Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	351 889	148 704	500 593	2 151 927	526 654	2 678 581	1 990 647	575 217	2 565 864	513 169	100 141	613 310
20208	17 476	1 142	18 618	55 500	3 259	58 759	58 191	3 216	61 407	14 785	1 185	15 970
20209	0	0	0	1 485 018	210 362	1 695 380	1 485 018	210 362	1 695 380	0	0	0
30102	230 451	0	230 451	7 504 170	0	7 504 170	7 320 304	0	7 320 304	414 317	0	414 317
30110	27 287	23 073	50 360	61 817	222 542	284 359	62 553	49 215	111 768	26 551	196 400	222 951
30114	0	15 680	15 680	0	760 546	760 546	0	306 134	306 134	0	470 092	470 092
30202	94 114	0	94 114	6 890	0	6 890	0	0	0	101 004	0	101 004
30204	8 214	0	8 214	67	0	67	0	0	0	8 281	0	8 281
30215	1 650	3 206	4 856	0	170	170	0	57	57	1 650	3 319	4 969
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	1 395	0	1 395	51 637	10 269	61 906	50 909	10 256	61 165	2 123	13	2 136
30302	82 560	8 563	91 123	18 516	25 303	43 819	13 731	12 435	26 166	87 345	21 431	108 776
30306	180 666	20 979	201 645	202 048	8 258	210 306	11 015	2 408	13 423	371 699	26 829	398 528
30413	5 894	0	5 894	150 739	0	150 739	156 561	0	156 561	72	0	72
30424	3 841	0	3 841	940 438	0	940 438	930 248	0	930 248	14 031	0	14 031
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	187 953	2 855	190 808	159 206	175 825	335 031	78 018	175 656	253 674	269 141	3 024	272 165
32002	110 000	0	110 000	650 000	0	650 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	630 000	0	630 000	600 000	0	600 000	70 000	0	70 000
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 764	4 764	0	252	252	0	84	84	0	4 932	4 932
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	15 327	0	15 327	0	0	0	450	0	450	14 877	0	14 877
45107	175 489	0	175 489	0	0	0	16 494	0	16 494	158 995	0	158 995
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	20 701	0	20 701	55 046	0	55 046	56 485	0	56 485	19 262	0	19 262
45204	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
45206	3 651 720	0	3 651 720	265 000	0	265 000	53 673	0	53 673	3 863 047	0	3 863 047
45207	1 034 223	0	1 034 223	0	0	0	5 067	0	5 067	1 029 156	0	1 029 156
45505	15 960	0	15 960	28 131	0	28 131	718	0	718	43 373	0	43 373
45506	65 299	0	65 299	4 306	0	4 306	2 848	0	2 848	66 757	0	66 757
45507	266 829	67 705	334 534	7 000	2 955	9 955	786	1 221	2 007	273 043	69 439	342 482
45509	1 563	2 492	4 055	7 024	667	7 691	6 395	496	6 891	2 192	2 663	4 855
45704	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
45812	23 710	0	23 710	0	0	0	49	0	49	23 661	0	23 661
45815	7 637	220	7 857	641	1	642	516	221	737	7 762	0	7 762
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	392	24	416	56	3	59	181	27	208	267	0	267
47105	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	101	101	4 493	6	4 499	4 493	2	4 495	0	105	105
47408	0	0	0	2 126 992	2 691 686	4 818 678	2 126 992	2 691 686	4 818 678	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	46 972	53	47 025	9 575	2 357	11 932	9 973	2 352	12 325	46 574	58	46 632
47427	2 003	2	2 005	74 652	847	75 499	73 009	821	73 830	3 646	28	3 674
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	164 719	0	164 719	1 047	0	1 047	57	0	57	165 709	0	165 709
50106	1 098 723	0	1 098 723	8 326	0	8 326	93 409	0	93 409	1 013 640	0	1 013 640
50107	210 319	0	210 319	1 179	0	1 179	0	0	0	211 498	0	211 498
