Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	436 763	0	436 763	15 837 561	0	15 837 561	15 931 762	0	15 931 762	342 562	0	342 562
30110	11 830	23 184	35 014	363 063	153 469	516 532	350 969	144 891	495 860	23 924	31 762	55 686
30202	88 984	0	88 984	0	0	0	5 599	0	5 599	83 385	0	83 385
30204	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30233	27	0	27	402	0	402	377	0	377	52	0	52
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
32007	0	224 429	224 429	0	11 685	11 685	0	119 943	119 943	0	116 171	116 171
32008	0	492 814	492 814	0	24 053	24 053	0	8 803	8 803	0	508 064	508 064
45106	505 000	0	505 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	565 000	0	565 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	188 292	0	188 292	165 753	0	165 753	91 645	0	91 645	262 400	0	262 400
45206	751 000	0	751 000	5 000	0	5 000	280 000	0	280 000	476 000	0	476 000
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45405	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	422	0	422	0	3 376	3 376	60	57	117	362	3 319	3 681
45506	6 350	0	6 350	0	0	0	393	0	393	5 957	0	5 957
45507	16 137	30 852	46 989	2 450	1 634	4 084	559	762	1 321	18 028	31 724	49 752
45605	0	16 031	16 031	0	849	849	0	284	284	0	16 596	16 596
45706	0	647	647	0	34	34	0	11	11	0	670	670
45812	149 098	1 679	150 777	6 064	78	6 142	4 366	30	4 396	150 796	1 727	152 523
45815	561	0	561	0	0	0	10	0	10	551	0	551
45816	0	567	567	0	30	30	0	10	10	0	587	587
45912	19 202	42	19 244	12 760	2	12 762	11 177	1	11 178	20 785	43	20 828
45916	0	0	0	497	215	712	497	215	712	0	0	0
46504	209 611	0	209 611	93 462	0	93 462	141 966	0	141 966	161 107	0	161 107
47103	4 748	0	4 748	8 535	0	8 535	4 001	0	4 001	9 282	0	9 282
47104	2 894 210	1 071	2 895 281	1 840 769	943	1 841 712	1 845 426	1 097	1 846 523	2 889 553	917	2 890 470
47105	3 427 338	0	3 427 338	905 435	0	905 435	1 123 872	0	1 123 872	3 208 901	0	3 208 901
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	13 336	33 541	46 877	1 915	12 456	14 371	9 271	16 997	26 268	5 980	29 000	34 980
47305	37 390	11 513	48 903	24 408	9 834	34 242	11 931	4 034	15 965	49 867	17 313	67 180
47408	0	0	0	0	14 643	14 643	0	14 643	14 643	0	0	0
47423	52 355	1 040	53 395	2 506 406	636	2 507 042	2 495 888	836	2 496 724	62 873	840	63 713
47427	94 333	13 296	107 629	93 794	3 611	97 405	85 364	3 540	88 904	102 763	13 367	116 130
47802	7 342	0	7 342	0	0	0	37	0	37	7 305	0	7 305
47803	3 136 956	0	3 136 956	5 729 882	57 857	5 787 739	5 467 829	57 857	5 525 686	3 399 009	0	3 399 009
50106	153 080	0	153 080	1 572	0	1 572	0	0	0	154 652	0	154 652
50121	1 406	0	1 406	0	0	0	1 365	0	1 365	41	0	41
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	448 274	0	448 274	43 223	0	43 223	61 685	0	61 685	429 812	0	429 812
60204	0	44	44	0	2	2	0	1	1	0	45	45
60302	95 657	0	95 657	26 102	0	26 102	25 625	0	25 625	96 134	0	96 134
60306	2	0	2	4 369	0	4 369	4 371	0	4 371	0	0	0
60308	137	0	137	71	0	71	142	0	142	66	0	66
60310	4 106	0	4 106	2 949	0	2 949	1 061	0	1 061	5 994	0	5 994
