Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 709	0	23 709	131 304	0	131 304	64 661	0	64 661	90 352	0	90 352
20202	217 310	274 525	491 835	2 874 667	2 647 240	5 521 907	2 902 618	2 609 717	5 512 335	189 359	312 048	501 407
20208	63 783	0	63 783	220 457	0	220 457	236 105	0	236 105	48 135	0	48 135
20209	50	0	50	1 556 610	1 213 403	2 770 013	1 556 510	1 213 403	2 769 913	150	0	150
20308	0	2 108	2 108	0	5 111	5 111	0	5 081	5 081	0	2 138	2 138
30102	329 774	0	329 774	38 142 495	0	38 142 495	38 276 579	0	38 276 579	195 690	0	195 690
30110	46 255	39 940	86 195	3 103 743	562 568	3 666 311	3 134 357	555 320	3 689 677	15 641	47 188	62 829
30114	0	964 588	964 588	0	12 865 352	12 865 352	0	12 399 735	12 399 735	0	1 430 205	1 430 205
30118	0	14 238	14 238	0	605	605	0	1 244	1 244	0	13 599	13 599
30202	125 745	0	125 745	6 517	0	6 517	0	0	0	132 262	0	132 262
30204	71 351	0	71 351	871	0	871	0	0	0	72 222	0	72 222
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	775	2 070	2 845	0	85	85	600	1 159	1 759	175	996	1 171
30221	0	0	0	97 500	152 112	249 612	97 500	152 112	249 612	0	0	0
30233	1 214	3	1 217	121 557	39 660	161 217	121 356	36 293	157 649	1 415	3 370	4 785
30302	997 552	261 707	1 259 259	686 505	45 838	732 343	661 248	12 581	673 829	1 022 809	294 964	1 317 773
30306	432 143	354 539	786 682	703 404	67 469	770 873	698 855	34 561	733 416	436 692	387 447	824 139
30413	1 197	0	1 197	5 695 526	0	5 695 526	5 696 184	0	5 696 184	539	0	539
30424	3 298	0	3 298	13 276 852	0	13 276 852	13 273 902	0	13 273 902	6 248	0	6 248
30425	6 000	2 565	8 565	0	136	136	0	46	46	6 000	2 655	8 655
30602	11 352	72 583	83 935	1 653 068	1 835 779	3 488 847	1 657 720	1 829 129	3 486 849	6 700	79 233	85 933
32002	205 000	0	205 000	5 259 000	0	5 259 000	5 464 000	0	5 464 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	4 244 000	0	4 244 000	4 194 000	0	4 194 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	20 840	20 840	0	1 104	1 104	0	369	369	0	21 575	21 575
32009	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	0	8 176	8 176	8 114	3 163	11 277	7 514	1 373	8 887	600	9 966	10 566
32202	0	0	0	233 260	0	233 260	233 260	0	233 260	0	0	0
32203	0	0	0	166 665	0	166 665	92 469	0	92 469	74 196	0	74 196
32301	0	257 271	257 271	0	2 135 651	2 135 651	0	2 360 526	2 360 526	0	32 396	32 396
32307	0	44 059	44 059	0	230	230	0	44 289	44 289	0	0	0
45104	0	96 184	96 184	0	5 095	5 095	0	1 704	1 704	0	99 575	99 575
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	376 769	15 013	391 782	508	796	1 304	9 499	266	9 765	367 778	15 543	383 321
45108	194 350	0	194 350	80 000	0	80 000	5 177	0	5 177	269 173	0	269 173
45201	171 027	0	171 027	378 859	0	378 859	315 427	0	315 427	234 459	0	234 459
45203	10 000	0	10 000	115 700	0	115 700	118 400	0	118 400	7 300	0	7 300
45204	85 181	0	85 181	59 722	0	59 722	58 716	0	58 716	86 187	0	86 187
45205	186 103	0	186 103	76 142	45 187	121 329	134 182	0	134 182	128 063	45 187	173 250
45206	2 134 117	51 298	2 185 415	135 200	2 717	137 917	100 828	909	101 737	2 168 489	53 106	2 221 595
45207	4 207 890	564 442	4 772 332	382 475	25 551	408 026	168 979	58 615	227 594	4 421 386	531 378	4 952 764
