Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 296	0	7 296	480	0	480	23	0	23	7 753	0	7 753
20202	95 142	25 134	120 276	1 394 213	45 373	1 439 586	1 396 496	36 785	1 433 281	92 859	33 722	126 581
20208	84 062	0	84 062	420 011	0	420 011	423 798	0	423 798	80 275	0	80 275
20209	0	0	0	461 814	14 816	476 630	452 214	14 816	467 030	9 600	0	9 600
30102	99 720	0	99 720	3 785 544	0	3 785 544	3 749 681	0	3 749 681	135 583	0	135 583
30110	123 248	86 506	209 754	862 118	34 521	896 639	768 674	40 536	809 210	216 692	80 491	297 183
30202	60 179	0	60 179	0	0	0	599	0	599	59 580	0	59 580
30204	3 096	0	3 096	77	0	77	0	0	0	3 173	0	3 173
30210	0	0	0	36 550	0	36 550	36 550	0	36 550	0	0	0
30221	0	0	0	894 501	3 756	898 257	894 501	3 756	898 257	0	0	0
30233	3 300	496	3 796	310 136	3 696	313 832	304 343	4 152	308 495	9 093	40	9 133
30602	86	4	90	128 086	0	128 086	128 087	0	128 087	85	4	89
32201	0	3 257	3 257	0	173	173	0	58	58	0	3 372	3 372
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	155 810	0	155 810	264 769	0	264 769	280 608	0	280 608	139 971	0	139 971
45203	35 694	0	35 694	67 242	0	67 242	40 499	0	40 499	62 437	0	62 437
45204	105 656	0	105 656	69 611	0	69 611	82 199	0	82 199	93 068	0	93 068
45205	162 755	0	162 755	112 575	0	112 575	36 075	0	36 075	239 255	0	239 255
45206	895 997	0	895 997	52 432	0	52 432	52 153	0	52 153	896 276	0	896 276
45207	216 151	0	216 151	12 000	0	12 000	33 079	0	33 079	195 072	0	195 072
45208	358 899	0	358 899	18 000	0	18 000	1 615	0	1 615	375 284	0	375 284
45401	3 277	0	3 277	3 782	0	3 782	3 504	0	3 504	3 555	0	3 555
45406	9 743	0	9 743	200	0	200	1 108	0	1 108	8 835	0	8 835
45407	59 379	0	59 379	5 136	0	5 136	3 335	0	3 335	61 180	0	61 180
45408	90 149	0	90 149	2 320	0	2 320	518	0	518	91 951	0	91 951
45505	1 978	0	1 978	255	0	255	379	0	379	1 854	0	1 854
45506	45 202	0	45 202	2 404	0	2 404	3 004	0	3 004	44 602	0	44 602
45507	1 914 147	0	1 914 147	102 605	0	102 605	44 235	0	44 235	1 972 517	0	1 972 517
45509	8 421	0	8 421	5 191	0	5 191	5 288	0	5 288	8 324	0	8 324
45812	138 467	0	138 467	3 493	0	3 493	58	0	58	141 902	0	141 902
45814	7 896	0	7 896	0	0	0	150	0	150	7 746	0	7 746
45815	29 702	0	29 702	1 117	0	1 117	1 224	0	1 224	29 595	0	29 595
45912	3 031	0	3 031	225	0	225	225	0	225	3 031	0	3 031
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 367	0	1 367	532	0	532	755	0	755	1 144	0	1 144
47002	6 400	0	6 400	128 087	0	128 087	128 079	0	128 079	6 408	0	6 408
47408	99 690	0	99 690	338 218	23 738	361 956	388 791	23 738	412 529	49 117	0	49 117
47423	24 634	0	24 634	1 275 943	5	1 275 948	1 247 884	5	1 247 889	52 693	0	52 693
47427	22 783	352	23 135	32 457	134	32 591	22 946	6	22 952	32 294	480	32 774
47801	85 901	0	85 901	493	0	493	1 014	0	1 014	85 380	0	85 380
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 168	0	20 168	140	0	140	0	0	0	20 308	0	20 308
50207	341 673	0	341 673	2 662	0	2 662	0	0	0	344 335	0	344 335
50221	1 655	0	1 655	58	0	58	495	0	495	1 218	0	1 218
50311	0	15 743	15 743	0	967	967	0	279	279	0	16 431	16 431
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	301	0	301	56	0	56	34	0	34	323	0	323
