Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 807	0	153 807	5 071	0	5 071	15 572	0	15 572	143 306	0	143 306
20202	159 792	64 362	224 154	1 526 002	204 802	1 730 804	1 466 403	214 717	1 681 120	219 391	54 447	273 838
20208	67 511	0	67 511	102 772	0	102 772	110 465	0	110 465	59 818	0	59 818
20209	0	0	0	752 808	89 828	842 636	752 808	89 828	842 636	0	0	0
30102	569 071	0	569 071	14 721 136	0	14 721 136	14 669 516	0	14 669 516	620 691	0	620 691
30110	38 579	280 900	319 479	182 122	995 233	1 177 355	144 556	1 094 677	1 239 233	76 145	181 456	257 601
30114	0	708	708	0	8 854	8 854	0	8 753	8 753	0	809	809
30202	58 571	0	58 571	742	0	742	0	0	0	59 313	0	59 313
30204	17 763	0	17 763	0	0	0	612	0	612	17 151	0	17 151
30210	3 000	0	3 000	49 870	0	49 870	52 870	0	52 870	0	0	0
30215	500	962	1 462	0	51	51	0	17	17	500	996	1 496
30221	0	176	176	207 447	36 909	244 356	207 447	37 085	244 532	0	0	0
30233	22 338	1	22 339	764 100	1 043	765 143	738 935	1 008	739 943	47 503	36	47 539
30235	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
30302	36 131	20 152	56 283	2 152	3 590	5 742	0	382	382	38 283	23 360	61 643
30306	287 774	651	288 425	2 753	34	2 787	0	12	12	290 527	673	291 200
30424	20 592	0	20 592	282 280	0	282 280	274 470	0	274 470	28 402	0	28 402
30602	1 212 344	0	1 212 344	447	0	447	1	0	1	1 212 790	0	1 212 790
45101	385	0	385	1 044	0	1 044	1 040	0	1 040	389	0	389
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45108	0	29 649	29 649	0	1 512	1 512	0	1 628	1 628	0	29 533	29 533
45201	326 843	0	326 843	926 747	0	926 747	948 768	0	948 768	304 822	0	304 822
45203	10 478	0	10 478	9 837	0	9 837	10 586	0	10 586	9 729	0	9 729
45204	141 156	0	141 156	113 717	0	113 717	63 838	0	63 838	191 035	0	191 035
45205	177 858	0	177 858	83 012	0	83 012	96 775	0	96 775	164 095	0	164 095
45206	1 071 783	134 658	1 206 441	194 122	7 133	201 255	196 253	2 386	198 639	1 069 652	139 405	1 209 057
45207	724 885	35 691	760 576	17 000	1 869	18 869	37 281	2 327	39 608	704 604	35 233	739 837
45208	41 437	0	41 437	26 418	0	26 418	58	0	58	67 797	0	67 797
45401	953	0	953	13 995	0	13 995	14 130	0	14 130	818	0	818
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45406	340	0	340	0	0	0	252	0	252	88	0	88
45505	11 606	0	11 606	1 060	0	1 060	813	0	813	11 853	0	11 853
45506	224 610	17 634	242 244	5 880	919	6 799	9 631	851	10 482	220 859	17 702	238 561
45507	50 502	0	50 502	750	0	750	1 155	0	1 155	50 097	0	50 097
45509	360 316	0	360 316	56 825	0	56 825	78 019	0	78 019	339 122	0	339 122
45605	190 000	153 894	343 894	0	7 335	7 335	0	22 156	22 156	190 000	139 073	329 073
45708	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	19 731	0	19 731	6 506	1 700	8 206	92	1 700	1 792	26 145	0	26 145
45815	271 054	0	271 054	3 585	0	3 585	2 164	0	2 164	272 475	0	272 475
45912	61	0	61	6 772	374	7 146	6 772	374	7 146	61	0	61
45915	19 711	0	19 711	784	0	784	444	0	444	20 051	0	20 051
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 031	16 031	0	849	849	0	284	284	0	16 596	16 596
47404	4 481	16 580	21 061	2 098	271 877	273 975	1 628	288 275	289 903	4 951	182	5 133
47408	0	0	0	280 051	454 026	734 077	280 051	454 026	734 077	0	0	0
