Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 588	0	1 588	0	0	0	20	0	20	1 568	0	1 568
20202	53 331	3 298	56 629	192 751	25 965	218 716	216 759	28 558	245 317	29 323	705	30 028
20208	14	0	14	29	0	29	41	0	41	2	0	2
20209	0	0	0	156 923	14 819	171 742	156 923	14 819	171 742	0	0	0
30102	29 804	0	29 804	903 740	0	903 740	880 560	0	880 560	52 984	0	52 984
30110	68 980	162	69 142	447 625	5 158	452 783	449 688	5 320	455 008	66 917	0	66 917
30114	0	15 933	15 933	0	105 322	105 322	0	105 976	105 976	0	15 279	15 279
30202	23 321	0	23 321	0	0	0	599	0	599	22 722	0	22 722
30204	2 606	0	2 606	0	0	0	72	0	72	2 534	0	2 534
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 022	5 486	8 508	3 022	5 486	8 508	0	0	0
30413	19 900	0	19 900	114 168	0	114 168	130 400	0	130 400	3 668	0	3 668
30424	60	0	60	177 133	0	177 133	177 192	0	177 192	1	0	1
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 206	3 206	0	170	170	0	57	57	0	3 319	3 319
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	2 640	0	2 640	6 295	0	6 295	5 176	0	5 176	3 759	0	3 759
45204	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45205	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	107 175	0	107 175	0	0	0	10 200	0	10 200	96 975	0	96 975
45207	32 220	0	32 220	0	0	0	60	0	60	32 160	0	32 160
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45405	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	13 558	0	13 558	2 300	0	2 300	571	0	571	15 287	0	15 287
45507	127 067	4 820	131 887	70 000	251	70 251	1 406	192	1 598	195 661	4 879	200 540
45509	1 483	0	1 483	1 840	111	1 951	1 940	111	2 051	1 383	0	1 383
45815	42	314	356	68	17	85	24	5	29	86	326	412
45915	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
47408	0	0	0	56 357	106 331	162 688	56 357	106 331	162 688	0	0	0
47415	69 404	0	69 404	0	0	0	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	241	0	241	50	655	705	17	655	672	274	0	274
47427	1 896	84	1 980	4 531	83	4 614	4 312	85	4 397	2 115	82	2 197
50104	25 646	0	25 646	210	0	210	438	0	438	25 418	0	25 418
50121	1 749	0	1 749	0	0	0	51	0	51	1 698	0	1 698
50205	41 946	0	41 946	213	0	213	645	0	645	41 514	0	41 514
50605	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0
50606	40 275	0	40 275	26 365	0	26 365	9 957	0	9 957	56 683	0	56 683
50621	2 770	0	2 770	860	0	860	92	0	92	3 538	0	3 538
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	131 810	31 487	163 297	355	1 819	2 174	94 794	557	95 351	37 371	32 749	70 120
51406	118 332	0	118 332	492	0	492	65 621	0	65 621	53 203	0	53 203
52503	7 098	0	7 098	0	0	0	125	0	125	6 973	0	6 973
60302	2 303	0	2 303	17	0	17	31	0	31	2 289	0	2 289
60306	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60308	613	0	613	591	0	591	1 204	0	1 204	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	8 149	0	8 149	3 857	0	3 857	4 049	0	4 049	7 957	0	7 957
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	343	0	343	80	0	80	0	0	0	423	0	423
61009	79	0	79	92	0	92	83	0	83	88	0	88
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	180 873	0	180 873	180 873	0	180 873	0	0	0
61403	1 697	0	1 697	0	0	0	29	0	29	1 668	0	1 668
70606	335 677	0	335 677	95 486	0	95 486	418	0	418	430 745	0	430 745
70607	2 424	0	2 424	257	0	257	228	0	228	2 453	0	2 453
70608	50 116	0	50 116	4 276	0	4 276	0	0	0	54 392	0	54 392
70611	542	0	542	54	0	54	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	1 454 398	59 304	1 513 702	3 042 063	266 187	3 308 250	2 929 253	268 152	3 197 405	1 567 208	57 339	1 624 547
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30126	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793	16 793	0	16 793
30232	0	0	0	3 022	5 490	8 512	3 389	6 094	9 483	367	604	971
30601	27 051	0	27 051	56 369	0	56 369	29 624	0	29 624	306	0	306
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	4	0	4	17	0	17	13	0	13	0	0	0
40701	305	617	922	716	1 239	1 955	1 230	622	1 852	819	0	819
40702	217 672	713	218 385	553 660	100 830	654 490	626 157	100 908	727 065	290 169	791	290 960
40703	200 251	0	200 251	28	0	28	457	0	457	200 680	0	200 680
40802	1 111	330	1 441	56 826	4 984	61 810	57 640	4 861	62 501	1 925	207	2 132
40817	26 287	12 061	38 348	128 771	10 032	138 803	125 129	8 958	134 087	22 645	10 987	33 632
40820	5	506	511	0	71	71	0	20	20	5	455	460
