Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 908	0	15 908	325	0	325	4	0	4	16 229	0	16 229
20202	85 418	172 539	257 957	2 165 349	658 684	2 824 033	2 193 327	609 675	2 803 002	57 440	221 548	278 988
20208	73 487	0	73 487	248 275	0	248 275	229 778	0	229 778	91 984	0	91 984
20209	14 136	11 127	25 263	1 164 145	536 179	1 700 324	1 141 943	522 198	1 664 141	36 338	25 108	61 446
30102	111 162	0	111 162	4 779 102	0	4 779 102	4 779 203	0	4 779 203	111 061	0	111 061
30110	21 829	162 942	184 771	951 692	208 091	1 159 783	957 095	265 860	1 222 955	16 426	105 173	121 599
30114	0	9 409	9 409	0	143 697	143 697	0	148 059	148 059	0	5 047	5 047
30202	46 948	0	46 948	92	0	92	0	0	0	47 040	0	47 040
30204	7 392	0	7 392	298	0	298	0	0	0	7 690	0	7 690
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	360	1 154	1 514	0	61	61	0	20	20	360	1 195	1 555
30233	3 936	25	3 961	276 564	27 252	303 816	272 221	26 392	298 613	8 279	885	9 164
30302	87 393	194 279	281 672	142 980	44 790	187 770	60 679	30 538	91 217	169 694	208 531	378 225
30306	806 165	236 900	1 043 065	253 529	62 908	316 437	0	4 758	4 758	1 059 694	295 050	1 354 744
30602	1 205	0	1 205	40 453	0	40 453	30 376	0	30 376	11 282	0	11 282
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	32 120	0	32 120	27 758	0	27 758	35 098	0	35 098	24 780	0	24 780
45203	15 000	0	15 000	14 440	454	14 894	29 000	454	29 454	440	0	440
45204	38 760	0	38 760	27 825	0	27 825	40 558	0	40 558	26 027	0	26 027
45205	175 281	0	175 281	25 812	0	25 812	72 835	0	72 835	128 258	0	128 258
45206	170 730	2 049	172 779	39 931	60	39 991	35 166	911	36 077	175 495	1 198	176 693
45207	1 046 310	35 826	1 082 136	81 145	2 785	83 930	112 782	1 545	114 327	1 014 673	37 066	1 051 739
45208	461 306	8 988	470 294	55 420	391	55 811	2 854	317	3 171	513 872	9 062	522 934
45401	4 706	0	4 706	8 696	0	8 696	9 938	0	9 938	3 464	0	3 464
45405	4 880	0	4 880	3 240	0	3 240	2 610	0	2 610	5 510	0	5 510
45406	11 731	0	11 731	2 128	0	2 128	5 511	0	5 511	8 348	0	8 348
45407	330 873	30 452	361 325	22 398	1 556	23 954	46 897	2 142	49 039	306 374	29 866	336 240
45408	287 501	0	287 501	31 000	0	31 000	1 640	0	1 640	316 861	0	316 861
45504	499	0	499	0	0	0	100	0	100	399	0	399
45505	5 439	0	5 439	170	0	170	2 478	0	2 478	3 131	0	3 131
45506	218 108	0	218 108	22 687	0	22 687	17 531	0	17 531	223 264	0	223 264
45507	259 781	104	259 885	4 109	6	4 115	6 411	2	6 413	257 479	108	257 587
45509	6 465	0	6 465	6 056	0	6 056	6 305	0	6 305	6 216	0	6 216
45705	383	0	383	0	0	0	20	0	20	363	0	363
45706	932	0	932	0	0	0	17	0	17	915	0	915
45708	166	0	166	278	0	278	217	0	217	227	0	227
45809	687	0	687	0	0	0	2	0	2	685	0	685
45812	104 635	13 554	118 189	4 651	719	5 370	456	240	696	108 830	14 033	122 863
45814	1 261	0	1 261	13 818	0	13 818	108	0	108	14 971	0	14 971
45815	37 191	0	37 191	143	0	143	191	0	191	37 143	0	37 143
45912	237	0	237	4	0	4	0	0	0	241	0	241
45914	174	0	174	396	0	396	19	0	19	551	0	551
45915	222	0	222	8	0	8	11	0	11	219	0	219
47408	0	0	0	195 616	260 810	456 426	195 616	260 810	456 426	0	0	0
47423	2 486	881	3 367	1 348	98 306	99 654	1 047	99 187	100 234	2 787	0	2 787
47427	799	0	799	32 193	621	32 814	32 035	621	32 656	957	0	957
50104	39 801	0	39 801	233	0	233	0	0	0	40 034	0	40 034
50106	199 505	0	199 505	1 554	0	1 554	12 045	0	12 045	189 014	0	189 014
50107	367 385	0	367 385	2 875	0	2 875	29 880	0	29 880	340 380	0	340 380
