Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 996	129 517	401 513	2 898 932	528 682	3 427 614	2 887 452	511 121	3 398 573	283 476	147 078	430 554
20208	97 570	413	97 983	323 556	688	324 244	332 021	399	332 420	89 105	702	89 807
20209	0	0	0	1 498 388	105 553	1 603 941	1 498 388	105 553	1 603 941	0	0	0
30102	1 692 270	0	1 692 270	7 695 168	0	7 695 168	8 823 254	0	8 823 254	564 184	0	564 184
30110	19 832	24 113	43 945	228 813	53 646	282 459	226 075	61 198	287 273	22 570	16 561	39 131
30114	0	1 457 325	1 457 325	0	1 493 317	1 493 317	0	1 421 578	1 421 578	0	1 529 064	1 529 064
30202	400 357	0	400 357	0	0	0	239 983	0	239 983	160 374	0	160 374
30204	86 577	0	86 577	0	0	0	58 589	0	58 589	27 988	0	27 988
30210	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30215	10	192	202	0	10	10	0	3	3	10	199	209
30221	0	0	0	0	32 800	32 800	0	32 800	32 800	0	0	0
30233	2 630	0	2 630	77 488	1 191	78 679	75 391	1 191	76 582	4 727	0	4 727
30302	1 107 336	54 474	1 161 810	30 679	5 595	36 274	26 848	6 831	33 679	1 111 167	53 238	1 164 405
30306	519 927	35 525	555 452	215 330	1 755	217 085	661	634	1 295	734 596	36 646	771 242
30424	62 916	0	62 916	24 217 216	0	24 217 216	24 276 727	0	24 276 727	3 405	0	3 405
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	13 669	0	13 669	11 296 650	0	11 296 650	11 296 742	0	11 296 742	13 577	0	13 577
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	7 541	7 541	4 861	400	5 261	4 861	134	4 995	0	7 807	7 807
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 736	0	2 736	7 433	0	7 433	8 308	0	8 308	1 861	0	1 861
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	266 100	0	266 100	67 210	0	67 210	117 260	0	117 260	216 050	0	216 050
45205	371 278	0	371 278	48 843	0	48 843	199 037	0	199 037	221 084	0	221 084
45206	7 315 359	0	7 315 359	828 729	0	828 729	112 783	0	112 783	8 031 305	0	8 031 305
45207	2 784 548	0	2 784 548	164 000	0	164 000	148 122	0	148 122	2 800 426	0	2 800 426
45208	182 502	0	182 502	1 464	0	1 464	3 187	0	3 187	180 779	0	180 779
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
45504	0	96 184	96 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	0	99 575	99 575
45505	2 704	321	3 025	230	17	247	795	32	827	2 139	306	2 445
45506	112 653	106 488	219 141	2 605	5 575	8 180	3 213	1 889	5 102	112 045	110 174	222 219
45507	437 811	15 807	453 618	19 968	837	20 805	24 034	280	24 314	433 745	16 364	450 109
45509	16 908	285	17 193	6 939	5 572	12 511	7 318	191	7 509	16 529	5 666	22 195
45812	15 345	0	15 345	17 029	0	17 029	17 032	0	17 032	15 342	0	15 342
45815	381	0	381	326	0	326	284	0	284	423	0	423
45912	1 083	0	1 083	8	0	8	786	0	786	305	0	305
45915	16	0	16	56	0	56	48	0	48	24	0	24
47001	354 516	0	354 516	7 095 090	0	7 095 090	7 094 667	0	7 094 667	354 939	0	354 939
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47105	4 628	0	4 628	113	0	113	103	0	103	4 638	0	4 638
47106	4 735	0	4 735	391	0	391	0	0	0	5 126	0	5 126
47107	10 940	0	10 940	102	0	102	0	0	0	11 042	0	11 042
47404	0	130 650	130 650	0	23 362 410	23 362 410	0	23 403 898	23 403 898	0	89 162	89 162
47408	0	0	0	34 836 917	24 046 568	58 883 485	34 836 917	24 046 568	58 883 485	0	0	0
47415	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
47423	159	0	159	71	0	71	44	0	44	186	0	186
47427	51 249	484	51 733	163 317	2 650	165 967	162 543	2 424	164 967	52 023	710	52 733
47431	0	0	0	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0
50104	5 693 252	0	5 693 252	5 254 275	0	5 254 275	5 882 181	0	5 882 181	5 065 346	0	5 065 346
50106	0	0	0	325 875	0	325 875	325 875	0	325 875	0	0	0
50107	20 282	0	20 282	108 552	0	108 552	108 421	0	108 421	20 413	0	20 413