51401	0	0	0	33 016	0	33 016	33 016	0	33 016	0	0	0
51403	117 075	0	117 075	449	0	449	82 783	0	82 783	34 741	0	34 741
51404	253 657	0	253 657	742	0	742	0	0	0	254 399	0	254 399
51405	142 294	46 716	189 010	1 086	2 728	3 814	0	828	828	143 380	48 616	191 996
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51505	141 822	0	141 822	205	0	205	142 027	0	142 027	0	0	0
51506	0	0	0	130 207	0	130 207	0	0	0	130 207	0	130 207
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	5 115	0	5 115	616	0	616	729	0	729	5 002	0	5 002
60306	39	0	39	3 470	0	3 470	3 508	0	3 508	1	0	1
60308	138	0	138	635	0	635	566	0	566	207	0	207
60310	684	0	684	1 490	0	1 490	1 492	0	1 492	682	0	682
60312	11 823	0	11 823	15 687	0	15 687	18 176	0	18 176	9 334	0	9 334
60323	170	0	170	68	0	68	49	0	49	189	0	189
60401	156 656	0	156 656	3 633	0	3 633	320	0	320	159 969	0	159 969
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	31 470	0	31 470	435	0	435	717	0	717	31 188	0	31 188
60411	40 168	0	40 168	717	0	717	435	0	435	40 450	0	40 450
60412	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	5 358	0	5 358	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	5 358	0	5 358
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	498	0	498	13	0	13	2	0	2	509	0	509
61008	83	0	83	1 844	0	1 844	1 828	0	1 828	99	0	99
61009	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61011	123 314	0	123 314	28 436	0	28 436	33 489	0	33 489	118 261	0	118 261
61209	0	0	0	25 988	0	25 988	25 988	0	25 988	0	0	0
61210	0	0	0	225 043	0	225 043	225 043	0	225 043	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	6 814	0	6 814	96	0	96	603	0	603	6 307	0	6 307
70606	1 436 290	0	1 436 290	181 949	0	181 949	10 188	0	10 188	1 608 051	0	1 608 051
70607	52	0	52	24	0	24	0	0	0	76	0	76
70608	121 665	0	121 665	12 089	0	12 089	0	0	0	133 754	0	133 754
70611	10 251	0	10 251	279	0	279	0	0	0	10 530	0	10 530
Итого по активу (баланс)	8 097 206	178 208	8 275 414	11 467 984	129 907	11 597 891	11 134 435	124 959	11 259 394	8 430 755	183 156	8 613 911
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	1 956	0	1 956	529	0	529	114	0	114	1 541	0	1 541
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	0	0	0	300 830	0	300 830
30126	165	0	165	91	0	91	133	0	133	207	0	207
30223	158	0	158	9 994	0	9 994	53 059	0	53 059	43 223	0	43 223
30226	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30232	1 044	160	1 204	249 031	6 970	256 001	253 275	6 969	260 244	5 288	159	5 447
30236	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31307	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31308	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	13 000	0	13 000	53 000	0	53 000
32403	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	155 731	0	155 731	63 333	0	63 333	57 275	0	57 275	149 673	0	149 673
40603	19 030	0	19 030	7 504	0	7 504	12 002	0	12 002	23 528	0	23 528
40701	21 911	0	21 911	32 503	0	32 503	30 978	0	30 978	20 386	0	20 386
40702	383 866	2 857	386 723	3 994 964	27 650	4 022 614	4 059 045	25 366	4 084 411	447 947	573	448 520
