Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 063	94 623	208 686	914 712	25 799	940 511	955 785	22 738	978 523	72 990	97 684	170 674
20208	14 987	0	14 987	48 927	0	48 927	47 561	0	47 561	16 353	0	16 353
20209	0	0	0	765 874	15 725	781 599	765 874	15 725	781 599	0	0	0
30102	675 656	0	675 656	8 638 884	0	8 638 884	8 813 985	0	8 813 985	500 555	0	500 555
30110	11 182	6 137	17 319	26 308	12 202	38 510	25 430	10 376	35 806	12 060	7 963	20 023
30114	0	932 849	932 849	0	1 501 398	1 501 398	0	1 614 305	1 614 305	0	819 942	819 942
30202	18 333	0	18 333	551	0	551	0	0	0	18 884	0	18 884
30204	7 070	0	7 070	5 678	0	5 678	0	0	0	12 748	0	12 748
30233	813	0	813	79 066	16 852	95 918	79 334	16 852	96 186	545	0	545
30302	136	0	136	3 347	981	4 328	3 404	981	4 385	79	0	79
30306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
31904	405 000	0	405 000	603 000	0	603 000	513 000	0	513 000	495 000	0	495 000
32002	0	0	0	2 081 000	0	2 081 000	2 081 000	0	2 081 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	2 844 000	0	2 844 000	2 454 000	0	2 454 000	495 000	0	495 000
32004	301 000	0	301 000	27 000	16 750	43 750	301 000	183	301 183	27 000	16 567	43 567
32201	0	1 924	1 924	0	98	98	0	34	34	0	1 988	1 988
45201	95 880	0	95 880	17 958	0	17 958	16 195	0	16 195	97 643	0	97 643
45204	71 200	0	71 200	0	0	0	40 291	0	40 291	30 909	0	30 909
45205	52 500	0	52 500	0	0	0	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
45206	205 727	0	205 727	86 000	0	86 000	100 000	0	100 000	191 727	0	191 727
45207	99 602	0	99 602	0	0	0	1 875	0	1 875	97 727	0	97 727
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	500	0	500	17 500	0	17 500
45401	4 994	0	4 994	554	0	554	553	0	553	4 995	0	4 995
45404	4 529	0	4 529	10 000	0	10 000	0	0	0	14 529	0	14 529
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	3 388	0	3 388	30 000	0	30 000	736	0	736	32 652	0	32 652
45505	367	0	367	0	0	0	41	0	41	326	0	326
45506	21 588	0	21 588	2 200	0	2 200	718	0	718	23 070	0	23 070
45507	73 131	0	73 131	0	0	0	3 526	0	3 526	69 605	0	69 605
47404	454	641	1 095	341 692	346 395	688 087	341 759	347 036	688 795	387	0	387
47408	0	0	0	311 060	267 171	578 231	311 060	267 171	578 231	0	0	0
47423	31	0	31	982	0	982	982	0	982	31	0	31
47427	881	0	881	807	0	807	881	0	881	807	0	807
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	34	0	34	111	0	111	64	0	64	81	0	81
60306	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	41	0	41	10	0	10
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	622	0	622	888	0	888	452	0	452	1 058	0	1 058
60401	223 204	0	223 204	1 248	0	1 248	1 011	0	1 011	223 441	0	223 441
60701	979	0	979	209	0	209	279	0	279	909	0	909
61002	288	0	288	0	0	0	64	0	64	224	0	224
61008	768	0	768	148	0	148	96	0	96	820	0	820
61009	751	0	751	14	0	14	218	0	218	547	0	547
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	1 137	0	1 137	194	0	194	607	0	607	724	0	724
70606	179 284	0	179 284	17 932	0	17 932	0	0	0	197 216	0	197 216
70608	382 861	0	382 861	67 231	0	67 231	0	0	0	450 092	0	450 092
70611	7 867	0	7 867	1 758	0	1 758	0	0	0	9 625	0	9 625
Итого по активу (баланс)	3 117 954	1 036 174	4 154 128	16 930 435	2 203 371	19 133 806	16 865 873	2 295 401	19 161 274	3 182 516	944 144	4 126 660
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	57	155	0	2	2	0	2	2	98	57	155
30223	249 060	0	249 060	1 672 640	0	1 672 640	1 461 159	0	1 461 159	37 579	0	37 579
30232	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30301	136	0	136	3 404	981	4 385	3 347	981	4 328	79	0	79
30305	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40106	0	0	0	0	53	53	0	202	202	0	149	149
40502	2 958	0	2 958	3 645	0	3 645	2 732	0	2 732	2 045	0	2 045
