Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	733	0	733	330	0	330	490	0	490
20202	3 752	953	4 705	65 413	18 759	84 172	60 913	18 798	79 711	8 252	914	9 166
20209	0	0	0	0	18 110	18 110	0	18 110	18 110	0	0	0
30102	74 938	0	74 938	22 463 157	0	22 463 157	22 459 623	0	22 459 623	78 472	0	78 472
30110	44 721	4 107	48 828	2 054 602	214 113	2 268 715	2 083 700	193 155	2 276 855	15 623	25 065	40 688
30202	42 877	0	42 877	0	0	0	2 971	0	2 971	39 906	0	39 906
30204	1 040	0	1 040	325	0	325	0	0	0	1 365	0	1 365
30424	2 616	0	2 616	195 982	0	195 982	197 285	0	197 285	1 313	0	1 313
30602	153	0	153	305 175	0	305 175	305 138	0	305 138	190	0	190
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	28 336	28 336	0	732	732	0	29 068	29 068	0	0	0
32006	0	3 902	3 902	0	206	206	0	69	69	0	4 039	4 039
32007	0	8 805	8 805	0	459	459	0	156	156	0	9 108	9 108
32008	0	33 294	33 294	0	3 484	3 484	0	609	609	0	36 169	36 169
32202	13 505	0	13 505	202 575	0	202 575	216 080	0	216 080	0	0	0
32203	0	0	0	67 525	0	67 525	54 020	0	54 020	13 505	0	13 505
45201	31 321	0	31 321	78 742	0	78 742	83 538	0	83 538	26 525	0	26 525
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	475 691	0	475 691	140 216	0	140 216	98 985	0	98 985	516 922	0	516 922
45205	660 342	10 233	670 575	217 580	6 589	224 169	103 636	226	103 862	774 286	16 596	790 882
45206	359 618	0	359 618	52 778	0	52 778	45 108	0	45 108	367 288	0	367 288
45207	142 115	0	142 115	30 190	0	30 190	1 072	0	1 072	171 233	0	171 233
45208	28 244	0	28 244	0	0	0	2 091	0	2 091	26 153	0	26 153
45503	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45505	3 624	0	3 624	600	0	600	467	0	467	3 757	0	3 757
45506	22 636	0	22 636	12 700	0	12 700	586	0	586	34 750	0	34 750
45507	2 082	0	2 082	0	0	0	22	0	22	2 060	0	2 060
45812	17 949	0	17 949	195	0	195	195	0	195	17 949	0	17 949
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	201 347	201 347	0	201 347	201 347	0	0	0
47408	0	0	0	296 868	304 482	601 350	296 868	304 482	601 350	0	0	0
47423	298	0	298	6 178	1	6 179	6 177	1	6 178	299	0	299
47427	2 222	1 338	3 560	21 842	394	22 236	23 784	149	23 933	280	1 583	1 863
50205	30 445	0	30 445	175	0	175	0	0	0	30 620	0	30 620
50207	141 234	0	141 234	35 275	0	35 275	0	0	0	176 509	0	176 509
50221	504	0	504	364	0	364	868	0	868	0	0	0
52503	38	0	38	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60302	764	0	764	101	0	101	0	0	0	865	0	865
60306	82	0	82	1 789	0	1 789	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	110	0	110	179	0	179	185	0	185	104	0	104
60310	48	0	48	273	0	273	275	0	275	46	0	46
60312	650	0	650	1 528	0	1 528	1 845	0	1 845	333	0	333
60323	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
60401	9 311	0	9 311	25	0	25	0	0	0	9 336	0	9 336
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	5	0	5	110	0	110	112	0	112	3	0	3
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 726	0	3 726	46	0	46	96	0	96	3 676	0	3 676
70606	324 593	0	324 593	32 068	0	32 068	0	0	0	356 661	0	356 661
70608	42 646	0	42 646	6 290	0	6 290	0	0	0	48 936	0	48 936
70611	9 660	0	9 660	1 498	0	1 498	0	0	0	11 158	0	11 158
Итого по активу (баланс)	3 494 397	90 968	3 585 365	30 138 301	768 676	30 906 977	30 888 026	766 170	31 654 196	2 744 672	93 474	2 838 146
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	100 000	0	100 000	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	504	0	504	868	0	868	364	0	364	0	0	0
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
30236	71	0	71	9 049	0	9 049	8 978	0	8 978	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	7 125 000	0	7 125 000	6 725 000	0	6 725 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 940 000	0	5 940 000	6 140 000	0	6 140 000	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40502	856	0	856	735	0	735	0	0	0	121	0	121
40602	341	0	341	513 228	0	513 228	523 872	0	523 872	10 985	0	10 985
40702	355 278	1 833	357 111	7 368 315	144 232	7 512 547	7 517 065	143 243	7 660 308	504 028	844	504 872
40703	1 534	0	1 534	370	0	370	563	0	563	1 727	0	1 727
40802	44 943	0	44 943	4	0	4	79	0	79	45 018	0	45 018
40817	743	1 590	2 333	43 528	28 540	72 068	43 870	50 213	94 083	1 085	23 263	24 348
41802	21 800	0	21 800	312 800	0	312 800	495 000	0	495 000	204 000	0	204 000