45208	1 466 826	24 872	1 491 698	12 202	1 314	13 516	30 060	1 010	31 070	1 448 968	25 176	1 474 144
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	1 350	0	1 350	0	0	0	100	0	100	1 250	0	1 250
45407	142 214	0	142 214	400	0	400	11 559	0	11 559	131 055	0	131 055
45408	213 868	0	213 868	40 000	0	40 000	631	0	631	253 237	0	253 237
45502	1 600	16 031	17 631	0	414	414	1 600	16 445	18 045	0	0	0
45503	10 400	0	10 400	0	0	0	200	0	200	10 200	0	10 200
45504	5 921	19 386	25 307	6 100	846	6 946	121	350	471	11 900	19 882	31 782
45505	75 068	5 161	80 229	14 425	268	14 693	7 044	179	7 223	82 449	5 250	87 699
45506	506 294	78 774	585 068	35 221	3 751	38 972	111 966	5 777	117 743	429 549	76 748	506 297
45507	906 991	275 501	1 182 492	73 622	11 949	85 571	43 444	16 807	60 251	937 169	270 643	1 207 812
45509	3 408	307	3 715	4 131	733	4 864	4 251	355	4 606	3 288	685	3 973
45706	2 837	0	2 837	0	0	0	54	0	54	2 783	0	2 783
45708	149	123	272	217	208	425	289	5	294	77	326	403
45811	126 550	20 512	147 062	0	1 087	1 087	0	364	364	126 550	21 235	147 785
45812	462 265	26 741	489 006	16 436	1 331	17 767	13 441	477	13 918	465 260	27 595	492 855
45814	503	0	503	0	0	0	150	0	150	353	0	353
45815	158 144	101 207	259 351	67 653	5 046	72 699	67 599	2 707	70 306	158 198	103 546	261 744
45817	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	2 378	54	2 432	5 433	3	5 436	4 917	1	4 918	2 894	56	2 950
45915	5 291	1 615	6 906	1 635	95	1 730	1 625	39	1 664	5 301	1 671	6 972
47002	153 917	0	153 917	0	0	0	153 917	0	153 917	0	0	0
47101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	115 893	115 893	50 928 467	46 236 271	97 164 738	50 928 467	46 281 214	97 209 681	0	70 950	70 950
47408	0	6 133	6 133	50 550 128	74 094 920	124 645 048	50 550 128	74 101 053	124 651 181	0	0	0
47415	11 584	0	11 584	1 906	0	1 906	2 335	0	2 335	11 155	0	11 155
47423	83 088	3 256	86 344	80 465	1 190 470	1 270 935	52 152	1 188 089	1 240 241	111 401	5 637	117 038
47427	51 200	7 158	58 358	121 209	13 447	134 656	120 789	11 827	132 616	51 620	8 778	60 398
50205	203 726	278 133	481 859	3 913 440	83 742	3 997 182	3 425 362	5 194	3 430 556	691 804	356 681	1 048 485
50206	79 529	0	79 529	461	0	461	79 990	0	79 990	0	0	0
50207	455 525	0	455 525	2 133 868	0	2 133 868	2 121 642	0	2 121 642	467 751	0	467 751
50208	646 103	0	646 103	3 567 114	0	3 567 114	3 604 715	0	3 604 715	608 502	0	608 502
50211	0	1 179 194	1 179 194	0	5 285 657	5 285 657	0	5 570 737	5 570 737	0	894 114	894 114
50218	2 241 602	595 158	2 836 760	8 967 854	5 386 928	14 354 782	8 888 061	4 770 289	13 658 350	2 321 395	1 211 797	3 533 192
50221	31 238	0	31 238	17 762	0	17 762	32 976	0	32 976	16 024	0	16 024
50605	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
50606	10 838	0	10 838	21 393	0	21 393	14 225	0	14 225	18 006	0	18 006
50621	72	0	72	375	0	375	354	0	354	93	0	93
50706	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
51401	5 852	0	5 852	0	173 452	173 452	0	173 452	173 452	5 852	0	5 852
51402	0	47 971	47 971	0	250 386	250 386	0	248 696	248 696	0	49 661	49 661
51403	98 243	0	98 243	119	0	119	0	0	0	98 362	0	98 362
