Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 235	0	175 235	65 829	0	65 829	57 490	0	57 490	183 574	0	183 574
20202	1 152 376	939 379	2 091 755	13 668 437	1 512 186	15 180 623	13 657 021	1 584 456	15 241 477	1 163 792	867 109	2 030 901
20208	756 602	0	756 602	3 443 589	0	3 443 589	3 447 518	0	3 447 518	752 673	0	752 673
20209	33 025	0	33 025	4 734 643	93 107	4 827 750	4 531 685	93 107	4 624 792	235 983	0	235 983
20302	0	10 022	10 022	0	25 020	25 020	0	25 495	25 495	0	9 547	9 547
20305	0	69	69	0	286	286	0	262	262	0	93	93
20308	0	76 165	76 165	0	2 790	2 790	0	1 839	1 839	0	77 116	77 116
30102	2 061 862	0	2 061 862	51 899 972	0	51 899 972	51 581 997	0	51 581 997	2 379 837	0	2 379 837
30110	83 745	84 103	167 848	3 062 743	88 449	3 151 192	3 062 749	151 649	3 214 398	83 739	20 903	104 642
30114	0	175 376	175 376	0	8 041 581	8 041 581	0	7 737 462	7 737 462	0	479 495	479 495
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30202	1 008 418	0	1 008 418	14 386	0	14 386	0	0	0	1 022 804	0	1 022 804
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47431	28 839	136 633	165 472	12 684	226 443	239 127	0	212 133	212 133	41 523	150 943	192 466
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50121	51 628	0	51 628	18 024	0	18 024	26 798	0	26 798	42 854	0	42 854
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50706	1 792 421	0	1 792 421	9 351 832	0	9 351 832	9 710 710	0	9 710 710	1 433 543	0	1 433 543
50718	180 606	0	180 606	9 710 709	0	9 710 709	9 351 831	0	9 351 831	539 484	0	539 484
50721	27 973	0	27 973	63	0	63	130	0	130	27 906	0	27 906
52503	169 157	260 424	429 581	93 185	13 758	106 943	94 806	25 981	120 787	167 536	248 201	415 737
52601	7 349	0	7 349	1 202	0	1 202	37	0	37	8 514	0	8 514
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	35 736	0	35 736	2 273	0	2 273	4 751	0	4 751	33 258	0	33 258
60306	41 052	0	41 052	100 429	0	100 429	41 211	0	41 211	100 270	0	100 270
60308	1 614	0	1 614	4 242	0	4 242	4 512	0	4 512	1 344	0	1 344
60310	15 591	0	15 591	13 037	0	13 037	16 815	0	16 815	11 813	0	11 813
60312	146 108	0	146 108	162 154	0	162 154	131 503	0	131 503	176 759	0	176 759
60314	0	11 551	11 551	0	2 692	2 692	0	421	421	0	13 822	13 822
60315	0	13 005	13 005	0	689	689	0	231	231	0	13 463	13 463
60323	29 022	0	29 022	12 705	0	12 705	6 623	0	6 623	35 104	0	35 104
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Итого по активу (баланс)	160 743 300	6 406 286	167 149 586	271 065 507	72 034 415	343 099 922	267 024 090	71 856 732	338 880 822	164 784 717	6 583 969	171 368 686
Пассив
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42605	7 775	140	7 915	44	4	48	458	180	638	8 189	316	8 505
42606	51 660	3 542	55 202	2 721	163	2 884	2 497	297	2 794	51 436	3 676	55 112
42607	7	0	7	9	0	9	15	0	15	13	0	13
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	821	0	821	2	0	2	0	0	0	819	0	819
43801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
45115	67 175	0	67 175	14 732	0	14 732	282	0	282	52 725	0	52 725
45215	3 584 995	0	3 584 995	513 071	0	513 071	359 325	0	359 325	3 431 249	0	3 431 249
45315	92 480	0	92 480	0	0	0	7	0	7	92 487	0	92 487
45415	23 161	0	23 161	8 754	0	8 754	5 698	0	5 698	20 105	0	20 105