50110	0	28 448	28 448	0	18 145	18 145	0	634	634	0	45 959	45 959
50121	380	0	380	660	0	660	506	0	506	534	0	534
50605	0	0	0	23 102	0	23 102	23 102	0	23 102	0	0	0
50606	85 681	0	85 681	50 865	0	50 865	7 517	0	7 517	129 029	0	129 029
50621	99 895	0	99 895	18 717	0	18 717	12 946	0	12 946	105 666	0	105 666
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	39 325	0	39 325	39 325	0	39 325	0	0	0
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	11 900	0	11 900	11 885	0	11 885	15	0	15
60308	48	0	48	227	0	227	269	0	269	6	0	6
60310	10 226	0	10 226	4 161	0	4 161	4 183	0	4 183	10 204	0	10 204
60312	33 299	0	33 299	51 783	0	51 783	50 202	0	50 202	34 880	0	34 880
60314	442	0	442	0	0	0	221	0	221	221	0	221
60323	39	0	39	357	0	357	376	0	376	20	0	20
60401	143 552	0	143 552	7 846	0	7 846	0	0	0	151 398	0	151 398
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	5 304	0	5 304	8 822	0	8 822	7 934	0	7 934	6 192	0	6 192
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	259	0	259	43	0	43	40	0	40	262	0	262
61008	2 377	0	2 377	1 173	0	1 173	731	0	731	2 819	0	2 819
61009	8 349	0	8 349	3 391	0	3 391	4 375	0	4 375	7 365	0	7 365
61010	0	0	0	42	0	42	24	0	24	18	0	18
61209	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61210	0	0	0	6 349 462	0	6 349 462	6 349 462	0	6 349 462	0	0	0
61403	75 364	0	75 364	141	0	141	736	0	736	74 769	0	74 769
61601	0	0	0	40 130	0	40 130	40 130	0	40 130	0	0	0
70606	4 780 393	0	4 780 393	545 259	0	545 259	1 551	0	1 551	5 324 101	0	5 324 101
70607	1 612	0	1 612	6 437	0	6 437	3 919	0	3 919	4 130	0	4 130
70608	1 307 987	0	1 307 987	113 763	0	113 763	0	0	0	1 421 750	0	1 421 750
70611	53 987	0	53 987	8 882	0	8 882	0	0	0	62 869	0	62 869
70614	23 034	0	23 034	806	0	806	0	0	0	23 840	0	23 840
Итого по активу (баланс)	29 573 506	2 087 767	31 661 273	105 206 238	49 670 506	154 876 744	105 561 895	49 599 062	155 160 957	29 217 849	2 159 211	31 377 060
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	26 270	0	26 270	26 000	0	26 000	0	0	0	270	0	270
30223	81	0	81	38 384	0	38 384	38 448	0	38 448	145	0	145
30232	67	0	67	116 569	27 374	143 943	116 588	27 374	143 962	86	0	86
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	1 107 336	54 474	1 161 810	26 848	6 831	33 679	30 679	5 595	36 274	1 111 167	53 238	1 164 405
30305	519 927	35 525	555 452	661	634	1 295	215 330	1 755	217 085	734 596	36 646	771 242
30601	13 380	0	13 380	4 157 591	0	4 157 591	4 157 235	0	4 157 235	13 024	0	13 024
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	0	33 985	33 985	0	602	602	0	1 800	1 800	0	35 183	35 183
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	1 273 906	128 571	1 402 477	963 960	2 278	966 238	192 943	6 920	199 863	502 889	133 213	636 102
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	1 526 122	0	1 526 122	1 625 252	0	1 625 252	1 121 732	0	1 121 732	1 022 602	0	1 022 602
40702	1 441 706	360 434	1 802 140	10 252 819	365 876	10 618 695	14 018 389	6 830	14 025 219	5 207 276	1 388	5 208 664
40703	658 845	0	658 845	39 240	0	39 240	133 869	0	133 869	753 474	0	753 474
40802	9 471	0	9 471	67 048	581	67 629	67 709	581	68 290	10 132	0	10 132
40807	164	3 172	3 336	947	1 013	1 960	950	158	1 108	167	2 317	2 484
40817	143 569	69 957	213 526	618 613	287 168	905 781	631 787	253 880	885 667	156 743	36 669	193 412
40820	1 412	1 155	2 567	7 787	13 882	21 669	8 480	14 357	22 837	2 105	1 630	3 735
40905	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	0	0	0
40909	0	0	0	551	828	1 379	551	828	1 379	0	0	0
40910	0	0	0	60	132	192	60	132	192	0	0	0
40911	1	0	1	31 280	146	31 426	31 327	146	31 473	48	0	48
40912	0	0	0	1 545	3 750	5 295	1 545	3 750	5 295	0	0	0