51404	4 821	117 951	122 772	13	5 203	5 216	0	24 219	24 219	4 834	98 935	103 769
51405	100 648	182 803	283 451	374	8 653	9 027	0	28 201	28 201	101 022	163 255	264 277
52503	18 660	49	18 709	62	737	799	2 473	161	2 634	16 249	625	16 874
52601	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60204	0	1 454	1 454	0	64	64	0	26	26	0	1 492	1 492
60302	10 506	0	10 506	478	0	478	6 710	0	6 710	4 274	0	4 274
60306	15 874	0	15 874	15 180	0	15 180	15 931	0	15 931	15 123	0	15 123
60308	89 761	1 580	91 341	1 641	588	2 229	1 634	370	2 004	89 768	1 798	91 566
60310	271	0	271	4 172	0	4 172	4 003	0	4 003	440	0	440
60312	22 839	0	22 839	39 707	0	39 707	36 807	0	36 807	25 739	0	25 739
60314	0	995	995	0	0	0	0	647	647	0	348	348
60323	9 212	0	9 212	1 686	0	1 686	1 543	0	1 543	9 355	0	9 355
60401	146 087	0	146 087	605	0	605	0	0	0	146 692	0	146 692
60701	1 506	0	1 506	1 545	0	1 545	605	0	605	2 446	0	2 446
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	1 177	0	1 177	163	0	163	92	0	92	1 248	0	1 248
61008	1 646	0	1 646	1 204	0	1 204	716	0	716	2 134	0	2 134
61009	543	0	543	201	0	201	82	0	82	662	0	662
61010	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61011	232 732	0	232 732	227	0	227	282	0	282	232 677	0	232 677
61209	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
61210	0	0	0	745 731	0	745 731	745 731	0	745 731	0	0	0
61403	13 629	282	13 911	1 759	0	1 759	2 343	111	2 454	13 045	171	13 216
61601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70606	5 918 185	0	5 918 185	707 311	0	707 311	1 577	0	1 577	6 623 919	0	6 623 919
70607	1 205	0	1 205	505	0	505	549	0	549	1 161	0	1 161
70608	3 238 945	0	3 238 945	364 125	0	364 125	0	0	0	3 603 070	0	3 603 070
70609	25 950	0	25 950	1 794	0	1 794	0	0	0	27 744	0	27 744
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	53 441	0	53 441	6 570	0	6 570	0	0	0	60 011	0	60 011
70614	2 229	0	2 229	40	0	40	97	0	97	2 172	0	2 172
Итого по активу (баланс)	28 409 775	6 154 443	34 564 218	201 948 797	154 412 415	356 361 212	200 458 431	153 767 234	354 225 665	29 900 141	6 799 624	36 699 765
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10603	30 394	0	30 394	32 977	0	32 977	17 762	0	17 762	15 179	0	15 179
10701	948 475	0	948 475	0	0	0	0	0	0	948 475	0	948 475
20309	0	12 455	12 455	0	1 089	1 089	0	530	530	0	11 896	11 896
30109	1 518	73 776	75 294	6 665	376 800	383 465	7 100	408 684	415 784	1 953	105 660	107 613
30111	70	561	631	542	495	1 037	489	17	506	17	83	100
30116	0	487	487	0	43	43	0	21	21	0	465	465
30220	0	2 150	2 150	0	9 340	9 340	0	7 190	7 190	0	0	0
30222	0	0	0	0	17 463	17 463	0	17 463	17 463	0	0	0
30232	338	393	731	81 075	24 695	105 770	81 557	24 649	106 206	820	347	1 167
30236	0	1	1	7	4	11	7	3	10	0	0	0
30301	997 552	261 707	1 259 259	661 248	12 581	673 829	686 505	45 838	732 343	1 022 809	294 964	1 317 773
30305	432 143	354 539	786 682	698 856	34 560	733 416	703 405	67 468	770 873	436 692	387 447	824 139
30601	3 729	0	3 729	10 093	0	10 093	10 000	0	10 000	3 636	0	3 636
31302	380 000	0	380 000	7 335 000	0	7 335 000	6 955 000	0	6 955 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 070 000	155 633	2 225 633	2 345 000	155 633	2 500 633	275 000	0	275 000
