Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 669	0	4 669	832	0	832	383	0	383	5 118	0	5 118
20202	32 898	6 810	39 708	760 584	13 810	774 394	770 530	14 780	785 310	22 952	5 840	28 792
20208	24 442	0	24 442	509 118	0	509 118	505 730	0	505 730	27 830	0	27 830
20209	0	0	0	85 593	280	85 873	85 593	280	85 873	0	0	0
30102	136 309	0	136 309	2 156 622	0	2 156 622	2 217 750	0	2 217 750	75 181	0	75 181
30110	56 594	2 514	59 108	582 775	10 271	593 046	617 071	10 360	627 431	22 298	2 425	24 723
30118	0	8 764	8 764	0	372	372	0	764	764	0	8 372	8 372
30202	13 824	0	13 824	820	0	820	410	0	410	14 234	0	14 234
30204	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30215	630	866	1 496	0	46	46	0	16	16	630	896	1 526
30221	0	0	0	581 220	327	581 547	581 220	327	581 547	0	0	0
30233	10	0	10	66 656	264	66 920	66 631	214	66 845	35	50	85
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	20 000	0	20 000	550	0	550	0	0	0	20 550	0	20 550
45206	42 953	0	42 953	500	0	500	477	0	477	42 976	0	42 976
45207	7 525	0	7 525	1 000	0	1 000	500	0	500	8 025	0	8 025
45307	500	0	500	0	0	0	21	0	21	479	0	479
45406	24 700	0	24 700	0	0	0	1 290	0	1 290	23 410	0	23 410
45407	16 384	0	16 384	500	0	500	403	0	403	16 481	0	16 481
45408	25 830	0	25 830	0	0	0	139	0	139	25 691	0	25 691
45504	1 631	0	1 631	935	0	935	753	0	753	1 813	0	1 813
45505	38 886	0	38 886	3 420	0	3 420	7 186	0	7 186	35 120	0	35 120
45506	101 947	0	101 947	8 652	0	8 652	8 890	0	8 890	101 709	0	101 709
45507	54 268	0	54 268	2 900	0	2 900	1 760	0	1 760	55 408	0	55 408
45509	6 805	0	6 805	8 441	0	8 441	8 949	0	8 949	6 297	0	6 297
45815	5 262	0	5 262	832	0	832	519	0	519	5 575	0	5 575
45915	361	0	361	248	0	248	157	0	157	452	0	452
47408	0	0	0	20 023	8 132	28 155	20 023	8 132	28 155	0	0	0
47423	33 506	0	33 506	30 876	0	30 876	30 434	0	30 434	33 948	0	33 948
47427	662	0	662	5 283	0	5 283	5 309	0	5 309	636	0	636
47803	3 817	0	3 817	959	0	959	591	0	591	4 185	0	4 185
47901	563	0	563	3	0	3	0	0	0	566	0	566
50206	55 202	0	55 202	402	0	402	6 213	0	6 213	49 391	0	49 391
50207	314 051	0	314 051	2 450	0	2 450	2 282	0	2 282	314 219	0	314 219
50208	158 079	0	158 079	1 117	0	1 117	0	0	0	159 196	0	159 196
50221	3 839	0	3 839	131	0	131	747	0	747	3 223	0	3 223
50305	55 352	0	55 352	281	0	281	694	0	694	54 939	0	54 939
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	29 272	0	29 272	26	0	26	19 314	0	19 314	9 984	0	9 984
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 456	0	3 456	563	0	563	468	0	468	3 551	0	3 551
60306	59	0	59	2 798	0	2 798	2 772	0	2 772	85	0	85
60308	285	0	285	357	0	357	418	0	418	224	0	224
60310	819	0	819	206	0	206	217	0	217	808	0	808
60312	1 946	0	1 946	8 747	0	8 747	3 321	0	3 321	7 372	0	7 372
60323	46	0	46	3	0	3	2	0	2	47	0	47
60401	461 926	0	461 926	0	0	0	0	0	0	461 926	0	461 926
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60409	11 751	0	11 751	0	0	0	0	0	0	11 751	0	11 751
61002	186	0	186	35	0	35	37	0	37	184	0	184
61008	319	0	319	281	0	281	229	0	229	371	0	371
61009	758	0	758	196	0	196	308	0	308	646	0	646
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	3 026	0	3 026	1	0	1	2	0	2	3 025	0	3 025
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61403	11 461	0	11 461	166	0	166	522	0	522	11 105	0	11 105
70606	169 040	0	169 040	13 786	0	13 786	72	0	72	182 754	0	182 754
70607	3 678	0	3 678	690	0	690	0	0	0	4 368	0	4 368
70608	4 661	0	4 661	362	0	362	0	0	0	5 023	0	5 023
70609	14 836	0	14 836	1 042	0	1 042	0	0	0	15 878	0	15 878
70611	9 694	0	9 694	899	0	899	0	0	0	10 593	0	10 593
Итого по активу (баланс)	2 010 413	21 815	2 032 228	4 904 472	33 502	4 937 974	5 010 928	34 873	5 045 801	1 903 957	20 444	1 924 401
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 839	0	3 839	747	0	747	131	0	131	3 223	0	3 223
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	6 546	6 546	0	621	621	0	278	278	0	6 203	6 203
30126	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
30222	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
30223	16 001	0	16 001	431 212	0	431 212	423 182	0	423 182	7 971	0	7 971
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	102	83	185	125 085	4 151	129 236	126 608	4 376	130 984	1 625	308	1 933
30236	0	0	0	3 327	263	3 590	3 327	263	3 590	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	12	0	12	81	0	81	124	0	124	55	0	55
40701	620	0	620	2 957	0	2 957	3 110	0	3 110	773	0	773
40702	185 354	29	185 383	1 905 214	1	1 905 215	1 878 410	2	1 878 412	158 550	30	158 580
40703	62 852	0	62 852	31 676	0	31 676	24 086	0	24 086	55 262	0	55 262
40802	131 108	118	131 226	414 329	18	414 347	353 428	22	353 450	70 207	122	70 329
40807	61	0	61	9	0	9	0	0	0	52	0	52
