Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	588 897	526 832	1 115 729	16 567 409	3 738 168	20 305 577	16 564 514	3 766 025	20 330 539	591 792	498 975	1 090 767
20208	548 131	0	548 131	1 874 604	0	1 874 604	1 895 439	0	1 895 439	527 296	0	527 296
20209	275 508	41 475	316 983	14 207 375	2 667 365	16 874 740	14 219 068	2 632 979	16 852 047	263 815	75 861	339 676
20302	0	379 434	379 434	0	62 759	62 759	0	113 363	113 363	0	328 830	328 830
20303	0	9 087	9 087	0	3 534	3 534	0	1 865	1 865	0	10 756	10 756
20305	0	0	0	0	83 012	83 012	0	83 012	83 012	0	0	0
30102	366 987	0	366 987	36 969 494	0	36 969 494	36 570 459	0	36 570 459	766 022	0	766 022
30110	55 560	240 357	295 917	4 754 561	261 737	5 016 298	4 735 441	448 211	5 183 652	74 680	53 883	128 563
30114	0	3 387 128	3 387 128	0	15 572 100	15 572 100	0	16 464 368	16 464 368	0	2 494 860	2 494 860
30118	0	39 649	39 649	0	86 799	86 799	0	52 403	52 403	0	74 045	74 045
30202	403 514	0	403 514	2 550	0	2 550	0	0	0	406 064	0	406 064
30204	44 208	0	44 208	0	0	0	1 195	0	1 195	43 013	0	43 013
30210	0	0	0	50 623	0	50 623	50 623	0	50 623	0	0	0
30221	0	0	0	2 227 176	6 360 675	8 587 851	2 227 176	6 360 675	8 587 851	0	0	0
30233	27 222	1 069	28 291	2 507 258	77 810	2 585 068	2 470 314	77 269	2 547 583	64 166	1 610	65 776
30302	45 897	82 676	128 573	26 242 834	474 687	26 717 521	26 255 299	483 927	26 739 226	33 432	73 436	106 868
30306	3 038 871	490 804	3 529 675	49 428 902	5 225 135	54 654 037	49 407 968	5 260 306	54 668 274	3 059 805	455 633	3 515 438
30413	3 858	0	3 858	15 522 299	0	15 522 299	15 523 057	0	15 523 057	3 100	0	3 100
30424	11 006	0	11 006	33 211 611	0	33 211 611	33 211 236	0	33 211 236	11 381	0	11 381
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	280 000	0	280 000	390 000	0	390 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	250 000	39 653	289 653	1 450 000	0	1 450 000	1 650 000	39 653	1 689 653	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	700	29 121	29 821	0	1 543	1 543	0	516	516	700	30 148	30 848
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	260 000	0	260 000	0	0	0	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
44208	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45101	3 173	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173	0	0	0
45103	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45104	24 773	0	24 773	43 089	0	43 089	22 480	0	22 480	45 382	0	45 382
45105	49 068	0	49 068	15 972	0	15 972	13 414	0	13 414	51 626	0	51 626
45106	301 741	0	301 741	26 290	0	26 290	33 742	0	33 742	294 289	0	294 289
45107	1 497 485	0	1 497 485	27 972	0	27 972	57 315	0	57 315	1 468 142	0	1 468 142
45108	121 085	0	121 085	300	0	300	1 767	0	1 767	119 618	0	119 618
45201	448 220	0	448 220	841 197	0	841 197	869 556	0	869 556	419 861	0	419 861
45203	17 189	0	17 189	34 890	0	34 890	23 131	0	23 131	28 948	0	28 948
45204	338 976	0	338 976	170 745	0	170 745	154 443	0	154 443	355 278	0	355 278
45205	435 815	0	435 815	78 815	0	78 815	95 754	0	95 754	418 876	0	418 876
45206	3 770 635	0	3 770 635	397 789	0	397 789	627 050	0	627 050	3 541 374	0	3 541 374
45207	3 630 816	65 400	3 696 216	235 921	19 667	255 588	147 005	1 310	148 315	3 719 732	83 757	3 803 489
45208	1 263 018	0	1 263 018	56 294	0	56 294	89 265	0	89 265	1 230 047	0	1 230 047
45301	2 097	0	2 097	3 345	0	3 345	4 714	0	4 714	728	0	728
45306	7 006	0	7 006	0	0	0	2 234	0	2 234	4 772	0	4 772
