Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 237	7 445	35 682	1 941 706	205 426	2 147 132	1 892 709	200 426	2 093 135	77 234	12 445	89 679
20208	808	0	808	6 685	0	6 685	6 668	0	6 668	825	0	825
20209	21 121	1 538	22 659	1 547 176	91 233	1 638 409	1 539 508	91 510	1 631 018	28 789	1 261	30 050
20308	0	3 487	3 487	0	188	188	0	273	273	0	3 402	3 402
30102	86 970	0	86 970	3 520 050	0	3 520 050	3 542 551	0	3 542 551	64 469	0	64 469
30110	12 204	172 895	185 099	3 105 793	292 355	3 398 148	3 108 752	282 847	3 391 599	9 245	182 403	191 648
30118	0	208	208	0	9	9	0	18	18	0	199	199
30202	18 147	0	18 147	0	0	0	561	0	561	17 586	0	17 586
30204	5 364	0	5 364	163	0	163	0	0	0	5 527	0	5 527
30215	750	3 134	3 884	0	153	153	300	300	600	450	2 987	3 437
30221	0	0	0	282 350	65 158	347 508	282 350	65 158	347 508	0	0	0
30233	3 521	477	3 998	145 915	18 945	164 860	143 125	18 546	161 671	6 311	876	7 187
30413	1 326	0	1 326	25 639	0	25 639	26 965	0	26 965	0	0	0
30424	756	0	756	25 636	0	25 636	26 392	0	26 392	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	2 900 000	0	2 900 000	2 830 000	0	2 830 000	350 000	0	350 000
32201	0	0	0	300	260	560	0	4	4	300	256	556
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	119	0	119	8 000	0	8 000	119	0	119
45204	18 363	0	18 363	1 745	0	1 745	899	0	899	19 209	0	19 209
45205	38 722	8 260	46 982	9 246	1 390	10 636	17 563	1 273	18 836	30 405	8 377	38 782
45206	303 784	8 951	312 735	33 026	474	33 500	19 882	159	20 041	316 928	9 266	326 194
45207	76 479	21 357	97 836	5 979	931	6 910	380	405	785	82 078	21 883	103 961
45208	196 517	0	196 517	0	0	0	5	0	5	196 512	0	196 512
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
45502	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
45503	8 157	0	8 157	5 800	0	5 800	7 557	0	7 557	6 400	0	6 400
45504	10 194	0	10 194	12 995	0	12 995	5 390	0	5 390	17 799	0	17 799
45505	61 448	3 766	65 214	24 015	164	24 179	7 862	68	7 930	77 601	3 862	81 463
45506	231 911	17 569	249 480	4 382	865	5 247	5 892	2 323	8 215	230 401	16 111	246 512
45507	179 333	37 232	216 565	0	2 351	2 351	148	1 704	1 852	179 185	37 879	217 064
45509	301	0	301	276	0	276	286	0	286	291	0	291
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	408	0	408	0	0	0	50	0	50	358	0	358
45812	17 818	111	17 929	0	6	6	0	2	2	17 818	115	17 933
45815	12 462	13 525	25 987	0	717	717	304	240	544	12 158	14 002	26 160
45912	0	166	166	0	7	7	0	3	3	0	170	170
45915	178	774	952	117	62	179	3	34	37	292	802	1 094
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	136 348	213 731	350 079	136 348	213 731	350 079	0	0	0
47415	867	0	867	0	0	0	17	0	17	850	0	850
47423	16 697	106	16 803	794	8	802	321	4	325	17 170	110	17 280
47427	5 389	492	5 881	2 116	152	2 268	158	435	593	7 347	209	7 556
50106	6 096	0	6 096	1 050	0	1 050	0	0	0	7 146	0	7 146
50107	5 408	0	5 408	30	0	30	19	0	19	5 419	0	5 419
50121	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
50706	126 349	0	126 349	0	0	0	0	0	0	126 349	0	126 349
50721	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
60302	1 117	0	1 117	133	0	133	442	0	442	808	0	808
60306	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	572	0	572	4 580	0	4 580	4 395	0	4 395	757	0	757
60323	2 248	0	2 248	0	0	0	1	0	1	2 247	0	2 247
60401	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
