Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 847	0	1 847	900	0	900	377	0	377	2 370	0	2 370
20202	57 766	50 662	108 428	646 151	750 506	1 396 657	627 914	553 350	1 181 264	76 003	247 818	323 821
20208	4 115	269	4 384	8 104	2	8 106	8 806	271	9 077	3 413	0	3 413
20209	0	0	0	160 907	13 710	174 617	160 907	13 710	174 617	0	0	0
30102	50 541	0	50 541	3 043 697	0	3 043 697	3 012 471	0	3 012 471	81 767	0	81 767
30110	74 740	122 603	197 343	604 522	133 653	738 175	428 482	135 857	564 339	250 780	120 399	371 179
30202	34 647	0	34 647	0	0	0	72	0	72	34 575	0	34 575
30204	54 053	0	54 053	1 360	0	1 360	644	0	644	54 769	0	54 769
30215	700	1 660	2 360	0	25	25	0	49	49	700	1 636	2 336
30221	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
30233	1 199	4	1 203	3 505	1 321	4 826	3 727	1 324	5 051	977	1	978
30302	3 954	515	4 469	259 321	26 200	285 521	262 843	26 715	289 558	432	0	432
30306	1 211 432	2 375	1 213 807	291 368	24 882	316 250	273 810	2 016	275 826	1 228 990	25 241	1 254 231
30413	9 275	0	9 275	850 680	0	850 680	847 913	0	847 913	12 042	0	12 042
30424	25	0	25	943 545	0	943 545	943 545	0	943 545	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32202	0	0	0	531 725	0	531 725	531 725	0	531 725	0	0	0
32203	35 392	0	35 392	243 322	0	243 322	278 714	0	278 714	0	0	0
45103	0	0	0	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	346	0	346	1 187	0	1 187	998	0	998	535	0	535
45204	14 405	0	14 405	35 210	0	35 210	9 900	0	9 900	39 715	0	39 715
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	73 040	0	73 040	46 960	0	46 960
45206	227 378	97 447	324 825	38 680	1 640	40 320	9 527	12 624	22 151	256 531	86 463	342 994
45207	549 551	308 829	858 380	272 926	6 147	279 073	3 189	41 493	44 682	819 288	273 483	1 092 771
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45406	140	0	140	233	0	233	233	0	233	140	0	140
45407	14 133	0	14 133	2 323	0	2 323	3 491	0	3 491	12 965	0	12 965
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	819	0	819	0	0	0	409	0	409	410	0	410
45505	7 536	8 323	15 859	3 852	132	3 984	276	5 389	5 665	11 112	3 066	14 178
45506	94 448	39 465	133 913	2 800	910	3 710	21 131	2 725	23 856	76 117	37 650	113 767
45507	7 197	121 699	128 896	0	162 382	162 382	144	4 829	4 973	7 053	279 252	286 305
45509	3 484	0	3 484	2 910	18	2 928	3 015	18	3 033	3 379	0	3 379
45812	58 411	0	58 411	461	0	461	1 472	0	1 472	57 400	0	57 400
45814	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45815	5 557	19 987	25 544	296	393	689	84	589	673	5 769	19 791	25 560
45912	818	198	1 016	0	0	0	0	198	198	818	0	818
45915	380	7	387	103	0	103	304	0	304	179	7	186
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	492	0	492	50	0	50
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	166	166	10 056 468	3	10 056 471	10 056 468	5	10 056 473	0	164	164
47408	0	0	0	8 587 995	8 345 730	16 933 725	8 587 995	8 345 730	16 933 725	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	12	0	12	86	0	86
47423	499	22 314	22 813	685	110 627	111 312	724	132 941	133 665	460	0	460
47427	560	782	1 342	3 085	772	3 857	2 819	817	3 636	826	737	1 563
50104	0	0	0	809 303	0	809 303	809 303	0	809 303	0	0	0
50105	30 205	0	30 205	932 158	0	932 158	905 942	0	905 942	56 421	0	56 421
50106	0	0	0	2 430 757	0	2 430 757	2 430 757	0	2 430 757	0	0	0
50107	0	0	0	2 681 625	0	2 681 625	2 681 625	0	2 681 625	0	0	0
