Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 486	0	5 486	225	0	225	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	88 034	10 901	98 935	850 907	165 159	1 016 066	840 153	170 470	1 010 623	98 788	5 590	104 378
20208	5 998	0	5 998	12 960	0	12 960	17 658	0	17 658	1 300	0	1 300
20209	0	0	0	251 135	6 345	257 480	251 135	6 345	257 480	0	0	0
30102	9 424	0	9 424	1 635 767	0	1 635 767	1 641 884	0	1 641 884	3 307	0	3 307
30110	5 498	9 167	14 665	572 441	27 080	599 521	572 681	31 973	604 654	5 258	4 274	9 532
30202	178 119	0	178 119	0	0	0	2 322	0	2 322	175 797	0	175 797
30204	14 691	0	14 691	0	0	0	1 256	0	1 256	13 435	0	13 435
30215	330	769	1 099	0	41	41	0	13	13	330	797	1 127
30221	0	0	0	200	821	1 021	200	655	855	0	166	166
30233	833	0	833	34 452	1 648	36 100	31 880	1 620	33 500	3 405	28	3 433
30424	56	0	56	0	0	0	23	0	23	33	0	33
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	122	0	122	172	0	172	172	0	172	122	0	122
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
32005	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45104	193	0	193	2 293	0	2 293	796	0	796	1 690	0	1 690
45106	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	5 138	0	5 138	1 599	0	1 599	2 185	0	2 185	4 552	0	4 552
45204	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45205	13 070	0	13 070	0	0	0	2 000	0	2 000	11 070	0	11 070
45206	1 343 938	0	1 343 938	2 733	0	2 733	212 550	0	212 550	1 134 121	0	1 134 121
45207	3 771 467	152 885	3 924 352	355 198	5 890	361 088	76 000	60 586	136 586	4 050 665	98 189	4 148 854
45208	174 520	6 267	180 787	0	60 121	60 121	34 687	1 785	36 472	139 833	64 603	204 436
45504	15	0	15	329	0	329	0	0	0	344	0	344
45505	17 435	0	17 435	250	0	250	472	0	472	17 213	0	17 213
45506	164 698	0	164 698	4 284	0	4 284	10 943	0	10 943	158 039	0	158 039
45507	29 430	0	29 430	0	0	0	906	0	906	28 524	0	28 524
45509	1 899	0	1 899	54	0	54	127	0	127	1 826	0	1 826
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	167 949	21 131	189 080	31 587	2 439	34 026	6 156	396	6 552	193 380	23 174	216 554
45815	31 529	1 759	33 288	919	82	1 001	276	32	308	32 172	1 809	33 981
45912	4 614	1 236	5 850	1 550	66	1 616	343	22	365	5 821	1 280	7 101
45915	2 083	0	2 083	179	0	179	127	0	127	2 135	0	2 135
47002	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	2 900 931	2 921 455	5 822 386	2 900 931	2 921 455	5 822 386	0	0	0
47423	5 884	1	5 885	279	3	282	83	3	86	6 080	1	6 081
47427	2 760	0	2 760	7 090	0	7 090	4 706	0	4 706	5 144	0	5 144
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 190	0	60 190	271	0	271	0	0	0	60 461	0	60 461
52503	443	0	443	0	0	0	33	0	33	410	0	410
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	977	0	977	277	0	277	0	0	0	1 254	0	1 254
60306	14	0	14	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	14	0	14
60308	247	0	247	149	0	149	34	0	34	362	0	362
60310	816	0	816	1 002	0	1 002	2	0	2	1 816	0	1 816
60312	39 707	0	39 707	10 075	0	10 075	14 815	0	14 815	34 967	0	34 967
60314	0	339	339	0	44	44	0	48	48	0	335	335
60323	5 136	0	5 136	17 537	0	17 537	17 534	0	17 534	5 139	0	5 139
60401	609 304	0	609 304	0	0	0	480	0	480	608 824	0	608 824
60701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	100	0	100	42	0	42	58	0	58	84	0	84
61008	168	0	168	848	0	848	150	0	150	866	0	866
61009	623	0	623	113	0	113	106	0	106	630	0	630
61209	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61403	2 511	0	2 511	104	0	104	0	0	0	2 615	0	2 615
