 545	32 108	0	32 108
47426	139	0	139	5 365	124	5 489	5 272	124	5 396	46	0	46
50120	6 225	0	6 225	179 650	0	179 650	179 861	0	179 861	6 436	0	6 436
50220	9 420	0	9 420	120 830	0	120 830	121 043	0	121 043	9 633	0	9 633
60301	4 081	0	4 081	8 264	0	8 264	13 160	0	13 160	8 977	0	8 977
60305	3	0	3	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875	3	0	3
60309	748	0	748	578	0	578	1 724	0	1 724	1 894	0	1 894
60311	211	0	211	14 886	0	14 886	14 685	0	14 685	10	0	10
60313	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	504	45	549	846	45	891	754	0	754	412	0	412
60324	40 435	0	40 435	1 111	0	1 111	739	0	739	40 063	0	40 063
60405	3 504	0	3 504	4	0	4	0	0	0	3 500	0	3 500
60601	172 419	0	172 419	1 064	0	1 064	2 527	0	2 527	173 882	0	173 882
60602	161	0	161	0	0	0	2	0	2	163	0	163
60603	3 303	0	3 303	0	0	0	17	0	17	3 320	0	3 320
61012	3 069	0	3 069	602	0	602	188	0	188	2 655	0	2 655
61304	4 485	0	4 485	754	0	754	4 192	0	4 192	7 923	0	7 923
61501	1 729	0	1 729	82	0	82	67	0	67	1 714	0	1 714
70601	1 497 376	0	1 497 376	32	0	32	187 619	0	187 619	1 684 963	0	1 684 963
70602	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70603	474 260	0	474 260	0	0	0	45 621	0	45 621	519 881	0	519 881
70605	105	0	105	0	0	0	20	0	20	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	42 425 976	993 361	43 419 337	73 439 994	1 406 709	74 846 703	42 478 149	792 218	43 270 367	11 464 131	378 870	11 843 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 166 898	0	1 166 898	24 471	0	24 471	7 097	0	7 097	1 184 272	0	1 184 272
90902	1 723 271	0	1 723 271	99 655	0	99 655	51 655	0	51 655	1 771 271	0	1 771 271
90909	588	0	588	31	0	31	24	0	24	595	0	595
91202	2 416	0	2 416	10	0	10	11	0	11	2 415	0	2 415
91203	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	12 309 942	0	12 309 942	1 423 262	0	1 423 262	655 103	0	655 103	13 078 101	0	13 078 101
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	133 814	0	133 814	10 757	0	10 757	14 730	0	14 730	129 841	0	129 841
91704	58 461	0	58 461	1 308	0	1 308	1	0	1	59 768	0	59 768
91802	123 206	0	123 206	3 428	0	3 428	0	0	0	126 634	0	126 634
91803	650	0	650	16	0	16	0	0	0	666	0	666
99998	4 072 924	0	4 072 924	1 249 095	0	1 249 095	989 583	0	989 583	4 332 436	0	4 332 436
Итого по активу (баланс)	19 603 343	0	19 603 343	2 812 054	0	2 812 054	1 718 225	0	1 718 225	20 697 172	0	20 697 172
Пассив
91312	3 257 483	0	3 257 483	295 561	0	295 561	343 318	0	343 318	3 305 240	0	3 305 240
91315	215 248	0	215 248	27 468	0	27 468	139 588	0	139 588	327 368	0	327 368
91316	30 911	0	30 911	16 299	0	16 299	21 600	0	21 600	36 212	0	36 212
91317	461 814	0	461 814	650 095	0	650 095	669 180	0	669 180	480 899	0	480 899
91318	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91319	0	0	0	6 187	0	6 187	80 000	0	80 000	73 813	0	73 813
91507	107 450	0	107 450	0	0	0	1 436	0	1 436	108 886	0	108 886
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	15 530 419	0	15 530 419	717 353	0	717 353	1 551 670	0	1 551 670	16 364 736	0	16 364 736
Итого по пассиву (баланс)	19 603 343	0	19 603 343	1 713 125	0	1 713 125	2 806 954	0	2 806 954	20 697 172	0	20 697 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 827	9 827	0	9 827	9 827	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39	9 827	9 866	39	9 827	9 866	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	194 373 534,0000	0	0	6 784 026,0000	0	0	10 219 948,0000	0	0	190 937 612,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 373 542,0000	0	0	6 784 031,0000	0	0	10 219 958,0000	0	0	190 937 615,0000
Пассив
98040	0	0	193 850 269,0000	0	0	3 510 325,0000	0	0	5 630,0000	0	0	190 345 574,0000
98050	0	0	324 706,0000	0	0	6 709 601,0000	0	0	6 778 396,0000	0	0	393 501,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 373 542,0000	0	0	10 219 953,0000	0	0	6 784 026,0000	0	0	190 937 615,0000

Страница была полезной?