Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 245	0	47 245	18 453	0	18 453	6 150	0	6 150	59 548	0	59 548
20202	177 671	82 857	260 528	2 266 892	262 150	2 529 042	2 208 173	273 027	2 481 200	236 390	71 980	308 370
20208	102 737	939	103 676	476 619	3 808	480 427	477 192	3 718	480 910	102 164	1 029	103 193
20209	8 005	0	8 005	661 904	115 718	777 622	666 582	113 910	780 492	3 327	1 808	5 135
30102	146 432	0	146 432	5 211 324	0	5 211 324	5 214 848	0	5 214 848	142 908	0	142 908
30110	531 909	122 741	654 650	497 985	536 355	1 034 340	355 322	566 677	921 999	674 572	92 419	766 991
30114	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
30202	265 865	0	265 865	0	0	0	6 258	0	6 258	259 607	0	259 607
30204	15 120	0	15 120	174	0	174	0	0	0	15 294	0	15 294
30210	0	0	0	15 582	0	15 582	15 582	0	15 582	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 502	16 502	0	16 502	16 502	0	0	0
30233	9 630	2 830	12 460	294 651	13 870	308 521	294 350	13 786	308 136	9 931	2 914	12 845
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	11 620	0	11 620	365 000	0	365 000	365 211	0	365 211	11 409	0	11 409
30602	28 619	2 805	31 424	50 918	20 654	71 572	47 830	350	48 180	31 707	23 109	54 816
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	1 130 000	0	1 130 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 600	1 600	0	85	85	0	29	29	0	1 656	1 656
44207	26 000	0	26 000	0	0	0	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000
45201	17 601	0	17 601	20 406	0	20 406	17 565	0	17 565	20 442	0	20 442
45203	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	11	0	11	16 989	0	16 989
45205	180 845	0	180 845	1 150	0	1 150	72 985	0	72 985	109 010	0	109 010
45206	813 041	0	813 041	111 417	0	111 417	58 115	0	58 115	866 343	0	866 343
45207	1 278 070	0	1 278 070	11 750	0	11 750	59 595	0	59 595	1 230 225	0	1 230 225
45208	786 198	0	786 198	43 396	0	43 396	32 500	0	32 500	797 094	0	797 094
45308	458	0	458	0	0	0	8	0	8	450	0	450
45401	27 152	0	27 152	28 581	0	28 581	10 197	0	10 197	45 536	0	45 536
45403	192	0	192	0	0	0	5	0	5	187	0	187
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
45406	31 041	0	31 041	100	0	100	988	0	988	30 153	0	30 153
45407	206 753	0	206 753	9 544	0	9 544	8 022	0	8 022	208 275	0	208 275
45408	226 770	0	226 770	7 000	0	7 000	15 957	0	15 957	217 813	0	217 813
45503	9 711	0	9 711	15	0	15	66	0	66	9 660	0	9 660
45504	249	0	249	70	0	70	109	0	109	210	0	210
45505	33 066	0	33 066	3 640	0	3 640	4 750	0	4 750	31 956	0	31 956
45506	509 897	0	509 897	33 926	0	33 926	29 861	0	29 861	513 962	0	513 962
45507	1 181 965	294	1 182 259	92 592	16	92 608	35 109	13	35 122	1 239 448	297	1 239 745
45509	44 045	0	44 045	21 330	0	21 330	20 103	0	20 103	45 272	0	45 272
45812	51 845	0	51 845	30 135	0	30 135	2 404	0	2 404	79 576	0	79 576
45814	20 019	0	20 019	1 774	0	1 774	644	0	644	21 149	0	21 149
45815	30 358	0	30 358	10 574	0	10 574	6 194	0	6 194	34 738	0	34 738
45912	14 413	0	14 413	999	0	999	903	0	903	14 509	0	14 509
45914	4 788	0	4 788	401	0	401	180	0	180	5 009	0	5 009
45915	20 972	0	20 972	7 751	0	7 751	4 737	0	4 737	23 986	0	23 986
47404	0	26 238	26 238	365 188	380 640	745 828	365 188	366 439	731 627	0	40 439	40 439
47408	0	0	0	8 231	9 774	18 005	8 231	9 774	18 005	0	0	0
47423	47 911	5 536	53 447	3 193	437	3 630	3 420	389	3 809	47 684	5 584	53 268
47427	55 461	44	55 505	42 246	9	42 255	38 533	5	38 538	59 174	48	59 222
47801	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
