Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 474	12 018	21 492	214 604	41 728	256 332	220 118	49 436	269 554	3 960	4 310	8 270
20209	0	0	0	10 000	36 283	46 283	10 000	36 283	46 283	0	0	0
30102	6 130	0	6 130	856 065	0	856 065	840 802	0	840 802	21 393	0	21 393
30110	102	28 382	28 484	3	54 462	54 465	3	46 658	46 661	102	36 186	36 288
30202	8 289	0	8 289	0	0	0	617	0	617	7 672	0	7 672
30204	4 905	0	4 905	0	0	0	362	0	362	4 543	0	4 543
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	2	0	2	2 193	0	2 193	2 132	0	2 132	63	0	63
32002	10 000	0	10 000	335 000	0	335 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
45101	36 745	0	36 745	31 394	0	31 394	68 139	0	68 139	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	163	26 996	27 159	0	1 430	1 430	4	479	483	159	27 947	28 106
45201	1 938	0	1 938	7 921	0	7 921	8 667	0	8 667	1 192	0	1 192
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	10 799	6 672	17 471	0	343	343	827	345	1 172	9 972	6 670	16 642
45407	955	0	955	0	0	0	99	0	99	856	0	856
45505	495	0	495	460	0	460	228	0	228	727	0	727
45506	29 439	18 965	48 404	3 147	843	3 990	7 400	4 628	12 028	25 186	15 180	40 366
45507	14 099	191	14 290	0	10	10	781	3	784	13 318	198	13 516
45705	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45812	7 428	0	7 428	79	0	79	0	0	0	7 507	0	7 507
45814	942	0	942	99	0	99	0	0	0	1 041	0	1 041
45815	20 244	11 425	31 669	55	880	935	75	291	366	20 224	12 014	32 238
45912	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45914	474	0	474	7	0	7	0	0	0	481	0	481
45915	1 648	2 278	3 926	121	212	333	84	92	176	1 685	2 398	4 083
47408	0	0	0	43 019	16 655	59 674	43 019	16 655	59 674	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 410	227	17 637	30 300	12	30 312	30 300	5	30 305	17 410	234	17 644
47427	226	182	408	1 636	582	2 218	1 273	639	1 912	589	125	714
50305	17 235	0	17 235	84	0	84	93	0	93	17 226	0	17 226
50605	3 137	0	3 137	2 037	0	2 037	2 062	0	2 062	3 112	0	3 112
50606	73 262	0	73 262	0	0	0	0	0	0	73 262	0	73 262
50621	147	0	147	216	0	216	46	0	46	317	0	317
60202	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	979	0	979	12	0	12	12	0	12	979	0	979
60306	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60308	22	0	22	28	0	28	24	0	24	26	0	26
60310	63	0	63	70	0	70	2	0	2	131	0	131
60312	1 246	0	1 246	1 228	0	1 228	727	0	727	1 747	0	1 747
60401	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	45	0	45	62	0	62	94	0	94	13	0	13
61009	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
61011	72 980	0	72 980	0	0	0	0	0	0	72 980	0	72 980
61210	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
61403	317	0	317	82	0	82	35	0	35	364	0	364
70606	94 553	0	94 553	6 053	0	6 053	29	0	29	100 577	0	100 577
70607	712	0	712	206	0	206	240	0	240	678	0	678
70608	77 516	0	77 516	7 603	0	7 603	0	0	0	85 119	0	85 119
70611	118	0	118	13	0	13	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	609 478	107 336	716 814	1 661 769	153 440	1 815 209	1 616 266	155 514	1 771 780	654 981	105 262	760 243
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	807	186	993	159 674	8 255	167 929	189 627	8 106	197 733	30 760	37	30 797
40702	38 733	9	38 742	367 916	345	368 261	363 020	345	363 365	33 837	9	33 846
40703	46	0	46	17	0	17	16	0	16	45	0	45
40802	278	0	278	150	0	150	166	0	166	294	0	294
40817	32 008	457	32 465	278 026	40 590	318 616	275 006	40 306	315 312	28 988	173	29 161
40820	5	8	13	0	0	0	12	0	12	17	8	25
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267	167	434	0	2	2	0	8	8	267	173	440
