Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	733	0	733	0	0	0	733	0	733	0	0	0
20202	54 187	55 736	109 923	433 259	391 123	824 382	422 957	397 977	820 934	64 489	48 882	113 371
20209	3 000	0	3 000	122 491	23 873	146 364	117 491	23 873	141 364	8 000	0	8 000
30102	6 118	0	6 118	531 328	0	531 328	506 081	0	506 081	31 365	0	31 365
30110	47 303	43 599	90 902	301 195	236 282	537 477	334 691	258 775	593 466	13 807	21 106	34 913
30202	17 058	0	17 058	762	0	762	0	0	0	17 820	0	17 820
30204	13 664	0	13 664	0	0	0	92	0	92	13 572	0	13 572
30210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
30215	500	1 443	1 943	0	76	76	0	25	25	500	1 494	1 994
30233	39	0	39	18 601	3 189	21 790	18 437	3 189	21 626	203	0	203
30602	2	0	2	28 106	68 312	96 418	27 057	531	27 588	1 051	67 781	68 832
32002	25 000	0	25 000	211 000	0	211 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32003	0	0	0	76 000	29 872	105 872	66 000	0	66 000	10 000	29 872	39 872
32004	0	0	0	0	19 760	19 760	0	19 760	19 760	0	0	0
32005	0	63 296	63 296	0	223	223	0	63 519	63 519	0	0	0
45206	75 676	13 218	88 894	0	577	577	1 023	239	1 262	74 653	13 556	88 209
45207	55 866	0	55 866	0	0	0	616	0	616	55 250	0	55 250
45208	14 456	0	14 456	0	66 399	66 399	187	486	673	14 269	65 913	80 182
45306	7 680	0	7 680	0	0	0	80	0	80	7 600	0	7 600
45406	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45407	77 712	0	77 712	0	0	0	5 500	0	5 500	72 212	0	72 212
45408	72 350	67 329	139 679	0	3 567	3 567	0	2 471	2 471	72 350	68 425	140 775
45505	1 642	0	1 642	0	0	0	219	0	219	1 423	0	1 423
45506	118 999	30 615	149 614	29 925	1 337	31 262	13 565	1 177	14 742	135 359	30 775	166 134
45507	83 517	63 321	146 838	0	1 722	1 722	721	65 043	65 764	82 796	0	82 796
45705	2 789	0	2 789	0	0	0	50	0	50	2 739	0	2 739
45706	5 000	1 102	6 102	0	48	48	0	20	20	5 000	1 130	6 130
45708	0	0	0	26	0	26	13	0	13	13	0	13
45812	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
45814	371	0	371	0	1 278	1 278	371	0	371	0	1 278	1 278
45815	42 021	0	42 021	1 351	248	1 599	24 958	0	24 958	18 414	248	18 662
45912	359	191	550	0	190	190	0	192	192	359	189	548
45914	0	0	0	123	353	476	0	0	0	123	353	476
45915	4 719	0	4 719	166	255	421	1 638	0	1 638	3 247	255	3 502
47408	0	0	0	11 412	54 727	66 139	11 412	52 071	63 483	0	2 656	2 656
47423	140	0	140	20	0	20	29	0	29	131	0	131
47427	16	0	16	5 087	1 678	6 765	5 086	1 678	6 764	17	0	17
50207	41 699	0	41 699	435	0	435	28 771	0	28 771	13 363	0	13 363
50221	93	0	93	0	0	0	48	0	48	45	0	45
50708	0	22 183	22 183	0	968	968	0	401	401	0	22 750	22 750
50721	25 002	0	25 002	4 660	0	4 660	6 315	0	6 315	23 347	0	23 347
60302	5 763	0	5 763	408	0	408	422	0	422	5 749	0	5 749
60306	8	0	8	587	0	587	585	0	585	10	0	10
60308	0	0	0	252	0	252	5	0	5	247	0	247
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	14 931	0	14 931	3 897	0	3 897	3 396	0	3 396	15 432	0	15 432
60314	3	22	25	27	8	35	2	0	2	28	30	58
60323	74	0	74	26	0	26	43	0	43	57	0	57
60401	53 137	0	53 137	66	0	66	0	0	0	53 203	0	53 203
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	1	0	1	1	0	1	2 146	0	2 146
61008	3 195	0	3 195	20	0	20	20	0	20	3 195	0	3 195
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	13 997	0	13 997	5 034	0	5 034	0	0	0	19 031	0	19 031
61210	0	0	0	28 779	0	28 779	28 779	0	28 779	0	0	0
61403	37 374	0	37 374	0	0	0	944	0	944	36 430	0	36 430
70606	393 400	0	393 400	37 599	0	37 599	0	0	0	430 999	0	430 999
70608	227 119	0	227 119	24 468	0	24 468	0	0	0	251 587	0	251 587
Итого по активу (баланс)	1 583 906	362 055	1 945 961	1 881 080	906 065	2 787 145	1 867 607	891 427	2 759 034	1 597 379	376 693	1 974 072
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	25 095	0	25 095	6 363	0	6 363	4 660	0	4 660	23 392	0	23 392
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	0	146	146	16 235	31 348	47 583	16 349	31 412	47 761	114	210	324
31304	60 000	0	60 000	78 300	0	78 300	18 300	0	18 300	0	0	0
40602	3 450	0	3 450	4 188	0	4 188	4 576	0	4 576	3 838	0	3 838
40701	489	0	489	780	0	780	1 605	0	1 605	1 314	0	1 314
40702	22 179	336	22 515	76 654	73 582	150 236	77 184	73 276	150 460	22 709	30	22 739
40703	2 642	0	2 642	5 557	0	5 557	4 034	0	4 034	1 119	0	1 119
40802	9 330	9	9 339	36 023	220	36 243	35 542	211	35 753	8 849	0	8 849
40807	560	435	995	5 001	747	5 748	4 821	756	5 577	380	444	824
