Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 164	0	4 164	0	0	0	80	0	80	4 084	0	4 084
20202	361 402	91 536	452 938	3 760 706	374 050	4 134 756	3 784 690	386 052	4 170 742	337 418	79 534	416 952
20208	55 386	0	55 386	363 258	0	363 258	336 986	0	336 986	81 658	0	81 658
20209	42 102	0	42 102	1 191 605	66 854	1 258 459	1 204 942	66 199	1 271 141	28 765	655	29 420
30102	399 290	0	399 290	12 542 883	0	12 542 883	12 431 358	0	12 431 358	510 815	0	510 815
30110	63 182	20 716	83 898	1 571 498	365 166	1 936 664	1 550 693	367 234	1 917 927	83 987	18 648	102 635
30114	464	9 900	10 364	4 257	437 695	441 952	3 800	298 796	302 596	921	148 799	149 720
30202	132 810	0	132 810	0	0	0	27 709	0	27 709	105 101	0	105 101
30204	15 188	0	15 188	0	0	0	4 219	0	4 219	10 969	0	10 969
30210	0	0	0	41 168	0	41 168	41 168	0	41 168	0	0	0
30215	250	3 817	4 067	0	59	59	0	112	112	250	3 764	4 014
30218	0	0	0	8 617	1 427	10 044	8 617	1 427	10 044	0	0	0
30221	4 000	0	4 000	846 155	0	846 155	850 155	0	850 155	0	0	0
30233	1 529	10	1 539	139 992	21 555	161 547	141 521	21 483	163 004	0	82	82
30302	2 173 603	3 466 482	5 640 085	230 734	99 778	330 512	273 836	145 051	418 887	2 130 501	3 421 209	5 551 710
30306	2 449 121	183 043	2 632 164	966 673	30 488	997 161	1 255 846	5 822	1 261 668	2 159 948	207 709	2 367 657
30413	15 710	0	15 710	255 711	0	255 711	271 421	0	271 421	0	0	0
30424	40	0	40	5 234 997	0	5 234 997	5 230 032	0	5 230 032	5 005	0	5 005
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	1 494	1 494	690	23	713	690	44	734	0	1 473	1 473
45201	37 143	0	37 143	38 992	0	38 992	37 153	0	37 153	38 982	0	38 982
45205	23 863	0	23 863	3 500	0	3 500	405	0	405	26 958	0	26 958
45206	46 628	61 176	107 804	2 500	949	3 449	13 552	1 802	15 354	35 576	60 323	95 899
45207	177 936	190 155	368 091	0	3 147	3 147	111 949	5 576	117 525	65 987	187 726	253 713
45208	447 810	0	447 810	0	0	0	315 603	0	315 603	132 207	0	132 207
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	41 733	0	41 733	0	0	0	573	0	573	41 160	0	41 160
45505	11 529	0	11 529	1 805	0	1 805	7 217	0	7 217	6 117	0	6 117
45506	1 124 438	0	1 124 438	57 065	0	57 065	84 105	0	84 105	1 097 398	0	1 097 398
45507	6 618 688	2 784	6 621 472	989 354	43	989 397	464 881	121	465 002	7 143 161	2 706	7 145 867
45509	181 503	626	182 129	51 820	4	51 824	52 446	630	53 076	180 877	0	180 877
45602	0	1 016	1 016	0	16	16	0	30	30	0	1 002	1 002
45604	0	55 928	55 928	0	868	868	0	1 647	1 647	0	55 149	55 149
45605	0	472 582	472 582	0	21 346	21 346	0	235 204	235 204	0	258 724	258 724
45606	11 123	86 464	97 587	0	1 342	1 342	696	2 546	3 242	10 427	85 260	95 687
45705	1 503	0	1 503	0	0	0	575	0	575	928	0	928
45706	26 380	7 202	33 582	1 234	110	1 344	197	341	538	27 417	6 971	34 388
45708	2 737	2 300	5 037	1 341	168	1 509	1 057	401	1 458	3 021	2 067	5 088
45812	30 696	0	30 696	6 199	0	6 199	5 038	0	5 038	31 857	0	31 857
45814	0	0	0	66	0	66	16	0	16	50	0	50
45815	257 734	0	257 734	63 010	26	63 036	32 322	3	32 325	288 422	23	288 445
45817	329	0	329	82	0	82	0	0	0	411	0	411
45912	4 211	0	4 211	416	0	416	780	0	780	3 847	0	3 847