70606	1 460 107	0	1 460 107	108 337	0	108 337	2 024	0	2 024	1 566 420	0	1 566 420
70608	216 669	0	216 669	18 310	0	18 310	3	0	3	234 976	0	234 976
70610	2 127	0	2 127	525	0	525	0	0	0	2 652	0	2 652
70611	9 017	0	9 017	7	0	7	0	0	0	9 024	0	9 024
Итого по активу (баланс)	8 924 378	207 020	9 131 398	7 146 484	3 191 330	10 337 814	6 967 311	3 195 449	10 162 760	9 103 551	202 901	9 306 452
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
30126	66	0	66	139	0	139	4 717	0	4 717	4 644	0	4 644
30226	8	0	8	1 140	0	1 140	1 135	0	1 135	3	0	3
30232	152	143	295	27 407	3 186	30 593	27 371	3 544	30 915	116	501	617
31302	60 000	0	60 000	855 000	0	855 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	290 000	0	290 000	35 000	0	35 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	66 575	40	66 615	14 000	1	14 001	2 055	2	2 057	54 630	41	54 671
40602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	25	0	25	9 342	0	9 342	9 916	0	9 916	599	0	599
40702	55 810	78	55 888	3 614 461	5 444	3 619 905	3 623 701	5 446	3 629 147	65 050	80	65 130
40703	87 076	11 767	98 843	21 958	10 784	32 742	61 213	7 987	69 200	126 331	8 970	135 301
40802	13 502	3	13 505	44 079	0	44 079	43 864	0	43 864	13 287	3	13 290
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	0	0	0	1	1	20	15	35
40817	63 051	18 385	81 436	157 323	19 219	176 542	154 080	5 834	159 914	59 808	5 000	64 808
40820	469	3	472	170	0	170	386	0	386	685	3	688
40903	10 441	0	10 441	2 407	0	2 407	5 686	0	5 686	13 720	0	13 720
40905	17	0	17	5 567	0	5 567	5 566	0	5 566	16	0	16
40909	0	0	0	372	204	576	372	204	576	0	0	0
40910	0	0	0	41	37	78	41	37	78	0	0	0
40911	637	0	637	23 416	0	23 416	22 956	0	22 956	177	0	177
40912	0	0	0	1 376	3 881	5 257	1 376	3 881	5 257	0	0	0
40913	0	0	0	724	3 295	4 019	724	3 295	4 019	0	0	0
42101	264	0	264	1	0	1	0	0	0	263	0	263
42102	45 000	0	45 000	45 144	0	45 144	144	0	144	0	0	0
42103	24 880	0	24 880	1 736	0	1 736	36 740	0	36 740	59 884	0	59 884
42104	4 346	0	4 346	0	0	0	2 610	0	2 610	6 956	0	6 956
42105	3 823	0	3 823	153	0	153	1 215	0	1 215	4 885	0	4 885
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	989	177	1 166	0	3	3	1 195	9	1 204	2 184	183	2 367
42303	291 056	3 843	294 899	63 476	1 273	64 749	60 706	858	61 564	288 286	3 428	291 714
42304	279 747	10 559	290 306	39 640	2 597	42 237	30 810	2 047	32 857	270 917	10 009	280 926
42305	927 085	32 025	959 110	87 596	4 128	91 724	98 879	3 430	102 309	938 368	31 327	969 695
42306	3 597 324	238 129	3 835 453	134 436	14 030	148 466	187 555	14 254	201 809	3 650 443	238 353	3 888 796
42309	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	1 017	0	1 017	51	0	51	355	0	355	1 321	0	1 321
42604	2 624	0	2 624	1 117	0	1 117	13	0	13	1 520	0	1 520
42605	6 414	0	6 414	137	0	137	325	0	325	6 602	0	6 602
42606	9 655	0	9 655	650	0	650	423	0	423	9 428	0	9 428
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	40	0	40	124	0	124	859	0	859	775	0	775
45215	246 026	0	246 026	9 454	0	9 454	7 058	0	7 058	243 630	0	243 630
45515	18 240	0	18 240	3 201	0	3 201	1 229	0	1 229	16 268	0	16 268
45818	128 765	0	128 765	1 178	0	1 178	2 842	0	2 842	130 429	0	130 429
45918	5 231	0	5 231	91	0	91	219	0	219	5 359	0	5 359
47108	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
47407	0	0	0	2 917 930	2 900 908	5 818 838	2 917 930	2 900 908	5 818 838	0	0	0
47411	673	59	732	43 648	928	44 576	43 475	938	44 413	500	69	569
47416	0	0	0	13	7	20	13	7	20	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
