Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 26 973 | 0 | 26 973 | 40 074 | 0 | 40 074 | 29 123 | 0 | 29 123 | 37 924 | 0 | 37 924 |
20202 | 43 371 | 19 555 | 62 926 | 42 728 | 45 330 | 88 058 | 48 289 | 33 346 | 81 635 | 37 810 | 31 539 | 69 349 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 36 600 | 30 198 | 66 798 | 36 600 | 30 198 | 66 798 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 998 782 | 0 | 1 998 782 | 392 099 669 | 0 | 392 099 669 | 393 170 001 | 0 | 393 170 001 | 928 450 | 0 | 928 450 |
30110 | 152 413 | 7 635 | 160 048 | 6 308 843 | 1 943 | 6 310 786 | 6 456 830 | 2 332 | 6 459 162 | 4 426 | 7 246 | 11 672 |
30114 | 0 | 1 082 008 | 1 082 008 | 0 | 415 060 790 | 415 060 790 | 0 | 415 967 541 | 415 967 541 | 0 | 175 257 | 175 257 |
30202 | 539 861 | 0 | 539 861 | 0 | 0 | 0 | 13 940 | 0 | 13 940 | 525 921 | 0 | 525 921 |
30204 | 110 875 | 0 | 110 875 | 0 | 0 | 0 | 17 913 | 0 | 17 913 | 92 962 | 0 | 92 962 |
30233 | 0 | 251 | 251 | 2 677 | 836 | 3 513 | 2 677 | 831 | 3 508 | 0 | 256 | 256 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 126 964 074 | 126 158 921 | 253 122 995 | 5 671 008 | 41 069 611 | 46 740 619 | 1 965 | 2 629 956 | 2 631 921 | 132 633 117 | 164 598 576 | 297 231 693 |
30306 | 301 954 705 | 139 632 050 | 441 586 755 | 168 917 631 | 46 287 123 | 215 204 754 | 2 518 861 | 2 777 886 | 5 296 747 | 468 353 475 | 183 141 287 | 651 494 762 |
30413 | 59 | 0 | 59 | 1 421 676 | 0 | 1 421 676 | 1 421 608 | 0 | 1 421 608 | 127 | 0 | 127 |
30424 | 7 503 | 0 | 7 503 | 32 929 353 | 0 | 32 929 353 | 32 929 582 | 0 | 32 929 582 | 7 274 | 0 | 7 274 |
30425 | 5 000 | 2 565 | 7 565 | 0 | 131 | 131 | 0 | 45 | 45 | 5 000 | 2 651 | 7 651 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32006 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
32007 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32008 | 0 | 32 061 | 32 061 | 0 | 1 640 | 1 640 | 0 | 568 | 568 | 0 | 33 133 | 33 133 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 2 429 113 | 0 | 2 429 113 | 2 417 492 | 0 | 2 417 492 | 11 621 | 0 | 11 621 |
32102 | 877 000 | 18 452 640 | 19 329 640 | 7 748 000 | 192 539 003 | 200 287 003 | 8 625 000 | 210 991 643 | 219 616 643 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 460 000 | 77 957 216 | 81 417 216 | 2 654 000 | 66 324 215 | 68 978 215 | 806 000 | 11 633 001 | 12 439 001 |
32104 | 0 | 1 603 065 | 1 603 065 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 1 685 065 | 1 685 065 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 603 065 | 1 603 065 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 28 405 | 28 405 | 0 | 1 656 660 | 1 656 660 |
32106 | 0 | 1 603 065 | 1 603 065 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 28 405 | 28 405 | 0 | 1 656 660 | 1 656 660 |
32107 | 410 000 | 0 | 410 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
32201 | 0 | 513 | 513 | 0 | 127 | 127 | 0 | 10 | 10 | 0 | 630 | 630 |
45201 | 1 085 926 | 0 | 1 085 926 | 5 359 397 | 0 | 5 359 397 | 5 291 786 | 0 | 5 291 786 | 1 153 537 | 0 | 1 153 537 |
45203 | 1 170 000 | 167 050 | 1 337 050 | 15 499 700 | 144 270 | 15 643 970 | 10 873 600 | 171 630 | 11 045 230 | 5 796 100 | 139 690 | 5 935 790 |
45204 | 4 046 100 | 0 | 4 046 100 | 0 | 0 | 0 | 4 046 100 | 0 | 4 046 100 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 191 000 | 386 339 | 2 577 339 | 25 000 | 19 762 | 44 762 | 4 000 | 6 846 | 10 846 | 2 212 000 | 399 255 | 2 611 255 |