50121	3 734	0	3 734	213	0	213	1 241	0	1 241	2 706	0	2 706
50605	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
50606	48 870	0	48 870	0	0	0	0	0	0	48 870	0	48 870
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51401	0	0	0	20 528	0	20 528	0	0	0	20 528	0	20 528
51404	20 380	0	20 380	69	0	69	20 449	0	20 449	0	0	0
51405	137 512	0	137 512	944	0	944	0	0	0	138 456	0	138 456
51406	102 601	0	102 601	773	0	773	0	0	0	103 374	0	103 374
60302	1 782	0	1 782	3 689	0	3 689	3 618	0	3 618	1 853	0	1 853
60306	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
60308	12	0	12	488	0	488	497	0	497	3	0	3
60310	2 847	0	2 847	747	0	747	724	0	724	2 870	0	2 870
60312	202 566	0	202 566	7 556	0	7 556	14 927	0	14 927	195 195	0	195 195
60314	0	0	0	5	138	143	5	138	143	0	0	0
60323	30	0	30	4	0	4	10	0	10	24	0	24
60347	25	0	25	25	0	25	50	0	50	0	0	0
60401	252 956	0	252 956	2 615	0	2 615	1 357	0	1 357	254 214	0	254 214
60404	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
60411	25 240	0	25 240	0	0	0	18 860	0	18 860	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60413	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0
60701	21 417	0	21 417	1 760	0	1 760	1 338	0	1 338	21 839	0	21 839
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	14	0	14	82	0	82	95	0	95	1	0	1
61008	1 084	0	1 084	389	0	389	416	0	416	1 057	0	1 057
61009	1 252	0	1 252	273	0	273	884	0	884	641	0	641
61011	86 977	0	86 977	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	86 977	0	86 977
61209	0	0	0	20 960	0	20 960	20 960	0	20 960	0	0	0
61210	0	0	0	40 405	0	40 405	40 405	0	40 405	0	0	0
61403	4 263	0	4 263	201	0	201	217	0	217	4 247	0	4 247
70606	1 079 307	0	1 079 307	98 393	0	98 393	252	0	252	1 177 448	0	1 177 448
70607	10 463	0	10 463	3 560	0	3 560	2 221	0	2 221	11 802	0	11 802
70608	581 775	0	581 775	62 602	0	62 602	0	0	0	644 377	0	644 377
70611	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	7 744 244	880 229	8 624 473	11 121 138	2 047 508	13 168 646	10 700 671	1 973 867	12 674 538	8 164 711	953 870	9 118 581
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	110 723	0	110 723	1 247	0	1 247	0	0	0	109 476	0	109 476
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	125 074	0	125 074	0	0	0	1 247	0	1 247	126 321	0	126 321
30109	49	0	49	2	0	2	431	0	431	478	0	478
30220	0	24	24	0	3 601	3 601	0	4 372	4 372	0	795	795
30222	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
30223	21 812	0	21 812	638 521	0	638 521	642 346	0	642 346	25 637	0	25 637
30232	2 419	303	2 722	138 529	31 497	170 026	136 675	31 428	168 103	565	234	799
30236	3 475	1 365	4 840	124 816	63 598	188 414	125 146	63 061	188 207	3 805	828	4 633
30301	87 393	194 279	281 672	60 679	30 533	91 212	142 980	44 785	187 765	169 694	208 531	378 225
30305	806 165	236 900	1 043 065	0	4 758	4 758	253 529	62 908	316 437	1 059 694	295 050	1 354 744
31202	200 000	0	200 000	640 000	0	640 000	570 000	0	570 000	130 000	0	130 000
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	7 136	0	7 136	13 160	0	13 160	14 768	0	14 768	8 744	0	8 744
40602	8 407	0	8 407	10 574	0	10 574	2 659	0	2 659	492	0	492
40701	285	0	285	812	0	812	1 670	0	1 670	1 143	0	1 143
40702	868 547	52 192	920 739	4 616 626	246 056	4 862 682	4 624 534	239 543	4 864 077	876 455	45 679	922 134
40703	45 548	88	45 636	34 721	14	34 735	33 104	3	33 107	43 931	77	44 008
40802	139 103	603	139 706	906 826	42 737	949 563	913 099	42 843	955 942	145 376	709	146 085
