Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 509	13 660	45 169	592 367	253 725	846 092	611 106	253 574	864 680	12 770	13 811	26 581
20203	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
20209	2 236	1 444	3 680	424 368	96 432	520 800	418 614	93 526	512 140	7 990	4 350	12 340
30102	38 427	0	38 427	871 094	0	871 094	899 441	0	899 441	10 080	0	10 080
30110	11 413	31 815	43 228	259 469	162 221	421 690	260 135	182 199	442 334	10 747	11 837	22 584
30114	0	3 073	3 073	0	246 941	246 941	0	202 417	202 417	0	47 597	47 597
30202	10 230	0	10 230	734	0	734	0	0	0	10 964	0	10 964
30204	1 556	0	1 556	0	0	0	267	0	267	1 289	0	1 289
30215	100	545	645	0	29	29	0	10	10	100	564	664
30221	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
30233	72	390	462	36 003	9 597	45 600	35 670	9 138	44 808	405	849	1 254
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30424	382	0	382	245 046	0	245 046	245 068	0	245 068	360	0	360
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	64	5 377	5 441	1 812	284	2 096	1 779	95	1 874	97	5 566	5 663
45206	537 086	0	537 086	13 200	35 630	48 830	1 600	513	2 113	548 686	35 117	583 803
45207	430 840	0	430 840	0	0	0	1 100	0	1 100	429 740	0	429 740
45208	642 311	0	642 311	1 100	0	1 100	4 501	0	4 501	638 910	0	638 910
45502	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45503	3 451	0	3 451	1 901	0	1 901	2 701	0	2 701	2 651	0	2 651
45504	85 730	0	85 730	1 142	0	1 142	18 822	0	18 822	68 050	0	68 050
45505	8 902	0	8 902	3 302	0	3 302	3 337	0	3 337	8 867	0	8 867
45506	37 203	34 136	71 339	0	1 500	1 500	651	616	1 267	36 552	35 020	71 572
45507	17 423	0	17 423	0	0	0	8 314	0	8 314	9 109	0	9 109
45509	339	0	339	508	0	508	480	0	480	367	0	367
45812	4 422	13 007	17 429	0	689	689	0	231	231	4 422	13 465	17 887
45815	583	0	583	690	0	690	1 264	0	1 264	9	0	9
45912	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
45915	24	0	24	59	0	59	31	0	31	52	0	52
47404	0	5 948	5 948	0	278 498	278 498	0	278 314	278 314	0	6 132	6 132
47408	0	0	0	1 021 666	1 133 247	2 154 913	1 021 666	1 133 247	2 154 913	0	0	0
47423	1 786	0	1 786	540	4	544	582	4	586	1 744	0	1 744
47427	150	0	150	994	0	994	176	0	176	968	0	968
60302	272	0	272	184	0	184	358	0	358	98	0	98
60306	0	0	0	921	0	921	920	0	920	1	0	1
60308	22	0	22	41	0	41	58	0	58	5	0	5
60310	184	0	184	148	0	148	19	0	19	313	0	313
60312	666	0	666	4 228	0	4 228	4 007	0	4 007	887	0	887
60314	0	291	291	0	48	48	0	194	194	0	145	145
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 594	0	5 594	45	0	45	0	0	0	5 639	0	5 639
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	24	0	24	64	0	64	75	0	75	13	0	13
61009	62	0	62	24	0	24	17	0	17	69	0	69
61209	0	0	0	8 327	0	8 327	8 327	0	8 327	0	0	0
61403	1 663	0	1 663	2	0	2	122	0	122	1 543	0	1 543
70606	448 552	0	448 552	49 397	0	49 397	0	0	0	497 949	0	497 949
70608	59 887	0	59 887	5 560	0	5 560	0	0	0	65 447	0	65 447
70611	7 695	0	7 695	996	0	996	0	0	0	8 691	0	8 691
Итого по активу (баланс)	2 392 027	109 692	2 501 719	3 550 327	2 219 343	5 769 670	3 555 915	2 154 575	5 710 490	2 386 439	174 460	2 560 899
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	570	570	0	28 847	28 847	0	28 748	28 748	0	471	471
30223	21 535	0	21 535	397 972	0	397 972	383 963	0	383 963	7 526	0	7 526
30232	0	165	165	741	7 271	8 012	741	7 370	8 111	0	264	264
30236	0	0	0	9	21	30	9	21	30	0	0	0
31501	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	282 560	11 708	294 268	1 403 061	68 523	1 471 584	1 373 429	116 771	1 490 200	252 928	59 956	312 884
40703	5 476	0	5 476	5 514	99	5 613	5 617	99	5 716	5 579	0	5 579
40802	4 380	0	4 380	18 709	157	18 866	19 691	157	19 848	5 362	0	5 362
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	836	2 277	3 113	725	747	1 472	1 973	73	2 046	2 084	1 603	3 687
40817	19 514	9 820	29 334	190 826	35 767	226 593	192 007	36 131	228 138	20 695	10 184	30 879
40820	63	88	151	1 577	2	1 579	2 601	5	2 606	1 087	91	1 178
40905	148	0	148	17 675	33	17 708	17 675	33	17 708	148	0	148
40909	0	96	96	2 537	7 787	10 324	2 537	7 790	10 327	0	99	99
40910	0	0	0	2 298	1 816	4 114	2 298	1 816	4 114	0	0	0
40911	34	0	34	27 679	0	27 679	27 990	0	27 990	345	0	345
40912	0	0	0	2 856	12 097	14 953	2 891	12 339	15 230	35	242	277
40913	0	0	0	8 323	35 967	44 290	8 435	36 616	45 051	112	649	761