45914	0	0	0	162	0	162	80	0	80	82	0	82
45915	90 468	0	90 468	48 118	8	48 126	34 049	4	34 053	104 537	4	104 541
45917	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	0	29 440	29 440	222 871	4 907 145	5 130 016	222 871	4 889 506	5 112 377	0	47 079	47 079
47408	0	0	0	6 997 524	4 678 219	11 675 743	6 997 524	4 678 219	11 675 743	0	0	0
47417	0	0	0	21 215	8	21 223	21 215	8	21 223	0	0	0
47423	88 570	135	88 705	838 827	306 654	1 145 481	892 678	306 657	1 199 335	34 719	132	34 851
47427	135 718	51 177	186 895	162 396	6 665	169 061	214 712	14 665	229 377	83 402	43 177	126 579
47801	12 928	0	12 928	0	0	0	8 533	0	8 533	4 395	0	4 395
47802	1 058	0	1 058	225	0	225	195	0	195	1 088	0	1 088
50104	10 406	0	10 406	46	0	46	0	0	0	10 452	0	10 452
50106	229 284	0	229 284	1 081	0	1 081	230 365	0	230 365	0	0	0
50206	45 197	0	45 197	237	0	237	0	0	0	45 434	0	45 434
50307	201 195	0	201 195	0	0	0	201 195	0	201 195	0	0	0
50606	800 027	0	800 027	335	0	335	325	0	325	800 037	0	800 037
50621	24 453	0	24 453	75	0	75	165	0	165	24 363	0	24 363
51401	0	0	0	204 474	0	204 474	204 474	0	204 474	0	0	0
51402	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
51403	772 228	0	772 228	185 891	0	185 891	387 246	0	387 246	570 873	0	570 873
51404	0	0	0	769 413	0	769 413	769 413	0	769 413	0	0	0
51906	0	186 910	186 910	0	5 403	5 403	0	5 505	5 505	0	186 808	186 808
60302	1 251	0	1 251	579	0	579	1 503	0	1 503	327	0	327
60306	18	0	18	30 237	0	30 237	30 252	0	30 252	3	0	3
60308	1 427	0	1 427	3 997	0	3 997	5 321	0	5 321	103	0	103
60310	1 963	0	1 963	3 432	0	3 432	4 908	0	4 908	487	0	487
60312	30 317	0	30 317	90 878	0	90 878	88 170	0	88 170	33 025	0	33 025
60314	0	810	810	0	40	40	0	0	0	0	850	850
60315	22 352	0	22 352	35	0	35	1 176	0	1 176	21 211	0	21 211
60323	11 185	0	11 185	43	0	43	47	0	47	11 181	0	11 181
60401	434 787	0	434 787	14 310	0	14 310	2 261	0	2 261	446 836	0	446 836
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	333 801	0	333 801	0	0	0	1 761	0	1 761	332 040	0	332 040
60411	44 332	0	44 332	4 757	0	4 757	0	0	0	49 089	0	49 089
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	52 186	0	52 186	4 493	0	4 493	12 961	0	12 961	43 718	0	43 718
61002	14	0	14	108	0	108	71	0	71	51	0	51
61008	2 764	0	2 764	4 516	0	4 516	1 199	0	1 199	6 081	0	6 081
61009	886	0	886	2 419	0	2 419	2 377	0	2 377	928	0	928
61011	488 836	0	488 836	35 085	0	35 085	8 232	0	8 232	515 689	0	515 689
61209	0	0	0	639 016	234 241	873 257	639 016	234 241	873 257	0	0	0
61210	0	0	0	1 595 807	0	1 595 807	1 595 807	0	1 595 807	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	24 566	0	24 566	22 299	0	22 299	6 589	0	6 589	40 276	0	40 276
70606	3 780 666	0	3 780 666	423 753	0	423 753	4 088	0	4 088	4 200 331	0	4 200 331
70607	4 232	0	4 232	263	0	263	0	0	0	4 495	0	4 495
70608	2 491 127	0	2 491 127	227 628	0	227 628	0	0	0	2 718 755	0	2 718 755
70611	52 365	0	52 365	9 467	0	9 467	0	0	0	61 832	0	61 832
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по активу (баланс)	25 402 654	4 925 703	30 328 357	40 953 368	11 563 497	52 516 865	41 148 135	11 669 326	52 817 461	25 207 887	4 819 874	30 027 761
