Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
20202	25 387	8 266	33 653	204 823	169 284	374 107	202 069	155 338	357 407	28 141	22 212	50 353
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	183 970	0	183 970	7 428 314	0	7 428 314	7 537 175	0	7 537 175	75 109	0	75 109
30110	63 647	254 194	317 841	1 080 978	2 359 505	3 440 483	1 115 560	2 329 287	3 444 847	29 065	284 412	313 477
30202	20 237	0	20 237	0	0	0	3 135	0	3 135	17 102	0	17 102
30204	598	0	598	99	0	99	0	0	0	697	0	697
30235	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30302	4 024	178	4 202	1 976	1 603	3 579	1 988	1 597	3 585	4 012	184	4 196
30306	42 874	0	42 874	0	0	0	10 000	0	10 000	32 874	0	32 874
30424	23 729	0	23 729	1 021 264	0	1 021 264	1 044 629	0	1 044 629	364	0	364
30602	226	0	226	1 181 872	0	1 181 872	1 181 651	0	1 181 651	447	0	447
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	45 352	0	45 352	146	0	146	6 750	0	6 750	38 748	0	38 748
45201	3 915	0	3 915	4 918	0	4 918	4 849	0	4 849	3 984	0	3 984
45204	77 864	0	77 864	24 122	0	24 122	20 373	0	20 373	81 613	0	81 613
45205	82 754	0	82 754	45 419	0	45 419	24 189	0	24 189	103 984	0	103 984
45206	405 093	0	405 093	25 312	0	25 312	109 271	0	109 271	321 134	0	321 134
45207	207 078	0	207 078	0	0	0	3 935	0	3 935	203 143	0	203 143
45502	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
45504	20 451	0	20 451	0	0	0	39	0	39	20 412	0	20 412
45505	3 474	0	3 474	0	0	0	799	0	799	2 675	0	2 675
45506	114 689	12 773	127 462	280	676	956	4 826	610	5 436	110 143	12 839	122 982
45507	3 873	0	3 873	0	0	0	127	0	127	3 746	0	3 746
45705	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45815	1 360	0	1 360	3 675	0	3 675	1 160	0	1 160	3 875	0	3 875
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	96	96	0	1 563 686	1 563 686	0	1 543 240	1 543 240	0	20 542	20 542
47408	0	0	0	15 525 700	17 179 321	32 705 021	15 525 700	17 179 321	32 705 021	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	149	0	149	41	149 136	149 177	80	149 136	149 216	110	0	110
47427	5 462	0	5 462	12 889	97	12 986	13 026	97	13 123	5 325	0	5 325
50104	113 253	0	113 253	647	0	647	0	0	0	113 900	0	113 900
50106	30 675	0	30 675	30 945	0	30 945	30 752	0	30 752	30 868	0	30 868
50107	111 917	0	111 917	245 945	0	245 945	244 866	0	244 866	112 996	0	112 996
50118	0	0	0	275 690	0	275 690	275 690	0	275 690	0	0	0
50121	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
50207	25 152	0	25 152	508 985	0	508 985	432 868	0	432 868	101 269	0	101 269
50218	0	0	0	392 205	0	392 205	392 205	0	392 205	0	0	0
50221	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
51401	0	0	0	195 456	0	195 456	195 456	0	195 456	0	0	0
51402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	0	0	0	38 343	0	38 343	38 343	0	38 343	0	0	0
51405	28 568	0	28 568	9 317	0	9 317	9 223	0	9 223	28 662	0	28 662
60302	151	0	151	67	0	67	47	0	47	171	0	171
60308	16	0	16	100	0	100	88	0	88	28	0	28
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	1 244	0	1 244	3 245	0	3 245	3 256	0	3 256	1 233	0	1 233
60314	0	247	247	0	198	198	0	322	322	0	123	123
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
61008	70	0	70	115	0	115	135	0	135	50	0	50
61009	53	0	53	215	0	215	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	283 976	0	283 976	283 976	0	283 976	0	0	0
61403	5 726	0	5 726	124	0	124	324	0	324	5 526	0	5 526
