Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 299	0	4 299	21 956	0	21 956	21 575	0	21 575	4 680	0	4 680
30102	66 095	0	66 095	6 820 389	0	6 820 389	6 826 786	0	6 826 786	59 698	0	59 698
30110	792	51 474	52 266	457	439 788	440 245	19	468 248	468 267	1 230	23 014	24 244
30202	17 205	0	17 205	0	0	0	4 981	0	4 981	12 224	0	12 224
30204	412	0	412	0	0	0	230	0	230	182	0	182
30235	0	0	0	25 510	0	25 510	25 510	0	25 510	0	0	0
30424	3 022	0	3 022	352 638	0	352 638	339 623	0	339 623	16 037	0	16 037
30602	654	0	654	100 256	0	100 256	100 291	0	100 291	619	0	619
32002	310 000	0	310 000	4 180 000	0	4 180 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 360 000	0	2 360 000	390 000	0	390 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	40 000	44 886	84 886	0	92 166	92 166	0	46 678	46 678	40 000	90 374	130 374
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
45204	0	0	0	104 440	0	104 440	0	0	0	104 440	0	104 440
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 392	0	2 392	0	0	0	63	0	63	2 329	0	2 329
45506	42 494	0	42 494	600	0	600	1 124	0	1 124	41 970	0	41 970
45507	896	0	896	0	0	0	60	0	60	836	0	836
45705	971	0	971	0	0	0	30	0	30	941	0	941
45706	2 625	0	2 625	0	0	0	80	0	80	2 545	0	2 545
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	606	0	606	14	0	14	22	0	22	598	0	598
45915	37	0	37	24	0	24	6	0	6	55	0	55
47404	0	2	2	0	536 361	536 361	0	411 794	411 794	0	124 569	124 569
47408	0	0	0	1 181 818	1 347 681	2 529 499	1 181 818	1 347 681	2 529 499	0	0	0
47423	41	0	41	102 214	0	102 214	102 214	0	102 214	41	0	41
47427	2 115	0	2 115	7 317	176	7 493	8 918	176	9 094	514	0	514
47801	23 042	0	23 042	19	0	19	268	0	268	22 793	0	22 793
47802	387 491	0	387 491	0	0	0	120 008	0	120 008	267 483	0	267 483
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 803	0	1 803	10	0	10	0	0	0	1 813	0	1 813
50106	80 751	0	80 751	41 664	0	41 664	12 887	0	12 887	109 528	0	109 528
50107	167 307	0	167 307	60 823	0	60 823	37 318	0	37 318	190 812	0	190 812
50121	225	0	225	53	0	53	259	0	259	19	0	19
51406	67 301	0	67 301	507	0	507	0	0	0	67 808	0	67 808
60302	10	0	10	12	0	12	9	0	9	13	0	13
60306	0	0	0	120	0	120	110	0	110	10	0	10
60308	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	359	0	359	892	0	892	831	0	831	420	0	420
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
61008	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	50 580	0	50 580	50 580	0	50 580	0	0	0
61212	0	0	0	120 257	0	120 257	120 257	0	120 257	0	0	0
61403	247	0	247	298	0	298	9	0	9	536	0	536
70606	72 009	0	72 009	8 731	0	8 731	660	0	660	80 080	0	80 080
70607	1 009	0	1 009	623	0	623	303	0	303	1 329	0	1 329
70608	54 222	0	54 222	9 674	0	9 674	0	0	0	63 896	0	63 896
70611	11 241	0	11 241	465	0	465	0	0	0	11 706	0	11 706
Итого по активу (баланс)	1 549 237	96 362	1 645 599	16 242 882	2 416 172	18 659 054	16 207 370	2 274 577	18 481 947	1 584 749	237 957	1 822 706
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	5 267	0	5 267	24 262	0	24 262	27 798	0	27 798	8 803	0	8 803
40702	300 344	48 175	348 519	1 652 264	460 616	2 112 880	1 667 128	432 869	2 099 997	315 208	20 428	335 636
40703	2 561	0	2 561	1 407	0	1 407	1 573	0	1 573	2 727	0	2 727
40802	85	0	85	67	0	67	11	0	11	29	0	29
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42105	158 000	0	158 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	158 000	0	158 000
42106	153 500	0	153 500	0	0	0	100 000	0	100 000	253 500	0	253 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	67	0	67	136	0	136	126	0	126	57	0	57
45715	755	0	755	23	0	23	0	0	0	732	0	732