60411	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60413	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
61002	52	0	52	6	0	6	9	0	9	49	0	49
61008	1 033	0	1 033	680	0	680	498	0	498	1 215	0	1 215
61009	93	0	93	183	0	183	67	0	67	209	0	209
61011	25 090	0	25 090	0	0	0	5 361	0	5 361	19 729	0	19 729
61209	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
61403	919	0	919	117	0	117	196	0	196	840	0	840
70606	837 744	0	837 744	93 909	0	93 909	50	0	50	931 603	0	931 603
70607	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
70608	199 930	0	199 930	20 077	0	20 077	0	0	0	220 007	0	220 007
70609	394	0	394	28	0	28	0	0	0	422	0	422
70611	5 693	0	5 693	643	0	643	0	0	0	6 336	0	6 336
Итого по активу (баланс)	2 963 172	301 493	3 264 665	13 868 245	894 585	14 762 830	13 644 717	879 463	14 524 180	3 186 700	316 615	3 503 315
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	209	209	0	18	18	0	8	8	0	199	199
30111	37	189	226	0	15	15	0	10	10	37	184	221
30126	28	0	28	0	0	0	241	0	241	269	0	269
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 321	190	1 511	119 676	76 986	196 662	118 416	77 232	195 648	61	436	497
30601	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0
40701	43 480	0	43 480	75 180	0	75 180	69 293	0	69 293	37 593	0	37 593
40702	493 365	1 641	495 006	5 273 624	123 029	5 396 653	5 308 501	121 732	5 430 233	528 242	344	528 586
40703	11 657	0	11 657	15 338	0	15 338	13 992	0	13 992	10 311	0	10 311
40802	84 201	953	85 154	331 174	2 647	333 821	351 180	1 695	352 875	104 207	1	104 208
40817	11 421	1 257	12 678	76 361	5 588	81 949	73 895	5 607	79 502	8 955	1 276	10 231
40820	25	31	56	16	1	17	13	2	15	22	32	54
40821	2	0	2	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	2	0	2
40905	2	0	2	81 686	0	81 686	81 686	0	81 686	2	0	2
40909	0	0	0	10 156	14 466	24 622	10 156	14 466	24 622	0	0	0
40910	0	0	0	1 247	1 906	3 153	1 247	1 906	3 153	0	0	0
40911	1 961	0	1 961	493 801	0	493 801	494 399	0	494 399	2 559	0	2 559
40912	263	414	677	16 782	39 911	56 693	16 837	41 234	58 071	318	1 737	2 055
40913	286	466	752	21 598	39 558	61 156	22 035	41 100	63 135	723	2 008	2 731
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
42301	22 480	39 928	62 408	116 439	28 363	144 802	122 000	30 198	152 198	28 041	41 763	69 804
42303	4 524	0	4 524	11	0	11	447	0	447	4 960	0	4 960
42304	6 388	28 514	34 902	353	20 492	20 845	554	22 191	22 745	6 589	30 213	36 802
42305	25 266	43 524	68 790	2 136	5 211	7 347	22 803	6 055	28 858	45 933	44 368	90 301
42306	521 166	183 095	704 261	55 203	4 150	59 353	103 648	10 514	114 162	569 611	189 459	759 070
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	127 003	0	127 003	48 489	0	48 489	42 501	0	42 501	121 015	0	121 015
45415	4 310	0	4 310	831	0	831	0	0	0	3 479	0	3 479
45515	21 915	0	21 915	14 835	0	14 835	22 114	0	22 114	29 194	0	29 194
45818	42 517	0	42 517	304	0	304	480	0	480	42 693	0	42 693
45918	1 096	0	1 096	0	0	0	66	0	66	1 162	0	1 162
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	213 910	136 229	350 139	213 910	136 229	350 139	0	0	0
47411	3 256	734	3 990	549	327	876	1 008	337	1 345	3 715	744	4 459
47416	389	0	389	3 997	9	4 006	3 793	9	3 802	185	0	185
47422	4 653	0	4 653	307	0	307	307	0	307	4 653	0	4 653
47425	21 167	0	21 167	7 909	0	7 909	9 637	0	9 637	22 895	0	22 895
50120	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