40817	191 944	87 690	279 634	213 481	27 203	240 684	212 631	30 887	243 518	191 094	91 374	282 468
40820	21 446	43 239	64 685	6 760	3 936	10 696	7 323	4 731	12 054	22 009	44 034	66 043
40821	1 186	0	1 186	11 713	0	11 713	10 951	0	10 951	424	0	424
40901	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
40905	2	0	2	22 078	0	22 078	22 078	0	22 078	2	0	2
40909	0	0	0	4 693	3 128	7 821	4 693	3 128	7 821	0	0	0
40910	0	0	0	515	722	1 237	515	722	1 237	0	0	0
40911	2 671	0	2 671	115 860	0	115 860	117 249	0	117 249	4 060	0	4 060
40912	0	0	0	3 340	4 150	7 490	3 340	4 150	7 490	0	0	0
40913	0	0	0	2 040	6 781	8 821	2 040	6 781	8 821	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	30 550	0	30 550	30 500	0	30 500	40 000	0	40 000	40 050	0	40 050
42105	38 870	0	38 870	30 000	0	30 000	0	0	0	8 870	0	8 870
42106	274 269	0	274 269	19 600	0	19 600	40 430	0	40 430	295 099	0	295 099
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 566	0	1 566	0	0	0	500	0	500	2 066	0	2 066
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	391 590	4 632	396 222	137 673	11 579	149 252	139 319	10 117	149 436	393 236	3 170	396 406
42303	7 365	0	7 365	816	0	816	42	0	42	6 591	0	6 591
42306	1 403 528	217 927	1 621 455	236 532	25 360	261 892	239 735	27 321	267 056	1 406 731	219 888	1 626 619
42307	188 515	0	188 515	23 931	0	23 931	17 842	0	17 842	182 426	0	182 426
42309	627	0	627	33	0	33	0	0	0	594	0	594
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	52	0	52	2	0	2	7	0	7	57	0	57
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 632	4 638	6 270	740	972	1 712	429	314	743	1 321	3 980	5 301
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	10 558	48 269	58 827	5 419	1 497	6 916	911	3 220	4 131	6 050	49 992	56 042
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	154 954	0	154 954	23 590	0	23 590	23 001	0	23 001	154 365	0	154 365
45415	13 551	0	13 551	7 573	0	7 573	2 653	0	2 653	8 631	0	8 631
45515	45 540	0	45 540	6 382	0	6 382	1 363	0	1 363	40 521	0	40 521
45715	59	0	59	32	0	32	1	0	1	28	0	28
45818	156 418	0	156 418	514	0	514	10 895	0	10 895	166 799	0	166 799
45918	520	0	520	2	0	2	6	0	6	524	0	524
47407	0	0	0	258 532	199 621	458 153	258 532	199 621	458 153	0	0	0
47411	16 129	1 072	17 201	15 521	654	16 175	14 871	1 652	16 523	15 479	2 070	17 549
47416	90	0	90	14 397	9	14 406	14 436	122	14 558	129	113	242
47422	558	4	562	49 706	0	49 706	49 703	1	49 704	555	5	560
47425	24 595	0	24 595	14 245	0	14 245	4 616	0	4 616	14 966	0	14 966
47426	110	0	110	3 512	0	3 512	3 561	0	3 561	159	0	159
50120	975	0	975	1 481	0	1 481	2 861	0	2 861	2 355	0	2 355
50620	19 718	0	19 718	740	0	740	846	0	846	19 824	0	19 824
50720	15 622	0	15 622	4	0	4	325	0	325	15 943	0	15 943
51410	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
52301	2 700	0	2 700	3 037	0	3 037	340	0	340	3	0	3
52305	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	238	0	238	11	0	11	65	0	65	292	0	292
60301	1 602	0	1 602	9 019	0	9 019	8 218	0	8 218	801	0	801
60305	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
60309	1 157	0	1 157	6 541	0	6 541	6 831	0	6 831	1 447	0	1 447
60311	4 944	0	4 944	21 512	0	21 512	21 732	0	21 732	5 164	0	5 164
60322	36	0	36	562	0	562	549	0	549	23	0	23
60324	47 135	0	47 135	220	0	220	1 159	0	1 159	48 074	0	48 074
60601	69 757	0	69 757	836	0	836	1 861	0	1 861	70 782	0	70 782
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
61304	6 310	0	6 310	6 256	0	6 256	18	0	18	72	0	72