50205	1 532	0	1 532	10	0	10	0	0	0	1 542	0	1 542
50206	13 613	0	13 613	78	0	78	0	0	0	13 691	0	13 691
50207	52 142	0	52 142	8 254	0	8 254	0	0	0	60 396	0	60 396
50208	122 783	0	122 783	9 058	0	9 058	1 524	0	1 524	130 317	0	130 317
50211	0	121 337	121 337	0	7 310	7 310	0	2 437	2 437	0	126 210	126 210
50221	2 378	0	2 378	8	0	8	863	0	863	1 523	0	1 523
50307	659 292	0	659 292	29 151	0	29 151	18 934	0	18 934	669 509	0	669 509
50705	56 350	0	56 350	0	0	0	0	0	0	56 350	0	56 350
50706	696 297	0	696 297	1 207	0	1 207	2 121	0	2 121	695 383	0	695 383
50721	223	0	223	11	0	11	137	0	137	97	0	97
52601	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	150	0	150	694	0	694	352	0	352	492	0	492
60306	45	0	45	4 717	0	4 717	4 694	0	4 694	68	0	68
60308	442	0	442	591	0	591	465	0	465	568	0	568
60310	934	0	934	1 190	0	1 190	1 361	0	1 361	763	0	763
60312	23 115	0	23 115	14 955	0	14 955	19 320	0	19 320	18 750	0	18 750
60323	538	0	538	962	0	962	908	0	908	592	0	592
60347	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60401	664 177	0	664 177	5 286	0	5 286	0	0	0	669 463	0	669 463
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	19 959	0	19 959	2 202	0	2 202	5 310	0	5 310	16 851	0	16 851
61002	1 639	0	1 639	100	0	100	381	0	381	1 358	0	1 358
61008	2 976	0	2 976	1 550	0	1 550	1 809	0	1 809	2 717	0	2 717
61009	2 872	0	2 872	93	0	93	528	0	528	2 437	0	2 437
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	17 787	0	17 787	17 787	0	17 787	0	0	0
61212	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
61403	16 227	0	16 227	190	0	190	795	0	795	15 622	0	15 622
61601	0	0	0	15 337	0	15 337	15 337	0	15 337	0	0	0
70606	1 350 207	0	1 350 207	152 988	0	152 988	1 061	0	1 061	1 502 134	0	1 502 134
70608	269 031	0	269 031	25 526	0	25 526	0	0	0	294 557	0	294 557
70611	19 550	0	19 550	2 906	0	2 906	0	0	0	22 456	0	22 456
70614	29 052	0	29 052	7 105	0	7 105	0	0	0	36 157	0	36 157
Итого по активу (баланс)	11 324 222	367 257	11 691 479	12 231 498	1 367 330	13 598 828	12 095 906	1 367 057	13 462 963	11 459 814	367 530	11 827 344
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 601	0	2 601	1 000	0	1 000	19	0	19	1 620	0	1 620
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	40	40	0	9 536	9 536	0	9 593	9 593	0	97	97
30223	37 209	0	37 209	509 662	0	509 662	518 376	0	518 376	45 923	0	45 923
30232	6 142	1 375	7 517	576 218	88 437	664 655	578 814	89 855	668 669	8 738	2 793	11 531
30236	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
40602	6 335	0	6 335	12 798	0	12 798	17 281	0	17 281	10 818	0	10 818
40603	1 208	0	1 208	3 873	0	3 873	3 137	0	3 137	472	0	472
40701	2 083	0	2 083	1 605	0	1 605	4 025	0	4 025	4 503	0	4 503
40702	2 527 432	11 879	2 539 311	4 677 301	304 586	4 981 887	4 563 444	301 577	4 865 021	2 413 575	8 870	2 422 445
40703	34 849	0	34 849	24 792	0	24 792	15 910	0	15 910	25 967	0	25 967
40802	134 326	1 029	135 355	604 288	3 255	607 543	618 703	3 361	622 064	148 741	1 135	149 876
40807	2 917	441	3 358	2 186	2 149	4 335	2 093	1 883	3 976	2 824	175	2 999
40817	455 860	101 993	557 853	857 651	61 347	918 998	814 256	63 318	877 574	412 465	103 964	516 429
40820	2 565	1 320	3 885	6 400	1 144	7 544	8 437	58	8 495	4 602	234	4 836
40821	2 644	0	2 644	128 196	0	128 196	129 625	0	129 625	4 073	0	4 073
40901	2 840	0	2 840	8 720	0	8 720	11 090	0	11 090	5 210	0	5 210
40905	147	0	147	18 555	0	18 555	18 459	0	18 459	51	0	51