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	3 935	909	4 844	2 117	158	2 275	1 993	138	2 131	3 811	889	4 700
42305	112 689	19 461	132 150	37 294	15 466	52 760	16 524	16 493	33 017	91 919	20 488	112 407
42306	37 851	21 482	59 333	16 400	1 591	17 991	261	1 120	1 381	21 712	21 011	42 723
42309	188	0	188	10	0	10	12	0	12	190	0	190
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 546	0	1 546	13	0	13	38	0	38	1 571	0	1 571
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	36 982	0	36 982	18 682	0	18 682	15 516	0	15 516	33 816	0	33 816
45515	15 355	0	15 355	39 475	0	39 475	41 390	0	41 390	17 270	0	17 270
45818	335	0	335	0	0	0	77	0	77	412	0	412
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	156 770	5 850	162 620	156 770	5 850	162 620	0	0	0
47411	0	0	0	881	138	1 019	881	138	1 019	0	0	0
47416	1 054	0	1 054	12 334	0	12 334	11 284	0	11 284	4	0	4
47422	88	4	92	20 060	0	20 060	20 061	0	20 061	89	4	93
47425	9 641	0	9 641	10 783	0	10 783	11 754	0	11 754	10 612	0	10 612
47426	654	0	654	0	0	0	633	0	633	1 287	0	1 287
50220	1 588	0	1 588	20	0	20	0	0	0	1 568	0	1 568
50620	11 747	0	11 747	247	0	247	357	0	357	11 857	0	11 857
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	540	0	540	675	0	675	1 021	0	1 021	886	0	886
60305	613	0	613	2 113	0	2 113	2 835	0	2 835	1 335	0	1 335
60309	32	0	32	0	0	0	39	0	39	71	0	71
60324	84	0	84	91	0	91	36	0	36	29	0	29
60601	9 860	0	9 860	0	0	0	144	0	144	10 004	0	10 004
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	291	0	291	0	0	0	41	0	41	332	0	332
70601	316 515	0	316 515	0	0	0	81 820	0	81 820	398 335	0	398 335
70602	7 327	0	7 327	402	0	402	1 038	0	1 038	7 963	0	7 963
70603	50 400	0	50 400	0	0	0	4 321	0	4 321	54 721	0	54 721
Итого по пассиву (баланс)	1 457 619	56 083	1 513 702	1 127 848	145 849	1 273 697	1 239 340	145 202	1 384 542	1 569 111	55 436	1 624 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 863	0	52 863	15	0	15	1	0	1	52 877	0	52 877
90902	4 109	0	4 109	2 086	0	2 086	2 033	0	2 033	4 162	0	4 162
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
91414	903 874	412	904 286	80 193	22	80 215	53 197	7	53 204	930 870	427	931 297
91604	291	37	328	704	2	706	937	0	937	58	39	97
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	317 603	0	317 603	97 157	0	97 157	62 154	0	62 154	352 606	0	352 606
Итого по активу (баланс)	1 278 798	449	1 279 247	190 182	24	190 206	128 349	7	128 356	1 340 631	466	1 341 097
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	28 730	0	28 730	64 730	0	64 730
91315	158 319	0	158 319	2 156	0	2 156	11 154	0	11 154	167 317	0	167 317
91316	4 750	0	4 750	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4 750	0	4 750
91317	11 410	1 963	13 373	9 853	145	9 998	7 072	201	7 273	8 629	2 019	10 648
91507	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	961 644	0	961 644	66 202	0	66 202	93 049	0	93 049	988 491	0	988 491
Итого по пассиву (баланс)	1 277 284	1 963	1 279 247	128 211	145	128 356	190 005	201	190 206	1 339 078	2 019	1 341 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 067	0	3 067	14 042	0	14 042	17 109	0	17 109	0	0	0
93201	3 042	0	3 042	30 779	0	30 779	33 821	0	33 821	0	0	0
93803	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 109	0	6 109	45 206	0	45 206	51 315	0	51 315	0	0	0
Пассив
96001	3 060	0	3 060	33 423	0	33 423	30 363	0	30 363	0	0	0
96201	3 042	0	3 042	17 246	0	17 246	14 204	0	14 204	0	0	0
96803	7	0	7	279	0	279	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 109	0	6 109	50 948	0	50 948	44 839	0	44 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	10 572 026,0000	0	0	487 554,0000	0	0	421 400,0000	0	0	10 638 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 572 056,0000	0	0	487 569,0000	0	0	421 430,0000	0	0	10 638 195,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	287 100,0000	0	0	287 100,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 505 276,0000	0	0	134 315,0000	0	0	200 454,0000	0	0	10 571 415,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	574 200,0000	0	0	574 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	20 094,0000	0	0	20 094,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 572 056,0000	0	0	1 015 709,0000	0	0	1 081 848,0000	0	0	10 638 195,0000

Страница была полезной?