45206 | 2 215 000 | 0 | 2 215 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 190 000 | 0 | 2 190 000 |
45207 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
45208 | 832 812 | 1 797 660 | 2 630 472 | 0 | 91 431 | 91 431 | 85 312 | 31 868 | 117 180 | 747 500 | 1 857 223 | 2 604 723 |
47404 | 0 | 691 654 | 691 654 | 54 325 402 | 58 260 083 | 112 585 485 | 54 325 402 | 58 560 349 | 112 885 751 | 0 | 391 388 | 391 388 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 97 324 816 | 141 916 292 | 239 241 108 | 97 324 816 | 141 916 292 | 239 241 108 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 401 572 | 401 572 | 0 | 15 778 | 15 778 | 0 | 7 244 | 7 244 | 0 | 410 106 | 410 106 |
47417 | 0 | 81 | 81 | 0 | 539 | 539 | 0 | 388 | 388 | 0 | 232 | 232 |
47423 | 1 877 | 5 227 | 7 104 | 4 | 29 136 | 29 140 | 0 | 26 817 | 26 817 | 1 881 | 7 546 | 9 427 |
47427 | 223 553 | 3 035 | 226 588 | 106 848 | 4 286 | 111 134 | 145 392 | 2 016 | 147 408 | 185 009 | 5 305 | 190 314 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638 603 | 1 638 603 | 0 | 1 638 603 | 1 638 603 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 291 506 | 0 | 1 291 506 | 9 995 | 0 | 9 995 | 0 | 0 | 0 | 1 301 501 | 0 | 1 301 501 |
50206 | 411 515 | 0 | 411 515 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 413 815 | 0 | 413 815 |
50221 | 518 | 0 | 518 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 1 037 124 | 0 | 1 037 124 | 1 672 839 | 0 | 1 672 839 | 859 091 | 0 | 859 091 | 1 850 872 | 0 | 1 850 872 |
60302 | 48 653 | 0 | 48 653 | 41 684 | 0 | 41 684 | 87 169 | 0 | 87 169 | 3 168 | 0 | 3 168 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 12 910 | 0 | 12 910 | 12 814 | 0 | 12 814 | 98 | 0 | 98 |
60308 | 22 | 252 | 274 | 1 219 | 1 246 | 2 465 | 912 | 721 | 1 633 | 329 | 777 | 1 106 |
60310 | 632 | 0 | 632 | 335 | 0 | 335 | 651 | 0 | 651 | 316 | 0 | 316 |
60312 | 26 149 | 0 | 26 149 | 13 212 | 0 | 13 212 | 13 308 | 0 | 13 308 | 26 053 | 0 | 26 053 |
60314 | 6 852 | 0 | 6 852 | 656 | 138 | 794 | 3 156 | 138 | 3 294 | 4 352 | 0 | 4 352 |
60323 | 49 | 313 | 362 | 528 | 13 | 541 | 277 | 6 | 283 | 300 | 320 | 620 |
60401 | 1 522 786 | 0 | 1 522 786 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1 523 475 | 0 | 1 523 475 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 32 563 | 0 | 32 563 | 319 | 0 | 319 | 3 942 | 0 | 3 942 | 28 940 | 0 | 28 940 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 10 192 312 | 0 | 10 192 312 | 10 192 312 | 0 | 10 192 312 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 349 115 | 0 | 9 349 115 | 533 791 | 0 | 533 791 | 1 456 | 0 | 1 456 | 9 881 450 | 0 | 9 881 450 |
70608 | 149 238 415 | 0 | 149 238 415 | 19 866 165 | 0 | 19 866 165 | 0 | 0 | 0 | 169 104 580 | 0 | 169 104 580 |
70610 | 5 406 | 0 | 5 406 | 1 788 | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 7 194 | 0 | 7 194 |
70611 | 126 656 | 0 | 126 656 | 37 538 | 0 | 37 538 | 0 | 0 | 0 | 164 194 | 0 | 164 194 |
70614 | 56 210 | 0 | 56 210 | 2 781 418 | 0 | 2 781 418 | 2 529 582 | 0 | 2 529 582 | 308 046 | 0 | 308 046 |