41803	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800	102 800	0	102 800
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	1 570 000	0	1 570 000	1 550 000	0	1 550 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42105	0	5 013	5 013	0	89	89	0	265	265	0	5 189	5 189
42106	52 732	4 943	57 675	0	87	87	0	262	262	52 732	5 118	57 850
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	0	29 260	29 260	0	29 084	29 084	0	780	780	0	956	956
42304	50	3 902	3 952	50	69	119	0	206	206	0	4 039	4 039
42305	9 649	6 617	16 266	200	1 745	1 945	200	299	499	9 649	5 171	14 820
42306	163 248	29 290	192 538	1 810	539	2 349	26 318	3 264	29 582	187 756	32 015	219 771
42309	24	32	56	0	0	0	0	2	2	24	34	58
45215	11 515	0	11 515	4 552	0	4 552	6 235	0	6 235	13 198	0	13 198
45515	522	0	522	18	0	18	126	0	126	630	0	630
45818	17 949	0	17 949	146	0	146	146	0	146	17 949	0	17 949
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	304 291	297 056	601 347	304 291	297 056	601 347	0	0	0
47411	3 475	874	4 349	408	90	498	1 517	209	1 726	4 584	993	5 577
47416	0	0	0	100 647	0	100 647	100 647	0	100 647	0	0	0
47422	66	0	66	106	0	106	104	0	104	64	0	64
47425	3 014	0	3 014	4 145	0	4 145	3 647	0	3 647	2 516	0	2 516
47426	5 543	321	5 864	10 091	6	10 097	9 266	56	9 322	4 718	371	5 089
50220	87	0	87	331	0	331	734	0	734	490	0	490
52304	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
60301	27	0	27	3 305	0	3 305	3 304	0	3 304	26	0	26
60305	98	0	98	6 539	0	6 539	6 571	0	6 571	130	0	130
60309	35	0	35	32	0	32	63	0	63	66	0	66
60311	155	0	155	169	0	169	96	0	96	82	0	82
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
60601	3 721	0	3 721	0	0	0	173	0	173	3 894	0	3 894
70601	366 854	0	366 854	0	0	0	39 842	0	39 842	406 696	0	406 696
70603	44 703	0	44 703	0	0	0	7 014	0	7 014	51 717	0	51 717
Итого по пассиву (баланс)	3 501 690	83 675	3 585 365	23 429 927	501 537	23 931 464	22 688 390	495 855	23 184 245	2 760 153	77 993	2 838 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	2 082	0	2 082	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
90901	9 940	0	9 940	4	0	4	1	0	1	9 943	0	9 943
90902	23 310	0	23 310	14 028	0	14 028	7 320	0	7 320	30 018	0	30 018
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 517 827	91 586	6 609 413	1 260 324	4 851	1 265 175	442 442	1 623	444 065	7 335 709	94 814	7 430 523
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	2 294	0	2 294	243	0	243	36	0	36	2 501	0	2 501
99998	2 590 996	0	2 590 996	1 240 833	0	1 240 833	1 053 760	0	1 053 760	2 778 069	0	2 778 069
Итого по активу (баланс)	9 446 451	91 586	9 538 037	2 515 433	4 851	2 520 284	1 603 559	1 623	1 605 182	10 358 325	94 814	10 453 139
Пассив
91312	2 153 445	0	2 153 445	218 978	0	218 978	438 812	0	438 812	2 373 279	0	2 373 279
91314	14 221	0	14 221	283 586	0	283 586	283 514	0	283 514	14 149	0	14 149
91315	104 609	0	104 609	7 474	0	7 474	79	0	79	97 214	0	97 214
91316	5 587	0	5 587	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	5 587	0	5 587
91317	261 223	5 798	267 021	525 766	5 956	531 722	506 270	158	506 428	241 727	0	241 727
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 947 041	0	6 947 041	551 422	0	551 422	1 279 451	0	1 279 451	7 675 070	0	7 675 070
Итого по пассиву (баланс)	9 532 239	5 798	9 538 037	1 599 226	5 956	1 605 182	2 520 126	158	2 520 284	10 453 139	0	10 453 139
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	45 767	108 800	154 567	45 767	108 529	154 296	0	271	271
93801	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 389	108 800	155 189	46 389	108 529	154 918	0	271	271
Пассив
96001	0	0	0	108 143	46 004	154 147	108 414	46 004	154 418	271	0	271
96801	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 765	46 004	154 769	109 036	46 004	155 040	271	0	271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 249,0000	0	0	377 482,0000	0	0	344 594,0000	0	0	214 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 249,0000	0	0	377 482,0000	0	0	344 594,0000	0	0	214 137,0000
Пассив
98050	0	0	66 043,0000	0	0	311 659,0000	0	0	311 612,0000	0	0	65 996,0000
98070	0	0	115 206,0000	0	0	0,0000	0	0	32 935,0000	0	0	148 141,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 249,0000	0	0	311 659,0000	0	0	344 547,0000	0	0	214 137,0000

Страница была полезной?