45307	49 997	0	49 997	0	0	0	25 014	0	25 014	24 983	0	24 983
45308	57 599	0	57 599	25 000	0	25 000	0	0	0	82 599	0	82 599
45401	25 138	0	25 138	75 596	0	75 596	68 791	0	68 791	31 943	0	31 943
45403	100	0	100	686	0	686	786	0	786	0	0	0
45404	5 453	0	5 453	2 802	0	2 802	4 006	0	4 006	4 249	0	4 249
45405	15 255	0	15 255	4 335	0	4 335	4 899	0	4 899	14 691	0	14 691
45406	382 568	0	382 568	120 786	0	120 786	17 729	0	17 729	485 625	0	485 625
45407	310 654	0	310 654	17 930	0	17 930	20 195	0	20 195	308 389	0	308 389
45408	143 830	0	143 830	15 767	0	15 767	26 379	0	26 379	133 218	0	133 218
45503	50	0	50	0	0	0	30	0	30	20	0	20
45504	35 116	0	35 116	15 936	0	15 936	21 413	0	21 413	29 639	0	29 639
45505	164 762	0	164 762	9 194	0	9 194	10 296	0	10 296	163 660	0	163 660
45506	1 155 738	0	1 155 738	74 141	0	74 141	81 415	0	81 415	1 148 464	0	1 148 464
45507	3 999 986	0	3 999 986	159 190	0	159 190	120 222	0	120 222	4 038 954	0	4 038 954
45509	36 511	0	36 511	24 485	0	24 485	22 096	0	22 096	38 900	0	38 900
45806	36 324	0	36 324	0	0	0	5	0	5	36 319	0	36 319
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	3 481	0	3 481	445	0	445	0	0	0	3 926	0	3 926
45812	766 699	0	766 699	51 158	0	51 158	93 989	0	93 989	723 868	0	723 868
45813	151	0	151	0	0	0	10	0	10	141	0	141
45814	105 671	0	105 671	419	0	419	4 929	0	4 929	101 161	0	101 161
45815	65 060	0	65 060	5 243	0	5 243	6 889	0	6 889	63 414	0	63 414
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	26 286	0	26 286	983	0	983	24 601	0	24 601	2 668	0	2 668
45914	161	0	161	11	0	11	11	0	11	161	0	161
45915	2 337	0	2 337	2 171	0	2 171	2 498	0	2 498	2 010	0	2 010
47101	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
47404	0	152 240	152 240	30 958 633	37 245 796	68 204 429	30 958 633	37 241 279	68 199 912	0	156 757	156 757
47406	0	0	0	181 974	498 085	680 059	181 974	498 085	680 059	0	0	0
47408	0	0	0	31 655 697	30 175 525	61 831 222	31 655 697	30 175 525	61 831 222	0	0	0
47415	22 492	0	22 492	1 238	0	1 238	6 900	0	6 900	16 830	0	16 830
47423	153 504	52 370	205 874	3 259 795	718 979	3 978 774	3 210 525	732 189	3 942 714	202 774	39 160	241 934
47427	189 517	436	189 953	190 150	502	190 652	194 855	424	195 279	184 812	514	185 326
47801	695	0	695	0	0	0	4	0	4	691	0	691
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 136 031	0	2 136 031	14 850 768	0	14 850 768	14 372 908	0	14 372 908	2 613 891	0	2 613 891
50106	2 305 859	0	2 305 859	68 045	0	68 045	201 104	0	201 104	2 172 800	0	2 172 800
50107	629 156	0	629 156	24 724	0	24 724	51 721	0	51 721	602 159	0	602 159
50118	2 543 237	0	2 543 237	14 385 028	0	14 385 028	14 319 958	0	14 319 958	2 608 307	0	2 608 307
50121	6 303	0	6 303	1 332	0	1 332	4 399	0	4 399	3 236	0	3 236
50211	0	174 736	174 736	0	10 330	10 330	0	4 511	4 511	0	180 555	180 555
50905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
51401	0	0	0	71 500	32 742	104 242	71 500	32 742	104 242	0	0	0
51403	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
51405	318 649	162 845	481 494	20 967	60 875	81 842	69 784	35 688	105 472	269 832	188 032	457 864
52503	5 870	0	5 870	263	0	263	453	0	453	5 680	0	5 680
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60204	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
60302	4 001	0	4 001	2 532	0	2 532	4 228	0	4 228	2 305	0	2 305
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	1 132	0	1 132	3 877	0	3 877	4 174	0	4 174	835	0	835