42305	17 462	8 125	25 587	153	1 618	1 771	5 000	381	5 381	22 309	6 888	29 197
42306	24 396	72 933	97 329	643	8 046	8 689	371	10 140	10 511	24 124	75 027	99 151
42307	25 154	22 788	47 942	0	404	404	223	1 332	1 555	25 377	23 716	49 093
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	46	623	669	0	11	11	0	28	28	46	640	686
45115	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	156	0	156	29	0	29	1	0	1	128	0	128
45515	1 070	0	1 070	231	0	231	199	0	199	1 038	0	1 038
45818	24 901	0	24 901	63	0	63	233	0	233	25 071	0	25 071
45918	893	0	893	4	0	4	13	0	13	902	0	902
47405	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
47407	0	0	0	16 626	43 006	59 632	16 626	43 006	59 632	0	0	0
47411	1 829	1 576	3 405	7	51	58	372	444	816	2 194	1 969	4 163
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	55	0	55	1	0	1	28	0	28	82	0	82
47426	561	0	561	446	0	446	988	0	988	1 103	0	1 103
50620	162	0	162	25	0	25	167	0	167	304	0	304
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60305	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60311	120	0	120	140	0	140	28	0	28	8	0	8
60601	2 337	0	2 337	0	0	0	34	0	34	2 371	0	2 371
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70601	87 408	0	87 408	0	0	0	6 174	0	6 174	93 582	0	93 582
70602	124	0	124	7	0	7	0	0	0	117	0	117
70603	76 132	0	76 132	0	0	0	7 511	0	7 511	83 643	0	83 643
Итого по пассиву (баланс)	609 942	106 872	716 814	845 623	102 328	947 951	887 284	104 096	991 380	651 603	108 640	760 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 400	0	9 400	241	0	241	241	0	241	9 400	0	9 400
90902	411 324	0	411 324	294	0	294	3 491	0	3 491	408 127	0	408 127
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	176 590	31 474	208 064	6 994	3 041	10 035	10 784	5 394	16 178	172 800	29 121	201 921
91604	24 835	4 522	29 357	252	560	812	8	116	124	25 079	4 966	30 045
91704	19 256	57	19 313	0	4	4	0	2	2	19 256	59	19 315
91802	24 621	1 092	25 713	0	48	48	0	19	19	24 621	1 121	25 742
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	412 648	0	412 648	86 035	0	86 035	73 173	0	73 173	425 510	0	425 510
Итого по активу (баланс)	1 078 675	37 145	1 115 820	93 816	3 653	97 469	87 697	5 531	93 228	1 084 794	35 267	1 120 061
Пассив
91312	218 190	113 574	331 764	796	9 777	10 573	12 724	8 598	21 322	230 118	112 395	342 513
91315	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91316	2 980	2 139	5 119	1 647	6 092	7 739	5 300	3 953	9 253	6 633	0	6 633
91317	101	0	101	54 861	0	54 861	55 460	0	55 460	700	0	700
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	703 172	0	703 172	20 019	0	20 019	11 398	0	11 398	694 551	0	694 551
Итого по пассиву (баланс)	1 000 107	115 713	1 115 820	77 323	15 869	93 192	84 882	12 551	97 433	1 007 666	112 395	1 120 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 040	0	1 040	1 061	1 633	2 694	2 101	1 633	3 734	0	0	0
93201	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 040	0	1 040	2 116	1 633	3 749	3 156	1 633	4 789	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
96201	1 040	0	1 040	2 100	0	2 100	1 060	0	1 060	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 040	0	1 040	4 791	0	4 791	3 751	0	3 751	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 520,0000	0	0	19 613,0000	0	0	20 000,0000	0	0	138 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 520,0000	0	0	19 613,0000	0	0	20 000,0000	0	0	138 133,0000
Пассив
98050	0	0	127 232,0000	0	0	20 000,0000	0	0	19 613,0000	0	0	126 845,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 520,0000	0	0	20 000,0000	0	0	19 613,0000	0	0	138 133,0000

Страница была полезной?