42105	172 560	0	172 560	28 660	0	28 660	5 500	0	5 500	149 400	0	149 400
42106	36 773	0	36 773	0	0	0	6 190	0	6 190	42 963	0	42 963
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	816	3 238	4 054	23 208	23 193	46 401	23 159	22 894	46 053	767	2 939	3 706
42304	60 173	0	60 173	0	0	0	371	0	371	60 544	0	60 544
42305	3 149	0	3 149	14	0	14	167	0	167	3 302	0	3 302
42306	231 578	27 195	258 773	26 384	635	27 019	28 694	1 661	30 355	233 888	28 221	262 109
42601	0	77	77	0	1	1	0	4	4	0	80	80
45215	296 011	0	296 011	7 001	0	7 001	24 632	0	24 632	313 642	0	313 642
45515	15 712	0	15 712	7 757	0	7 757	232	0	232	8 187	0	8 187
45818	17 430	0	17 430	1	0	1	458	0	458	17 887	0	17 887
45918	14	0	14	163	0	163	175	0	175	26	0	26
47407	0	0	0	1 132 226	1 024 259	2 156 485	1 132 226	1 024 259	2 156 485	0	0	0
47416	10	27	37	2 375	28	2 403	2 434	1	2 435	69	0	69
47422	34	6	40	8 548	0	8 548	8 549	0	8 549	35	6	41
47425	6 207	0	6 207	5 100	0	5 100	6 072	0	6 072	7 179	0	7 179
47426	127	0	127	0	0	0	112	0	112	239	0	239
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	38	0	38	0	0	0	65	0	65	103	0	103
60301	1 599	0	1 599	2 566	0	2 566	2 419	0	2 419	1 452	0	1 452
60305	2 648	0	2 648	4 084	0	4 084	4 055	0	4 055	2 619	0	2 619
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	131	0	131	7	0	7	100	0	100	224	0	224
60311	10 798	0	10 798	3 648	0	3 648	2 661	0	2 661	9 811	0	9 811
60324	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 083	0	4 083	0	0	0	32	0	32	4 115	0	4 115
60603	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	117	0	117	20	0	20	21	0	21	118	0	118
70601	497 171	0	497 171	1	0	1	43 408	0	43 408	540 578	0	540 578
70603	53 780	0	53 780	0	0	0	8 320	0	8 320	62 100	0	62 100
Итого по пассиву (баланс)	2 446 452	55 267	2 501 719	3 333 428	1 247 250	4 580 678	3 343 070	1 296 788	4 639 858	2 456 094	104 805	2 560 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	74 839	0	74 839	24 584	0	24 584	26 281	0	26 281	73 142	0	73 142
90902	61 838	0	61 838	396	0	396	466	0	466	61 768	0	61 768
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
91202	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91203	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	650 174	125 699	775 873	2 143	91 665	93 808	5 834	3 508	9 342	646 483	213 856	860 339
91604	8 023	32 661	40 684	33	1 951	1 984	0	579	579	8 056	34 033	42 089
91704	68 662	9 788	78 450	0	518	518	0	173	173	68 662	10 133	78 795
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 144 274	0	1 144 274	92 349	0	92 349	47 561	0	47 561	1 189 062	0	1 189 062
Итого по активу (баланс)	2 169 734	168 148	2 337 882	121 422	94 134	215 556	80 153	4 260	84 413	2 211 003	258 022	2 469 025
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	27 343	0	27 343	8 200	0	8 200	0	0	0	19 143	0	19 143
91312	1 023 474	0	1 023 474	4 977	0	4 977	54 574	0	54 574	1 073 071	0	1 073 071
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	23 366	0	23 366	11 000	20 076	31 076	0	20 076	20 076	12 366	0	12 366
91317	49 740	3 245	52 985	2 783	58	2 841	17 072	160	17 232	64 029	3 347	67 376
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 193 608	0	1 193 608	36 774	0	36 774	123 129	0	123 129	1 279 963	0	1 279 963
Итого по пассиву (баланс)	2 334 637	3 245	2 337 882	64 201	20 134	84 335	195 242	20 236	215 478	2 465 678	3 347	2 469 025
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 227	14 227	682 589	347 136	1 029 725	682 589	359 026	1 041 615	0	2 337	2 337
93301	0	0	0	294 302	0	294 302	294 302	0	294 302	0	0	0
93302	57 221	0	57 221	318 173	0	318 173	294 302	0	294 302	81 092	0	81 092
93303	0	0	0	318 173	0	318 173	318 173	0	318 173	0	0	0
93801	59	0	59	6 906	0	6 906	6 718	0	6 718	247	0	247
Итого по активу (баланс)	57 280	14 227	71 507	1 620 143	347 136	1 967 279	1 596 084	359 026	1 955 110	81 339	2 337	83 676
Пассив
96001	14 229	0	14 229	357 492	685 317	1 042 809	345 602	685 317	1 030 919	2 339	0	2 339
96301	0	0	0	0	295 945	295 945	0	295 945	295 945	0	0	0
96302	0	57 276	57 276	0	295 475	295 475	0	319 536	319 536	0	81 337	81 337
96303	0	0	0	0	319 241	319 241	0	319 241	319 241	0	0	0
96801	2	0	2	5 470	0	5 470	5 468	0	5 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 231	57 276	71 507	362 962	1 595 978	1 958 940	351 070	1 620 039	1 971 109	2 339	81 337	83 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?