40703	27 735	1	27 736	83 916	381	84 297	78 809	381	79 190	22 628	1	22 629
40802	29 746	0	29 746	157 502	1 997	159 499	153 860	1 997	155 857	26 104	0	26 104
40807	10	0	10	667	660	1 327	657	660	1 317	0	0	0
40817	420 042	1 157	421 199	520 644	9 061	529 705	560 158	9 602	569 760	459 556	1 698	461 254
40820	278	2	280	1 488	660	2 148	1 584	704	2 288	374	46	420
40821	7 081	0	7 081	438 339	0	438 339	438 051	0	438 051	6 793	0	6 793
40905	108	0	108	11 546	0	11 546	11 545	0	11 545	107	0	107
40909	0	0	0	4 561	2 342	6 903	4 561	2 342	6 903	0	0	0
40910	0	0	0	73	394	467	73	394	467	0	0	0
40911	0	0	0	160 069	0	160 069	160 083	0	160 083	14	0	14
40912	1	4	5	5 138	3 223	8 361	5 138	3 223	8 361	1	4	5
40913	5	0	5	2 395	2 834	5 229	2 395	2 834	5 229	5	0	5
41905	41 000	0	41 000	15 000	0	15 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
42106	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
42107	14 689	0	14 689	0	0	0	0	0	0	14 689	0	14 689
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	7 698	61	7 759	6 370	1 826	8 196	6 226	1 828	8 054	7 554	63	7 617
42303	16 365	0	16 365	17 154	0	17 154	19 800	0	19 800	19 011	0	19 011
42304	155 451	17 232	172 683	57 036	1 872	58 908	13 038	1 203	14 241	111 453	16 563	128 016
42305	280 222	87 798	368 020	20 951	4 983	25 934	23 977	7 240	31 217	283 248	90 055	373 303
42306	1 720 777	66 506	1 787 283	91 210	3 681	94 891	118 484	9 640	128 124	1 748 051	72 465	1 820 516
42307	1 109 887	0	1 109 887	26 282	0	26 282	34 388	0	34 388	1 117 993	0	1 117 993
42603	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
42604	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42605	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
42606	1 230	750	1 980	0	13	13	18	43	61	1 248	780	2 028
42607	1 521	0	1 521	6	0	6	17	0	17	1 532	0	1 532
43807	176 513	0	176 513	1 647	0	1 647	0	0	0	174 866	0	174 866
45215	120 118	0	120 118	56 155	0	56 155	50 703	0	50 703	114 666	0	114 666
45415	5 994	0	5 994	97	0	97	33	0	33	5 930	0	5 930
45515	32 651	0	32 651	4 849	0	4 849	3 754	0	3 754	31 556	0	31 556
45818	168 110	0	168 110	821	0	821	3 576	0	3 576	170 865	0	170 865
45918	3 853	0	3 853	135	0	135	74	0	74	3 792	0	3 792
47008	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
47407	0	0	0	343 701	18 264	361 965	343 701	18 264	361 965	0	0	0
47411	59 863	276	60 139	15 267	272	15 539	16 817	282	17 099	61 413	286	61 699
47416	56	0	56	16 563	0	16 563	16 944	0	16 944	437	0	437
47422	23 503	0	23 503	1 060 653	0	1 060 653	1 067 660	0	1 067 660	30 510	0	30 510
47425	23 901	0	23 901	40 032	0	40 032	49 908	0	49 908	33 777	0	33 777
47426	1 927	0	1 927	1 960	0	1 960	1 539	0	1 539	1 506	0	1 506
47804	4 862	0	4 862	375	0	375	224	0	224	4 711	0	4 711
50220	26	0	26	0	0	0	336	0	336	362	0	362
50319	472	0	472	8	0	8	29	0	29	493	0	493
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
50720	7 269	0	7 269	23	0	23	145	0	145	7 391	0	7 391
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302
60301	1 382	0	1 382	5 934	0	5 934	4 573	0	4 573	21	0	21
60305	7 077	0	7 077	19 311	0	19 311	12 234	0	12 234	0	0	0
60309	1 914	0	1 914	4	0	4	2 305	0	2 305	4 215	0	4 215