40909	0	0	0	2 115	5 046	7 161	2 115	5 046	7 161	0	0	0
40910	0	0	0	289	1 740	2 029	289	1 740	2 029	0	0	0
40911	2 057	0	2 057	209 958	0	209 958	209 698	0	209 698	1 797	0	1 797
40912	0	0	0	43 007	33 268	76 275	43 007	33 269	76 276	0	1	1
40913	0	0	0	59 083	50 530	109 613	59 083	50 530	109 613	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	24 500	0	24 500	4 000	0	4 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42103	163 040	0	163 040	166 340	0	166 340	161 140	0	161 140	157 840	0	157 840
42104	109 000	0	109 000	0	0	0	10 100	0	10 100	119 100	0	119 100
42105	7 765	0	7 765	0	0	0	3 100	0	3 100	10 865	0	10 865
42106	190 222	0	190 222	16 253	0	16 253	10 082	0	10 082	184 051	0	184 051
42301	28 277	12 977	41 254	98 461	251	98 712	97 921	979	98 900	27 737	13 705	41 442
42303	19 656	0	19 656	10 040	0	10 040	7 730	0	7 730	17 346	0	17 346
42304	93 642	9 419	103 061	35 993	8 073	44 066	29 044	9 494	38 538	86 693	10 840	97 533
42305	348 984	69 078	418 062	132 299	13 525	145 824	44 845	7 884	52 729	261 530	63 437	324 967
42306	3 211 233	131 750	3 342 983	235 804	8 536	244 340	354 837	21 765	376 602	3 330 266	144 979	3 475 245
42307	602 899	16 664	619 563	27 510	997	28 507	49 659	2 007	51 666	625 048	17 674	642 722
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42311	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42312	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
42313	93	0	93	2	0	2	8	0	8	99	0	99
42601	481	45	526	812	1	813	358	2	360	27	46	73
42603	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0
42604	414	0	414	4 891	0	4 891	5 090	0	5 090	613	0	613
42605	14 341	43	14 384	758	1	759	164	36	200	13 747	78	13 825
42606	3 683	0	3 683	911	0	911	1 822	0	1 822	4 594	0	4 594
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44215	260	0	260	20	0	20	0	0	0	240	0	240
45215	137 338	0	137 338	24 303	0	24 303	13 097	0	13 097	126 132	0	126 132
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	9 686	0	9 686	596	0	596	483	0	483	9 573	0	9 573
45515	76 831	0	76 831	5 279	0	5 279	12 683	0	12 683	84 235	0	84 235
45818	49 057	0	49 057	1 146	0	1 146	24 946	0	24 946	72 857	0	72 857
45918	19 784	0	19 784	986	0	986	3 174	0	3 174	21 972	0	21 972
47407	0	0	0	7 105	9 774	16 879	7 105	9 774	16 879	0	0	0
47411	13 171	1 677	14 848	35 060	263	35 323	34 697	933	35 630	12 808	2 347	15 155
47416	2 948	34	2 982	28 193	83	28 276	26 856	49	26 905	1 611	0	1 611
47422	152	346	498	6 026	26 696	32 722	6 059	26 372	32 431	185	22	207
47425	7 669	0	7 669	1 599	0	1 599	5 066	0	5 066	11 136	0	11 136
47426	21 835	0	21 835	14 437	0	14 437	5 485	0	5 485	12 883	0	12 883
50220	3 313	0	3 313	94	0	94	2 732	0	2 732	5 951	0	5 951
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	43 932	0	43 932	6 055	0	6 055	15 720	0	15 720	53 597	0	53 597
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 117	0	3 117	10 674	0	10 674	10 207	0	10 207	2 650	0	2 650
60305	0	0	0	18 819	0	18 819	18 822	0	18 822	3	0	3
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60311	2 562	0	2 562	1 324	0	1 324	918	0	918	2 156	0	2 156
60322	1 106	0	1 106	308	0	308	423	0	423	1 221	0	1 221
60324	1 102	0	1 102	95	0	95	302	0	302	1 309	0	1 309
60601	92 954	0	92 954	0	0	0	2 968	0	2 968	95 922	0	95 922
61304	126	0	126	27	0	27	26	0	26	125	0	125
70601	1 418 672	0	1 418 672	143	0	143	159 775	0	159 775	1 578 304	0	1 578 304
70603	265 087	0	265 087	0	0	0	25 644	0	25 644	290 731	0	290 731