60312	10 551	0	10 551	29 636	0	29 636	18 902	0	18 902	21 285	0	21 285
60314	0	763	763	29	514	543	29	305	334	0	972	972
60315	145 820	12 323	158 143	6 766	584	7 350	5 390	411	5 801	147 196	12 496	159 692
60323	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	48 071	0	48 071	0	0	0	0	0	0	48 071	0	48 071
60701	3 889	0	3 889	0	0	0	119	0	119	3 770	0	3 770
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	432	0	432	795	0	795	928	0	928	299	0	299
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 429 694	40	4 429 734	4 429 694	40	4 429 734	0	0	0
61403	16 299	0	16 299	8 202	0	8 202	3 325	0	3 325	21 176	0	21 176
70606	3 685 631	0	3 685 631	222 526	0	222 526	33	0	33	3 908 124	0	3 908 124
70608	898 914	0	898 914	53 174	0	53 174	0	0	0	952 088	0	952 088
70611	37 499	0	37 499	5 583	0	5 583	0	0	0	43 082	0	43 082
Итого по активу (баланс)	19 334 502	863 836	20 198 338	33 436 447	296 545	33 732 992	33 095 783	374 768	33 470 551	19 675 166	785 613	20 460 779
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	270 000	0	270 000	6 050 000	0	6 050 000	5 780 000	0	5 780 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	2 215 000	0	2 215 000	2 565 000	0	2 565 000	550 000	0	550 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
31305	200 000	208 399	408 399	0	211 519	211 519	0	3 120	3 120	200 000	0	200 000
31306	436 064	431 898	867 962	36 064	10 956	47 020	0	239 803	239 803	400 000	660 745	1 060 745
31307	1 144 336	112 214	1 256 550	244 648	117 954	362 602	50 000	5 740	55 740	949 688	0	949 688
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	399 896	0	399 896	9 360 856	0	9 360 856	9 291 259	0	9 291 259	330 299	0	330 299
40702	11	0	11	295 940	0	295 940	295 955	0	295 955	26	0	26
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	1 771 000	0	1 771 000	0	0	0	0	0	0	1 771 000	0	1 771 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	150	0	150	150	0	150	5 150	0	5 150
45215	65 800	0	65 800	3 112	0	3 112	2 001	0	2 001	64 689	0	64 689
45415	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45515	345	0	345	5	0	5	135	0	135	475	0	475
45615	802	0	802	0	0	0	28	0	28	830	0	830
45818	88 277	0	88 277	423	0	423	802	0	802	88 656	0	88 656
45918	12 872	0	12 872	119	0	119	343	0	343	13 096	0	13 096
46508	2 096	0	2 096	1 019	0	1 019	534	0	534	1 611	0	1 611
47108	49 577	0	49 577	16 256	0	16 256	16 460	0	16 460	49 781	0	49 781
47308	879	0	879	338	0	338	378	0	378	919	0	919
47401	104 781	25	104 806	7 528 018	79 612	7 607 630	7 527 349	79 612	7 606 961	104 112	25	104 137
47407	0	0	0	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0
47416	245	0	245	62 686	0	62 686	62 934	0	62 934	493	0	493
47422	0	0	0	14 490	169	14 659	14 494	169	14 663	4	0	4
47425	47 944	0	47 944	18 360	0	18 360	22 457	0	22 457	52 041	0	52 041
47426	25 190	1 242	26 432	19 576	1 255	20 831	32 544	1 588	34 132	38 158	1 575	39 733
47804	86 321	0	86 321	17 200	0	17 200	21 439	0	21 439	90 560	0	90 560
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	3 388 999	0	3 388 999	0	0	0	0	0	0	3 388 999	0	3 388 999
52304	0	0	0	0	0	0	49 425	0	49 425	49 425	0	49 425