31502	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
32901	2 492 514	0	2 492 514	11 357 593	0	11 357 593	11 909 881	0	11 909 881	3 044 802	0	3 044 802
40116	2	0	2	6 079	0	6 079	6 146	0	6 146	69	0	69
40302	15 338	0	15 338	632	0	632	3 127	0	3 127	17 833	0	17 833
40501	114	0	114	346	0	346	345	0	345	113	0	113
40502	297 932	0	297 932	3 121	0	3 121	4 254	0	4 254	299 065	0	299 065
40602	77 341	83 971	161 312	259 988	74 157	334 145	233 679	12 451	246 130	51 032	22 265	73 297
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	115 285	18	115 303	974 998	2 377	977 375	912 007	201 505	1 113 512	52 294	199 146	251 440
40702	3 706 145	443 574	4 149 719	20 482 386	1 758 406	22 240 792	20 484 909	1 673 589	22 158 498	3 708 668	358 757	4 067 425
40703	420 840	13 584	434 424	117 899	28 635	146 534	87 456	15 057	102 513	390 397	6	390 403
40802	109 424	921	110 345	354 601	1 620	356 221	355 051	3 528	358 579	109 874	2 829	112 703
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	3 047	23 174	26 221	2 006	104 686	106 692	1 998	105 032	107 030	3 039	23 520	26 559
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	439 144	315 700	754 844	1 826 264	456 980	2 283 244	1 844 581	519 670	2 364 251	457 461	378 390	835 851
40820	4 870	12 044	16 914	4 591	17 724	22 315	7 930	18 339	26 269	8 209	12 659	20 868
40821	5 596	0	5 596	126 699	0	126 699	125 915	0	125 915	4 812	0	4 812
40901	256 672	0	256 672	344 715	0	344 715	198 209	0	198 209	110 166	0	110 166
40902	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	14 792	0	14 792	14 792	0	14 792	0	0	0
40909	0	0	0	2 188	4 435	6 623	2 188	4 435	6 623	0	0	0
40910	0	0	0	1 499	1 100	2 599	1 499	1 100	2 599	0	0	0
40911	3 446	0	3 446	97 770	0	97 770	96 887	0	96 887	2 563	0	2 563
40912	0	0	0	4 598	6 080	10 678	4 598	6 080	10 678	0	0	0
40913	0	0	0	6 558	14 122	20 680	6 558	14 122	20 680	0	0	0
41805	39 000	0	39 000	0	0	0	42 000	0	42 000	81 000	0	81 000
41806	168 120	0	168 120	38 250	0	38 250	24 930	0	24 930	154 800	0	154 800
42005	34 560	0	34 560	3 910	0	3 910	3 000	0	3 000	33 650	0	33 650
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	35 000	0	35 000	154 955	0	154 955	319 955	0	319 955	200 000	0	200 000
42103	384 570	0	384 570	180 470	0	180 470	244 870	0	244 870	448 970	0	448 970
42104	17 050	0	17 050	6 000	0	6 000	298 584	0	298 584	309 634	0	309 634
42105	449 865	320 613	770 478	6 500	5 681	12 181	3 000	16 984	19 984	446 365	331 916	778 281
42106	40 902	0	40 902	0	0	0	0	0	0	40 902	0	40 902
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	25 838	7 540	33 378	14 942	20 631	35 573	14 130	19 759	33 889	25 026	6 668	31 694
42303	26 219	23 858	50 077	4 004	11 788	15 792	23 869	29 751	53 620	46 084	41 821	87 905
42304	64 612	77 553	142 165	22 069	13 002	35 071	12 940	15 687	28 627	55 483	80 238	135 721
42305	963 675	869 853	1 833 528	198 858	125 712	324 570	182 626	121 165	303 791	947 443	865 306	1 812 749
42306	2 062 013	1 941 977	4 003 990	125 402	142 890	268 292	102 988	142 287	245 275	2 039 599	1 941 374	3 980 973