45515	813 672	0	813 672	81 220	0	81 220	127 503	0	127 503	859 955	0	859 955
45818	1 637 557	0	1 637 557	143 729	0	143 729	180 504	0	180 504	1 674 332	0	1 674 332
45918	117 213	0	117 213	15 720	0	15 720	20 552	0	20 552	122 045	0	122 045
47108	2 143	0	2 143	1 459	0	1 459	1 477	0	1 477	2 161	0	2 161
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	22 810 522	0	22 810 522	22 810 522	0	22 810 522	0	0	0
47405	0	0	0	114 037	225 775	339 812	114 037	225 775	339 812	0	0	0
47407	0	0	0	56 583 002	55 128 436	111 711 438	56 583 002	55 128 436	111 711 438	0	0	0
47411	462 629	54 369	516 998	197 209	6 047	203 256	181 710	15 570	197 280	447 130	63 892	511 022
47416	12 388	660	13 048	73 587	672	74 259	132 143	12	132 155	70 944	0	70 944
47422	23 273	2 417	25 690	3 573 934	20 020	3 593 954	3 568 075	19 949	3 588 024	17 414	2 346	19 760
47425	1 582 303	0	1 582 303	383 501	0	383 501	495 205	0	495 205	1 694 007	0	1 694 007
47426	118 571	4 051	122 622	125 913	73	125 986	155 583	1 947	157 530	148 241	5 925	154 166
47804	73 303	0	73 303	36	0	36	143	0	143	73 410	0	73 410
50120	3 593	0	3 593	31 589	0	31 589	42 664	0	42 664	14 668	0	14 668
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	114 228	0	114 228	0	0	0	0	0	0	114 228	0	114 228
50720	176 254	0	176 254	57 490	0	57 490	65 829	0	65 829	184 593	0	184 593
52005	19 096 042	0	19 096 042	0	0	0	206 750	0	206 750	19 302 792	0	19 302 792
52303	1 312 057	0	1 312 057	712 057	0	712 057	220 000	0	220 000	820 000	0	820 000
52304	1 463 654	0	1 463 654	401 147	0	401 147	1 163 841	0	1 163 841	2 226 348	0	2 226 348
52305	2 216 636	128 245	2 344 881	607 501	2 272	609 773	350 807	6 793	357 600	1 959 942	132 766	2 092 708
52306	50 535	2 816 956	2 867 491	0	49 915	49 915	190 000	149 224	339 224	240 535	2 916 265	3 156 800
52307	106 768	0	106 768	0	0	0	0	0	0	106 768	0	106 768
52406	0	0	0	1 203 204	0	1 203 204	1 203 204	0	1 203 204	0	0	0
52407	0	0	0	122 137	0	122 137	122 137	0	122 137	0	0	0
52501	392 404	0	392 404	122 136	0	122 136	189 053	0	189 053	459 321	0	459 321
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	1 865	0	1 865	53 136	0	53 136	53 053	0	53 053	1 782	0	1 782
60305	0	0	0	94 690	0	94 690	94 690	0	94 690	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	2 975	0	2 975	2 241	0	2 241	3 109	0	3 109	3 843	0	3 843
60311	5 787	0	5 787	86 479	0	86 479	87 247	0	87 247	6 555	0	6 555
60322	23 523	4	23 527	5 153	0	5 153	5 200	0	5 200	23 570	4	23 574
60324	4 171	0	4 171	31	0	31	44	0	44	4 184	0	4 184
60601	564 675	0	564 675	0	0	0	14 462	0	14 462	579 137	0	579 137
60903	206	0	206	0	0	0	2	0	2	208	0	208
61012	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
61301	8 327	0	8 327	7 116	0	7 116	3 592	0	3 592	4 803	0	4 803
61304	25 647	0	25 647	899	0	899	2 354	0	2 354	27 102	0	27 102
70601	24 273 241	0	24 273 241	1 270	0	1 270	2 317 628	0	2 317 628	26 589 599	0	26 589 599
70602	33 738	0	33 738	29 892	0	29 892	20 682	0	20 682	24 528	0	24 528
70603	5 931 221	0	5 931 221	0	0	0	470 024	0	470 024	6 401 245	0	6 401 245
70604	311 705	0	311 705	0	0	0	23 760	0	23 760	335 465	0	335 465
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	11 225	0	11 225	37	0	37	1 201	0	1 201	12 389	0	12 389