50110	0	169 120	169 120	0	8 882	8 882	0	178 002	178 002	0	0	0
50121	7 042	0	7 042	1 901	0	1 901	4 304	0	4 304	4 639	0	4 639
50606	792 051	0	792 051	34 895	0	34 895	20 162	0	20 162	806 784	0	806 784
50621	14 435	0	14 435	2 729	0	2 729	1 584	0	1 584	15 580	0	15 580
50905	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
52601	0	0	0	17 624	0	17 624	17 624	0	17 624	0	0	0
60302	18 128	0	18 128	337	0	337	503	0	503	17 962	0	17 962
60306	0	0	0	1 803	0	1 803	1 795	0	1 795	8	0	8
60308	0	0	0	552	0	552	524	0	524	28	0	28
60310	5 261	0	5 261	2 237	0	2 237	8	0	8	7 490	0	7 490
60312	24 725	0	24 725	27 516	0	27 516	27 305	0	27 305	24 936	0	24 936
60314	0	37	37	0	9	9	0	8	8	0	38	38
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	1 996	0	1 996	13	0	13	23	0	23	1 986	0	1 986
60401	151 438	0	151 438	469	0	469	904	0	904	151 003	0	151 003
60701	5 804	0	5 804	1 487	0	1 487	468	0	468	6 823	0	6 823
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	72	0	72	76	0	76	128	0	128	20	0	20
61008	327	0	327	1 343	0	1 343	1 206	0	1 206	464	0	464
61009	708	0	708	530	0	530	242	0	242	996	0	996
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61210	0	0	0	286 077	0	286 077	286 077	0	286 077	0	0	0
61403	47 014	0	47 014	247	0	247	496	0	496	46 765	0	46 765
61601	0	0	0	22 212	0	22 212	22 212	0	22 212	0	0	0
70606	1 839 784	0	1 839 784	157 320	0	157 320	711	0	711	1 996 393	0	1 996 393
70607	91 841	0	91 841	21 362	0	21 362	9 626	0	9 626	103 577	0	103 577
70608	367 698	0	367 698	36 074	0	36 074	0	0	0	403 772	0	403 772
70611	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70614	89 272	0	89 272	4 589	0	4 589	0	0	0	93 861	0	93 861
Итого по активу (баланс)	11 917 238	471 285	12 388 523	17 434 059	4 650 989	22 085 048	16 575 916	4 219 922	20 795 838	12 775 381	902 352	13 677 733
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	8	8 098	8 106	0	134 715	134 715	0	130 931	130 931	8	4 314	4 322
30126	216	0	216	34	0	34	95	0	95	277	0	277
30220	0	0	0	0	6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	0	0
30226	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
30232	270	1 270	1 540	45 071	40 526	85 597	45 359	40 857	86 216	558	1 601	2 159
30236	0	0	0	85	38	123	85	38	123	0	0	0
30301	82 561	8 562	91 123	13 732	12 434	26 166	18 516	25 303	43 819	87 345	21 431	108 776
30305	180 666	20 979	201 645	11 015	2 408	13 423	202 048	8 258	210 306	371 699	26 829	398 528
30607	14 956	0	14 956	2 770	0	2 770	0	0	0	12 186	0	12 186
32015	400	0	400	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	600	0	600
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	4 199	0	4 199	21 439	0	21 439	25 251	0	25 251	8 011	0	8 011
40701	2 936 524	16	2 936 540	528 837	0	528 837	471 014	1	471 015	2 878 701	17	2 878 718
40702	498 392	23 808	522 200	5 959 561	103 791	6 063 352	6 017 985	157 114	6 175 099	556 816	77 131	633 947
40703	6 305	0	6 305	29 381	0	29 381	86 922	0	86 922	63 846	0	63 846
40802	18 534	1	18 535	33 289	0	33 289	31 408	0	31 408	16 653	1	16 654
40807	2 959	393	3 352	961	1 314	2 275	1 301	1 328	2 629	3 299	407	3 706
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	307 717	26 203	333 920	676 603	171 705	848 308	607 371	164 411	771 782	238 485	18 909	257 394