42307	8 765	14 659	23 424	0	263	263	62	755	817	8 827	15 151	23 978
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	0	1 127	1 127	0	20	20	0	60	60	0	1 167	1 167
42604	0	1 122	1 122	0	20	20	0	60	60	0	1 162	1 162
42605	48 488	30 368	78 856	0	14 880	14 880	501	1 300	1 801	48 989	16 788	65 777
42606	85 179	4 287	89 466	0	76	76	579	227	806	85 758	4 438	90 196
43507	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	0	0	0	245 286	0	245 286	245 286	0	245 286	0	0	0
45115	92 365	0	92 365	44 522	0	44 522	14 643	0	14 643	62 486	0	62 486
45215	681 751	0	681 751	140 570	0	140 570	253 794	0	253 794	794 975	0	794 975
45315	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45415	2 803	0	2 803	76	0	76	0	0	0	2 727	0	2 727
45515	141 442	0	141 442	34 680	0	34 680	14 886	0	14 886	121 648	0	121 648
45715	261	0	261	229	0	229	385	0	385	417	0	417
45818	887 505	0	887 505	8 831	0	8 831	11 396	0	11 396	890 070	0	890 070
45918	8 963	0	8 963	236	0	236	490	0	490	9 217	0	9 217
47403	0	0	0	3 214 868	0	3 214 868	3 214 868	0	3 214 868	0	0	0
47407	0	0	0	51 499 189	73 180 234	124 679 423	51 499 189	73 180 234	124 679 423	0	0	0
47411	64 425	35 427	99 852	23 261	10 621	33 882	24 490	14 346	38 836	65 654	39 152	104 806
47416	5 144	4 406	9 550	113 817	4 406	118 223	117 696	0	117 696	9 023	0	9 023
47422	255	6	261	409 832	52 954	462 786	409 863	52 954	462 817	286	6	292
47425	170 299	0	170 299	79 266	0	79 266	71 573	0	71 573	162 606	0	162 606
47426	5 529	0	5 529	19 342	561	19 903	21 914	579	22 493	8 101	18	8 119
50220	24 366	0	24 366	64 661	0	64 661	131 304	0	131 304	91 009	0	91 009
50620	6 321	0	6 321	483	0	483	460	0	460	6 298	0	6 298
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52301	205 455	0	205 455	20 000	0	20 000	0	0	0	185 455	0	185 455
52302	20 013	0	20 013	32 556	0	32 556	13 543	0	13 543	1 000	0	1 000
52303	3 517	0	3 517	0	167 811	167 811	900	167 811	168 711	4 417	0	4 417
52304	0	19 386	19 386	0	350	350	2 553	846	3 399	2 553	19 882	22 435
52305	371 482	32 697	404 179	2 595	33 780	36 375	400	34 933	35 333	369 287	33 850	403 137
52306	32 938	0	32 938	0	0	0	0	0	0	32 938	0	32 938
52307	85 564	0	85 564	0	0	0	0	0	0	85 564	0	85 564
52406	39 379	0	39 379	25 970	200 914	226 884	56 025	200 914	256 939	69 434	0	69 434
52501	23 559	56	23 615	875	1	876	1 841	60	1 901	24 525	115	24 640
52602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60206	466	0	466	8	0	8	20	0	20	478	0	478
60301	0	0	0	18 007	0	18 007	18 007	0	18 007	0	0	0
60305	0	0	0	39 336	0	39 336	39 336	0	39 336	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	497	0	497	2	0	2	452	0	452	947	0	947
60311	0	0	0	4 837	0	4 837	10 170	0	10 170	5 333	0	5 333
60313	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
60322	10	0	10	136	0	136	128	0	128	2	0	2
60324	96 973	0	96 973	1 760	0	1 760	1 901	0	1 901	97 114	0	97 114
60348	13 173	0	13 173	204	0	204	546	0	546	13 515	0	13 515
60601	102 450	0	102 450	0	0	0	1 179	0	1 179	103 629	0	103 629
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
61304	1 373	59	1 432	303	59	362	279	0	279	1 349	0	1 349
70601	6 193 473	0	6 193 473	12	0	12	662 425	0	662 425	6 855 886	0	6 855 886