47423	16 726	104	16 830	287 753	18 051	305 804	288 937	18 051	306 988	15 542	104	15 646
47427	42 103	7 667	49 770	43 895	3 173	47 068	42 861	7 279	50 140	43 137	3 561	46 698
50207	60 550	0	60 550	63 289	0	63 289	0	0	0	123 839	0	123 839
50208	462 748	0	462 748	2 905	0	2 905	62 861	0	62 861	402 792	0	402 792
50221	553	0	553	0	0	0	274	0	274	279	0	279
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	358 525	0	358 525	1	0	1	0	0	0	358 526	0	358 526
60302	3 409	0	3 409	566	0	566	443	0	443	3 532	0	3 532
60306	6 131	0	6 131	6 339	0	6 339	6 503	0	6 503	5 967	0	5 967
60308	110	0	110	246	0	246	230	0	230	126	0	126
60310	322	0	322	1 949	0	1 949	1 679	0	1 679	592	0	592
60312	20 480	0	20 480	19 333	0	19 333	17 480	0	17 480	22 333	0	22 333
60314	0	371	371	0	1 220	1 220	0	1 344	1 344	0	247	247
60323	3 569	0	3 569	37	0	37	37	0	37	3 569	0	3 569
60401	45 067	0	45 067	355	0	355	355	0	355	45 067	0	45 067
60701	638	0	638	1 261	0	1 261	0	0	0	1 899	0	1 899
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	5	0	5	94	0	94	97	0	97	2	0	2
61009	596	0	596	192	0	192	298	0	298	490	0	490
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	6 818	790	7 608	497	0	497	553	27	580	6 762	763	7 525
70606	3 081 402	0	3 081 402	240 497	0	240 497	790	0	790	3 321 109	0	3 321 109
70608	797 996	0	797 996	67 691	0	67 691	0	0	0	865 687	0	865 687
70611	3 593	0	3 593	263	0	263	0	0	0	3 856	0	3 856
Итого по активу (баланс)	11 924 077	780 981	12 705 058	21 117 512	2 110 382	23 227 894	20 647 747	2 247 187	22 894 934	12 393 842	644 176	13 038 018
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	553	0	553	274	0	274	0	0	0	279	0	279
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	6 935	0	6 935	430	0	430	30 937	0	30 937	37 442	0	37 442
30226	468	0	468	2 821	0	2 821	3 316	0	3 316	963	0	963
30232	14 945	115	15 060	749 464	13 061	762 525	766 688	14 121	780 809	32 169	1 175	33 344
30301	36 131	20 152	56 283	0	382	382	2 152	3 590	5 742	38 283	23 360	61 643
30305	287 774	651	288 425	0	12	12	2 753	34	2 787	290 527	673	291 200
30601	2 948	0	2 948	1 408	0	1 408	1 636	0	1 636	3 176	0	3 176
30606	764	0	764	1 151	0	1 151	1 260	0	1 260	873	0	873
30607	12 123	0	12 123	0	0	0	5	0	5	12 128	0	12 128
31501	1 243	0	1 243	9 422	0	9 422	22 006	0	22 006	13 827	0	13 827
40502	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
40701	676 313	4	676 317	16 305 527	161 685	16 467 212	16 239 632	161 692	16 401 324	610 418	11	610 429
40702	523 427	4 837	528 264	6 972 602	31 688	7 004 290	6 977 944	33 881	7 011 825	528 769	7 030	535 799
40703	6 669	0	6 669	18 517	0	18 517	20 752	0	20 752	8 904	0	8 904
40802	39 497	172	39 669	246 221	177	246 398	252 803	22	252 825	46 079	17	46 096
40807	91 339	491 378	582 717	23 587 747	886 170	24 473 917	23 606 473	774 988	24 381 461	110 065	380 196	490 261
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	321 903	138 524	460 427	853 596	185 870	1 039 466	824 916	168 114	993 030	293 223	120 768	413 991
40820	4 631	9 362	13 993	61 704	1 427	63 131	60 430	2 182	62 612	3 357	10 117	13 474
40821	6 915	0	6 915	1 641 859	0	1 641 859	1 705 966	0	1 705 966	71 022	0	71 022