Итого по активу (баланс) | 614 362 311 | 293 650 577 | 908 012 888 | 836 620 732 | 975 361 525 | 1 811 982 257 | 643 652 972 | 902 863 364 | 1 546 516 336 | 807 330 071 | 366 148 738 | 1 173 478 809 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 518 | 0 | 518 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 075 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 1 492 867 | 0 | 1 492 867 | 333 805 672 | 0 | 333 805 672 | 332 422 456 | 0 | 332 422 456 | 109 651 | 0 | 109 651 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 244 | 468 244 | 0 | 497 069 | 497 069 | 0 | 28 825 | 28 825 |
30226 | 251 | 0 | 251 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 256 | 0 | 256 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 931 | 809 | 1 740 | 931 | 809 | 1 740 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 57 | 57 | 0 | 22 149 | 22 149 | 0 | 22 092 | 22 092 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 126 964 074 | 126 158 921 | 253 122 995 | 1 965 | 2 629 956 | 2 631 921 | 5 671 008 | 41 069 611 | 46 740 619 | 132 633 117 | 164 598 576 | 297 231 693 |
30305 | 301 954 705 | 139 632 050 | 441 586 755 | 2 518 861 | 2 777 886 | 5 296 747 | 168 917 631 | 46 287 123 | 215 204 754 | 468 353 475 | 183 141 287 | 651 494 762 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 619 686 | 0 | 619 686 | 619 686 | 0 | 619 686 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 878 113 | 0 | 878 113 | 878 113 | 0 | 878 113 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 950 000 | 416 797 | 3 366 797 | 16 240 000 | 7 442 517 | 23 682 517 | 13 290 000 | 7 025 720 | 20 315 720 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 11 000 | 3 847 356 | 3 858 356 | 2 840 000 | 10 713 161 | 13 553 161 | 6 339 000 | 6 865 805 | 13 204 805 | 3 510 000 | 0 | 3 510 000 |
31304 | 57 391 | 708 | 58 099 | 57 391 | 1 308 205 | 1 365 596 | 58 708 | 1 308 243 | 1 366 951 | 58 708 | 746 | 59 454 |
31402 | 67 000 | 0 | 67 000 | 360 000 | 37 300 | 397 300 | 293 000 | 37 300 | 330 300 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 5 239 | 155 239 | 150 000 | 7 940 | 157 940 | 0 | 2 701 | 2 701 |
31409 | 0 | 3 494 682 | 3 494 682 | 0 | 61 923 | 61 923 | 0 | 178 760 | 178 760 | 0 | 3 611 519 | 3 611 519 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 594 | 289 901 | 290 495 | 2 444 | 101 975 | 104 419 | 2 000 | 24 890 | 26 890 | 150 | 212 816 | 212 966 |
40702 | 17 091 182 | 6 279 172 | 23 370 354 | 232 715 521 | 55 152 729 | 287 868 250 | 233 192 084 | 53 942 102 | 287 134 186 | 17 567 745 | 5 068 545 | 22 636 290 |
40703 | 1 169 | 237 | 1 406 | 6 282 | 242 | 6 524 | 7 551 | 619 | 8 170 | 2 438 | 614 | 3 052 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 86 415 | 113 197 | 199 612 | 6 507 357 | 1 622 256 | 8 129 613 | 6 504 189 | 1 624 830 | 8 129 019 | 83 247 | 115 771 | 199 018 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
40820 | 1 983 | 4 577 | 6 560 | 17 280 | 13 918 | 31 198 | 15 560 | 13 528 | 29 088 | 263 | 4 187 | 4 450 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 5 105 | 0 | 5 105 | 5 105 | 0 | 5 105 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 212 487 | 0 | 212 487 | 212 487 | 0 | 212 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 11 454 | 11 454 | 0 | 1 638 810 | 1 638 810 | 0 | 1 639 053 | 1 639 053 | 0 | 11 697 | 11 697 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 097 550 | 0 | 5 097 550 | 5 097 550 | 0 | 5 097 550 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 8 333 118 | 234 110 | 8 567 228 | 95 954 456 | 9 302 649 | 105 257 105 | 92 896 956 | 9 167 911 | 102 064 867 | 5 275 618 | 99 372 | 5 374 990 |