70606	1 543 095	0	1 543 095	117 056	0	117 056	16	0	16	1 660 135	0	1 660 135
70607	40	0	40	3 890	0	3 890	107	0	107	3 823	0	3 823
70608	235 291	0	235 291	20 691	0	20 691	0	0	0	255 982	0	255 982
70611	3 892	0	3 892	845	0	845	0	0	0	4 737	0	4 737
Итого по активу (баланс)	3 597 333	275 754	3 873 087	29 348 401	21 423 506	50 771 907	29 327 942	21 358 948	50 686 890	3 617 792	340 312	3 958 104
Пассив
10208	190 000	0	190 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	190 000	0	190 000
10603	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	57 752	0	57 752	0	0	0	0	0	0	57 752	0	57 752
30111	10 178	0	10 178	371 570	0	371 570	362 489	0	362 489	1 097	0	1 097
30126	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	669	7	676	669	7	676	0	0	0
30301	4 024	178	4 202	1 988	1 597	3 585	1 976	1 603	3 579	4 012	184	4 196
30305	42 874	0	42 874	10 000	0	10 000	0	0	0	32 874	0	32 874
31302	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
31502	0	0	0	503 752	0	503 752	503 752	0	503 752	0	0	0
40602	970	0	970	0	0	0	2	0	2	972	0	972
40701	3 229	0	3 229	798 976	0	798 976	826 880	0	826 880	31 133	0	31 133
40702	714 018	12 256	726 274	3 483 340	640 315	4 123 655	3 359 219	673 303	4 032 522	589 897	45 244	635 141
40703	44 005	0	44 005	42 117	0	42 117	44 361	0	44 361	46 249	0	46 249
40802	3 992	0	3 992	4 273	0	4 273	4 370	0	4 370	4 089	0	4 089
40807	199 873	11 864	211 737	3 622 601	3 576 721	7 199 322	3 630 861	3 626 927	7 257 788	208 133	62 070	270 203
40817	1 156	3	1 159	60 695	3 424	64 119	59 793	3 425	63 218	254	4	258
40820	0	0	0	26	617	643	26	617	643	0	0	0
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	0	0	0	24 443	0	24 443	24 443	0	24 443	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42304	2 250	0	2 250	0	45	45	830	3 032	3 862	3 080	2 987	6 067
42305	40	2 382	2 422	0	43	43	2 560	104	2 664	2 600	2 443	5 043
42306	8 081	15 026	23 107	0	417	417	2 015	12 840	14 855	10 096	27 449	37 545
42309	6 793	0	6 793	5 682	0	5 682	300	0	300	1 411	0	1 411
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42604	0	0	0	0	2	2	0	635	635	0	633	633
43702	0	0	0	100 829	0	100 829	100 829	0	100 829	0	0	0
44007	0	208 399	208 399	0	3 693	3 693	0	11 039	11 039	0	215 745	215 745
45115	17 830	0	17 830	5 097	0	5 097	54	0	54	12 787	0	12 787
45215	32 828	0	32 828	20 011	0	20 011	46 168	0	46 168	58 985	0	58 985
45515	40 306	0	40 306	40 208	0	40 208	14 433	0	14 433	14 531	0	14 531
45715	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45818	306	0	306	106	0	106	206	0	206	406	0	406
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	15 848 818	16 851 086	32 699 904	15 848 818	16 851 086	32 699 904	0	0	0
47411	140	32	172	0	0	0	90	78	168	230	110	340
47416	118	0	118	2 037	0	2 037	1 966	0	1 966	47	0	47
47422	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47425	2 234	0	2 234	3 519	0	3 519	5 275	0	5 275	3 990	0	3 990
47426	757	531	1 288	641	9	650	1 063	560	1 623	1 179	1 082	2 261
50120	460	0	460	100	0	100	3 358	0	3 358	3 718	0	3 718
50219	0	0	0	404	0	404	1 112	0	1 112	708	0	708
50220	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
52301	34 500	0	34 500	32 000	0	32 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	19 490	0	19 490	0	0	0	40 000	0	40 000	59 490	0	59 490
52306	48 118	0	48 118	0	0	0	0	0	0	48 118	0	48 118
52501	2 179	0	2 179	410	0	410	1 004	0	1 004	2 773	0	2 773