50118	1 093 541	0	1 093 541	6 698 817	0	6 698 817	6 859 745	0	6 859 745	932 613	0	932 613
50121	2 717	0	2 717	250	0	250	2 064	0	2 064	903	0	903
50207	70 649	0	70 649	1 029 040	0	1 029 040	1 079 254	0	1 079 254	20 435	0	20 435
50208	0	0	0	972 483	0	972 483	972 483	0	972 483	0	0	0
50211	0	49 987	49 987	0	1 149	1 149	0	1 478	1 478	0	49 658	49 658
50218	437 782	0	437 782	1 883 500	0	1 883 500	1 886 190	0	1 886 190	435 092	0	435 092
50221	477	0	477	295	0	295	772	0	772	0	0	0
50305	0	0	0	1 130 991	0	1 130 991	1 130 991	0	1 130 991	0	0	0
50318	166 705	0	166 705	1 132 261	0	1 132 261	1 133 741	0	1 133 741	165 225	0	165 225
50706	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
51401	10 000	0	10 000	50 205	0	50 205	60 205	0	60 205	0	0	0
51402	30 000	0	30 000	10 039	0	10 039	40 039	0	40 039	0	0	0
51404	49 624	0	49 624	376	0	376	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	299 475	0	299 475	1 521	0	1 521	176 349	0	176 349	124 647	0	124 647
52503	0	0	0	8 233	0	8 233	2 618	0	2 618	5 615	0	5 615
60302	56	0	56	82	0	82	56	0	56	82	0	82
60306	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
60308	72	0	72	281	0	281	333	0	333	20	0	20
60310	64	0	64	397	0	397	351	0	351	110	0	110
60312	2 322	0	2 322	5 617	0	5 617	6 081	0	6 081	1 858	0	1 858
60314	0	0	0	24	244	268	0	244	244	24	0	24
60323	2 599	3 214	5 813	2 853	69	2 922	48	92	140	5 404	3 191	8 595
60401	66 686	0	66 686	47	0	47	4 764	0	4 764	61 969	0	61 969
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	11	0	11	1	0	1	18	0	18
61008	113	0	113	755	0	755	552	0	552	316	0	316
61009	134	0	134	102	0	102	108	0	108	128	0	128
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
61210	0	0	0	653 177	0	653 177	653 177	0	653 177	0	0	0
61403	8 700	0	8 700	277	0	277	281	0	281	8 696	0	8 696
70606	1 533 737	0	1 533 737	123 379	0	123 379	227	0	227	1 656 889	0	1 656 889
70607	11 967	0	11 967	4 477	0	4 477	3 202	0	3 202	13 242	0	13 242
70608	893 426	0	893 426	49 844	0	49 844	0	0	0	943 270	0	943 270
70611	12 997	0	12 997	1 734	0	1 734	0	0	0	14 731	0	14 731
Итого по активу (баланс)	7 778 437	850 506	8 628 943	47 402 364	9 580 942	56 983 306	47 311 064	9 282 891	56 593 955	7 869 737	1 148 557	9 018 294
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	477	0	477	772	0	772	295	0	295	0	0	0
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	9 427	0	9 427	0	0	0	0	0	0	9 427	0	9 427
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
30232	578	320	898	3 683	5 269	8 952	3 762	5 839	9 601	657	890	1 547
30301	3 954	515	4 469	262 843	26 715	289 558	259 321	26 200	285 521	432	0	432
30305	1 211 432	2 375	1 213 807	273 810	2 016	275 826	291 368	24 882	316 250	1 228 990	25 241	1 254 231
30601	0	0	0	354 845	0	354 845	354 977	0	354 977	132	0	132
31502	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
31504	0	0	0	96 589	0	96 589	142 057	0	142 057	45 468	0	45 468
32901	1 479 747	0	1 479 747	8 526 711	0	8 526 711	8 302 424	0	8 302 424	1 255 460	0	1 255 460
40502	530	0	530	778	0	778	912	0	912	664	0	664
40602	22	0	22	2 273	0	2 273	2 262	0	2 262	11	0	11
40701	298	0	298	26 256	0	26 256	27 475	0	27 475	1 517	0	1 517
40702	227 473	65	227 538	2 134 487	7 711	2 142 198	2 110 554	7 695	2 118 249	203 540	49	203 589
40703	24 840	0	24 840	28 776	0	28 776	22 686	0	22 686	18 750	0	18 750
40802	22 753	2	22 755	160 194	0	160 194	163 637	0	163 637	26 196	2	26 198