60310	5 533	0	5 533	187	0	187	296	0	296	5 424	0	5 424
60312	169 062	0	169 062	69 923	0	69 923	49 266	0	49 266	189 719	0	189 719
60314	0	152	152	0	374	374	0	54	54	0	472	472
60323	14 696	0	14 696	778	0	778	387	0	387	15 087	0	15 087
60401	3 446 551	0	3 446 551	8 732	0	8 732	10 345	0	10 345	3 444 938	0	3 444 938
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	45 442	0	45 442	5 322	0	5 322	4 934	0	4 934	45 830	0	45 830
60702	7 297	0	7 297	0	0	0	3 164	0	3 164	4 133	0	4 133
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	1 772	0	1 772	580	0	580	537	0	537	1 815	0	1 815
61008	13 296	0	13 296	5 435	0	5 435	5 088	0	5 088	13 643	0	13 643
61009	7 868	0	7 868	5 835	0	5 835	1 788	0	1 788	11 915	0	11 915
61010	47	0	47	0	0	0	30	0	30	17	0	17
61011	191 204	0	191 204	0	0	0	3 255	0	3 255	187 949	0	187 949
61209	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	0	0	0
61210	0	0	0	350 657	0	350 657	350 657	0	350 657	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	49 067 082	5 877 927	54 945 009	305 155 783	103 378 252	408 534 035	304 124 572	104 506 397	408 630 969	50 098 293	4 749 782	54 848 075
Пассив
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60311	18 246	0	18 246	19 130	0	19 130	22 049	0	22 049	21 165	0	21 165
60322	1 768	0	1 768	509 859	0	509 859	508 285	0	508 285	194	0	194
60324	47 164	0	47 164	1 665	0	1 665	6 427	0	6 427	51 926	0	51 926
60405	32 259	0	32 259	32	0	32	0	0	0	32 227	0	32 227
60601	942 586	0	942 586	8 110	0	8 110	10 156	0	10 156	944 632	0	944 632
60602	7 105	0	7 105	0	0	0	17	0	17	7 122	0	7 122
60603	10 847	0	10 847	0	0	0	137	0	137	10 984	0	10 984
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	37 905	0	37 905	684	0	684	0	0	0	37 221	0	37 221
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	3 009	0	3 009	721	0	721	783	0	783	3 071	0	3 071
70601	7 362 292	0	7 362 292	2 051	0	2 051	682 594	0	682 594	8 042 835	0	8 042 835
70602	33 482	0	33 482	4 293	0	4 293	1 761	0	1 761	30 950	0	30 950
70603	2 713 311	0	2 713 311	0	0	0	228 768	0	228 768	2 942 079	0	2 942 079
70604	1 144 527	0	1 144 527	0	0	0	76 411	0	76 411	1 220 938	0	1 220 938
Итого по пассиву (баланс)	51 945 205	2 999 804	54 945 009	274 251 550	57 080 927	331 332 477	274 385 228	56 850 315	331 235 543	52 078 883	2 769 192	54 848 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 614 378	16 872	4 631 250	463 030	1 330	464 360	352 576	2 228	354 804	4 724 832	15 974	4 740 806
90902	2 339 134	17 436	2 356 570	673 090	1 460	674 550	400 346	993	401 339	2 611 878	17 903	2 629 781
90907	409	0	409	3 244	0	3 244	2 016	0	2 016	1 637	0	1 637
90908	0	306 006	306 006	0	16 599	16 599	0	5 428	5 428	0	317 177	317 177
91202	91 901	0	91 901	7 106	0	7 106	24 209	0	24 209	74 798	0	74 798
91203	41	0	41	97	0	97	88	0	88	50	0	50
91204	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
91207	26	0	26	30	0	30	17	0	17	39	0	39
91414	43 671 336	23 792	43 695 128	2 074 832	1 038	2 075 870	2 966 229	429	2 966 658	42 779 939	24 401	42 804 340
91417	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91418	2 874	0	2 874	0	0	0	4	0	4	2 870	0	2 870
91501	47 502	0	47 502	1 408	0	1 408	0	0	0	48 910	0	48 910
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	185 883	0	185 883	25 327	0	25 327	35 235	0	35 235	175 975	0	175 975
91704	32 862	0	32 862	37 698	0	37 698	5	0	5	70 555	0	70 555
91802	170 397	0	170 397	88 545	0	88 545	9	0	9	258 933	0	258 933