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40903	665	0	665	226	0	226	345	0	345	784	0	784
40905	3 052	0	3 052	248 879	0	248 879	248 444	0	248 444	2 617	0	2 617
40909	0	0	0	211	253	464	211	253	464	0	0	0
40910	0	0	0	38	5	43	38	5	43	0	0	0
40911	89	0	89	420 578	10	420 588	422 732	10	422 742	2 243	0	2 243
40912	0	0	0	586	1 293	1 879	586	1 293	1 879	0	0	0
40913	0	0	0	307	3 687	3 994	307	3 687	3 994	0	0	0
42004	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
42005	10 668	0	10 668	959	0	959	500	0	500	10 209	0	10 209
42006	2 140	0	2 140	0	0	0	500	0	500	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42102	0	0	0	7 840	0	7 840	8 840	0	8 840	1 000	0	1 000
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	37 000	0	37 000	79 000	0	79 000
42105	166 200	0	166 200	0	0	0	0	0	0	166 200	0	166 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	891	16	907	599	0	599	624	0	624	916	16	932
42303	50 646	0	50 646	17 319	0	17 319	19 306	0	19 306	52 633	0	52 633
42304	9 022	30 270	39 292	3 317	6 089	9 406	1 563	2 510	4 073	7 268	26 691	33 959
42305	1 554 663	472 082	2 026 745	146 499	24 760	171 259	235 591	28 124	263 715	1 643 755	475 446	2 119 201
42306	894 986	1 693	896 679	214 267	30	214 297	218 334	84	218 418	899 053	1 747	900 800
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42603	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42605	2 447	9 650	12 097	47	171	218	5	512	517	2 405	9 991	12 396
42606	2 727	0	2 727	0	0	0	742	0	742	3 469	0	3 469
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	11 201	0	11 201	4 078	0	4 078	2 083	0	2 083	9 206	0	9 206
45215	399 060	0	399 060	179 546	0	179 546	68 556	0	68 556	288 070	0	288 070
45415	173	0	173	171	0	171	80	0	80	82	0	82
45515	80 050	0	80 050	14 255	0	14 255	15 434	0	15 434	81 229	0	81 229
45615	26 817	0	26 817	1 538	0	1 538	361	0	361	25 640	0	25 640
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	274 138	0	274 138	2 126	0	2 126	3 982	0	3 982	275 994	0	275 994
45918	19 007	0	19 007	3 221	0	3 221	3 404	0	3 404	19 190	0	19 190
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	453 819	281 034	734 853	453 819	281 034	734 853	0	0	0
47411	52 301	2 356	54 657	20 220	657	20 877	24 292	2 898	27 190	56 373	4 597	60 970
47416	1 923	480	2 403	313 203	9 776	322 979	319 046	9 296	328 342	7 766	0	7 766
47422	1 243	0	1 243	1 896	31 198	33 094	1 904	31 198	33 102	1 251	0	1 251
47425	127 936	0	127 936	69 695	0	69 695	42 454	0	42 454	100 695	0	100 695
47426	9 217	0	9 217	263	0	263	3 260	0	3 260	12 214	0	12 214
50220	4 431	0	4 431	0	0	0	5 070	0	5 070	9 501	0	9 501
50719	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
50720	149 691	0	149 691	15 572	0	15 572	0	0	0	134 119	0	134 119
60301	151	0	151	5 941	0	5 941	6 080	0	6 080	290	0	290
60305	3	0	3	16 749	0	16 749	16 985	0	16 985	239	0	239
60309	668	0	668	243	0	243	144	0	144	569	0	569
60311	6 709	0	6 709	9 695	0	9 695	10 146	0	10 146	7 160	0	7 160
60322	194	0	194	15	0	15	16	0	16	195	0	195
60324	3 858	0	3 858	0	0	0	42	0	42	3 900	0	3 900
60601	27 888	0	27 888	0	0	0	500	0	500	28 388	0	28 388
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
70601	3 010 728	0	3 010 728	0	0	0	356 252	0	356 252	3 366 980	0	3 366 980