40817	640 461	103	640 564	704 077	2	704 079	678 602	5	678 607	614 986	106	615 092
40820	643	0	643	1 251	0	1 251	1 270	0	1 270	662	0	662
40821	5 794	0	5 794	32 148	0	32 148	32 281	0	32 281	5 927	0	5 927
40903	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40905	1	0	1	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	1	0	1
40906	0	0	0	51 316	0	51 316	51 316	0	51 316	0	0	0
40909	0	0	0	934	241	1 175	934	241	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	69	20	89	69	20	89	0	0	0
40911	562	0	562	64 202	0	64 202	65 420	0	65 420	1 780	0	1 780
40912	0	0	0	12 173	2 794	14 967	12 173	2 794	14 967	0	0	0
40913	0	0	0	5 233	1 625	6 858	5 233	1 625	6 858	0	0	0
42301	5 216	3 308	8 524	19 551	4 603	24 154	18 664	4 465	23 129	4 329	3 170	7 499
42305	105	0	105	0	0	0	93	0	93	198	0	198
42306	9 847	0	9 847	40	0	40	218	0	218	10 025	0	10 025
42307	12 991	0	12 991	2 204	0	2 204	2 344	0	2 344	13 131	0	13 131
42309	282	0	282	14	0	14	5	0	5	273	0	273
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	705	0	705	33	0	33	1	0	1	673	0	673
45315	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
45415	126	0	126	20	0	20	6	0	6	112	0	112
45515	5 384	0	5 384	348	0	348	276	0	276	5 312	0	5 312
45818	4 171	0	4 171	177	0	177	461	0	461	4 455	0	4 455
45918	229	0	229	31	0	31	21	0	21	219	0	219
47407	0	0	0	8 126	22	8 148	8 126	22	8 148	0	0	0
47411	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
47416	8 797	0	8 797	103 867	0	103 867	101 306	0	101 306	6 236	0	6 236
47422	184	50	234	56 265	0	56 265	56 265	0	56 265	184	50	234
47425	32 025	0	32 025	74	0	74	90	0	90	32 041	0	32 041
47426	106	0	106	256	0	256	240	0	240	90	0	90
47804	107	0	107	0	0	0	6	0	6	113	0	113
47902	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	3 974	0	3 974	366	0	366	832	0	832	4 440	0	4 440
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 483	0	7 483	0	0	0	690	0	690	8 173	0	8 173
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
60305	0	0	0	8 879	0	8 879	8 879	0	8 879	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	88	0	88	88	0	88	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60322	10	0	10	127	0	127	137	0	137	20	0	20
60324	101	0	101	19	0	19	96	0	96	178	0	178
60405	2 061	0	2 061	9	0	9	0	0	0	2 052	0	2 052
60601	351 441	0	351 441	0	0	0	708	0	708	352 149	0	352 149
60602	825	0	825	0	0	0	9	0	9	834	0	834
60603	3 783	0	3 783	0	0	0	32	0	32	3 815	0	3 815
61012	585	0	585	1	0	1	0	0	0	584	0	584
61304	50	0	50	12	0	12	15	0	15	53	0	53
70601	204 082	0	204 082	31	0	31	18 358	0	18 358	222 409	0	222 409
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	5 082	0	5 082	0	0	0	548	0	548	5 630	0	5 630
70604	14 536	0	14 536	0	0	0	943	0	943	15 479	0	15 479
Итого по пассиву (баланс)	2 021 991	10 237	2 032 228	4 002 297	14 361	4 016 658	3 894 718	14 113	3 908 831	1 914 412	9 989	1 924 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 926	0	18 926	157 691	0	157 691	102 579	0	102 579	74 038	0	74 038
90902	264 447	0	264 447	153 302	0	153 302	102 357	0	102 357	315 392	0	315 392
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 077	0	232 077	8 492	0	8 492	8 207	0	8 207	232 362	0	232 362
91418	3 817	0	3 817	959	0	959	591	0	591	4 185	0	4 185
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	2 672	0	2 672	242	0	242	84	0	84	2 830	0	2 830
91704	2 946	0	2 946	0	0	0	11	0	11	2 935	0	2 935
91802	17 694	0	17 694	0	0	0	20	0	20	17 674	0	17 674
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	303 205	0	303 205	18 085	0	18 085	16 227	0	16 227	305 063	0	305 063
Итого по активу (баланс)	852 653	0	852 653	338 771	0	338 771	230 076	0	230 076	961 348	0	961 348
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91312	285 379	0	285 379	5 436	0	5 436	7 015	0	7 015	286 958	0	286 958
91315	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
91316	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	5 059	0	5 059	6 567	0	6 567	7 088	0	7 088	5 580	0	5 580
91507	9 267	0	9 267	2 814	0	2 814	2 772	0	2 772	9 225	0	9 225
99999	549 448	0	549 448	213 850	0	213 850	320 687	0	320 687	656 285	0	656 285
Итого по пассиву (баланс)	852 653	0	852 653	230 077	0	230 077	338 772	0	338 772	961 348	0	961 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	672 603,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	672 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 606,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	672 604,0000
Пассив
98050	0	0	672 056,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	672 054,0000
98055	0	0	550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 606,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	672 604,0000

Страница была полезной?