91803	14 034	0	14 034	764	0	764	1	0	1	14 797	0	14 797
99998	30 516 101	0	30 516 101	4 364 340	0	4 364 340	4 443 535	0	4 443 535	30 436 906	0	30 436 906
Итого по активу (баланс)	82 696 929	364 106	83 061 035	7 739 511	20 496	7 760 007	8 224 270	9 147	8 233 417	82 212 170	375 455	82 587 625
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91311	266 988	0	266 988	41 772	0	41 772	1 980	0	1 980	227 196	0	227 196
91312	26 600 392	0	26 600 392	1 612 069	0	1 612 069	1 877 016	0	1 877 016	26 865 339	0	26 865 339
91315	891 401	48 412	939 813	362 266	8 936	371 202	159 223	10 642	169 865	688 358	50 118	738 476
91316	914 443	27 107	941 550	501 442	16 535	517 977	551 345	549	551 894	964 346	11 121	975 467
91317	1 727 128	0	1 727 128	1 899 153	0	1 899 153	1 762 229	0	1 762 229	1 590 204	0	1 590 204
91507	40 224	0	40 224	9	0	9	3	0	3	40 218	0	40 218
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	52 544 934	0	52 544 934	3 789 776	0	3 789 776	3 395 561	0	3 395 561	52 150 719	0	52 150 719
Итого по пассиву (баланс)	82 985 516	75 519	83 061 035	8 207 842	25 471	8 233 313	7 748 712	11 191	7 759 903	82 526 386	61 239	82 587 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 819 378	0	2 819 378	28 634 879	17 917	28 652 796	29 483 299	17 917	29 501 216	1 970 958	0	1 970 958
93101	0	0	0	0	82 993	82 993	0	82 993	82 993	0	0	0
93301	0	0	0	6 384	0	6 384	6 384	0	6 384	0	0	0
93302	0	0	0	6 384	0	6 384	6 384	0	6 384	0	0	0
93303	6 384	0	6 384	0	0	0	6 384	0	6 384	0	0	0
93411	0	634 452	634 452	0	87 867	87 867	0	105 800	105 800	0	616 519	616 519
93801	3 505	0	3 505	35 401	0	35 401	35 609	0	35 609	3 297	0	3 297
93802	61 499	0	61 499	59 449	0	59 449	34 571	0	34 571	86 377	0	86 377
Итого по активу (баланс)	2 890 766	634 452	3 525 218	28 742 497	188 777	28 931 274	29 572 631	206 710	29 779 341	2 060 632	616 519	2 677 151
Пассив
96001	0	2 822 828	2 822 828	100 427	29 421 326	29 521 753	100 427	28 572 753	28 673 180	0	1 974 255	1 974 255
96101	0	0	0	0	83 012	83 012	0	83 012	83 012	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
96303	0	6 412	6 412	0	6 575	6 575	0	163	163	0	0	0
96311	695 950	0	695 950	47 004	0	47 004	53 950	0	53 950	702 896	0	702 896
96801	27	0	27	77 783	0	77 783	77 756	0	77 756	0	0	0
96802	1	0	1	1 011	0	1 011	1 010	0	1 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	695 978	2 829 240	3 525 218	226 225	29 523 999	29 750 224	233 143	28 669 014	28 902 157	702 896	1 974 255	2 677 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	2 101 243 268,0000	0	0	512 098 890,0000	0	0	514 878 150,0000	0	0	2 098 464 008,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 101 243 324,0000	0	0	512 098 908,0000	0	0	514 878 174,0000	0	0	2 098 464 058,0000
Пассив
98040	0	0	1 575 006 573,0000	0	0	6 726 968,0000	0	0	503 353 389,0000	0	0	2 071 632 994,0000
98050	0	0	3 900 178,0000	0	0	8 981 892,0000	0	0	9 250 837,0000	0	0	4 169 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 848 060,0000	0	0	2 848 060,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	243 748,0000	0	0	103 000,0000	0	0	55 750,0000	0	0	196 498,0000
98070	0	0	23 558 675,0000	0	0	500 000 000,0000	0	0	498 906 768,0000	0	0	22 465 443,0000
98090	0	0	498 534 150,0000	0	0	498 534 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 101 243 324,0000	0	0	1 017 194 070,0000	0	0	1 014 414 804,0000	0	0	2 098 464 058,0000

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