Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 867	62 027	120 894	4 001 803	894 980	4 896 783	3 987 348	863 137	4 850 485	73 322	93 870	167 192
20208	201 460	0	201 460	984 500	0	984 500	979 925	0	979 925	206 035	0	206 035
20209	0	0	0	1 941 490	15 115	1 956 605	1 941 490	15 115	1 956 605	0	0	0
30102	226 484	0	226 484	3 525 096	0	3 525 096	3 661 218	0	3 661 218	90 362	0	90 362
30110	10 879	48 815	59 694	10 545 457	134 271	10 679 728	10 537 785	142 913	10 680 698	18 551	40 173	58 724
30114	0	38 947	38 947	0	358	358	0	39 156	39 156	0	149	149
30202	59 253	0	59 253	346	0	346	0	0	0	59 599	0	59 599
30204	9 620	0	9 620	0	0	0	289	0	289	9 331	0	9 331
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	14 060	1 321	15 381	14 060	1 321	15 381	0	0	0
30233	20 543	304	20 847	227 594	2 119	229 713	225 748	2 114	227 862	22 389	309	22 698
30302	3 319 455	404 404	3 723 859	789 291	34 718	824 009	1 001 965	7 312	1 009 277	3 106 781	431 810	3 538 591
30306	836 528	22 241	858 769	1 936	7 861	9 797	180 154	395	180 549	658 310	29 707	688 017
30602	16 326	35 294	51 620	3 531	5 501	9 032	8 369	16 563	24 932	11 488	24 232	35 720
32002	333 500	0	333 500	5 958 700	0	5 958 700	6 292 200	0	6 292 200	0	0	0
32003	0	0	0	2 176 700	0	2 176 700	1 711 000	0	1 711 000	465 700	0	465 700
32005	460 000	0	460 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	370 000	0	370 000
44603	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44604	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44901	2 353	0	2 353	5 352	0	5 352	4 809	0	4 809	2 896	0	2 896
44906	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44907	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45203	5 400	0	5 400	6 900	0	6 900	5 400	0	5 400	6 900	0	6 900
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	4 200	0	4 200	800	0	800
45205	53 965	0	53 965	56 687	0	56 687	37 812	0	37 812	72 840	0	72 840
45206	231 326	0	231 326	82 300	0	82 300	16 325	0	16 325	297 301	0	297 301
45207	730 882	0	730 882	21 340	0	21 340	43 659	0	43 659	708 563	0	708 563
45208	888 729	75 345	964 074	407	3 811	4 218	8 880	3 049	11 929	880 256	76 107	956 363
45404	2 885	0	2 885	0	0	0	237	0	237	2 648	0	2 648
45405	2 239	0	2 239	1 300	0	1 300	429	0	429	3 110	0	3 110
45406	150 541	0	150 541	0	0	0	15 783	0	15 783	134 758	0	134 758
45407	84 670	62 893	147 563	0	5 945	5 945	7 300	4 228	11 528	77 370	64 610	141 980
45408	320 524	0	320 524	1 600	0	1 600	4 395	0	4 395	317 729	0	317 729
45503	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45504	2 995	0	2 995	542	0	542	608	0	608	2 929	0	2 929
45505	28 269	0	28 269	5 417	0	5 417	4 336	0	4 336	29 350	0	29 350
45506	574 222	0	574 222	32 700	0	32 700	41 940	0	41 940	564 982	0	564 982
45507	345 712	7 317	353 029	7 961	374	8 335	9 639	140	9 779	344 034	7 551	351 585
45509	135 274	0	135 274	127 707	0	127 707	133 404	0	133 404	129 577	0	129 577
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	32 538	0	32 538	394	0	394	561	0	561	32 371	0	32 371
45814	8 158	0	8 158	153	0	153	163	0	163	8 148	0	8 148