40817	16 192	7 569	23 761	282 462	342 060	624 522	280 345	343 142	623 487	14 075	8 651	22 726
40820	11	67	78	107	3 010	3 117	112	3 003	3 115	16	60	76
40821	727	0	727	1 576	0	1 576	1 069	0	1 069	220	0	220
40905	16	0	16	3 860	1	3 861	3 868	1	3 869	24	0	24
40906	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
40909	0	0	0	470	590	1 060	470	590	1 060	0	0	0
40910	0	0	0	6	190	196	6	190	196	0	0	0
40911	1 442	0	1 442	47 616	0	47 616	46 174	0	46 174	0	0	0
40912	0	0	0	2 006	2 802	4 808	2 006	2 802	4 808	0	0	0
40913	0	0	0	356	4 628	4 984	356	4 628	4 984	0	0	0
42301	8 744	3 139	11 883	37 450	66 920	104 370	37 157	93 000	130 157	8 451	29 219	37 670
42303	130	0	130	130	0	130	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809
42304	1 981	898	2 879	739	30	769	29	230	259	1 271	1 098	2 369
42305	67 932	194 962	262 894	18 013	117 818	135 831	12 440	4 783	17 223	62 359	81 927	144 286
42306	556 759	1 083 051	1 639 810	191 010	426 324	617 334	142 735	479 282	622 017	508 484	1 136 009	1 644 493
42307	11 800	9 672	21 472	600	3 969	4 569	55 525	89 523	145 048	66 725	95 226	161 951
42309	30	0	30	10	0	10	21	0	21	41	0	41
42310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42313	99	0	99	15	0	15	0	0	0	84	0	84
42314	70	0	70	20	0	20	0	0	0	50	0	50
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	47	4 170	4 217	47	4 170	4 217	0	1	1
42605	85	1 224	1 309	0	1 132	1 132	132	7	139	217	99	316
42606	4 294	10 845	15 139	743	5 557	6 300	550	4 464	5 014	4 101	9 752	13 853
42607	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42609	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43705	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43807	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	600	0	600	3 700	0	3 700	4 210	0	4 210	1 110	0	1 110
45215	130 234	0	130 234	88 920	0	88 920	31 254	0	31 254	72 568	0	72 568
45415	926	0	926	291	0	291	11	0	11	646	0	646
45515	50 430	0	50 430	7 029	0	7 029	6 941	0	6 941	50 342	0	50 342
45818	75 142	0	75 142	12 878	0	12 878	9 294	0	9 294	71 558	0	71 558
45918	1 045	0	1 045	169	0	169	40	0	40	916	0	916
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	8 770 484	8 181 560	16 952 044	8 770 484	8 181 560	16 952 044	0	0	0
47411	4 156	92	4 248	7 149	7 872	15 021	5 445	7 866	13 311	2 452	86	2 538
47416	13 021	0	13 021	34 087	0	34 087	21 209	0	21 209	143	0	143
47422	62	0	62	319	0	319	357	1	358	100	1	101
47425	4 451	0	4 451	11 984	0	11 984	12 813	0	12 813	5 280	0	5 280
47426	3 702	0	3 702	663	0	663	1 244	0	1 244	4 283	0	4 283
50120	11 350	0	11 350	3 031	0	3 031	4 386	0	4 386	12 705	0	12 705
50220	1 847	0	1 847	377	0	377	900	0	900	2 370	0	2 370
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
52304	0	0	0	122 618	0	122 618	122 618	0	122 618	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	89 615	0	89 615	89 615	0	89 615
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	459	0	459	4 767	0	4 767	4 927	0	4 927	619	0	619
60305	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	57	0	57	56	0	56	37	0	37	38	0	38
60311	58	0	58	2 840	0	2 840	3 053	0	3 053	271	0	271
60322	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
60324	1 120	0	1 120	58	0	58	5	0	5	1 067	0	1 067
60601	22 633	0	22 633	1 868	0	1 868	435	0	435	21 200	0	21 200
60903	141	0	141	0	0	0	8	0	8	149	0	149
61012	69	0	69	0	0	0	52	0	52	121	0	121
61304	401	0	401	136	0	136	21	0	21	286	0	286