Итого по пассиву (баланс)	157 735 929	9 413 657	167 149 586	213 406 616	63 487 324	276 893 940	217 352 869	63 760 171	281 113 040	161 682 182	9 686 504	171 368 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 614	0	22 614	963	0	963	6 190	0	6 190	17 387	0	17 387
80601	1 964	0	1 964	5 590	0	5 590	1 429	0	1 429	6 125	0	6 125
80801	18	0	18	559	0	559	552	0	552	25	0	25
80901	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
81001	4 274	0	4 274	709	0	709	368	0	368	4 615	0	4 615
Итого по активу (баланс)	28 870	0	28 870	8 579	0	8 579	9 297	0	9 297	28 152	0	28 152
Пассив
85101	25 471	0	25 471	742	0	742	0	0	0	24 729	0	24 729
85401	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
85501	3 399	0	3 399	48	0	48	72	0	72	3 423	0	3 423
Итого по пассиву (баланс)	28 870	0	28 870	1 041	0	1 041	323	0	323	28 152	0	28 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	903 958	0	903 958	0	0	0	206 750	0	206 750	697 208	0	697 208
90704	109 400	0	109 400	122 137	0	122 137	231 537	0	231 537	0	0	0
90803	42 798	0	42 798	1 410	0	1 410	0	0	0	44 208	0	44 208
90901	1 606 137	0	1 606 137	197 223	0	197 223	247 956	0	247 956	1 555 404	0	1 555 404
90902	2 105 435	0	2 105 435	607 876	0	607 876	296 535	0	296 535	2 416 776	0	2 416 776
90907	0	0	0	7 700	0	7 700	5 450	0	5 450	2 250	0	2 250
91102	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
91202	700	0	700	28	0	28	51	0	51	677	0	677
91203	313	0	313	215	0	215	219	0	219	309	0	309
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
91412	2 585 395	0	2 585 395	313 400	0	313 400	40 715	0	40 715	2 858 080	0	2 858 080
91414	52 443 545	87 756	52 531 301	2 165 800	4 649	2 170 449	1 191 822	1 555	1 193 377	53 417 523	90 850	53 508 373
91416	49 719	0	49 719	300 000	0	300 000	31 640	0	31 640	318 079	0	318 079
91417	1 028 078	0	1 028 078	494	0	494	0	0	0	1 028 572	0	1 028 572
91418	376 355	0	376 355	0	0	0	120	0	120	376 235	0	376 235
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	183 856	1 613	185 469	40 709	86	40 795	17 110	29	17 139	207 455	1 670	209 125
91704	18 275	413	18 688	170	21	191	0	7	7	18 445	427	18 872
91802	317 048	895	317 943	591	47	638	22	16	38	317 617	926	318 543
91803	22 946	327	23 273	2	14	16	2	5	7	22 946	336	23 282
99998	63 533 097	0	63 533 097	10 283 634	0	10 283 634	8 676 208	0	8 676 208	65 140 523	0	65 140 523
Итого по активу (баланс)	125 340 780	91 022	125 431 802	14 043 593	4 817	14 048 410	10 948 342	1 630	10 949 972	128 436 031	94 209	128 530 240
Пассив
91003	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
91311	12 642 772	0	12 642 772	663 867	0	663 867	929 302	0	929 302	12 908 207	0	12 908 207
91312	36 335 807	413 787	36 749 594	877 924	7 341	885 265	1 142 239	622 857	1 765 096	36 600 122	1 029 303	37 629 425
91314	416 670	0	416 670	416 682	0	416 682	418 924	0	418 924	418 912	0	418 912
91315	3 949 719	886 589	4 836 308	315 819	235 512	551 331	706 346	171 342	877 688	4 340 246	822 419	5 162 665
91316	3 895 327	0	3 895 327	1 361 516	0	1 361 516	989 858	0	989 858	3 523 669	0	3 523 669
91317	4 464 689	8 531	4 473 220	4 965 392	935	4 966 327	5 248 473	1 145	5 249 618	4 747 770	8 741	4 756 511
91319	247 070	0	247 070	11 768	0	11 768	233 681	0	233 681	468 983	0	468 983
91507	271 880	0	271 880	0	0	0	15	0	15	271 895	0	271 895