70613	39 122	0	39 122	0	0	0	8 231	0	8 231	47 353	0	47 353
Итого по пассиву (баланс)	11 331 369	360 110	11 691 479	8 666 529	629 238	9 295 767	8 792 107	639 525	9 431 632	11 456 947	370 397	11 827 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 482	0	98 482	23	0	23	4 703	0	4 703	93 802	0	93 802
90902	830 637	16	830 653	232 823	1	232 824	72 734	0	72 734	990 726	17	990 743
90907	2 840	0	2 840	11 090	0	11 090	8 720	0	8 720	5 210	0	5 210
91202	23	0	23	2	0	2	1	0	1	24	0	24
91203	20	0	20	5	0	5	6	0	6	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 030 421	0	12 030 421	1 004 543	0	1 004 543	174 728	0	174 728	12 860 236	0	12 860 236
91418	8 182	0	8 182	0	0	0	2 032	0	2 032	6 150	0	6 150
91501	11 088	0	11 088	7 823	0	7 823	3 717	0	3 717	15 194	0	15 194
91604	8 555	0	8 555	3 367	0	3 367	2 316	0	2 316	9 606	0	9 606
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	10 918 759	0	10 918 759	561 725	0	561 725	424 902	0	424 902	11 055 582	0	11 055 582
Итого по активу (баланс)	23 909 081	16	23 909 097	1 821 401	1	1 821 402	693 859	0	693 859	25 036 623	17	25 036 640
Пассив
91311	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91312	9 736 909	635 276	10 372 185	100 632	11 257	111 889	237 488	33 653	271 141	9 873 765	657 672	10 531 437
91315	198 627	0	198 627	136	0	136	140	0	140	198 631	0	198 631
91316	45 178	0	45 178	118 340	0	118 340	186 329	0	186 329	113 167	0	113 167
91317	266 920	0	266 920	194 536	0	194 536	104 114	0	104 114	176 498	0	176 498
91507	35 721	0	35 721	0	0	0	0	0	0	35 721	0	35 721
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 990 338	0	12 990 338	268 956	0	268 956	1 259 676	0	1 259 676	13 981 058	0	13 981 058
Итого по пассиву (баланс)	23 273 821	635 276	23 909 097	682 600	11 257	693 857	1 787 747	33 653	1 821 400	24 378 968	657 672	25 036 640
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 523	0	1 523	670	52 736	53 406	2 193	41 119	43 312	0	11 617	11 617
93201	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
93303	0	0	0	60 579	0	60 579	54 729	0	54 729	5 850	0	5 850
93304	70 294	0	70 294	10 508	0	10 508	80 802	0	80 802	0	0	0
93503	0	0	0	2 550	0	2 550	1 516	0	1 516	1 034	0	1 034
93504	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
93801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
93803	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 825	0	71 825	76 707	52 736	129 443	141 648	41 119	182 767	6 884	11 617	18 501
Пассив
96001	0	0	0	32 338	9 850	42 188	43 953	9 850	53 803	11 615	0	11 615
96201	1 531	0	1 531	2 202	0	2 202	671	0	671	0	0	0
96303	0	0	0	1 516	0	1 516	2 550	0	2 550	1 034	0	1 034
96304	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
96503	0	0	0	54 729	0	54 729	60 579	0	60 579	5 850	0	5 850
96504	70 294	0	70 294	80 802	0	80 802	10 508	0	10 508	0	0	0
96801	0	0	0	235	0	235	237	0	237	2	0	2
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 825	0	71 825	172 855	9 850	182 705	119 531	9 850	129 381	18 501	0	18 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 056 967,0000	0	0	78 122,0000	0	0	44 497,0000	0	0	1 788 090 592,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 056 967,0000	0	0	78 122,0000	0	0	44 497,0000	0	0	1 788 090 592,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 056 967,0000	0	0	44 497,0000	0	0	78 122,0000	0	0	1 788 090 592,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 056 967,0000	0	0	44 497,0000	0	0	78 122,0000	0	0	1 788 090 592,0000

Страница была полезной?