47425	8 071	0	8 071	1 562	0	1 562	1 659	0	1 659	8 168	0	8 168
47426	724	0	724	4 233	0	4 233	4 678	0	4 678	1 169	0	1 169
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 486	0	5 486	0	0	0	225	0	225	5 711	0	5 711
52303	60 466	0	60 466	0	0	0	0	0	0	60 466	0	60 466
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 503	0	2 503	2 589	0	2 589	2 940	0	2 940	2 854	0	2 854
60305	69	0	69	10 335	0	10 335	11 673	0	11 673	1 407	0	1 407
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	151	0	151	273	0	273
60311	10 113	0	10 113	2 718	0	2 718	3 397	0	3 397	10 792	0	10 792
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	5 293	0	5 293	7	0	7	3	0	3	5 289	0	5 289
60601	45 885	0	45 885	479	0	479	1 613	0	1 613	47 019	0	47 019
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
70601	1 470 499	0	1 470 499	8	0	8	111 222	0	111 222	1 581 713	0	1 581 713
70603	207 482	0	207 482	16	0	16	15 445	0	15 445	222 911	0	222 911
70605	1 975	0	1 975	0	0	0	175	0	175	2 150	0	2 150
Итого по пассиву (баланс)	8 816 170	315 228	9 131 398	8 505 782	2 969 925	11 475 707	8 698 079	2 952 682	11 650 761	9 008 467	297 985	9 306 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 068	0	57 068	657	0	657	515	0	515	57 210	0	57 210
90902	153 144	0	153 144	19 056	0	19 056	396	0	396	171 804	0	171 804
91202	353	0	353	73	0	73	107	0	107	319	0	319
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	201 180	0	201 180	0	0	0	0	0	0	201 180	0	201 180
91414	5 515 194	135 248	5 650 442	139 319	6 614	145 933	142 585	2 415	145 000	5 511 928	139 447	5 651 375
91417	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	160 000	0	160 000	45 000	0	45 000
91604	68 545	6 789	75 334	7 953	1 311	9 264	4 285	598	4 883	72 213	7 502	79 715
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 888 820	0	3 888 820	584 637	0	584 637	694 965	0	694 965	3 778 492	0	3 778 492
Итого по активу (баланс)	9 946 195	142 037	10 088 232	896 696	7 925	904 621	1 002 854	3 013	1 005 867	9 840 037	146 949	9 986 986
Пассив
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 775 866	19 732	3 795 598	207 233	356	207 589	108 093	861	108 954	3 676 726	20 237	3 696 963
91315	20 883	0	20 883	1 134	0	1 134	3 328	0	3 328	23 077	0	23 077
91317	36 389	0	36 389	474 088	0	474 088	472 058	0	472 058	34 359	0	34 359
91319	0	11 857	11 857	0	12 154	12 154	0	297	297	0	0	0
91507	21 615	0	21 615	0	0	0	0	0	0	21 615	0	21 615
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	6 199 412	0	6 199 412	310 900	0	310 900	319 982	0	319 982	6 208 494	0	6 208 494
Итого по пассиву (баланс)	10 056 643	31 589	10 088 232	993 355	12 510	1 005 865	903 461	1 158	904 619	9 966 749	20 237	9 986 986
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	153 657	153 657	0	2 913 393	2 913 393	0	2 908 593	2 908 593	0	158 457	158 457
93801	14 311	0	14 311	10 318	0	10 318	9 160	0	9 160	15 469	0	15 469
Итого по активу (баланс)	14 311	153 657	167 968	10 318	2 913 393	2 923 711	9 160	2 908 593	2 917 753	15 469	158 457	173 926
Пассив
96001	153 377	0	153 377	2 902 211	0	2 902 211	2 906 627	0	2 906 627	157 793	0	157 793
96801	14 591	0	14 591	9 161	0	9 161	10 703	0	10 703	16 133	0	16 133
Итого по пассиву (баланс)	167 968	0	167 968	2 911 372	0	2 911 372	2 917 330	0	2 917 330	173 926	0	173 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 791,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 791,0000

Страница была полезной?