45815	72 529	0	72 529	15 236	0	15 236	17 002	0	17 002	70 763	0	70 763
45912	42 536	0	42 536	0	0	0	3	0	3	42 533	0	42 533
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	8 993	0	8 993	1 539	0	1 539	1 410	0	1 410	9 122	0	9 122
47408	0	0	0	57 273	37 000	94 273	57 273	37 000	94 273	0	0	0
47423	20 138	1 944	22 082	20 035	6 765	26 800	20 358	6 701	27 059	19 815	2 008	21 823
47427	47 853	1 910	49 763	19 209	98	19 307	18 618	34	18 652	48 444	1 974	50 418
47701	4 671	0	4 671	0	0	0	951	0	951	3 720	0	3 720
50104	101 855	0	101 855	629	0	629	0	0	0	102 484	0	102 484
50110	0	176 875	176 875	0	10 367	10 367	0	7 358	7 358	0	179 884	179 884
50121	4 682	0	4 682	31	0	31	1 781	0	1 781	2 932	0	2 932
50505	0	43 421	43 421	0	1 706	1 706	0	783	783	0	44 344	44 344
50606	18 903	0	18 903	8 360	0	8 360	3 251	0	3 251	24 012	0	24 012
50621	327	0	327	361	0	361	251	0	251	437	0	437
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	1 799	0	1 799	771	0	771	390	0	390	2 180	0	2 180
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60308	1 035	0	1 035	470	0	470	1 348	0	1 348	157	0	157
60310	25 123	0	25 123	1 197	0	1 197	795	0	795	25 525	0	25 525
60312	14 437	0	14 437	8 311	0	8 311	8 029	0	8 029	14 719	0	14 719
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	354	0	354	1 251	0	1 251	1 257	0	1 257	348	0	348
60401	217 034	0	217 034	54	0	54	0	0	0	217 088	0	217 088
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	177 291	0	177 291	1 748	0	1 748	54	0	54	178 985	0	178 985
60705	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	772	0	772	289	0	289	109	0	109	952	0	952
61008	1 841	0	1 841	458	0	458	610	0	610	1 689	0	1 689
61009	1 518	0	1 518	245	0	245	334	0	334	1 429	0	1 429
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61209	0	0	0	37 079	0	37 079	37 079	0	37 079	0	0	0
61210	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
61211	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
61403	2 237	0	2 237	17	0	17	99	0	99	2 155	0	2 155
70606	1 252 368	0	1 252 368	90 903	0	90 903	2 822	0	2 822	1 340 449	0	1 340 449
70607	2 613	0	2 613	3 160	0	3 160	756	0	756	5 017	0	5 017
70608	609 226	0	609 226	65 469	0	65 469	36	0	36	674 659	0	674 659
70611	23 871	0	23 871	6 359	0	6 359	0	0	0	30 230	0	30 230
Итого по активу (баланс)	12 427 605	981 737	13 409 342	30 962 554	1 162 327	32 124 881	31 246 929	1 147 336	32 394 265	12 143 230	996 728	13 139 958
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	51	0	51	50	0	50	7	0	7	8	0	8
30232	90 610	758	91 368	839 898	37 269	877 167	818 832	37 190	856 022	69 544	679	70 223
30236	310	2	312	6 161	844	7 005	6 164	842	7 006	313	0	313
30301	3 319 455	404 404	3 723 859	1 001 965	7 305	1 009 270	789 291	34 711	824 002	3 106 781	431 810	3 538 591
30305	836 529	22 240	858 769	180 154	394	180 548	1 935	7 861	9 796	658 310	29 707	688 017
40502	87	0	87	652	0	652	794	0	794	229	0	229
40602	119 613	0	119 613	139 344	0	139 344	117 894	0	117 894	98 163	0	98 163
40603	1 784	0	1 784	3 594	0	3 594	4 612	0	4 612	2 802	0	2 802
40701	175 489	0	175 489	5 884	0	5 884	4 916	0	4 916	174 521	0	174 521