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
30126	9	0	9	5	0	5	10	0	10	14	0	14
30220	0	0	0	0	90 577	90 577	0	90 577	90 577	0	0	0
30222	0	0	0	0	148 631	148 631	0	148 631	148 631	0	0	0
30223	66 038	0	66 038	10 878 593	0	10 878 593	10 812 555	0	10 812 555	0	0	0
30232	605	930	1 535	132 373	48 781	181 154	131 821	47 851	179 672	53	0	53
30236	10	360	370	7 713	46 025	53 738	7 703	45 665	53 368	0	0	0
30301	2 173 603	3 466 482	5 640 085	273 836	145 051	418 887	230 734	99 778	330 512	2 130 501	3 421 209	5 551 710
30305	2 449 121	183 043	2 632 164	1 255 846	5 822	1 261 668	966 673	30 488	997 161	2 159 948	207 709	2 367 657
31302	0	0	0	733 000	0	733 000	733 000	0	733 000	0	0	0
31303	175 000	0	175 000	948 000	0	948 000	773 000	0	773 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	605 000	0	605 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31309	116 667	0	116 667	2 334	0	2 334	0	0	0	114 333	0	114 333
31408	0	36 511	36 511	0	36 511	36 511	0	0	0	0	0	0
31409	0	557 619	557 619	0	96 959	96 959	0	7 368	7 368	0	468 028	468 028
31501	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40602	5 286	0	5 286	49 824	0	49 824	54 200	0	54 200	9 662	0	9 662
40603	0	0	0	126	0	126	127	0	127	1	0	1
40701	76 136	0	76 136	92 911	244	93 155	71 810	244	72 054	55 035	0	55 035
40702	855 242	6 101	861 343	8 918 969	75 341	8 994 310	8 849 473	73 734	8 923 207	785 746	4 494	790 240
40703	44 064	0	44 064	149 779	0	149 779	143 655	0	143 655	37 940	0	37 940
40802	145 052	766	145 818	1 158 428	1 187	1 159 615	1 141 156	1 411	1 142 567	127 780	990	128 770
40807	322	202	524	1 480	2 308	3 788	1 223	2 154	3 377	65	48	113
40817	335 179	4 603	339 782	2 303 813	14 062	2 317 875	2 297 422	14 961	2 312 383	328 788	5 502	334 290
40820	6 514	2 599	9 113	20 327	6 226	26 553	18 926	6 544	25 470	5 113	2 917	8 030
40821	2 987	0	2 987	5 810	0	5 810	5 837	0	5 837	3 014	0	3 014
40901	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
40905	111	0	111	59 420	0	59 420	59 435	0	59 435	126	0	126
40906	0	0	0	110 168	0	110 168	110 168	0	110 168	0	0	0
40909	0	0	0	27 816	10 089	37 905	27 816	10 089	37 905	0	0	0
40910	0	0	0	4 948	1 541	6 489	4 948	1 541	6 489	0	0	0
40911	2 764	0	2 764	159 515	0	159 515	157 263	0	157 263	512	0	512
40912	1	39	40	14 511	27 668	42 179	14 511	27 668	42 179	1	39	40
40913	5	0	5	2 276	12 727	15 003	2 276	12 727	15 003	5	0	5
42004	11 120	0	11 120	3 120	0	3 120	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42106	210 759	450	211 209	137 975	13	137 988	105 994	10	106 004	178 778	447	179 225
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 441	497	11 938	8 082	14	8 096	8 003	12	8 015	11 362	495	11 857
42301	151 300	4 421	155 721	140 166	41 131	181 297	142 358	40 037	182 395	153 492	3 327	156 819
42305	100 704	7 969	108 673	40 844	8 023	48 867	848	54	902	60 708	0	60 708
42306	8 665 585	99 454	8 765 039	2 244 725	26 566	2 271 291	2 279 509	12 665	2 292 174	8 700 369	85 553	8 785 922
42307	353 475	34 175	387 650	41 137	7 060	48 197	27 025	4 766	31 791	339 363	31 881	371 244