40820	949	3 442	4 391	24 120	7 424	31 544	24 095	7 381	31 476	924	3 399	4 323
40821	2	0	2	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	2	0	2
40905	0	0	0	26 743	0	26 743	26 743	0	26 743	0	0	0
40909	0	0	0	4 831	6 864	11 695	4 831	6 864	11 695	0	0	0
40910	0	0	0	2 449	2 922	5 371	2 449	2 922	5 371	0	0	0
40911	0	0	0	14 115	0	14 115	14 322	0	14 322	207	0	207
40912	0	0	0	6 684	18 557	25 241	6 684	18 557	25 241	0	0	0
40913	0	0	0	3 739	16 703	20 442	3 739	16 703	20 442	0	0	0
42005	1 594	0	1 594	0	0	0	600	0	600	2 194	0	2 194
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	23 493	14 868	38 361	33 030	17 240	50 270	13 615	14 652	28 267	4 078	12 280	16 358
42304	87 588	35 276	122 864	14 803	7 433	22 236	12 703	35 371	48 074	85 488	63 214	148 702
42305	1 705 105	14 242	1 719 347	230 731	2 448	233 179	697 803	1 380	699 183	2 172 177	13 174	2 185 351
42306	1 188 029	335 670	1 523 699	104 203	125 861	230 064	285 700	87 368	373 068	1 369 526	297 177	1 666 703
42307	215 352	27 344	242 696	3 665	1 069	4 734	88 248	1 812	90 060	299 935	28 087	328 022
42309	557	1 171	1 728	14	21	35	7	55	62	550	1 205	1 755
42310	7	0	7	21	0	21	28	0	28	14	0	14
42311	154	0	154	161	0	161	91	0	91	84	0	84
42312	74	0	74	7	0	7	7	0	7	74	0	74
42313	571	58	629	13	7	20	18	3	21	576	54	630
42314	14	83	97	0	1	1	7	4	11	21	86	107
42315	0	218	218	0	10	10	0	11	11	0	219	219
42601	0	254	254	100	431	531	100	177	277	0	0	0
42604	55 113	0	55 113	0	0	0	0	0	0	55 113	0	55 113
42605	4 141	1 183	5 324	320	21	341	2 578	51	2 629	6 399	1 213	7 612
42606	5 132	15 087	20 219	0	1 010	1 010	170	1 445	1 615	5 302	15 522	20 824
42607	1 399	687	2 086	0	12	12	1 461	36	1 497	2 860	711	3 571
42611	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	15 729	0	15 729	4 629	0	4 629	3 941	0	3 941	15 041	0	15 041
45215	263 401	0	263 401	17 468	0	17 468	22 837	0	22 837	268 770	0	268 770
45515	39 313	0	39 313	5 263	0	5 263	4 287	0	4 287	38 337	0	38 337
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 707	0	30 707	464	0	464	381	0	381	30 624	0	30 624
45918	248	0	248	86	0	86	25	0	25	187	0	187
47108	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
47407	0	0	0	2 666 436	2 139 862	4 806 298	2 666 436	2 139 862	4 806 298	0	0	0
47411	2 722	250	2 972	5 967	456	6 423	32 102	1 793	33 895	28 857	1 587	30 444
47416	1 057	1	1 058	9 170	0	9 170	8 116	0	8 116	3	1	4
47422	305	1	306	6 968	149	7 117	6 969	162	7 131	306	14	320
47425	22 053	0	22 053	6 549	0	6 549	7 625	0	7 625	23 129	0	23 129
47426	6 799	0	6 799	24 918	0	24 918	18 799	0	18 799	680	0	680
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	1 482	0	1 482	251	0	251	1 925	0	1 925	3 156	0	3 156
50620	83 584	0	83 584	2 930	0	2 930	19 437	0	19 437	100 091	0	100 091
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	24 089	0	24 089	0	0	0	1 726	0	1 726	25 815	0	25 815
52602	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
60301	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
60305	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	143	0	143	1	0	1	185	0	185	327	0	327
60311	360	0	360	7 042	0	7 042	6 853	0	6 853	171	0	171
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60324	3 607	0	3 607	21	0	21	112	0	112	3 698	0	3 698
60601	35 879	0	35 879	427	0	427	1 727	0	1 727	37 179	0	37 179