40602	11 141	0	11 141	10 578	0	10 578	8 842	0	8 842	9 405	0	9 405
40702	920 006	889 069	1 809 075	4 157 058	1 804 085	5 961 143	4 337 622	1 699 360	6 036 982	1 100 570	784 344	1 884 914
40703	26 346	0	26 346	19 750	0	19 750	17 721	0	17 721	24 317	0	24 317
40802	150 654	5 865	156 519	511 324	16 935	528 259	522 618	11 204	533 822	161 948	134	162 082
40807	19 576	8	19 584	1	0	1	0	0	0	19 575	8	19 583
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	59 175	10 746	69 921	37 503	4 515	42 018	38 404	1 428	39 832	60 076	7 659	67 735
40820	6 850	93	6 943	16 395	34	16 429	18 056	4	18 060	8 511	63	8 574
40821	38	0	38	351	0	351	351	0	351	38	0	38
40906	0	0	0	142 123	0	142 123	142 123	0	142 123	0	0	0
40911	0	0	0	1 816	0	1 816	1 817	0	1 817	1	0	1
40912	0	0	0	0	983	983	0	983	983	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	36 828	24 254	61 082	23 870	31 061	54 931	14 945	31 018	45 963	27 903	24 211	52 114
42304	0	451	451	0	472	472	0	554	554	0	533	533
42305	41 278	4 170	45 448	127	467	594	3 039	553	3 592	44 190	4 256	48 446
42306	28 047	93 938	121 985	194	30 234	30 428	543	33 611	34 154	28 396	97 315	125 711
42307	31 785	0	31 785	43	0	43	247	0	247	31 989	0	31 989
42309	148	0	148	18	0	18	9	0	9	139	0	139
42601	713	426	1 139	2 972	652	3 624	2 407	665	3 072	148	439	587
45215	13 048	0	13 048	2 066	0	2 066	4 684	0	4 684	15 666	0	15 666
45415	339	0	339	25	0	25	830	0	830	1 144	0	1 144
45515	18 432	0	18 432	176	0	176	44	0	44	18 300	0	18 300
47405	0	5 239	5 239	349 497	382 501	731 998	349 497	393 931	743 428	0	16 669	16 669
47407	0	0	0	403 073	518 504	921 577	403 073	524 865	927 938	0	6 361	6 361
47416	397	0	397	3 744	0	3 744	3 867	0	3 867	520	0	520
47422	29	0	29	1 102	0	1 102	1 107	0	1 107	34	0	34
47425	547	0	547	309	0	309	385	0	385	623	0	623
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60305	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
60309	544	0	544	139	0	139	215	0	215	620	0	620
60311	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	41	0	41	49	0	49	38	0	38	30	0	30
60324	19	0	19	29	0	29	270	0	270	260	0	260
60601	54 847	0	54 847	159	0	159	839	0	839	55 527	0	55 527
61304	50	0	50	10	0	10	5	0	5	45	0	45
70601	225 126	0	225 126	0	0	0	20 963	0	20 963	246 089	0	246 089
70603	382 873	0	382 873	0	0	0	67 041	0	67 041	449 914	0	449 914
Итого по пассиву (баланс)	3 119 812	1 034 316	4 154 128	7 375 427	2 791 486	10 166 913	7 440 077	2 699 368	10 139 445	3 184 462	942 198	4 126 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 886	0	118 886	3 338	0	3 338	4 403	0	4 403	117 821	0	117 821
90902	453 389	0	453 389	15 436	0	15 436	13 055	0	13 055	455 770	0	455 770
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 528 744	0	1 528 744	308 737	0	308 737	471 979	0	471 979	1 365 502	0	1 365 502
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	1 209	0	1 209	341	0	341	32	0	32	1 518	0	1 518
91704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	591 019	0	591 019	164 049	0	164 049	146 301	0	146 301	608 767	0	608 767
Итого по активу (баланс)	2 714 103	0	2 714 103	491 901	0	491 901	635 771	0	635 771	2 570 233	0	2 570 233
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91004	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	478 998	0	478 998	109 560	0	109 560	129 072	0	129 072	498 510	0	498 510
91315	97 687	0	97 687	0	0	0	0	0	0	97 687	0	97 687
91317	11 126	0	11 126	30 512	0	30 512	28 748	0	28 748	9 362	0	9 362
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	2 123 084	0	2 123 084	484 983	0	484 983	323 365	0	323 365	1 961 466	0	1 961 466
Итого по пассиву (баланс)	2 714 103	0	2 714 103	631 284	0	631 284	487 414	0	487 414	2 570 233	0	2 570 233

Страница была полезной?