70602	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
70603	3 271 121	0	3 271 121	0	0	0	387 441	0	387 441	3 658 562	0	3 658 562
70604	25 735	0	25 735	0	0	0	1 737	0	1 737	27 472	0	27 472
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 580 169	4 984 049	34 564 218	103 946 337	77 089 770	181 036 107	105 868 447	77 303 207	183 171 654	31 502 279	5 197 486	36 699 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	25 095	200 914	226 009	25 095	200 914	226 009	0	0	0
90803	504 456	19 386	523 842	5 253	34 519	39 772	5 495	34 023	39 518	504 214	19 882	524 096
90901	401 634	28 597	430 231	60 378	1 515	61 893	55 263	507	55 770	406 749	29 605	436 354
90902	1 060 733	0	1 060 733	321 663	0	321 663	246 430	0	246 430	1 135 966	0	1 135 966
90907	220 844	0	220 844	198 209	0	198 209	308 887	0	308 887	110 166	0	110 166
90908	4 834	0	4 834	0	0	0	4 834	0	4 834	0	0	0
90909	1 254	97	1 351	15	5	20	15	1	16	1 254	101	1 355
91202	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91204	0	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	0	0
91205	0	1 890	1 890	0	3 780	3 780	0	3 940	3 940	0	1 730	1 730
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	162 319	162 319	0	162 319	162 319	0	0	0
91414	32 188 254	4 704 003	36 892 257	1 924 922	876 600	2 801 522	1 108 462	100 301	1 208 763	33 004 714	5 480 302	38 485 016
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91502	2 765	0	2 765	0	0	0	55	0	55	2 710	0	2 710
91604	128 612	25 482	154 094	4 367	3 080	7 447	4 582	5 020	9 602	128 397	23 542	151 939
91704	5 009	292	5 301	0	15	15	0	5	5	5 009	302	5 311
91802	8 515	717	9 232	2 670	38	2 708	0	13	13	11 185	742	11 927
91803	2 302	264	2 566	350	14	364	2	5	7	2 650	273	2 923
99998	21 131 183	0	21 131 183	3 275 365	0	3 275 365	2 972 560	0	2 972 560	21 433 988	0	21 433 988
Итого по активу (баланс)	56 160 736	4 780 728	60 941 464	5 818 294	1 286 899	7 105 193	4 731 692	511 148	5 242 840	57 247 338	5 556 479	62 803 817
Пассив
91003	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
91004	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91311	471 163	19 385	490 548	51 191	208 173	259 364	25 356	208 670	234 026	445 328	19 882	465 210
91312	16 631 091	178 006	16 809 097	603 921	3 166	607 087	504 905	220 201	725 106	16 532 075	395 041	16 927 116
91314	161 839	0	161 839	507 988	0	507 988	428 355	0	428 355	82 206	0	82 206
91315	1 734 766	44 059	1 778 825	98 660	44 263	142 923	59 977	204	60 181	1 696 083	0	1 696 083
91316	528 525	29 171	557 696	233 993	524	234 517	212 427	1 333	213 760	506 959	29 980	536 939
91317	968 826	12 841	981 667	1 196 316	47 278	1 243 594	1 389 034	46 296	1 435 330	1 161 544	11 859	1 173 403
91318	14 272	0	14 272	0	0	0	10	0	10	14 282	0	14 282
91319	102 835	0	102 835	49 690	0	49 690	33 938	0	33 938	87 083	0	87 083
91507	234 031	0	234 031	3 637	0	3 637	220 899	0	220 899	451 293	0	451 293
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	39 810 281	0	39 810 281	2 251 580	0	2 251 580	3 811 128	0	3 811 128	41 369 829	0	41 369 829
Итого по пассиву (баланс)	60 658 002	283 462	60 941 464	5 004 364	303 404	5 307 768	6 693 417	476 704	7 170 121	62 347 055	456 762	62 803 817
