Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 212	0	12 212	2 095	0	2 095	588	0	588	13 719	0	13 719
30102	47 350	0	47 350	349 693	0	349 693	364 720	0	364 720	32 323	0	32 323
30110	2	28	30	0	10	10	0	9	9	2	29	31
30202	3 587	0	3 587	1 043	0	1 043	0	0	0	4 630	0	4 630
30204	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
45203	41 573	0	41 573	47 722	0	47 722	60 010	0	60 010	29 285	0	29 285
45204	4 670	0	4 670	43 172	0	43 172	8 200	0	8 200	39 642	0	39 642
45205	63 455	0	63 455	0	0	0	42 022	0	42 022	21 433	0	21 433
45206	364 697	0	364 697	130 610	0	130 610	76 712	0	76 712	418 595	0	418 595
45207	137 284	0	137 284	8 752	0	8 752	38 484	0	38 484	107 552	0	107 552
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	979	0	979	0	0	0	979	0	979	0	0	0
45703	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45912	0	0	0	2 312	0	2 312	600	0	600	1 712	0	1 712
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	528	549	1 077	528	549	1 077	0	0	0
47423	88	0	88	3	0	3	1	0	1	90	0	90
47427	0	0	0	8 616	0	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0
60302	2 215	0	2 215	6	0	6	6	0	6	2 215	0	2 215
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	352	0	352	347	0	347	5	0	5
60312	2 357	0	2 357	2 408	0	2 408	1 840	0	1 840	2 925	0	2 925
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	150	0	150	104	0	104	242	0	242	12	0	12
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 975	0	2 975	187	0	187	171	0	171	2 991	0	2 991
70606	409 709	0	409 709	46 539	0	46 539	42	0	42	456 206	0	456 206
70608	297	0	297	38	0	38	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	1 108 451	28	1 108 479	644 795	566	645 361	604 738	565	605 303	1 148 508	29	1 148 537
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	26 550	0	26 550	800	0	800	0	0	0	25 750	0	25 750
40701	2 297	0	2 297	4 116	0	4 116	4 153	0	4 153	2 334	0	2 334
40702	60 702	33	60 735	676 320	1	676 321	684 021	2	684 023	68 403	34	68 437
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	51 677	529	52 206	65 585	550	66 135	65 643	552	66 195	51 735	531	52 266
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	213 103	0	213 103	59 159	0	59 159	36 263	0	36 263	190 207	0	190 207
45515	3 342	0	3 342	490	0	490	0	0	0	2 852	0	2 852
45715	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45918	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
47407	0	0	0	552	524	1 076	552	524	1 076	0	0	0
47422	2 712	0	2 712	202	0	202	203	0	203	2 713	0	2 713
47425	1 125	0	1 125	3 411	0	3 411	3 453	0	3 453	1 167	0	1 167
47426	1 215	0	1 215	559	0	559	917	0	917	1 573	0	1 573
52304	53 500	0	53 500	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	37 500	0	37 500
52406	0	160	160	0	3	3	0	9	9	0	166	166
52501	141	0	141	50	0	50	270	0	270	361	0	361
60301	515	0	515	516	0	516	681	0	681	680	0	680
60305	812	0	812	1 535	0	1 535	1 759	0	1 759	1 036	0	1 036
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
60311	5 405	0	5 405	2 184	0	2 184	997	0	997	4 218	0	4 218
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60601	5 243	0	5 243	0	0	0	104	0	104	5 347	0	5 347
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	0	0	0	720	0	720	948	0	948	228	0	228
61304	40	0	40	14	0	14	32	0	32	58	0	58
70601	433 752	0	433 752	155	0	155	72 066	0	72 066	505 663	0	505 663
70603	259	0	259	0	0	0	14	0	14	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	1 107 753	726	1 108 479	833 403	1 078	834 481	873 452	1 087	874 539	1 147 802	735	1 148 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280	0	280	2	0	2	1	0	1	281	0	281
90902	78 411	0	78 411	50	0	50	8	0	8	78 453	0	78 453
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	603	0	603	892	0	892	1 046	0	1 046	449	0	449
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	199 601	0	199 601	254 644	0	254 644	250 518	0	250 518	203 727	0	203 727
Итого по активу (баланс)	284 301	0	284 301	255 588	0	255 588	251 573	0	251 573	288 316	0	288 316
Пассив
91003	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	109 577	0	109 577	955	0	955	5 081	0	5 081	113 703	0	113 703
91317	0	0	0	248 521	0	248 521	248 521	0	248 521	0	0	0
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	84 700	0	84 700	608	0	608	497	0	497	84 589	0	84 589
Итого по пассиву (баланс)	284 301	0	284 301	251 126	0	251 126	255 141	0	255 141	288 316	0	288 316
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Страница была полезной?