42103 | 466 820 | 440 586 | 907 406 | 446 820 | 447 368 | 894 188 | 264 230 | 6 782 | 271 012 | 284 230 | 0 | 284 230 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 125 | 125 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 129 | 129 |
42502 | 940 000 | 0 | 940 000 | 3 485 000 | 0 | 3 485 000 | 3 205 000 | 0 | 3 205 000 | 660 000 | 0 | 660 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 104 030 | 0 | 104 030 | 104 030 | 0 | 104 030 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 694 291 | 145 540 274 | 239 234 565 | 93 694 291 | 145 540 274 | 239 234 565 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 234 | 234 | 102 104 | 101 125 | 203 229 | 102 104 | 100 904 | 203 008 | 0 | 13 | 13 |
47422 | 0 | 9 210 | 9 210 | 15 384 | 25 575 | 40 959 | 15 392 | 34 054 | 49 446 | 8 | 17 689 | 17 697 |
47425 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
47426 | 2 515 | 64 015 | 66 530 | 36 747 | 79 802 | 116 549 | 37 518 | 16 288 | 53 806 | 3 286 | 501 | 3 787 |
50220 | 26 973 | 0 | 26 973 | 29 123 | 0 | 29 123 | 40 074 | 0 | 40 074 | 37 924 | 0 | 37 924 |
52602 | 1 027 356 | 0 | 1 027 356 | 1 004 330 | 0 | 1 004 330 | 1 981 870 | 0 | 1 981 870 | 2 004 896 | 0 | 2 004 896 |
60301 | 63 731 | 0 | 63 731 | 119 850 | 0 | 119 850 | 93 658 | 0 | 93 658 | 37 539 | 0 | 37 539 |
60305 | 41 | 0 | 41 | 30 921 | 0 | 30 921 | 30 882 | 0 | 30 882 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 2 392 | 0 | 2 392 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 | 4 243 | 0 | 4 243 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 956 | 0 | 3 956 | 3 956 | 0 | 3 956 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 590 | 3 835 | 245 | 3 590 | 3 835 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 647 | 0 | 5 647 | 3 542 | 0 | 3 542 | 1 375 | 0 | 1 375 | 3 480 | 0 | 3 480 |
60348 | 84 865 | 0 | 84 865 | 114 | 0 | 114 | 10 335 | 0 | 10 335 | 95 086 | 0 | 95 086 |
60601 | 372 434 | 0 | 372 434 | 0 | 0 | 0 | 2 571 | 0 | 2 571 | 375 005 | 0 | 375 005 |
60903 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 657 | 0 | 657 |
61301 | 2 130 | 592 | 2 722 | 82 | 24 | 106 | 0 | 30 | 30 | 2 048 | 598 | 2 646 |
61304 | 3 389 | 0 | 3 389 | 4 046 | 0 | 4 046 | 4 185 | 0 | 4 185 | 3 528 | 0 | 3 528 |
70601 | 8 910 801 | 0 | 8 910 801 | 102 | 0 | 102 | 505 466 | 0 | 505 466 | 9 416 165 | 0 | 9 416 165 |
70603 | 150 119 690 | 0 | 150 119 690 | 0 | 0 | 0 | 20 118 824 | 0 | 20 118 824 | 170 238 514 | 0 | 170 238 514 |
70605 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 |
70613 | 151 770 | 0 | 151 770 | 2 529 582 | 0 | 2 529 582 | 2 570 796 | 0 | 2 570 796 | 192 984 | 0 | 192 984 |
Итого по пассиву (баланс) | 627 014 903 | 280 997 985 | 908 012 888 | 799 609 005 | 239 497 728 | 1 039 106 733 | 989 157 321 | 315 415 333 | 1 304 572 654 | 816 563 219 | 356 915 590 | 1 173 478 809 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 156 | 0 | 156 | 28 959 | 0 | 28 959 | 28 675 | 0 | 28 675 | 440 | 0 | 440 |
90902 | 2 166 | 0 | 2 166 | 340 303 | 0 | 340 303 | 341 542 | 0 | 341 542 | 927 | 0 | 927 |
90908 | 0 | 11 454 | 11 454 | 0 | 450 | 450 | 0 | 207 | 207 | 0 | 11 697 | 11 697 |