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 504 061	1 424 175	2 928 236	22 785 772	17 225 615	40 011 387	22 790 693	18 534 261	41 324 954	1 499 140	115 529	1 614 669
93002	512 851	2 366 124	2 878 975	6 817 023	18 541 604	25 358 627	7 329 874	20 864 159	28 194 033	0	43 569	43 569
93201	0	0	0	75 058	0	75 058	75 058	0	75 058	0	0	0
93301	0	0	0	256 759	0	256 759	256 759	0	256 759	0	0	0
93302	127 387	0	127 387	260 227	13 411	273 638	256 759	0	256 759	130 855	13 411	144 266
93303	0	0	0	260 227	13 341	273 568	260 227	13 341	273 568	0	0	0
93306	0	0	0	0	346 445	346 445	0	346 445	346 445	0	0	0
93307	0	0	0	0	344 977	344 977	0	344 977	344 977	0	0	0
93309	0	0	0	0	62 330	62 330	0	62 330	62 330	0	0	0
93501	0	0	0	0	246 697	246 697	0	246 697	246 697	0	0	0
93502	0	69 790	69 790	0	105 125	105 125	0	174 915	174 915	0	0	0
93506	0	30 027	30 027	0	284 624	284 624	0	314 651	314 651	0	0	0
93507	0	142 075	142 075	0	141 988	141 988	0	284 063	284 063	0	0	0
93509	0	0	0	0	62 330	62 330	0	62 330	62 330	0	0	0
93801	11 551	0	11 551	226 519	0	226 519	233 716	0	233 716	4 354	0	4 354
93803	653	0	653	2 891	0	2 891	3 544	0	3 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 156 503	4 032 191	6 188 694	30 684 476	37 388 487	68 072 963	31 206 630	41 248 169	72 454 799	1 634 349	172 509	1 806 858
Пассив
96001	370 348	2 559 913	2 930 261	11 583 098	29 849 518	41 432 616	11 237 877	28 880 724	40 118 601	25 127	1 591 119	1 616 246
96002	609 074	2 177 481	2 786 555	8 080 699	20 017 874	28 098 573	7 471 625	17 883 950	25 355 575	0	43 557	43 557
96201	0	0	0	19 932	0	19 932	19 932	0	19 932	0	0	0
96202	0	90 673	90 673	0	91 512	91 512	0	839	839	0	0	0
96301	0	0	0	0	505 906	505 906	0	505 906	505 906	0	0	0
96302	0	198 227	198 227	0	434 680	434 680	0	382 775	382 775	0	146 322	146 322
96303	0	0	0	0	277 559	277 559	0	277 559	277 559	0	0	0
96306	0	30 027	30 027	0	586 754	586 754	0	556 727	556 727	0	0	0
96307	0	142 540	142 540	0	557 750	557 750	0	415 210	415 210	0	0	0
96309	0	0	0	0	62 330	62 330	0	62 330	62 330	0	0	0
96506	0	0	0	0	73 998	73 998	0	73 998	73 998	0	0	0
96507	0	0	0	0	74 061	74 061	0	74 061	74 061	0	0	0
96509	0	0	0	0	62 330	62 330	0	62 330	62 330	0	0	0
96801	9 910	0	9 910	261 348	0	261 348	252 171	0	252 171	733	0	733
96803	501	0	501	1 791	0	1 791	1 290	0	1 290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	989 833	5 198 861	6 188 694	19 946 868	52 594 272	72 541 140	18 982 895	49 176 409	68 159 304	25 860	1 780 998	1 806 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	9 780 859,0000	0	0	4 389 435,0000	0	0	3 949 923,0000	0	0	10 220 371,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 780 888,0000	0	0	4 389 474,0000	0	0	3 949 965,0000	0	0	10 220 397,0000
Пассив
98040	0	0	325 392,0000	0	0	44 100,0000	0	0	44 100,0000	0	0	325 392,0000
98050	0	0	199 509,0000	0	0	623 347,0000	0	0	546 759,0000	0	0	122 921,0000
98070	0	0	9 255 987,0000	0	0	3 556 492,0000	0	0	4 072 589,0000	0	0	9 772 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 780 888,0000	0	0	4 223 939,0000	0	0	4 663 448,0000	0	0	10 220 397,0000

Страница была полезной?