40702	526 997	72 542	599 539	1 591 335	48 793	1 640 128	1 501 401	4 943	1 506 344	437 063	28 692	465 755
40703	13 553	0	13 553	14 473	0	14 473	39 088	0	39 088	38 168	0	38 168
40802	105 427	1	105 428	197 164	6 570	203 734	206 091	6 573	212 664	114 354	4	114 358
40807	291	0	291	127	0	127	0	0	0	164	0	164
40817	1 116 894	2 128	1 119 022	1 326 021	906	1 326 927	1 334 681	776	1 335 457	1 125 554	1 998	1 127 552
40820	2 157	0	2 157	3 156	0	3 156	3 242	0	3 242	2 243	0	2 243
40821	3 243	0	3 243	188 948	0	188 948	189 396	0	189 396	3 691	0	3 691
40905	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0
40909	0	0	0	583	1 361	1 944	583	1 361	1 944	0	0	0
40910	0	0	0	19	135	154	19	135	154	0	0	0
40911	574	0	574	76 037	0	76 037	75 960	0	75 960	497	0	497
40912	0	63	63	15 094	11 509	26 603	15 094	11 511	26 605	0	65	65
40913	0	0	0	7 095	24 712	31 807	7 095	24 712	31 807	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	19 167	6 860	26 027	36 850	12 732	49 582	27 868	12 782	40 650	10 185	6 910	17 095
42302	3 266	0	3 266	4 208	0	4 208	3 340	0	3 340	2 398	0	2 398
42303	47 338	217	47 555	19 558	73	19 631	24 083	142	24 225	51 863	286	52 149
42304	167 737	27 029	194 766	22 837	4 204	27 041	40 260	2 988	43 248	185 160	25 813	210 973
42305	613 962	69 096	683 058	53 323	8 245	61 568	68 922	6 878	75 800	629 561	67 729	697 290
42306	1 343 484	370 994	1 714 478	73 934	7 551	81 485	73 984	32 971	106 955	1 343 534	396 414	1 739 948
42307	132 588	0	132 588	51 089	0	51 089	38 668	0	38 668	120 167	0	120 167
42309	19 120	19	19 139	1 370	0	1 370	8 287	1	8 288	26 037	20	26 057
42311	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	3	2	5	0	0	0	20	0	20	23	2	25
42605	164	0	164	0	0	0	165	0	165	329	0	329
42606	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
43807	85 000	0	85 000	2 000	0	2 000	0	0	0	83 000	0	83 000
44615	1 120	0	1 120	0	0	0	2 240	0	2 240	3 360	0	3 360
44915	1 624	0	1 624	49	0	49	54	0	54	1 629	0	1 629
45215	427 117	0	427 117	10 942	0	10 942	20 023	0	20 023	436 198	0	436 198
45415	56 094	0	56 094	918	0	918	42	0	42	55 218	0	55 218
45515	37 244	0	37 244	6 039	0	6 039	8 286	0	8 286	39 491	0	39 491
45818	143 628	0	143 628	12 907	0	12 907	12 953	0	12 953	143 674	0	143 674
45918	50 551	0	50 551	341	0	341	460	0	460	50 670	0	50 670
47405	0	0	0	2 131	45 669	47 800	2 131	45 669	47 800	0	0	0
47407	0	0	0	36 927	57 277	94 204	36 927	57 277	94 204	0	0	0
47411	37 967	5 106	43 073	13 665	530	14 195	15 863	2 051	17 914	40 165	6 627	46 792
47416	2 222	256	2 478	349 250	259	349 509	347 370	3	347 373	342	0	342
47422	3 952	46	3 998	101 722	344	102 066	99 135	350	99 485	1 365	52	1 417
47425	79 516	0	79 516	9 765	0	9 765	9 322	0	9 322	79 073	0	79 073
47426	5 774	0	5 774	0	0	0	1 582	0	1 582	7 356	0	7 356
47702	328	0	328	64	0	64	3	0	3	267	0	267
50120	1 212	0	1 212	244	0	244	964	0	964	1 932	0	1 932
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	43 421	0	43 421	0	0	0	923	0	923	44 344	0	44 344
50620	2 818	0	2 818	238	0	238	319	0	319	2 899	0	2 899
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	6 208	0	6 208	11 237	0	11 237	10 990	0	10 990	5 961	0	5 961