91202 | 0 | 437 593 | 437 593 | 0 | 22 384 | 22 384 | 0 | 101 263 | 101 263 | 0 | 358 714 | 358 714 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 494 | 11 494 | 0 | 11 494 | 11 494 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 890 634 | 0 | 890 634 | 890 634 | 0 | 890 634 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 29 130 704 | 136 540 204 | 165 670 908 | 1 507 858 | 6 491 187 | 7 999 045 | 80 000 | 5 298 415 | 5 378 415 | 30 558 562 | 137 732 976 | 168 291 538 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 18 314 | 1 296 | 19 610 | 12 287 | 2 473 | 14 760 | 4 005 | 23 | 4 028 | 26 596 | 3 746 | 30 342 |
99998 | 50 210 274 | 0 | 50 210 274 | 24 810 831 | 0 | 24 810 831 | 28 236 546 | 0 | 28 236 546 | 46 784 559 | 0 | 46 784 559 |
Итого по активу (баланс) | 79 403 960 | 136 990 547 | 216 394 507 | 27 590 872 | 6 527 988 | 34 118 860 | 29 581 402 | 5 411 402 | 34 992 804 | 77 413 430 | 138 107 133 | 215 520 563 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 4 410 938 | 5 926 528 | 10 337 466 | 1 173 683 | 1 761 967 | 2 935 650 | 118 334 | 392 598 | 510 932 | 3 355 589 | 4 557 159 | 7 912 748 |
91317 | 16 560 721 | 14 835 190 | 31 395 911 | 13 763 011 | 11 286 454 | 25 049 465 | 13 632 763 | 10 071 631 | 23 704 394 | 16 430 473 | 13 620 367 | 30 050 840 |
91319 | 363 796 | 7 884 330 | 8 248 126 | 89 | 1 133 869 | 1 133 958 | 0 | 1 478 032 | 1 478 032 | 363 707 | 8 228 493 | 8 592 200 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 166 184 233 | 0 | 166 184 233 | 6 756 258 | 0 | 6 756 258 | 9 308 029 | 0 | 9 308 029 | 168 736 004 | 0 | 168 736 004 |
Итого по пассиву (баланс) | 187 748 459 | 28 646 048 | 216 394 507 | 21 693 041 | 14 182 290 | 35 875 331 | 23 059 126 | 11 942 261 | 35 001 387 | 189 114 544 | 26 406 019 | 215 520 563 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 7 010 278 | 0 | 7 010 278 | 45 370 428 | 8 459 719 | 53 830 147 | 51 374 335 | 7 334 846 | 58 709 181 | 1 006 371 | 1 124 873 | 2 131 244 |
93002 | 911 984 | 800 769 | 1 712 753 | 15 758 012 | 42 914 585 | 58 672 597 | 15 467 207 | 41 239 842 | 56 707 049 | 1 202 789 | 2 475 512 | 3 678 301 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 602 980 | 10 023 | 2 613 003 | 2 602 980 | 5 240 | 2 608 220 | 0 | 4 783 | 4 783 |
93302 | 1 354 010 | 0 | 1 354 010 | 2 722 694 | 10 047 | 2 732 741 | 2 602 979 | 10 047 | 2 613 026 | 1 473 725 | 0 | 1 473 725 |
93303 | 2 745 230 | 9 918 | 2 755 148 | 1 899 562 | 345 843 | 2 245 405 | 2 473 902 | 18 400 | 2 492 302 | 2 170 890 | 337 361 | 2 508 251 |
93304 | 3 227 917 | 403 651 | 3 631 568 | 1 692 325 | 777 971 | 2 470 296 | 1 844 464 | 16 255 | 1 860 719 | 3 075 778 | 1 165 367 | 4 241 145 |
93305 | 536 642 | 34 817 221 | 35 353 863 | 106 439 | 2 473 509 | 2 579 948 | 626 276 | 1 063 695 | 1 689 971 | 16 805 | 36 227 035 | 36 243 840 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 347 023 | 5 344 202 | 8 691 225 | 3 342 323 | 5 344 202 | 8 686 525 | 4 700 | 0 | 4 700 |
93307 | 1 622 735 | 1 360 584 | 2 983 319 | 4 978 888 | 5 471 884 | 10 450 772 | 3 347 023 | 5 333 004 | 8 680 027 | 3 254 600 | 1 499 464 | 4 754 064 |
93308 | 1 616 225 | 2 738 863 | 4 355 088 | 11 801 235 | 2 010 777 | 13 812 012 | 4 870 825 | 2 556 785 | 7 427 610 | 8 546 635 | 2 192 855 | 10 739 490 |
93309 | 3 656 250 | 3 112 372 | 6 768 622 | 739 349 | 1 819 784 | 2 559 133 | 3 245 250 | 1 905 391 | 5 150 641 | 1 150 349 | 3 026 765 | 4 177 114 |
