Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 493 516	1 744 647	3 238 163	33 229 169	4 673 203	37 902 372	32 985 065	4 918 541	37 903 606	1 737 620	1 499 309	3 236 929
20208	1 928 452	948	1 929 400	8 911 184	710	8 911 894	8 957 561	403	8 957 964	1 882 075	1 255	1 883 330
20209	180 094	59 264	239 358	16 141 152	2 232 376	18 373 528	15 936 134	2 171 817	18 107 951	385 112	119 823	504 935
30102	6 454 493	0	6 454 493	47 147 210	0	47 147 210	48 219 771	0	48 219 771	5 381 932	0	5 381 932
30110	18 383	15 867	34 250	15 112 157	33 243	15 145 400	15 106 339	30 541	15 136 880	24 201	18 569	42 770
30114	0	449 072	449 072	0	7 371 709	7 371 709	0	7 543 729	7 543 729	0	277 052	277 052
30202	824 083	0	824 083	1 247 072	0	1 247 072	0	0	0	2 071 155	0	2 071 155
30204	226 605	0	226 605	340 519	0	340 519	0	0	0	567 124	0	567 124
30210	33 500	0	33 500	764 120	0	764 120	774 120	0	774 120	23 500	0	23 500
30221	2 310	0	2 310	1 055 358	98 996	1 154 354	1 055 485	98 996	1 154 481	2 183	0	2 183
30233	6 771	15 402	22 173	1 695 319	60 529	1 755 848	1 695 287	60 078	1 755 365	6 803	15 853	22 656
30235	0	0	0	4 400 250	0	4 400 250	4 400 250	0	4 400 250	0	0	0
30302	26 340 827	12 803 423	39 144 250	6 161 920	5 269 738	11 431 658	7 286 629	6 357 613	13 644 242	25 216 118	11 715 548	36 931 666
30306	18 335 017	5 562 894	23 897 911	19 619 063	1 600 104	21 219 167	25 182 193	1 321 725	26 503 918	12 771 887	5 841 273	18 613 160
30413	2 014	0	2 014	11 134 772	0	11 134 772	11 135 674	0	11 135 674	1 112	0	1 112
30424	4 040	0	4 040	38 867 504	0	38 867 504	38 867 422	0	38 867 422	4 122	0	4 122
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 442 810	1 442 810	0	1 442 810	1 442 810	0	0	0
32103	0	0	0	0	457 551	457 551	0	457 551	457 551	0	0	0
32110	0	86 011	86 011	0	4 557	4 557	0	1 524	1 524	0	89 044	89 044
44206	245 000	0	245 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	240 000	0	240 000
44207	5 543 300	0	5 543 300	575 000	0	575 000	1 145 300	0	1 145 300	4 973 000	0	4 973 000
44605	57 454	0	57 454	0	0	0	0	0	0	57 454	0	57 454
44606	17 325	0	17 325	5 808	0	5 808	0	0	0	23 133	0	23 133
44607	19 403	0	19 403	27 475	0	27 475	0	0	0	46 878	0	46 878
44906	16 142	0	16 142	0	0	0	0	0	0	16 142	0	16 142
45101	9 789	0	9 789	26 035	0	26 035	21 306	0	21 306	14 518	0	14 518
45105	2 055	0	2 055	2 038	0	2 038	0	0	0	4 093	0	4 093
45106	236 500	0	236 500	0	0	0	9 000	0	9 000	227 500	0	227 500
45107	1 021 331	0	1 021 331	37 305	0	37 305	48 467	0	48 467	1 010 169	0	1 010 169
45108	6 990 254	0	6 990 254	65 997	0	65 997	34 648	0	34 648	7 021 603	0	7 021 603
45201	34 524	0	34 524	91 742	0	91 742	81 496	0	81 496	44 770	0	44 770
45203	526	0	526	24 977	0	24 977	11 104	0	11 104	14 399	0	14 399
45204	146 206	0	146 206	186 511	0	186 511	127 739	0	127 739	204 978	0	204 978
45205	22 411	0	22 411	4 706	0	4 706	2 300	0	2 300	24 817	0	24 817
45206	1 382 768	0	1 382 768	84 417	0	84 417	176 538	0	176 538	1 290 647	0	1 290 647
45207	2 725 228	0	2 725 228	461 590	0	461 590	271 500	0	271 500	2 915 318	0	2 915 318