60311	34	0	34	536	0	536	526	0	526	24	0	24
60322	718	0	718	1 650	0	1 650	1 614	0	1 614	682	0	682
60324	555	0	555	106	0	106	91	0	91	540	0	540
60348	22 000	0	22 000	0	0	0	2 200	0	2 200	24 200	0	24 200
60601	73 752	0	73 752	319	0	319	1 263	0	1 263	74 696	0	74 696
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	16 912	0	16 912	6 567	0	6 567	6 006	0	6 006	16 351	0	16 351
61301	2 809	0	2 809	429	0	429	776	0	776	3 156	0	3 156
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	1 471 035	0	1 471 035	5 536	0	5 536	196 718	0	196 718	1 662 217	0	1 662 217
70603	121 720	0	121 720	0	0	0	12 138	0	12 138	133 858	0	133 858
Итого по пассиву (баланс)	8 098 601	176 813	8 275 414	7 579 569	87 083	7 666 652	7 912 176	92 973	8 005 149	8 431 208	182 703	8 613 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	117 749	0	117 749	9 129	0	9 129	20 682	0	20 682	106 196	0	106 196
91202	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91203	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	45 725	0	45 725	35 000	0	35 000	0	0	0	80 725	0	80 725
91414	8 808 486	0	8 808 486	974 571	0	974 571	180 855	0	180 855	9 602 202	0	9 602 202
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
91418	88 634	0	88 634	0	0	0	521	0	521	88 113	0	88 113
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91603	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
91604	27 409	0	27 409	7 790	0	7 790	6 675	0	6 675	28 524	0	28 524
91704	6 037	0	6 037	3	0	3	0	0	0	6 040	0	6 040
91802	13 191	48 739	61 930	357	2 128	2 485	3	879	882	13 545	49 988	63 533
91803	4 177	0	4 177	133	0	133	0	0	0	4 310	0	4 310
99998	9 759 749	0	9 759 749	1 521 872	0	1 521 872	983 238	0	983 238	10 298 383	0	10 298 383
Итого по активу (баланс)	18 931 407	48 739	18 980 146	2 548 859	2 128	2 550 987	1 208 106	879	1 208 985	20 272 160	49 988	20 322 148
Пассив
91311	3 824 263	0	3 824 263	144 458	0	144 458	132 896	0	132 896	3 812 701	0	3 812 701
91312	5 322 686	0	5 322 686	94 832	0	94 832	443 893	0	443 893	5 671 747	0	5 671 747
91315	152 543	0	152 543	0	0	0	27 566	0	27 566	180 109	0	180 109
91316	34 907	0	34 907	36 141	0	36 141	58 352	0	58 352	57 118	0	57 118
91317	339 179	0	339 179	707 565	0	707 565	853 436	0	853 436	485 050	0	485 050
91319	56 012	0	56 012	9 908	0	9 908	15 500	0	15 500	61 604	0	61 604
91507	28 081	0	28 081	29	0	29	31	0	31	28 083	0	28 083
91508	2 078	0	2 078	213	0	213	106	0	106	1 971	0	1 971
99999	9 220 397	0	9 220 397	219 329	0	219 329	1 022 697	0	1 022 697	10 023 765	0	10 023 765
Итого по пассиву (баланс)	18 980 146	0	18 980 146	1 212 475	0	1 212 475	2 554 477	0	2 554 477	20 322 148	0	20 322 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 518 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 518 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 518 442,0000	0	0	32,0000	0	0	40,0000	0	0	11 518 434,0000
Пассив
98050	0	0	11 387 337,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	11 387 329,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 518 442,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	11 518 434,0000

Страница была полезной?