Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 118	2 019	19 137	147 135	5 486	152 621	154 825	3 547	158 372	9 428	3 958	13 386
20208	716	0	716	1 800	0	1 800	1 449	0	1 449	1 067	0	1 067
20209	0	0	0	123 000	1 321	124 321	123 000	1 321	124 321	0	0	0
30102	152 049	0	152 049	2 163 990	0	2 163 990	2 228 532	0	2 228 532	87 507	0	87 507
30110	10 515	1 410	11 925	6 953	3 747	10 700	4 029	3 217	7 246	13 439	1 940	15 379
30202	1 321	0	1 321	0	0	0	54	0	54	1 267	0	1 267
30204	47	0	47	25	0	25	0	0	0	72	0	72
30210	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
30233	0	0	0	6 007	854	6 861	6 007	854	6 861	0	0	0
30235	0	0	0	123 200	0	123 200	123 200	0	123 200	0	0	0
30602	0	0	0	3 070 333	0	3 070 333	3 070 283	0	3 070 283	50	0	50
32002	50 000	0	50 000	265 000	0	265 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	190 000	0	190 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32201	590	1 361	1 951	170	53	223	0	267	267	760	1 147	1 907
45201	19 790	0	19 790	15 203	0	15 203	15 203	0	15 203	19 790	0	19 790
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	4 359	0	4 359	0	0	0	123	0	123	4 236	0	4 236
47408	0	0	0	29 434	1 739	31 173	29 434	1 739	31 173	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
47423	34	0	34	7	4 015	4 022	4	4 015	4 019	37	0	37
50106	0	0	0	1 980 450	0	1 980 450	1 829 399	0	1 829 399	151 051	0	151 051
50107	0	0	0	1 333 761	0	1 333 761	1 303 480	0	1 303 480	30 281	0	30 281
50118	0	0	0	3 133 975	0	3 133 975	2 883 692	0	2 883 692	250 283	0	250 283
50121	0	0	0	180	0	180	138	0	138	42	0	42
51403	9 915	0	9 915	9 967	0	9 967	9 943	0	9 943	9 939	0	9 939
51404	19 714	0	19 714	19 757	0	19 757	0	0	0	39 471	0	39 471
60302	2 402	0	2 402	26	0	26	28	0	28	2 400	0	2 400
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	7 271	0	7 271	2 646	0	2 646	2 593	0	2 593	7 324	0	7 324
60314	0	39	39	0	7	7	0	25	25	0	21	21
60401	6 124	0	6 124	0	0	0	0	0	0	6 124	0	6 124
60410	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60411	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
61008	270	0	270	0	0	0	13	0	13	257	0	257
61210	0	0	0	9 944	0	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0
61403	4 092	0	4 092	20	0	20	110	0	110	4 002	0	4 002
70606	66 625	0	66 625	10 727	0	10 727	35	0	35	77 317	0	77 317
70607	0	0	0	3 343	0	3 343	2 214	0	2 214	1 129	0	1 129
70608	735	0	735	330	0	330	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	429 001	4 829	433 830	12 665 678	17 222	12 682 900	12 364 027	14 985	12 379 012	730 652	7 066	737 718
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30232	108	0	108	8 044	707	8 751	7 964	755	8 719	28	48	76
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	31 532	0	31 532	31 532	0	31 532	0	0	0
31502	0	0	0	2 111 282	0	2 111 282	2 111 282	0	2 111 282	0	0	0
31503	0	0	0	429 029	0	429 029	598 057	0	598 057	169 028	0	169 028
40701	568	0	568	14 543	0	14 543	14 575	0	14 575	600	0	600
40702	138 071	0	138 071	1 864 527	0	1 864 527	1 816 616	0	1 816 616	90 160	0	90 160
40703	1 122	0	1 122	508	0	508	730	0	730	1 344	0	1 344
40802	4 535	0	4 535	16 330	0	16 330	14 971	0	14 971	3 176	0	3 176
40817	6 109	667	6 776	26 352	1 837	28 189	142 079	2 175	144 254	121 836	1 005	122 841
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40912	0	0	0	47	38	85	47	38	85	0	0	0
40913	0	0	0	13	163	176	13	163	176	0	0	0
42301	287	0	287	10	0	10	13	0	13	290	0	290
42302	4 521	0	4 521	34	0	34	58	0	58	4 545	0	4 545
42303	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42305	6 471	3 765	10 236	1	67	68	140	182	322	6 610	3 880	10 490
42306	2 092	0	2 092	10	0	10	80	0	80	2 162	0	2 162
42309	73	0	73	5	0	5	377	0	377	445	0	445
43702	0	0	0	28 553	0	28 553	82 618	0	82 618	54 065	0	54 065
43802	0	0	0	18 455	0	18 455	18 455	0	18 455	0	0	0
45215	198	0	198	1 152	0	1 152	2 152	0	2 152	1 198	0	1 198
45515	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	31 171	0	31 171	31 171	0	31 171	0	0	0
47411	129	34	163	39	0	39	107	19	126	197	53	250
47416	0	0	0	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823	0	0	0
47422	0	0	0	2 284	1 818	4 102	2 284	1 818	4 102	0	0	0
47425	36	0	36	2 154	0	2 154	2 157	0	2 157	39	0	39
47426	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
50120	0	0	0	2 214	0	2 214	3 343	0	3 343	1 129	0	1 129
60301	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60305	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	36	0	36	56	0	56
60311	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	2 377	0	2 377	0	0	0	45	0	45	2 422	0	2 422
61304	88	0	88	20	0	20	89	0	89	157	0	157
70601	71 598	0	71 598	0	0	0	10 925	0	10 925	82 523	0	82 523
70602	0	0	0	138	0	138	180	0	180	42	0	42
70603	743	0	743	0	0	0	344	0	344	1 087	0	1 087
Итого по пассиву (баланс)	429 364	4 466	433 830	4 602 230	4 630	4 606 860	4 905 598	5 150	4 910 748	732 732	4 986	737 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 134	0	10 134	160	0	160	166	0	166	10 128	0	10 128
90902	18 525	0	18 525	2 329	0	2 329	586	0	586	20 268	0	20 268
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 369	0	21 369	4 718	0	4 718	0	0	0	26 087	0	26 087
99998	124 568	0	124 568	18 497	0	18 497	17 202	0	17 202	125 863	0	125 863
Итого по активу (баланс)	174 598	0	174 598	25 704	0	25 704	17 954	0	17 954	182 348	0	182 348
Пассив
91312	27 894	0	27 894	0	0	0	1 295	0	1 295	29 189	0	29 189
91317	210	0	210	17 203	0	17 203	17 203	0	17 203	210	0	210
91507	96 387	0	96 387	0	0	0	0	0	0	96 387	0	96 387
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	50 030	0	50 030	610	0	610	7 065	0	7 065	56 485	0	56 485
Итого по пассиву (баланс)	174 598	0	174 598	17 813	0	17 813	25 563	0	25 563	182 348	0	182 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	1 745	1 751	6	1 745	1 751	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	3 210 857,0000	0	0	3 034 665,0000	0	0	176 363,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174,0000	0	0	3 210 859,0000	0	0	3 034 666,0000	0	0	176 367,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	3 034 666,0000	0	0	3 210 859,0000	0	0	176 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174,0000	0	0	3 034 666,0000	0	0	3 210 859,0000	0	0	176 367,0000

Страница была полезной?