42309	3 134	0	3 134	0	0	0	100	0	100	3 234	0	3 234
42601	191	12	203	39 357	40 909	80 266	39 535	40 909	80 444	369	12	381
42605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42606	63 719	4 645	68 364	10 864	185	11 049	10 164	99	10 263	63 019	4 559	67 578
42607	797	464	1 261	0	15	15	78	40	118	875	489	1 364
45215	28 749	0	28 749	13 683	0	13 683	3 660	0	3 660	18 726	0	18 726
45415	426	0	426	6	0	6	126	0	126	546	0	546
45515	497 012	0	497 012	101 180	0	101 180	124 603	0	124 603	520 435	0	520 435
45615	15 876	0	15 876	15 977	0	15 977	3 702	0	3 702	3 601	0	3 601
45715	515	0	515	87	0	87	35	0	35	463	0	463
45818	239 491	0	239 491	8 241	0	8 241	30 174	0	30 174	261 424	0	261 424
45918	56 783	0	56 783	7 245	0	7 245	11 861	0	11 861	61 399	0	61 399
47403	0	0	0	238 567	4 430 401	4 668 968	238 567	4 430 401	4 668 968	0	0	0
47407	0	0	0	4 897 637	5 016 049	9 913 686	4 897 637	5 016 049	9 913 686	0	0	0
47411	15 511	852	16 363	83 187	808	83 995	77 081	349	77 430	9 405	393	9 798
47416	977	0	977	137 315	331	137 646	150 412	331	150 743	14 074	0	14 074
47422	3 937	746	4 683	375 633	501	376 134	374 869	414	375 283	3 173	659	3 832
47425	24 481	0	24 481	13 755	0	13 755	10 378	0	10 378	21 104	0	21 104
47426	4 690	21 645	26 335	7 147	24 878	32 025	4 270	3 897	8 167	1 813	664	2 477
47804	11 958	0	11 958	8 629	0	8 629	150	0	150	3 479	0	3 479
50120	1 505	0	1 505	910	0	910	98	0	98	693	0	693
50220	4 164	0	4 164	80	0	80	0	0	0	4 084	0	4 084
52306	0	453 483	453 483	0	378 927	378 927	0	587 374	587 374	0	661 930	661 930
52307	0	165 958	165 958	0	168 029	168 029	0	2 071	2 071	0	0	0
52501	0	55 298	55 298	0	51 235	51 235	0	4 389	4 389	0	8 452	8 452
60301	95	0	95	31 651	0	31 651	58 554	0	58 554	26 998	0	26 998
60305	0	0	0	79 372	0	79 372	79 372	0	79 372	0	0	0
60309	21 855	0	21 855	35 333	0	35 333	14 929	0	14 929	1 451	0	1 451
60311	13 362	0	13 362	12 263	0	12 263	9 331	0	9 331	10 430	0	10 430
60322	183	0	183	988	0	988	956	0	956	151	0	151
60324	12 947	0	12 947	1 387	0	1 387	1 150	0	1 150	12 710	0	12 710
60405	7 112	0	7 112	0	0	0	5 334	0	5 334	12 446	0	12 446
60601	132 188	0	132 188	5 144	0	5 144	6 210	0	6 210	133 254	0	133 254
60602	2 150	0	2 150	0	0	0	98	0	98	2 248	0	2 248
61012	26 478	0	26 478	236	0	236	991	0	991	27 233	0	27 233
61301	0	242	242	0	1 908	1 908	0	1 669	1 669	0	3	3
61304	168	0	168	65	0	65	93	0	93	196	0	196
70601	3 877 606	0	3 877 606	981	0	981	453 078	0	453 078	4 329 703	0	4 329 703
70602	27 747	0	27 747	0	0	0	986	0	986	28 733	0	28 733
70603	2 489 120	0	2 489 120	0	0	0	228 329	0	228 329	2 717 449	0	2 717 449
Итого по пассиву (баланс)	25 218 784	5 109 573	30 328 357	36 707 332	10 966 733	47 674 065	36 606 502	10 766 967	47 373 469	25 117 954	4 909 807	30 027 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	528 864	528 864	0	528 864	528 864	0	0	0
90901	548 087	10	548 097	378 011	0	378 011	361 163	0	361 163	564 935	10	564 945
90902	382 877	26	382 903	751 158	8	751 166	385 772	1	385 773	748 263	33	748 296
91102	0	11 617	11 617	0	180	180	0	342	342	0	11 455	11 455
91202	621 033	770 198	1 391 231	194 124	11 603	205 727	422 447	532 391	954 838	392 710	249 410	642 120