70601	1 510 165	0	1 510 165	4	0	4	189 916	0	189 916	1 700 077	0	1 700 077
70602	4 026	0	4 026	1 978	0	1 978	84	0	84	2 132	0	2 132
70603	893 548	0	893 548	0	0	0	52 960	0	52 960	946 508	0	946 508
Итого по пассиву (баланс)	7 314 146	1 314 797	8 628 943	21 599 420	9 210 344	30 809 764	21 915 257	9 283 858	31 199 115	7 629 983	1 388 311	9 018 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	89 615	0	89 615	0	0	0	89 615	0	89 615
90901	13 206	0	13 206	1 251	0	1 251	1 258	0	1 258	13 199	0	13 199
90902	189 268	2	189 270	30 867	0	30 867	16 710	0	16 710	203 425	2	203 427
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 284 297	825 558	2 109 855	111 949	39 135	151 084	33 647	434 844	468 491	1 362 599	429 849	1 792 448
91502	69	0	69	0	0	0	13	0	13	56	0	56
91604	4 306	449	4 755	117	833	950	672	306	978	3 751	976	4 727
91704	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	63	0	63	54	0	54	0	0	0	117	0	117
99998	2 515 254	0	2 515 254	1 739 766	0	1 739 766	1 590 827	0	1 590 827	2 664 193	0	2 664 193
Итого по активу (баланс)	4 006 743	826 009	4 832 752	1 973 845	39 968	2 013 813	1 643 131	435 150	2 078 281	4 337 457	430 827	4 768 284
Пассив
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	89 615	0	89 615	89 615	0	89 615
91312	1 749 027	0	1 749 027	91 023	0	91 023	10 918	0	10 918	1 668 922	0	1 668 922
91314	40 124	0	40 124	903 105	0	903 105	862 981	0	862 981	0	0	0
91315	382 741	0	382 741	137 273	0	137 273	211 714	0	211 714	457 182	0	457 182
91316	2 000	4 943	6 943	100 000	46 726	146 726	150 000	44 138	194 138	52 000	2 355	54 355
91317	57 097	452	57 549	269 608	42 448	312 056	327 311	42 445	369 756	114 800	449	115 249
91507	278 770	0	278 770	0	0	0	0	0	0	278 770	0	278 770
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 317 498	0	2 317 498	487 043	0	487 043	273 636	0	273 636	2 104 091	0	2 104 091
Итого по пассиву (баланс)	4 827 357	5 395	4 832 752	1 988 696	89 174	2 077 870	1 926 819	86 583	2 013 402	4 765 480	2 804	4 768 284
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 894	518 399	542 293	176 178	7 971 743	8 147 921	200 072	8 171 379	8 371 451	0	318 763	318 763
93801	302	0	302	16 515	0	16 515	16 023	0	16 023	794	0	794
Итого по активу (баланс)	24 196	518 399	542 595	192 693	7 971 743	8 164 436	216 095	8 171 379	8 387 474	794	318 763	319 557
Пассив
96001	518 681	23 914	542 595	8 148 567	200 391	8 348 958	7 949 443	176 477	8 125 920	319 557	0	319 557
96801	0	0	0	18 731	0	18 731	18 731	0	18 731	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	518 681	23 914	542 595	8 167 298	200 391	8 367 689	7 968 174	176 477	8 144 651	319 557	0	319 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	12,0000	0	0	39,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	148 138 500,0000	0	0	1 005 398,0000	0	0	1 037 398,0000	0	0	148 106 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 138 540,0000	0	0	1 005 449,0000	0	0	1 037 476,0000	0	0	148 106 513,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	230 850,0000	0	0	230 850,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	148 138 540,0000	0	0	806 626,0000	0	0	774 599,0000	0	0	148 106 513,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	348 350,0000	0	0	348 350,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 138 540,0000	0	0	1 385 826,0000	0	0	1 353 799,0000	0	0	148 106 513,0000

Страница была полезной?