60805	1 301	0	1 301	0	0	0	54	0	54	1 355	0	1 355
60806	809	0	809	72	0	72	0	0	0	737	0	737
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	1 500	0	1 500	374	0	374	310	0	310	1 436	0	1 436
70601	1 843 849	0	1 843 849	4	0	4	144 008	0	144 008	1 987 853	0	1 987 853
70602	66 656	0	66 656	12 333	0	12 333	4 630	0	4 630	58 953	0	58 953
70603	361 469	0	361 469	0	0	0	37 526	0	37 526	398 995	0	398 995
70613	130 098	0	130 098	0	0	0	17 623	0	17 623	147 721	0	147 721
Итого по пассиву (баланс)	11 849 358	539 165	12 388 523	10 607 113	2 821 868	13 428 981	11 846 905	2 871 286	14 718 191	13 089 150	588 583	13 677 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 748	0	141 748	24 613	0	24 613	28 209	0	28 209	138 152	0	138 152
90902	522 453	0	522 453	21 839	0	21 839	16 592	0	16 592	527 700	0	527 700
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 721 696	0	1 721 696	3 540	0	3 540	5 541	0	5 541	1 719 695	0	1 719 695
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 527	3	5 530	2 027	0	2 027	1 881	3	1 884	5 673	0	5 673
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 780 068	0	1 780 068	125 802	0	125 802	311 091	0	311 091	1 594 779	0	1 594 779
Итого по активу (баланс)	4 234 282	3	4 234 285	177 821	0	177 821	363 314	3	363 317	4 048 789	0	4 048 789
Пассив
91003	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	862 506	0	862 506	210 399	0	210 399	48 855	0	48 855	700 962	0	700 962
91315	6 611	0	6 611	5 461	0	5 461	0	0	0	1 150	0	1 150
91316	35 650	0	35 650	19 000	0	19 000	0	0	0	16 650	0	16 650
91317	157 284	2 643	159 927	62 074	597	62 671	67 883	566	68 449	163 093	2 612	165 705
91507	715 320	0	715 320	6 603	0	6 603	1 541	0	1 541	710 258	0	710 258
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 454 217	0	2 454 217	19 366	0	19 366	19 159	0	19 159	2 454 010	0	2 454 010
Итого по пассиву (баланс)	4 231 642	2 643	4 234 285	329 860	597	330 457	144 395	566	144 961	4 046 177	2 612	4 048 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 493	8 812	13 305	2 067 757	454 626	2 522 383	1 690 955	447 762	2 138 717	381 295	15 676	396 971
93201	2 584	0	2 584	43 920	0	43 920	35 431	0	35 431	11 073	0	11 073
93801	0	0	0	12 044	0	12 044	11 649	0	11 649	395	0	395
93803	185	0	185	478	0	478	535	0	535	128	0	128
Итого по активу (баланс)	7 262	8 812	16 074	2 124 199	454 626	2 578 825	1 738 570	447 762	2 186 332	392 891	15 676	408 567
Пассив
96001	11 327	0	11 327	305 350	1 680 251	1 985 601	320 859	2 061 954	2 382 813	26 836	381 703	408 539
96201	4 678	0	4 678	21 085	176 230	197 315	16 407	176 230	192 637	0	0	0
96801	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
96803	69	0	69	1 025	0	1 025	984	0	984	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	16 074	0	16 074	338 656	1 856 481	2 195 137	349 446	2 238 184	2 587 630	26 864	381 703	408 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	309 859 491,0000	0	0	601 000,0000	0	0	963 000,0000	0	0	309 497 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 859 491,0000	0	0	601 000,0000	0	0	963 000,0000	0	0	309 497 491,0000
Пассив
98050	0	0	309 859 491,0000	0	0	963 000,0000	0	0	601 000,0000	0	0	309 497 491,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 859 491,0000	0	0	963 000,0000	0	0	601 000,0000	0	0	309 497 491,0000

Страница была полезной?