Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	41	0	41	1	0	1	55	0	55
20202	51 441	98 546	149 987	462 796	363 505	826 301	472 087	367 601	839 688	42 150	94 450	136 600
20208	27 985	3 142	31 127	74 273	6 240	80 513	74 312	6 207	80 519	27 946	3 175	31 121
20209	0	0	0	41 817	11 358	53 175	41 817	11 358	53 175	0	0	0
30102	45 227	0	45 227	12 514 250	0	12 514 250	12 305 134	0	12 305 134	254 343	0	254 343
30110	519 370	28 875	548 245	2 991 926	35 428	3 027 354	2 993 941	21 312	3 015 253	517 355	42 991	560 346
30114	0	146 864	146 864	0	18 811 661	18 811 661	0	16 975 621	16 975 621	0	1 982 904	1 982 904
30118	0	1 967	1 967	0	76	76	0	172	172	0	1 871	1 871
30202	58 734	0	58 734	1 133	0	1 133	0	0	0	59 867	0	59 867
30204	24 941	0	24 941	0	0	0	117	0	117	24 824	0	24 824
30233	519	0	519	52 690	1 267	53 957	52 868	1 266	54 134	341	1	342
30413	391	0	391	2 901 263	0	2 901 263	2 901 293	0	2 901 293	361	0	361
30424	3 687	0	3 687	3 184 174	0	3 184 174	3 184 298	0	3 184 298	3 563	0	3 563
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	460 176	42	460 218	30	2	32	541	4	545	459 665	40	459 705
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	1 410 697	1 410 697	0	9 432 549	9 432 549	0	10 843 246	10 843 246	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 323 745	4 323 745	0	4 323 745	4 323 745	0	0	0
32201	0	4 809	4 809	4 622	246	4 868	4 622	85	4 707	0	4 970	4 970
32308	0	0	0	0	843	843	0	15	15	0	828	828
45201	84 991	0	84 991	106 271	0	106 271	135 878	0	135 878	55 384	0	55 384
45203	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45204	18 650	0	18 650	22 000	0	22 000	18 650	0	18 650	22 000	0	22 000
45205	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
45206	1 375 052	0	1 375 052	115 958	0	115 958	196 390	0	196 390	1 294 620	0	1 294 620
45207	548 332	0	548 332	0	0	0	800	0	800	547 532	0	547 532
45208	560 799	3 173	563 972	0	162	162	170	56	226	560 629	3 279	563 908
45505	55 721	0	55 721	70	0	70	305	0	305	55 486	0	55 486
45506	82 692	53 472	136 164	2 950	2 734	5 684	4 592	992	5 584	81 050	55 214	136 264
45507	34 021	0	34 021	750	0	750	1 186	0	1 186	33 585	0	33 585
45509	811	679	1 490	1 686	5 576	7 262	1 621	1 848	3 469	876	4 407	5 283
45705	0	75 344	75 344	0	3 854	3 854	0	1 335	1 335	0	77 863	77 863
45812	213 391	0	213 391	30 000	0	30 000	39 909	0	39 909	203 482	0	203 482
45815	7 155	9 299	16 454	0	476	476	0	165	165	7 155	9 610	16 765
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	94 996	94 996	0	4 154	4 154	0	1 703	1 703	0	97 447	97 447
47408	0	0	0	39 409 254	22 241 054	61 650 308	39 409 254	22 241 054	61 650 308	0	0	0
47417	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34
47423	873	8 131	9 004	20	188 471	188 491	16	188 199	188 215	877	8 403	9 280
47427	3 463	1 193	4 656	34 053	1 644	35 697	33 637	1 736	35 373	3 879	1 101	4 980
50104	1 112 005	0	1 112 005	4 897 119	0	4 897 119	5 032 840	0	5 032 840	976 284	0	976 284
50105	0	0	0	2 313 195	0	2 313 195	2 313 195	0	2 313 195	0	0	0
50106	54	0	54	8 238 182	0	8 238 182	8 237 154	0	8 237 154	1 082	0	1 082
50107	0	0	0	3 128 367	0	3 128 367	3 128 367	0	3 128 367	0	0	0
50118	2 610 859	0	2 610 859	16 332 116	0	16 332 116	16 197 875	0	16 197 875	2 745 100	0	2 745 100
50121	5 549	0	5 549	4 676	0	4 676	8 599	0	8 599	1 626	0	1 626
50205	0	13 497	13 497	0	727	727	0	240	240	0	13 984	13 984
50210	0	89 795	89 795	0	3 905	3 905	0	1 621	1 621	0	92 079	92 079
50221	5 803	0	5 803	422	0	422	578	0	578	5 647	0	5 647
52503	6 936	0	6 936	0	0	0	366	0	366	6 570	0	6 570
60302	22 867	0	22 867	236	0	236	127	0	127	22 976	0	22 976
60306	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
60308	158	0	158	223	0	223	231	0	231	150	0	150
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	52 253	0	52 253	26 238	0	26 238	58 240	0	58 240	20 251	0	20 251
60314	1 329	0	1 329	2 164	0	2 164	2 621	0	2 621	872	0	872
60323	122	0	122	118	0	118	155	0	155	85	0	85
60401	50 723	0	50 723	12 132	0	12 132	0	0	0	62 855	0	62 855
60701	76 312	0	76 312	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	76 312	0	76 312
