Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	181 188	439	181 627	1 700 944	2 133	1 703 077	1 673 409	1 739	1 675 148	208 723	833	209 556
20209	15 458	25 821	41 279	5 348 289	347 185	5 695 474	5 362 224	357 396	5 719 620	1 523	15 610	17 133
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30110	155 311	115 800	271 111	733 177	746 273	1 479 450	725 748	789 945	1 515 693	162 740	72 128	234 868
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60408	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
60409	9 867	0	9 867	0	0	0	2 886	0	2 886	6 981	0	6 981
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61008	759	0	759	2 013	0	2 013	2 039	0	2 039	733	0	733
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Итого по активу (баланс)	60 189 861	5 471 128	65 660 989	335 718 349	77 665 179	413 383 528	332 174 572	78 111 890	410 286 462	63 733 638	5 024 417	68 758 055
Пассив
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70601	9 178 971	0	9 178 971	645	0	645	945 470	0	945 470	10 123 796	0	10 123 796
70602	1 299	0	1 299	12 050	0	12 050	10 751	0	10 751	0	0	0
70603	4 728 903	0	4 728 903	0	0	0	402 866	0	402 866	5 131 769	0	5 131 769
Итого по пассиву (баланс)	60 459 947	5 201 042	65 660 989	124 230 510	42 206 759	166 437 269	127 692 204	41 842 131	169 534 335	63 921 641	4 836 414	68 758 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170	0	170	1	0	1	1	0	1	170	0	170
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	481 094	0	481 094	0	0	0	0	0	0	481 094	0	481 094
90901	925 671	8 201	933 872	76 223	434	76 657	34 212	145	34 357	967 682	8 490	976 172
90902	2 409 125	8 346	2 417 471	573 357	483	573 840	431 460	147	431 607	2 551 022	8 682	2 559 704
90907	95 251	0	95 251	361 996	0	361 996	350 927	0	350 927	106 320	0	106 320
90908	0	0	0	1 689	0	1 689	0	0	0	1 689	0	1 689
91202	64	0	64	10	0	10	12	0	12	62	0	62
91203	12	0	12	11	0	11	7	0	7	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	68 336 692	1 529 565	69 866 257	3 682 082	80 975	3 763 057	5 291 332	28 749	5 320 081	66 727 442	1 581 791	68 309 233
91417	878 105	0	878 105	0	0	0	0	0	0	878 105	0	878 105
91418	45 199	4 257	49 456	782	225	1 007	10 881	78	10 959	35 100	4 404	39 504
91501	70 661	0	70 661	988	0	988	11 373	0	11 373	60 276	0	60 276
91604	267 153	378	267 531	22 239	59	22 298	11 661	15	11 676	277 731	422	278 153
91704	114 020	301	114 321	5 245	16	5 261	264	6	270	119 001	311	119 312
91802	466 056	3 648	469 704	14 530	183	14 713	635	65	700	479 951	3 766	483 717
91803	18 341	11	18 352	2 709	1 577	4 286	27	17	44	21 023	1 571	22 594
99998	29 202 479	0	29 202 479	6 881 875	0	6 881 875	7 133 465	0	7 133 465	28 950 889	0	28 950 889
Итого по активу (баланс)	103 809 930	1 554 707	105 364 637	11 623 736	83 952	11 707 688	13 276 256	29 222	13 305 478	102 157 410	1 609 437	103 766 847
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91311	4 667 762	27 800	4 695 562	760 261	2 435	762 696	743 801	7 844	751 645	4 651 302	33 209	4 684 511
91312	19 025 006	15 368	19 040 374	1 257 447	272	1 257 719	1 286 400	814	1 287 214	19 053 959	15 910	19 069 869
91314	0	0	0	320 856	0	320 856	320 856	0	320 856	0	0	0
91315	2 139 799	92 370	2 232 169	426 260	10 034	436 294	594 771	5 541	600 312	2 308 310	87 877	2 396 187
91316	816 073	58 404	874 477	595 654	66 454	662 108	482 341	8 059	490 400	702 760	9	702 769
91317	1 743 819	0	1 743 819	3 684 456	0	3 684 456	3 405 969	503	3 406 472	1 465 332	503	1 465 835
91318	44	0	44	44	0	44	42	0	42	42	0	42
91507	616 019	0	616 019	7 655	0	7 655	23 297	0	23 297	631 661	0	631 661
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	76 162 158	0	76 162 158	6 123 552	0	6 123 552	4 777 352	0	4 777 352	74 815 958	0	74 815 958
Итого по пассиву (баланс)	105 170 695	193 942	105 364 637	13 177 823	79 195	13 257 018	11 636 467	22 761	11 659 228	103 629 339	137 508	103 766 847
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 510	378 909	410 419	5 595 765	8 191 312	13 787 077	5 458 823	8 253 381	13 712 204	168 452	316 840	485 292
93002	0	0	0	108 000	130 013	238 013	11 000	79 875	90 875	97 000	50 138	147 138
93301	0	0	0	0	157 580	157 580	0	157 580	157 580	0	0	0
93302	0	0	0	0	157 136	157 136	0	157 136	157 136	0	0	0
93801	94 396	0	94 396	62 532	0	62 532	60 652	0	60 652	96 276	0	96 276
Итого по активу (баланс)	125 906	378 909	504 815	5 766 297	8 636 041	14 402 338	5 530 475	8 647 972	14 178 447	361 728	366 978	728 706
Пассив
96001	10 268	400 019	410 287	4 328 309	9 387 586	13 715 895	4 339 292	9 451 733	13 791 025	21 251	464 166	485 417
96002	0	0	0	80 000	10 999	90 999	130 000	108 062	238 062	50 000	97 063	147 063
96301	0	0	0	0	157 305	157 305	0	157 305	157 305	0	0	0
96302	0	0	0	0	157 443	157 443	0	157 443	157 443	0	0	0
96801	94 528	0	94 528	59 075	0	59 075	60 773	0	60 773	96 226	0	96 226
Итого по пассиву (баланс)	104 796	400 019	504 815	4 467 384	9 713 333	14 180 717	4 530 065	9 874 543	14 404 608	167 477	561 229	728 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 327,0000	0	0	246,0000	0	0	276,0000	0	0	1 297,0000
98010	0	0	38 831 769,0000	0	0	101 796 954,0000	0	0	1 357 815,0000	0	0	139 270 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 833 096,0000	0	0	101 797 200,0000	0	0	1 358 091,0000	0	0	139 272 205,0000
Пассив
98040	0	0	34 579 540,0000	0	0	1 042 815,0000	0	0	101 100 954,0000	0	0	134 637 679,0000
98050	0	0	3 754 825,0000	0	0	315 276,0000	0	0	696 246,0000	0	0	4 135 795,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 561,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 833 096,0000	0	0	1 358 091,0000	0	0	101 797 200,0000	0	0	139 272 205,0000

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