52305	52 795	0	52 795	0	0	0	103 904	0	103 904	156 699	0	156 699
52306	2 478 718	0	2 478 718	410 000	0	410 000	256 671	0	256 671	2 325 389	0	2 325 389
52501	19 600	0	19 600	0	0	0	39 120	0	39 120	58 720	0	58 720
60301	50 636	0	50 636	40 197	0	40 197	15 063	0	15 063	25 502	0	25 502
60305	69 787	0	69 787	36 237	0	36 237	36 237	0	36 237	69 787	0	69 787
60307	26	0	26	674	0	674	648	0	648	0	0	0
60309	23 948	0	23 948	23 846	0	23 846	47 692	0	47 692	47 794	0	47 794
60311	4 027	0	4 027	3 077	0	3 077	3 524	0	3 524	4 474	0	4 474
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	145 021	0	145 021	3 588	0	3 588	5 727	0	5 727	147 160	0	147 160
60348	33 115	0	33 115	2 060	0	2 060	3 755	0	3 755	34 810	0	34 810
60601	26 863	0	26 863	0	0	0	905	0	905	27 768	0	27 768
60903	1 775	0	1 775	0	0	0	67	0	67	1 842	0	1 842
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	3 812 765	0	3 812 765	3 710	0	3 710	239 112	0	239 112	4 048 167	0	4 048 167
70602	1 406	0	1 406	1 365	0	1 365	0	0	0	41	0	41
70603	905 894	0	905 894	0	0	0	56 737	0	56 737	962 631	0	962 631
Итого по пассиву (баланс)	19 444 560	753 778	20 198 338	26 523 679	421 465	26 945 144	26 877 553	330 032	27 207 585	19 798 434	662 345	20 460 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91411	0	0	0	145 234	0	145 234	492	0	492	144 742	0	144 742
91414	52 534 813	1 679 757	54 214 570	886 800	100 269	987 069	8 060	54 550	62 610	53 413 553	1 725 476	55 139 029
91417	49 601	0	49 601	280 712	0	280 712	280 000	0	280 000	50 313	0	50 313
91418	3 213 259	7 531	3 220 790	5 821 553	58 256	5 879 809	5 548 849	58 030	5 606 879	3 485 963	7 757	3 493 720
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	249 691	1 812	251 503	4 988	121	5 109	9	32	41	254 670	1 901	256 571
91704	365 277	27 074	392 351	0	1 188	1 188	200	488	688	365 077	27 774	392 851
91802	556 330	70 748	627 078	0	3 221	3 221	30	1 272	1 302	556 300	72 697	628 997
99998	4 166 311	0	4 166 311	1 702 376	0	1 702 376	1 690 946	0	1 690 946	4 177 741	0	4 177 741
Итого по активу (баланс)	61 135 493	1 786 922	62 922 415	8 841 663	163 055	9 004 718	7 528 588	114 372	7 642 960	62 448 568	1 835 605	64 284 173
Пассив
91311	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91312	88 139	1 443	89 582	5 131	26	5 157	500	77	577	83 508	1 494	85 002
91315	2 611 726	253 162	2 864 888	1 487 513	127 282	1 614 795	1 563 808	71 939	1 635 747	2 688 021	197 819	2 885 840
91316	3 950	0	3 950	600	0	600	0	0	0	3 350	0	3 350
91317	29 000	16 031	45 031	65 000	284	65 284	60 000	849	60 849	24 000	16 596	40 596
91507	144 024	0	144 024	5 108	0	5 108	5 183	0	5 183	144 099	0	144 099
91508	18 836	0	18 836	3	0	3	21	0	21	18 854	0	18 854
99999	58 756 104	0	58 756 104	5 952 014	0	5 952 014	7 302 342	0	7 302 342	60 106 432	0	60 106 432
Итого по пассиву (баланс)	62 651 779	270 636	62 922 415	7 515 369	127 592	7 642 961	8 931 854	72 865	9 004 719	64 068 264	215 909	64 284 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	144 612,0000	0	0	144 612,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?