60301	554	0	554	2 362	0	2 362	2 126	0	2 126	318	0	318
60305	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	166	0	166	318	0	318
60311	336	0	336	58	0	58	81	0	81	359	0	359
60601	9 586	0	9 586	0	0	0	238	0	238	9 824	0	9 824
61304	662	0	662	170	0	170	3 945	0	3 945	4 437	0	4 437
70601	1 571 346	0	1 571 346	0	0	0	133 013	0	133 013	1 704 359	0	1 704 359
70602	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
70603	239 633	0	239 633	0	0	0	14 925	0	14 925	254 558	0	254 558
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 622 416	250 671	3 873 087	25 286 829	21 077 983	46 364 812	25 264 566	21 185 263	46 449 829	3 600 153	357 951	3 958 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2	0	2	556	0	556	558	0	558	0	0	0
90902	126 345	0	126 345	30 152	0	30 152	1 552	0	1 552	154 945	0	154 945
90909	72	0	72	0	0	0	24	0	24	48	0	48
91202	142 608	0	142 608	280 001	0	280 001	245 000	0	245 000	177 609	0	177 609
91411	28 568	0	28 568	28 568	0	28 568	57 136	0	57 136	0	0	0
91414	497 406	0	497 406	58 762	0	58 762	31 931	0	31 931	524 237	0	524 237
91604	12	0	12	1 050	0	1 050	847	0	847	215	0	215
99998	894 554	0	894 554	187 272	0	187 272	66 095	0	66 095	1 015 731	0	1 015 731
Итого по активу (баланс)	1 689 569	0	1 689 569	586 361	0	586 361	403 143	0	403 143	1 872 787	0	1 872 787
Пассив
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000
91312	494 016	0	494 016	900	0	900	15 953	0	15 953	509 069	0	509 069
91315	190 384	0	190 384	8 234	0	8 234	102 678	0	102 678	284 828	0	284 828
91316	9 019	0	9 019	146	0	146	0	0	0	8 873	0	8 873
91317	35 395	0	35 395	52 946	0	52 946	59 772	0	59 772	42 221	0	42 221
91507	90 726	0	90 726	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	90 726	0	90 726
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	795 015	0	795 015	337 048	0	337 048	399 089	0	399 089	857 056	0	857 056
Итого по пассиву (баланс)	1 689 569	0	1 689 569	403 144	0	403 144	586 362	0	586 362	1 872 787	0	1 872 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	96 322	262 262	358 584	1 449 561	9 172 074	10 621 635	1 475 225	9 137 305	10 612 530	70 658	297 031	367 689
93002	192 516	0	192 516	4 919 354	0	4 919 354	4 894 593	0	4 894 593	217 277	0	217 277
93801	0	0	0	67 649	0	67 649	67 618	0	67 618	31	0	31
Итого по активу (баланс)	288 838	262 262	551 100	6 436 564	9 172 074	15 608 638	6 437 436	9 137 305	15 574 741	287 966	297 031	584 997
Пассив
96001	261 668	96 184	357 852	9 095 418	1 481 702	10 577 120	9 130 471	1 456 239	10 586 710	296 721	70 721	367 442
96002	0	192 368	192 368	0	4 915 235	4 915 235	0	4 940 222	4 940 222	0	217 355	217 355
96801	880	0	880	67 381	0	67 381	66 701	0	66 701	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	262 548	288 552	551 100	9 162 799	6 396 937	15 559 736	9 197 172	6 396 461	15 593 633	296 921	288 076	584 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	39,0000	0	0	37,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	275 003,0000	0	0	773 428,0000	0	0	698 228,0000	0	0	350 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 011,0000	0	0	773 467,0000	0	0	698 265,0000	0	0	350 213,0000
Пассив
98050	0	0	275 000,0000	0	0	698 265,0000	0	0	773 465,0000	0	0	350 200,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 011,0000	0	0	698 265,0000	0	0	773 467,0000	0	0	350 213,0000

Страница была полезной?