70602	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764
70603	782 159	0	782 159	0	0	0	53 284	0	53 284	835 443	0	835 443
Итого по пассиву (баланс)	11 523 308	1 181 750	12 705 058	52 649 678	1 639 435	54 289 113	53 102 545	1 519 528	54 622 073	11 976 175	1 061 843	13 038 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 148	21 581	121 729	3 698	1 143	4 841	5 324	383	5 707	98 522	22 341	120 863
90902	190 939	913 146	1 104 085	87 508	43 446	130 954	78 595	16 349	94 944	199 852	940 243	1 140 095
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 108 284	782 276	10 890 560	1 768 325	41 440	1 809 765	986 140	13 861	1 000 001	10 890 469	809 855	11 700 324
91501	837	0	837	0	0	0	73	0	73	764	0	764
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	68 014	0	68 014	38 616	0	38 616	15 621	0	15 621	91 009	0	91 009
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	6 292 937	0	6 292 937	2 201 256	0	2 201 256	1 814 459	0	1 814 459	6 679 734	0	6 679 734
Итого по активу (баланс)	16 771 032	1 717 003	18 488 035	4 099 411	86 029	4 185 440	2 902 218	30 593	2 932 811	17 968 225	1 772 439	19 740 664
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	401 649	0	401 649	0	0	0	0	0	0	401 649	0	401 649
91312	3 891 399	0	3 891 399	207 353	0	207 353	364 121	0	364 121	4 048 167	0	4 048 167
91315	633 146	0	633 146	429	0	429	115 821	0	115 821	748 538	0	748 538
91316	57 356	0	57 356	42 268	0	42 268	2 500	0	2 500	17 588	0	17 588
91317	1 065 898	0	1 065 898	1 560 864	0	1 560 864	1 715 849	0	1 715 849	1 220 883	0	1 220 883
91319	128 907	0	128 907	2 878	0	2 878	2 000	0	2 000	128 029	0	128 029
91507	113 463	0	113 463	538	0	538	819	0	819	113 744	0	113 744
91508	1 119	0	1 119	0	0	0	17	0	17	1 136	0	1 136
99999	12 195 098	0	12 195 098	1 041 347	0	1 041 347	1 907 179	0	1 907 179	13 060 930	0	13 060 930
Итого по пассиву (баланс)	18 488 035	0	18 488 035	2 855 807	0	2 855 807	4 108 436	0	4 108 436	19 740 664	0	19 740 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 383	15 648	28 031	12 383	15 648	28 031	0	0	0
93305	0	400 766	400 766	0	21 230	21 230	0	7 101	7 101	0	414 895	414 895
93801	3 198	0	3 198	7 211	0	7 211	10 409	0	10 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 198	400 766	403 964	19 594	36 878	56 472	22 792	22 749	45 541	0	414 895	414 895
Пассив
96001	0	0	0	15 576	12 422	27 998	15 576	12 422	27 998	0	0	0
96305	403 964	0	403 964	0	0	0	0	0	0	403 964	0	403 964
96801	0	0	0	10 409	0	10 409	21 340	0	21 340	10 931	0	10 931
Итого по пассиву (баланс)	403 964	0	403 964	25 985	12 422	38 407	36 916	12 422	49 338	414 895	0	414 895
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 073 354,4529	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 073 354,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 073 354,4529	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 073 354,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 708 667,4529	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 708 667,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 073 354,4529	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 073 354,4529

Страница была полезной?