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	61 898 705	0	61 898 705	1 987 150	0	1 987 150	3 478 162	0	3 478 162	63 389 717	0	63 389 717
Итого по пассиву (баланс)	124 122 895	1 308 907	125 431 802	10 611 340	243 788	10 855 128	13 158 222	795 344	13 953 566	126 669 777	1 860 463	128 530 240
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 945 504	2 945 504	715 310	55 393 023	56 108 333	715 310	55 421 278	56 136 588	0	2 917 249	2 917 249
93101	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
93301	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
93302	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
93303	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
93304	95 171	0	95 171	0	0	0	0	0	0	95 171	0	95 171
93306	0	16 257	16 257	0	7	7	0	16 264	16 264	0	0	0
93401	0	0	0	0	171 770	171 770	0	171 770	171 770	0	0	0
93402	0	0	0	0	175 410	175 410	0	175 410	175 410	0	0	0
93403	0	177 903	177 903	0	173 776	173 776	0	183 181	183 181	0	168 498	168 498
93511	355 934	0	355 934	0	0	0	1 319	0	1 319	354 615	0	354 615
93801	0	0	0	165 743	0	165 743	165 743	0	165 743	0	0	0
93802	28	0	28	15 917	0	15 917	15 926	0	15 926	19	0	19
93803	1 564	0	1 564	30	0	30	56	0	56	1 538	0	1 538
Итого по активу (баланс)	452 697	3 139 664	3 592 361	909 636	55 914 879	56 824 515	910 990	55 968 796	56 879 786	451 343	3 085 747	3 537 090
Пассив
96001	2 943 881	0	2 943 881	55 333 605	716 233	56 049 838	55 304 466	716 233	56 020 699	2 914 742	0	2 914 742
96301	0	0	0	178 709	0	178 709	178 709	0	178 709	0	0	0
96302	0	0	0	178 709	0	178 709	178 709	0	178 709	0	0	0
96303	176 469	0	176 469	177 741	0	177 741	169 571	0	169 571	168 299	0	168 299
96304	96 598	0	96 598	0	0	0	0	0	0	96 598	0	96 598
96311	350 565	0	350 565	0	0	0	0	0	0	350 565	0	350 565
96401	0	0	0	0	4 103	4 103	0	4 103	4 103	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 297	4 297	0	4 297	4 297	0	0	0
96506	0	16 314	16 314	0	16 321	16 321	0	7	7	0	0	0
96801	1 622	0	1 622	121 220	0	121 220	122 105	0	122 105	2 507	0	2 507
96802	1 462	0	1 462	2 833	0	2 833	1 589	0	1 589	218	0	218
96803	5 450	0	5 450	1 289	0	1 289	0	0	0	4 161	0	4 161
Итого по пассиву (баланс)	3 576 047	16 314	3 592 361	55 994 106	745 145	56 739 251	55 955 149	728 831	56 683 980	3 537 090	0	3 537 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 232,0000	0	0	201,0000	0	0	49,0000	0	0	4 384,0000
98010	0	0	8 950 811 424,0001	0	0	392 484 523,0000	0	0	1 073 575 597,0000	0	0	8 269 720 350,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	8 950 815 656,0001	0	0	392 484 724,0000	0	0	1 073 575 646,0000	0	0	8 269 724 734,0001
Пассив
98040	0	0	1 279 208 791,3405	0	0	379 897 376,0000	0	0	380 018 209,0000	0	0	1 279 329 624,3405
98050	0	0	4 140 562 750,6993	0	0	44 760 052,0000	0	0	44 361 612,0000	0	0	4 140 164 310,6993
98055	0	0	814 093 587,0001	0	0	774 776 754,0000	0	0	94 167 612,0000	0	0	133 484 445,0001
98070	0	0	2 716 046 568,9602	0	0	4 958,4740	0	0	7 535,4740	0	0	2 716 049 145,9602
98090	0	0	903 958,0000	0	0	208 751,0000	0	0	2 001,0000	0	0	697 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 950 815 656,0001	0	0	1 199 647 891,4740	0	0	518 556 969,4740	0	0	8 269 724 734,0001

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