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	73	0	73	54	0	54	43	0	43	84	0	84
61008	1 098	0	1 098	129	0	129	237	0	237	990	0	990
61009	570	0	570	748	0	748	1 186	0	1 186	132	0	132
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153	0	0	0
61210	0	0	0	2 397 080	0	2 397 080	2 397 080	0	2 397 080	0	0	0
61403	43 962	0	43 962	19 090	0	19 090	1 309	0	1 309	61 743	0	61 743
70606	2 465 767	0	2 465 767	199 103	0	199 103	447	0	447	2 664 423	0	2 664 423
70607	8 423	0	8 423	22 378	0	22 378	8 725	0	8 725	22 076	0	22 076
70608	1 174 301	0	1 174 301	120 953	0	120 953	0	0	0	1 295 254	0	1 295 254
70609	2 308	0	2 308	185	0	185	0	0	0	2 493	0	2 493
70611	18 558	0	18 558	2 911	0	2 911	0	0	0	21 469	0	21 469
Итого по активу (баланс)	12 118 226	2 047 086	14 165 312	102 149 234	55 439 842	157 589 076	101 743 500	54 989 626	156 733 126	12 523 960	2 497 302	15 021 262
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 803	0	5 803	578	0	578	422	0	422	5 647	0	5 647
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	331	331	0	29	29	0	13	13	0	315	315
30111	0	16 694	16 694	0	2 353	2 353	0	760	760	0	15 101	15 101
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	53	0	53	54	0	54	2	0	2
30232	616	165	781	20 811	13 835	34 646	21 133	14 018	35 151	938	348	1 286
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
32901	2 306 119	0	2 306 119	14 371 905	0	14 371 905	14 520 290	0	14 520 290	2 454 504	0	2 454 504
40502	191 158	1 848	193 006	51 762	33	51 795	1 581	95	1 676	140 977	1 910	142 887
40603	12 472	0	12 472	1 618	0	1 618	1 179	0	1 179	12 033	0	12 033
40701	116 714	23 660	140 374	9 012 276	337 889	9 350 165	9 201 854	663 668	9 865 522	306 292	349 439	655 731
40702	920 152	9 836	929 988	9 078 783	141 960	9 220 743	9 153 336	148 847	9 302 183	994 705	16 723	1 011 428
40703	87 507	9	87 516	45 002	8 229	53 231	43 185	10 327	53 512	85 690	2 107	87 797
40802	23 330	15	23 345	85 579	478	86 057	85 090	479	85 569	22 841	16	22 857
40807	39 253	191 592	230 845	3 425 505	414 373	3 839 878	3 399 643	238 638	3 638 281	13 391	15 857	29 248
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	368 546	41 494	410 040	300 054	69 032	369 086	321 967	70 797	392 764	390 459	43 259	433 718
40820	5 532	6 660	12 192	3 423	4 071	7 494	3 176	6 760	9 936	5 285	9 349	14 634
40905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40911	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40913	0	0	0	1	339	340	1	339	340	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	14 980	25 510	40 490	504 095	265 121	769 216	505 588	273 874	779 462	16 473	34 263	50 736
42303	8 345	33 199	41 544	305	591	896	625	1 868	2 493	8 665	34 476	43 141
42304	9 690	2 275	11 965	841	1 710	2 551	760	106	866	9 609	671	10 280
42305	9 417	49 816	59 233	70	36 850	36 920	4 160	2 261	6 421	13 507	15 227	28 734
42306	2 187 423	1 015 255	3 202 678	170 117	79 763	249 880	177 997	177 196	355 193	2 195 303	1 112 688	3 307 991
42309	325	0	325	20	0	20	30	0	30	335	0	335
42601	3	561	564	1	18	19	0	317	317	2	860	862
42606	10 090	37 697	47 787	9 340	681	10 021	5	1 629	1 634	755	38 645	39 400
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	142 005	0	142 005	15 663	0	15 663	15 987	0	15 987	142 329	0	142 329
45515	10 573	0	10 573	312	0	312	859	0	859	11 120	0	11 120
45818	229 844	0	229 844	12 773	0	12 773	3 176	0	3 176	220 247	0	220 247
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47108	1 492	0	1 492	0	0	0	52	0	52	1 544	0	1 544
47403	0	0	0	3 078 056	0	3 078 056	3 078 056	0	3 078 056	0	0	0
47405	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
47407	0	0	0	41 399 804	21 760 321	63 160 125	41 399 804	21 760 321	63 160 125	0	0	0
47411	113 306	3 015	116 321	11 507	4 323	15 830	19 518	4 516	24 034	121 317	3 208	124 525
47416	5	245	250	18 349	224	18 573	18 407	13	18 420	63	34	97
47422	68	0	68	5 032	0	5 032	5 060	0	5 060	96	0	96
47425	22 075	0	22 075	7 039	0	7 039	6 245	0	6 245	21 281	0	21 281
47426	6 627	0	6 627	15 146	0	15 146	15 752	0	15 752	7 233	0	7 233
50120	10 548	0	10 548	8 709	0	8 709	22 355	0	22 355	24 194	0	24 194
50220	15	0	15	1	0	1	41	0	41	55	0	55