60305	9 444	0	9 444	12 657	0	12 657	12 972	0	12 972	9 759	0	9 759
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	376	0	376	382	0	382	6	0	6
60311	2 853	0	2 853	748	0	748	607	0	607	2 712	0	2 712
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	91	0	91	139	0	139	123	0	123	75	0	75
60324	6 000	0	6 000	1 758	0	1 758	1 990	0	1 990	6 232	0	6 232
60601	77 124	0	77 124	0	0	0	498	0	498	77 622	0	77 622
60706	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61301	126	0	126	25 710	1 059	26 769	25 879	1 059	26 938	295	0	295
61304	193	0	193	37	0	37	44	0	44	200	0	200
70601	1 375 850	0	1 375 850	16 337	0	16 337	110 516	0	110 516	1 470 029	0	1 470 029
70602	13 546	0	13 546	2 305	0	2 305	2 269	0	2 269	13 510	0	13 510
70603	610 799	0	610 799	0	0	0	65 439	0	65 439	676 238	0	676 238
Итого по пассиву (баланс)	12 427 579	981 763	13 409 342	6 485 574	277 741	6 763 315	6 201 145	292 786	6 493 931	12 143 150	996 808	13 139 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	248 889	0	248 889	12 712	0	12 712	2 031	0	2 031	259 570	0	259 570
90902	149 281	0	149 281	43 433	0	43 433	39 954	0	39 954	152 760	0	152 760
91202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	5 076 208	690 697	5 766 905	182 500	35 330	217 830	29 170	12 238	41 408	5 229 538	713 789	5 943 327
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	24 981	0	24 981	0	0	0	0	0	0	24 981	0	24 981
91506	50 670	0	50 670	0	0	0	0	0	0	50 670	0	50 670
91604	256 151	11 288	267 439	16 527	959	17 486	9 143	638	9 781	263 535	11 609	275 144
91704	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 910	0	5 910	323	0	323	9	0	9	6 224	0	6 224
99998	6 717 565	0	6 717 565	489 440	0	489 440	357 325	0	357 325	6 849 680	0	6 849 680
Итого по активу (баланс)	12 561 406	701 985	13 263 391	744 937	36 289	781 226	437 636	12 876	450 512	12 868 707	725 398	13 594 105
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 732 155	342 505	6 074 660	26 829	6 068	32 897	153 887	17 520	171 407	5 859 213	353 957	6 213 170
91315	121 100	0	121 100	15 844	0	15 844	0	0	0	105 256	0	105 256
91316	64 784	0	64 784	79 747	0	79 747	100 721	0	100 721	85 758	0	85 758
91317	203 737	31 310	235 047	224 946	3 306	228 252	215 276	1 976	217 252	194 067	29 980	224 047
91507	9 426	0	9 426	527	0	527	2	0	2	8 901	0	8 901
99999	6 545 826	0	6 545 826	88 843	0	88 843	287 442	0	287 442	6 744 425	0	6 744 425
Итого по пассиву (баланс)	12 889 576	373 815	13 263 391	436 793	9 374	446 167	757 385	19 496	776 881	13 210 168	383 937	13 594 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	187 786,0000	0	0	160 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	317 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 823,0000	0	0	160 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	317 823,0000
Пассив
98050	0	0	86 039,0000	0	0	30 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	216 039,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 823,0000	0	0	30 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	317 823,0000

Страница была полезной?