91203	17 575	0	17 575	408 235	0	408 235	413 820	0	413 820	11 990	0	11 990
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 149 741	505 217	4 654 958	11 190	8 044	19 234	186 017	14 855	200 872	3 974 914	498 406	4 473 320
91418	20 542	0	20 542	3 374	0	3 374	16 419	0	16 419	7 497	0	7 497
91501	16 791	0	16 791	6 544	0	6 544	0	0	0	23 335	0	23 335
91604	113 443	16 069	129 512	27 968	2 476	30 444	19 586	15 247	34 833	121 825	3 298	125 123
91704	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91803	316	0	316	66	0	66	1	0	1	381	0	381
99998	11 326 973	0	11 326 973	1 839 243	0	1 839 243	1 690 589	0	1 690 589	11 475 627	0	11 475 627
Итого по активу (баланс)	17 216 303	1 303 137	18 519 440	3 619 914	551 175	4 171 089	3 495 814	1 091 700	4 587 514	17 340 403	762 612	18 103 015
Пассив
91311	419 220	600 237	1 019 457	148 476	527 386	675 862	107 959	589 079	697 038	378 703	661 930	1 040 633
91312	9 078 663	22 068	9 100 731	678 627	10 292	688 919	893 257	231	893 488	9 293 293	12 007	9 305 300
91313	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
91315	364 477	0	364 477	184 465	0	184 465	145 325	0	145 325	325 337	0	325 337
91316	22 200	0	22 200	4 084	0	4 084	30	0	30	18 146	0	18 146
91317	223 500	44 300	267 800	107 792	1 453	109 245	99 469	1 428	100 897	215 177	44 275	259 452
91507	550 829	0	550 829	28 012	0	28 012	1 865	0	1 865	524 682	0	524 682
91508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
99999	7 192 467	0	7 192 467	2 882 714	0	2 882 714	2 317 635	0	2 317 635	6 627 388	0	6 627 388
Итого по пассиву (баланс)	17 852 835	666 605	18 519 440	4 034 170	539 131	4 573 301	3 566 138	590 738	4 156 876	17 384 803	718 212	18 103 015
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	197 146	197 146	828 689	3 609 053	4 437 742	828 689	3 681 828	4 510 517	0	124 371	124 371
93201	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
93801	0	0	0	12 534	0	12 534	12 534	0	12 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	197 146	197 146	841 558	3 609 053	4 450 611	841 558	3 681 828	4 523 386	0	124 371	124 371
Пассив
96001	196 828	0	196 828	3 671 877	830 602	4 502 479	3 599 065	830 602	4 429 667	124 016	0	124 016
96201	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
96801	318	0	318	12 534	0	12 534	12 571	0	12 571	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	197 146	0	197 146	3 684 746	830 602	4 515 348	3 611 971	830 602	4 442 573	124 371	0	124 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	359,0000	0	0	120,0000	0	0	137,0000	0	0	342,0000
98010	0	0	1 068 444,0000	0	0	340,0000	0	0	218 906,0000	0	0	849 878,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	203,0000	0	0	209,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 812,0000	0	0	663,0000	0	0	219 252,0000	0	0	850 223,0000
Пассив
98050	0	0	880 437,0000	0	0	219 028,0000	0	0	178 939,0000	0	0	840 348,0000
98070	0	0	188 375,0000	0	0	178 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 812,0000	0	0	397 528,0000	0	0	178 939,0000	0	0	850 223,0000

Страница была полезной?