40913	0	0	0	233	1 599	1 832	233	1 599	1 832	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
42103	4 587 000	0	4 587 000	4 587 000	0	4 587 000	0	0	0	0	0	0
42104	170 041	0	170 041	163 000	0	163 000	602 000	0	602 000	609 041	0	609 041
42105	0	443 073	443 073	0	7 972	7 972	0	19 938	19 938	0	455 039	455 039
42106	140 233	71 457	211 690	38 504	1 266	39 770	32 818	4 029	36 847	134 547	74 220	208 767
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	92 000	0	92 000	10 815	0	10 815	16 000	0	16 000	97 185	0	97 185
42301	6 961	1 063	8 024	4 566	787	5 353	4 161	256	4 417	6 556	532	7 088
42303	36 478	11 766	48 244	7 189	2 562	9 751	10 660	1 210	11 870	39 949	10 414	50 363
42304	179 526	7 191	186 717	18 415	473	18 888	12 005	1 850	13 855	173 116	8 568	181 684
42305	961 954	24 447	986 401	69 298	578	69 876	62 586	3 727	66 313	955 242	27 596	982 838
42306	7 851 234	566 095	8 417 329	828 417	92 544	920 961	1 543 101	93 178	1 636 279	8 565 918	566 729	9 132 647
42309	15	2	17	0	0	0	0	0	0	15	2	17
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	1	0	1	0	0	0	274	0	274
42603	799	289	1 088	0	5	5	1	37	38	800	321	1 121
42604	1 034	10 473	11 507	30	189	219	7	458	465	1 011	10 742	11 753
42605	12 406	48	12 454	153	1	154	93	3	96	12 346	50	12 396
42606	27 395	3 186	30 581	2 926	61	2 987	9 451	358	9 809	33 920	3 483	37 403
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	573 795	0	573 795	218 062	0	218 062	238 268	0	238 268	594 001	0	594 001
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	11 603	0	11 603	666	0	666	1 800	0	1 800	12 737	0	12 737
45818	15 658	0	15 658	1 044	0	1 044	1 049	0	1 049	15 663	0	15 663
45918	360	0	360	47	0	47	2	0	2	315	0	315
47108	4 414	0	4 414	22	0	22	127	0	127	4 519	0	4 519
47405	0	0	0	89	89	178	89	89	178	0	0	0
47407	0	0	0	35 398 067	23 449 568	58 847 635	35 398 067	23 449 568	58 847 635	0	0	0
47411	6 237	100	6 337	85 820	2 881	88 701	91 264	2 953	94 217	11 681	172	11 853
47416	1 761	0	1 761	22 469	29	22 498	20 996	29	21 025	288	0	288
47422	189	22	211	367	1 323	1 690	358	1 320	1 678	180	19	199
47425	26 710	0	26 710	32 744	0	32 744	44 199	0	44 199	38 165	0	38 165
47426	3 724	693	4 417	5 169	594	5 763	9 398	2 074	11 472	7 953	2 173	10 126
50120	125	0	125	476	0	476	1 626	0	1 626	1 275	0	1 275
50620	1 172	0	1 172	3 442	0	3 442	4 810	0	4 810	2 540	0	2 540
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	59 600	0	59 600	59 600	0	59 600	0	0	0
52306	832	33 222	34 054	0	589	589	0	1 760	1 760	832	34 393	35 225
52501	1 224	906	2 130	13	18	31	95	191	286	1 306	1 079	2 385
52602	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60301	10 234	0	10 234	19 777	0	19 777	20 342	0	20 342	10 799	0	10 799
60305	17 538	0	17 538	36 586	0	36 586	36 842	0	36 842	17 794	0	17 794
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	191	0	191	11	0	11	117	0	117	297	0	297
60311	223	0	223	3 619	0	3 619	3 656	0	3 656	260	0	260
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	132	0	132	215	0	215	202	0	202	119	0	119
60324	252	0	252	510	0	510	417	0	417	159	0	159
60601	51 572	0	51 572	0	0	0	1 734	0	1 734	53 306	0	53 306
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	326	0	326	75	0	75	56	0	56	307	0	307
70601	4 738 530	0	4 738 530	2	0	2	497 355	0	497 355	5 235 883	0	5 235 883
70602	1 794	0	1 794	13 453	0	13 453	19 377	0	19 377	7 718	0	7 718
70603	1 324 428	0	1 324 428	0	0	0	137 420	0	137 420	1 461 848	0	1 461 848
70613	287 897	0	287 897	0	0	0	39 325	0	39 325	327 222	0	327 222