50719	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
52301	20 050	0	20 050	10 144	0	10 144	144	0	144	10 050	0	10 050
52501	396	0	396	145	0	145	90	0	90	341	0	341
60301	1 400	0	1 400	2 371	0	2 371	2 193	0	2 193	1 222	0	1 222
60305	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
60309	267	0	267	14	0	14	654	0	654	907	0	907
60311	241	0	241	3 643	0	3 643	3 693	0	3 693	291	0	291
60322	93	0	93	96	0	96	3	0	3	0	0	0
60324	2 248	0	2 248	1	0	1	2	0	2	2 249	0	2 249
60601	21 314	0	21 314	0	0	0	234	0	234	21 548	0	21 548
61012	4 515	0	4 515	569	0	569	0	0	0	3 946	0	3 946
61304	35	0	35	16	0	16	26	0	26	45	0	45
70601	848 794	0	848 794	5	0	5	94 674	0	94 674	943 463	0	943 463
70602	118	0	118	13	0	13	1	0	1	106	0	106
70603	199 722	0	199 722	0	0	0	20 117	0	20 117	219 839	0	219 839
70604	394	0	394	0	0	0	27	0	27	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	2 963 514	301 151	3 264 665	7 009 684	498 906	7 508 590	7 236 715	510 525	7 747 240	3 190 545	312 770	3 503 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 050	0	20 050	0	0	0	10 000	0	10 000	10 050	0	10 050
90901	368 073	0	368 073	3 562	0	3 562	3 790	0	3 790	367 845	0	367 845
90902	217 176	12 242	229 418	5 138	534	5 672	7 639	221	7 860	214 675	12 555	227 230
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91414	1 341 946	167 053	1 508 999	48 086	8 157	56 243	7 332	3 005	10 337	1 382 700	172 205	1 554 905
91604	10 243	6 065	16 308	448	709	1 157	125	130	255	10 566	6 644	17 210
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	2 089 396	0	2 089 396	141 935	0	141 935	140 571	0	140 571	2 090 760	0	2 090 760
Итого по активу (баланс)	4 047 067	185 360	4 232 427	199 173	9 400	208 573	169 459	3 356	172 815	4 076 781	191 404	4 268 185
Пассив
91311	41 164	0	41 164	10 000	0	10 000	0	0	0	31 164	0	31 164
91312	1 941 105	0	1 941 105	62 217	0	62 217	57 562	0	57 562	1 936 450	0	1 936 450
91315	36 845	0	36 845	168	24	192	11 563	3 052	14 615	48 240	3 028	51 268
91317	51 267	236	51 503	64 500	966	65 466	68 608	1 149	69 757	55 375	419	55 794
91507	18 137	0	18 137	2 695	0	2 695	0	0	0	15 442	0	15 442
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 143 031	0	2 143 031	32 125	0	32 125	66 519	0	66 519	2 177 425	0	2 177 425
Итого по пассиву (баланс)	4 232 191	236	4 232 427	171 705	990	172 695	204 252	4 201	208 453	4 264 738	3 447	4 268 185
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 545	15 058	28 603	13 545	15 058	28 603	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 664	15 058	28 722	13 664	15 058	28 722	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 413	14 193	28 606	14 413	14 193	28 606	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 532	14 193	28 725	14 532	14 193	28 725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	204 206 755,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	204 207 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 206 782,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	204 207 782,0000
Пассив
98040	0	0	200 085 080,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 085 080,0000
98050	0	0	4 117 805,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	4 118 805,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 206 782,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	204 207 782,0000

Страница была полезной?