70601	1 088 611	0	1 088 611	3 614	0	3 614	107 589	0	107 589	1 192 586	0	1 192 586
70602	3 087	0	3 087	1 388	0	1 388	213	0	213	1 912	0	1 912
70603	588 464	0	588 464	0	0	0	61 962	0	61 962	650 426	0	650 426
Итого по пассиву (баланс)	7 731 248	893 225	8 624 473	8 529 330	708 738	9 238 068	8 950 134	782 042	9 732 176	8 152 052	966 529	9 118 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
90803	2 393 300	0	2 393 300	0	0	0	2 700	0	2 700	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 647	0	40 647	346	0	346	2	0	2	40 991	0	40 991
90902	1 291 575	126 306	1 417 881	130 196	6 670	136 866	41 343	2 238	43 581	1 380 428	130 738	1 511 166
91202	255 013	0	255 013	17	0	17	3	0	3	255 027	0	255 027
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 509 991	24 075	10 534 066	407 601	1 276	408 877	225 926	427	226 353	10 691 666	24 924	10 716 590
91501	42 077	0	42 077	0	0	0	20 714	0	20 714	21 363	0	21 363
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	17 613	3 472	21 085	2 258	183	2 441	2 625	61	2 686	17 246	3 594	20 840
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 194	0	5 194	0	0	0	6	0	6	5 188	0	5 188
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	61 519	2 958	64 477	0	157	157	0	53	53	61 519	3 062	64 581
91803	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
99998	4 671 321	0	4 671 321	426 048	0	426 048	483 090	0	483 090	4 614 279	0	4 614 279
Итого по активу (баланс)	19 304 080	156 811	19 460 891	969 172	8 286	977 458	779 115	2 779	781 894	19 494 137	162 318	19 656 455
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	12 700	0	12 700	2 700	0	2 700	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 842 125	0	3 842 125	107 671	0	107 671	100 657	0	100 657	3 835 111	0	3 835 111
91315	176 832	0	176 832	23 167	0	23 167	12 786	0	12 786	166 451	0	166 451
91316	18 780	2 853	21 633	21 855	953	22 808	27 822	140	27 962	24 747	2 040	26 787
91317	546 564	13 229	559 793	324 958	831	325 789	281 179	2 509	283 688	502 785	14 907	517 692
91319	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91507	47 702	0	47 702	0	0	0	0	0	0	47 702	0	47 702
91508	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
99999	14 789 570	0	14 789 570	298 586	0	298 586	551 192	0	551 192	15 042 176	0	15 042 176
Итого по пассиву (баланс)	19 444 809	16 082	19 460 891	779 894	1 784	781 678	974 593	2 649	977 242	19 639 508	16 947	19 656 455
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	26 435	26 435	0	148 958	148 958	0	175 393	175 393	0	0	0
93801	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	26 435	26 435	410	148 958	149 368	410	175 393	175 803	0	0	0
Пассив
96001	26 236	0	26 236	174 494	0	174 494	148 258	0	148 258	0	0	0
96801	199	0	199	515	0	515	316	0	316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 435	0	26 435	175 009	0	175 009	148 574	0	148 574	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	181 763 233,0000	0	0	15 000,0000	0	0	53 877,0000	0	0	181 724 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 763 243,0000	0	0	15 000,0000	0	0	53 879,0000	0	0	181 724 364,0000
Пассив
98050	0	0	181 330 244,0000	0	0	38 877,0000	0	0	15 000,0000	0	0	181 306 367,0000
98070	0	0	432 999,0000	0	0	1 475 031,0000	0	0	1 460 029,0000	0	0	417 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 763 243,0000	0	0	1 513 908,0000	0	0	1 475 029,0000	0	0	181 724 364,0000

Страница была полезной?