40817	4 980	441	5 421	63 004	2 309	65 313	60 690	2 310	63 000	2 666	442	3 108
40820	50	310	360	4 570	107	4 677	4 567	21	4 588	47	224	271
40905	0	0	0	14 817	428	15 245	14 817	428	15 245	0	0	0
40909	0	0	0	2 431	2 912	5 343	2 431	2 912	5 343	0	0	0
40910	0	0	0	205	1 116	1 321	205	1 116	1 321	0	0	0
40911	77	0	77	15 760	0	15 760	15 971	0	15 971	288	0	288
40912	0	0	0	4 938	7 529	12 467	4 938	7 529	12 467	0	0	0
40913	0	0	0	1 859	23 435	25 294	1 859	23 435	25 294	0	0	0
42301	2 476	661	3 137	3 820	78	3 898	2 385	164	2 549	1 041	747	1 788
42303	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
42304	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42305	1 044	368	1 412	150	673	823	20 636	23 103	43 739	21 530	22 798	44 328
42306	464 867	291 415	756 282	45 236	23 523	68 759	29 449	30 540	59 989	449 080	298 432	747 512
42307	13 177	19 146	32 323	5 448	875	6 323	565	2 192	2 757	8 294	20 463	28 757
42507	102 500	32 061	134 561	0	568	568	0	1 698	1 698	102 500	33 191	135 691
42601	3	9	12	0	9	9	0	10	10	3	10	13
42605	0	0	0	0	0	0	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792
42606	828	4 674	5 502	0	1 988	1 988	2	357	359	830	3 043	3 873
42607	0	490	490	0	8	8	0	29	29	0	511	511
45215	9 498	0	9 498	14 158	0	14 158	14 123	0	14 123	9 463	0	9 463
45315	1 536	0	1 536	17	0	17	77	0	77	1 596	0	1 596
45415	5 041	0	5 041	1 876	0	1 876	955	0	955	4 120	0	4 120
45515	10 139	0	10 139	6 467	0	6 467	6 433	0	6 433	10 105	0	10 105
45715	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45818	44 144	0	44 144	5 973	0	5 973	18	0	18	38 189	0	38 189
45918	4 808	0	4 808	1 508	0	1 508	12	0	12	3 312	0	3 312
47407	0	0	0	45 427	30 540	75 967	45 427	30 540	75 967	0	0	0
47411	6 511	5 637	12 148	3 189	2 057	5 246	4 322	2 449	6 771	7 644	6 029	13 673
47416	186	0	186	19 691	0	19 691	19 535	0	19 535	30	0	30
47422	59	0	59	73	1 935	2 008	68	1 935	2 003	54	0	54
47425	1 230	0	1 230	9	0	9	99	0	99	1 320	0	1 320
47426	0	0	0	488	180	668	488	180	668	0	0	0
50220	733	0	733	733	0	733	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60305	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	42	0	42	46	0	46
60311	1 400	0	1 400	236	0	236	236	0	236	1 400	0	1 400
60322	53	0	53	22	0	22	21	0	21	52	0	52
60324	66	0	66	66	0	66	11	0	11	11	0	11
60601	7 143	0	7 143	0	0	0	1 224	0	1 224	8 367	0	8 367
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	612	0	612	289	182	471	277	200	477	600	18	618
70601	341 276	0	341 276	2	0	2	44 858	0	44 858	386 132	0	386 132
70603	225 900	0	225 900	0	0	0	24 118	0	24 118	250 018	0	250 018
Итого по пассиву (баланс)	1 589 823	356 138	1 945 961	493 757	206 349	700 106	489 622	238 595	728 217	1 585 688	388 384	1 974 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 078	0	3 078	654	0	654	2 027	0	2 027	1 705	0	1 705
90902	99 182	0	99 182	3 107	0	3 107	5 167	0	5 167	97 122	0	97 122
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	479 188	0	479 188	56 677	0	56 677	8 024	0	8 024	527 841	0	527 841
91604	3 060	0	3 060	2 605	0	2 605	3 071	0	3 071	2 594	0	2 594
91704	473	0	473	1 571	0	1 571	0	0	0	2 044	0	2 044
91802	1 164	0	1 164	826	0	826	0	0	0	1 990	0	1 990
99998	1 376 293	0	1 376 293	120 392	0	120 392	86 637	0	86 637	1 410 048	0	1 410 048
Итого по активу (баланс)	1 962 442	0	1 962 442	185 832	0	185 832	104 926	0	104 926	2 043 348	0	2 043 348
Пассив
91003	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91312	1 360 016	0	1 360 016	85 941	0	85 941	119 709	0	119 709	1 393 784	0	1 393 784
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	4 100	0	4 100	26	0	26	13	0	13	4 087	0	4 087
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	586 149	0	586 149	18 254	0	18 254	65 405	0	65 405	633 300	0	633 300
Итого по пассиву (баланс)	1 962 442	0	1 962 442	104 891	0	104 891	185 797	0	185 797	2 043 348	0	2 043 348
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 655 805,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	4 629 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 655 805,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	4 629 805,0000
Пассив
98050	0	0	4 655 805,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 629 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 655 805,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 629 805,0000

Страница была полезной?