Итого по пассиву (баланс)	29 799 952	1 861 321	31 661 273	59 654 771	24 274 231	83 929 002	59 736 048	23 908 741	83 644 789	29 881 229	1 495 831	31 377 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	820 666	821	821 487	58 146	44	58 190	18 623	15	18 638	860 189	850	861 039
90902	44 361	52	44 413	25 654	2	25 656	52 354	1	52 355	17 661	53	17 714
91202	43	0	43	2	0	2	3	0	3	42	0	42
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 491 793	38 936	15 530 729	1 234 265	1 995	1 236 260	536 543	692	537 235	16 189 515	40 239	16 229 754
91501	2 757	0	2 757	106	0	106	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	1 886	0	1 886	12 622	0	12 622	11 230	0	11 230	3 278	0	3 278
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	150	86	236	0	4	4	1	5	6	149	85	234
99998	3 306 549	0	3 306 549	1 843 652	0	1 843 652	1 533 781	0	1 533 781	3 616 420	0	3 616 420
Итого по активу (баланс)	19 680 535	39 895	19 720 430	3 174 451	2 045	3 176 496	2 152 539	713	2 153 252	20 702 447	41 227	20 743 674
Пассив
91211	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91311	19 960	33 222	53 182	4 673	589	5 262	3 207	1 760	4 967	18 494	34 393	52 887
91312	1 610 921	0	1 610 921	3 055	0	3 055	81 520	0	81 520	1 689 386	0	1 689 386
91315	526 248	0	526 248	19 867	0	19 867	140 948	0	140 948	647 329	0	647 329
91316	52 287	0	52 287	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	52 287	0	52 287
91317	237 335	12 295	249 630	1 257 338	5 477	1 262 815	1 288 527	515	1 289 042	268 524	7 333	275 857
91319	169 737	0	169 737	0	0	0	50 000	0	50 000	219 737	0	219 737
91507	644 350	0	644 350	769	0	769	35 174	0	35 174	678 755	0	678 755
91508	170	0	170	13	0	13	0	0	0	157	0	157
99999	16 413 881	0	16 413 881	619 221	0	619 221	1 332 594	0	1 332 594	17 127 254	0	17 127 254
Итого по пассиву (баланс)	19 674 913	45 517	19 720 430	2 146 936	6 066	2 153 002	3 173 971	2 275	3 176 246	20 701 948	41 726	20 743 674
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	208 240	0	208 240	17 503 048	8 310 111	25 813 159	16 457 675	7 694 587	24 152 262	1 253 613	615 524	1 869 137
93201	0	0	0	74 910	0	74 910	74 910	0	74 910	0	0	0
93501	0	0	0	0	16 534	16 534	0	16 534	16 534	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 376	16 376	0	16 376	16 376	0	0	0
93801	158	0	158	77 226	0	77 226	75 959	0	75 959	1 425	0	1 425
93803	0	0	0	891	103	994	891	103	994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	208 398	0	208 398	17 656 075	8 343 124	25 999 199	16 609 435	7 727 600	24 337 035	1 255 038	615 524	1 870 562
Пассив
96001	0	208 398	208 398	7 189 853	16 844 664	24 034 517	7 804 933	17 891 304	25 696 237	615 080	1 255 038	1 870 118
96201	0	0	0	235 643	0	235 643	235 643	0	235 643	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 514	16 514	0	16 514	16 514	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 376	16 376	0	16 376	16 376	0	0	0
96801	0	0	0	98 820	0	98 820	99 264	0	99 264	444	0	444
96803	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	208 398	208 398	7 524 792	16 877 554	24 402 346	8 140 316	17 924 194	26 064 510	615 524	1 255 038	1 870 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	19 501 221,0000	0	0	14 872 534,0000	0	0	13 728 950,0000	0	0	20 644 805,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 501 225,0000	0	0	14 872 537,0000	0	0	13 728 952,0000	0	0	20 644 810,0000
Пассив
98050	0	0	7 423 701,0000	0	0	2,0000	0	0	503,0000	0	0	7 424 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 567 034,0000	0	0	9 567 034,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 077 524,0000	0	0	13 728 950,0000	0	0	14 872 034,0000	0	0	13 220 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 501 225,0000	0	0	23 295 986,0000	0	0	24 439 571,0000	0	0	20 644 810,0000

Страница была полезной?