45818	20 536	0	20 536	21	0	21	14	0	14	20 529	0	20 529
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	1 348 484	1 182 491	2 530 975	1 348 484	1 182 491	2 530 975	0	0	0
47416	14	0	14	411	0	411	397	0	397	0	0	0
47422	977	0	977	2 091	0	2 091	1 117	0	1 117	3	0	3
47425	590	0	590	13	0	13	4	0	4	581	0	581
47426	2 818	0	2 818	661	0	661	2 947	0	2 947	5 104	0	5 104
47804	8 468	0	8 468	53	0	53	5	0	5	8 420	0	8 420
50120	1 231	0	1 231	621	0	621	621	0	621	1 231	0	1 231
60301	1	0	1	780	0	780	779	0	779	0	0	0
60305	6	0	6	1 200	0	1 200	1 194	0	1 194	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 917	0	1 917	0	0	0	13	0	13	1 930	0	1 930
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61501	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
70601	127 511	0	127 511	0	0	0	13 412	0	13 412	140 923	0	140 923
70602	3 180	0	3 180	391	0	391	504	0	504	3 293	0	3 293
70603	58 872	0	58 872	0	0	0	13 651	0	13 651	72 523	0	72 523
Итого по пассиву (баланс)	1 597 424	48 175	1 645 599	3 092 984	1 643 107	4 736 091	3 297 838	1 615 360	4 913 198	1 802 278	20 428	1 822 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 712	0	38 712	11 242	0	11 242	4 469	0	4 469	45 485	0	45 485
90902	14 276	0	14 276	41	0	41	0	0	0	14 317	0	14 317
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	313 398	0	313 398	660	0	660	0	0	0	314 058	0	314 058
91418	446 936	0	446 936	24	0	24	125 501	0	125 501	321 459	0	321 459
91604	11 601	0	11 601	1 096	0	1 096	804	0	804	11 893	0	11 893
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	430 960	0	430 960	120 001	0	120 001	104 441	0	104 441	446 520	0	446 520
Итого по активу (баланс)	1 343 579	0	1 343 579	133 064	0	133 064	235 215	0	235 215	1 241 428	0	1 241 428
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	178 515	0	178 515	0	0	0	0	0	0	178 515	0	178 515
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
91317	8 850	0	8 850	104 440	0	104 440	120 000	0	120 000	24 410	0	24 410
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	912 619	0	912 619	130 775	0	130 775	13 064	0	13 064	794 908	0	794 908
Итого по пассиву (баланс)	1 343 579	0	1 343 579	235 215	0	235 215	133 064	0	133 064	1 241 428	0	1 241 428
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 242 945	0	1 242 945	1 028 344	0	1 028 344	214 601	0	214 601
93301	0	0	0	46 183	0	46 183	46 183	0	46 183	0	0	0
93302	0	0	0	45 941	0	45 941	45 941	0	45 941	0	0	0
93303	45 941	0	45 941	0	0	0	45 941	0	45 941	0	0	0
93801	0	0	0	1 843	0	1 843	1 503	0	1 503	340	0	340
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	1 336 912	0	1 336 912	1 167 912	0	1 167 912	214 941	0	214 941
Пассив
96001	0	0	0	0	1 027 953	1 027 953	0	1 242 894	1 242 894	0	214 941	214 941
96301	0	0	0	0	46 183	46 183	0	46 183	46 183	0	0	0
96302	0	0	0	0	46 225	46 225	0	46 225	46 225	0	0	0
96303	0	44 886	44 886	0	46 107	46 107	0	1 221	1 221	0	0	0
96801	1 055	0	1 055	5 816	0	5 816	4 761	0	4 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 055	44 886	45 941	5 816	1 166 468	1 172 284	4 761	1 336 523	1 341 284	0	214 941	214 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 372 990,0000	0	0	98 139,0000	0	0	48 639,0000	0	0	398 422 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 372 990,0000	0	0	98 139,0000	0	0	48 639,0000	0	0	398 422 490,0000
Пассив
98040	0	0	69 485 473,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	69 485 537,0000
98050	0	0	244 026,0000	0	0	48 639,0000	0	0	98 075,0000	0	0	293 462,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 372 990,0000	0	0	48 639,0000	0	0	98 139,0000	0	0	398 422 490,0000

Страница была полезной?