93310 | 38 357 326 | 1 448 336 | 39 805 662 | 677 701 | 160 164 | 837 865 | 408 699 | 617 393 | 1 026 092 | 38 626 328 | 991 107 | 39 617 435 |
93801 | 2 558 024 | 0 | 2 558 024 | 4 128 274 | 0 | 4 128 274 | 3 904 827 | 0 | 3 904 827 | 2 781 471 | 0 | 2 781 471 |
93804 | 4 786 433 | 0 | 4 786 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 786 432 | 0 | 4 786 432 |
Итого по активу (баланс) | 68 383 054 | 44 691 714 | 113 074 768 | 95 824 910 | 69 798 508 | 165 623 418 | 96 111 091 | 65 445 100 | 161 556 191 | 68 096 873 | 49 045 122 | 117 141 995 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 7 018 970 | 7 018 970 | 2 046 485 | 56 846 644 | 58 893 129 | 3 173 921 | 50 832 055 | 54 005 976 | 1 127 436 | 1 004 381 | 2 131 817 |
96002 | 754 378 | 957 226 | 1 711 604 | 22 322 645 | 34 353 987 | 56 676 632 | 24 045 007 | 34 600 031 | 58 645 038 | 2 476 740 | 1 203 270 | 3 680 010 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 2 646 376 | 2 651 576 | 9 900 | 2 646 376 | 2 656 276 | 4 700 | 0 | 4 700 |
96302 | 0 | 1 360 579 | 1 360 579 | 9 900 | 2 645 684 | 2 655 584 | 9 900 | 2 784 569 | 2 794 469 | 0 | 1 499 464 | 1 499 464 |
96303 | 9 900 | 2 738 863 | 2 748 763 | 9 900 | 2 556 785 | 2 566 685 | 335 900 | 2 010 777 | 2 346 677 | 335 900 | 2 192 855 | 2 528 755 |
96304 | 411 000 | 3 112 372 | 3 523 372 | 0 | 1 905 391 | 1 905 391 | 739 349 | 1 819 784 | 2 559 133 | 1 150 349 | 3 026 765 | 4 177 114 |
96305 | 38 238 825 | 504 966 | 38 743 791 | 408 699 | 600 677 | 1 009 376 | 677 700 | 111 909 | 789 609 | 38 507 826 | 16 198 | 38 524 024 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 715 019 | 5 988 753 | 8 703 772 | 2 715 019 | 5 993 536 | 8 708 555 | 0 | 4 783 | 4 783 |
96307 | 1 354 015 | 1 603 065 | 2 957 080 | 2 715 019 | 5 986 740 | 8 701 759 | 2 834 729 | 7 696 995 | 10 531 724 | 1 473 725 | 3 313 320 | 4 787 045 |
96308 | 2 745 230 | 1 612 983 | 4 358 213 | 2 473 902 | 5 144 295 | 7 618 197 | 1 899 562 | 12 151 973 | 14 051 535 | 2 170 890 | 8 620 661 | 10 791 551 |
96309 | 3 227 917 | 3 609 781 | 6 837 698 | 1 844 464 | 3 339 325 | 5 183 789 | 1 692 325 | 894 911 | 2 587 236 | 3 075 778 | 1 165 367 | 4 241 145 |
96310 | 1 658 051 | 34 829 850 | 36 487 901 | 626 276 | 1 063 919 | 1 690 195 | 106 440 | 2 474 155 | 2 580 595 | 1 138 215 | 36 240 086 | 37 378 301 |
96801 | 2 552 805 | 0 | 2 552 805 | 3 936 324 | 0 | 3 936 324 | 4 002 813 | 0 | 4 002 813 | 2 619 294 | 0 | 2 619 294 |
96804 | 4 773 992 | 0 | 4 773 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 773 992 | 0 | 4 773 992 |
Итого по пассиву (баланс) | 55 726 113 | 57 348 655 | 113 074 768 | 39 113 833 | 123 078 576 | 162 192 409 | 42 242 565 | 124 017 071 | 166 259 636 | 58 854 845 | 58 287 150 | 117 141 995 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 995 001,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 995 001,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 600 000,0000 | 0 | 0 | 600 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 | 0 | 0 | 1 723 942,0000 | 0 | 0 | 1 723 942,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 995 001,0000 | 0 | 0 | 2 823 942,0000 | 0 | 0 | 2 423 942,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
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