52305	113 886	0	113 886	0	0	0	0	0	0	113 886	0	113 886
52306	58 000	0	58 000	0	0	0	420	0	420	58 420	0	58 420
52501	291	0	291	0	0	0	438	0	438	729	0	729
60301	3 015	0	3 015	10 488	0	10 488	9 243	0	9 243	1 770	0	1 770
60305	0	0	0	22 486	0	22 486	22 486	0	22 486	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
60324	1 117	0	1 117	805	0	805	785	0	785	1 097	0	1 097
60601	27 599	0	27 599	0	0	0	727	0	727	28 326	0	28 326
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 518	0	1 518	161	0	161	186	0	186	1 543	0	1 543
70601	2 549 989	0	2 549 989	7	0	7	150 411	0	150 411	2 700 393	0	2 700 393
70602	7 366	0	7 366	8 575	0	8 575	4 660	0	4 660	3 451	0	3 451
70603	1 134 702	0	1 134 702	0	0	0	144 535	0	144 535	1 279 237	0	1 279 237
70604	2 064	0	2 064	0	0	0	104	0	104	2 168	0	2 168
Итого по пассиву (баланс)	12 705 435	1 459 877	14 165 312	81 865 801	23 142 380	105 008 181	82 487 132	23 376 999	105 864 131	13 326 766	1 694 496	15 021 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 283	0	1 283	6 068	0	6 068	4 440	0	4 440	2 911	0	2 911
90902	455 418	0	455 418	5 861	0	5 861	1 318	0	1 318	459 961	0	459 961
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 640 821	337 670	1 978 491	167 824	17 271	185 095	206 997	6 098	213 095	1 601 648	348 843	1 950 491
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	25 458	5 520	30 978	2 723	328	3 051	2 587	143	2 730	25 594	5 705	31 299
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	26	0	26	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 165 492	0	2 165 492	469 341	0	469 341	527 326	0	527 326	2 107 507	0	2 107 507
Итого по активу (баланс)	5 533 062	343 190	5 876 252	651 843	17 599	669 442	742 668	6 241	748 909	5 442 237	354 548	5 796 785
Пассив
91003	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91311	244 686	0	244 686	0	0	0	419	0	419	245 105	0	245 105
91312	1 459 282	53 578	1 512 860	234 507	950	235 457	134 062	2 741	136 803	1 358 837	55 369	1 414 206
91315	161 150	80 153	241 303	9 590	1 420	11 010	3 754	4 100	7 854	155 314	82 833	238 147
91316	11 915	223	12 138	2 266	4	2 270	2 000	12	2 012	11 649	231	11 880
91317	61 019	18 835	79 854	271 726	5 847	277 573	312 294	2 717	315 011	101 587	15 705	117 292
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	6 226	0	6 226	80 877	0	80 877
99999	3 710 760	0	3 710 760	221 583	0	221 583	200 101	0	200 101	3 689 278	0	3 689 278
Итого по пассиву (баланс)	5 723 463	152 789	5 876 252	740 688	8 221	748 909	659 872	9 570	669 442	5 642 647	154 138	5 796 785
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	575 729	51 495	627 224	17 178 138	579 447	17 757 585	16 849 602	630 942	17 480 544	904 265	0	904 265
93002	60 299	0	60 299	1 312 108	3 707 814	5 019 922	1 274 833	3 432 934	4 707 767	97 574	274 880	372 454
93202	0	0	0	278 085	0	278 085	274 875	0	274 875	3 210	0	3 210
93801	1 406	0	1 406	30 924	0	30 924	31 865	0	31 865	465	0	465
93803	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	637 434	51 495	688 929	18 799 314	4 287 261	23 086 575	18 431 234	4 063 876	22 495 110	1 005 514	274 880	1 280 394
Пассив
96001	51 463	577 104	628 567	623 028	16 924 912	17 547 940	571 565	17 251 198	17 822 763	0	903 390	903 390
96002	0	60 306	60 306	3 684 693	1 289 166	4 973 859	3 963 245	1 326 255	5 289 500	278 552	97 395	375 947
96801	56	0	56	60 421	0	60 421	61 419	0	61 419	1 054	0	1 054
96803	0	0	0	93	0	93	96	0	96	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	51 519	637 410	688 929	4 368 235	18 214 078	22 582 313	4 596 325	18 577 453	23 173 778	279 609	1 000 785	1 280 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 929 593,0000	0	0	3 900 412,0000	0	0	4 036 523,0000	0	0	29 793 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 929 597,0000	0	0	3 900 413,0000	0	0	4 036 523,0000	0	0	29 793 487,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	1 082 512,0000	0	0	4 036 523,0000	0	0	3 900 412,0000	0	0	946 401,0000
98070	0	0	20 000 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 929 597,0000	0	0	4 036 523,0000	0	0	3 900 413,0000	0	0	29 793 487,0000

Страница была полезной?