45208	254 575	394 960	649 535	0	20 892	20 892	162 500	11 947	174 447	92 075	403 905	495 980
45306	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45503	67	0	67	0	0	0	34	0	34	33	0	33
45504	64	0	64	0	0	0	23	0	23	41	0	41
45505	560 495	0	560 495	62 673	0	62 673	94 287	0	94 287	528 881	0	528 881
45506	8 501 699	712	8 502 411	421 390	32	421 422	586 458	24	586 482	8 336 631	720	8 337 351
45507	4 096 901	77 729	4 174 630	341 902	36 824	378 726	372 416	40 307	412 723	4 066 387	74 246	4 140 633
45509	992	13	1 005	275	23	298	291	11	302	976	25	1 001
45708	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
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45912	1 825	0	1 825	57 896	0	57 896	40 718	0	40 718	19 003	0	19 003
45915	24 918	526	25 444	19 380	24	19 404	25 467	22	25 489	18 831	528	19 359
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47404	0	8 605 285	8 605 285	17 354 512	11 223 893	28 578 405	17 354 512	16 187 913	33 542 425	0	3 641 265	3 641 265
47408	176 200	0	176 200	14 807 893	11 322 213	26 130 106	14 807 893	11 322 213	26 130 106	176 200	0	176 200
47410	0	305 828	305 828	0	13 350	13 350	0	5 517	5 517	0	313 661	313 661
47417	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	573 555	3 058	576 613	763 878	427 598	1 191 476	758 440	427 458	1 185 898	578 993	3 198	582 191
47427	205 050	1 318	206 368	704 367	7 481	711 848	684 134	7 588	691 722	225 283	1 211	226 494
47802	16 772	0	16 772	0	0	0	12	0	12	16 760	0	16 760
47901	2 107 292	0	2 107 292	13 936	0	13 936	26 391	0	26 391	2 094 837	0	2 094 837
50104	2 196 008	0	2 196 008	24 486 327	0	24 486 327	23 532 680	0	23 532 680	3 149 655	0	3 149 655
50105	590 890	0	590 890	3 625	0	3 625	25 105	0	25 105	569 410	0	569 410
50107	68 215	0	68 215	662	0	662	0	0	0	68 877	0	68 877
50118	7 565 726	0	7 565 726	23 550 608	0	23 550 608	24 449 925	0	24 449 925	6 666 409	0	6 666 409
50121	6 135	0	6 135	828	0	828	1 015	0	1 015	5 948	0	5 948
50305	0	955 697	955 697	0	54 244	54 244	0	16 971	16 971	0	992 970	992 970
50311	0	690 123	690 123	0	34 298	34 298	0	12 447	12 447	0	711 974	711 974
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	27 535	0	27 535	0	0	0	0	0	0	27 535	0	27 535
50621	1 680	0	1 680	875	0	875	1 542	0	1 542	1 013	0	1 013
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	272 872	0	272 872	0	0	0	0	0	0	272 872	0	272 872
50905	895	0	895	297	0	297	297	0	297	895	0	895
52503	14 606	0	14 606	0	0	0	329	0	329	14 277	0	14 277
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	113	113	0	5	5	0	2	2	0	116	116
60302	9 810	0	9 810	4 255	0	4 255	2 673	0	2 673	11 392	0	11 392
60306	54	0	54	41	0	41	40	0	40	55	0	55
60308	3 555	156	3 711	2 602	288	2 890	3 166	132	3 298	2 991	312	3 303
60310	2 950	0	2 950	8 275	0	8 275	8 073	0	8 073	3 152	0	3 152
60312	2 457 344	0	2 457 344	72 317	0	72 317	71 924	0	71 924	2 457 737	0	2 457 737
60314	2 811	11 414	14 225	0	20	20	1	831	832	2 810	10 603	13 413
60323	14 927 954	5 929	14 933 883	6 102	307	6 409	5 610	105	5 715	14 928 446	6 131	14 934 577
60401	7 405 307	0	7 405 307	1 072	0	1 072	2 096	0	2 096	7 404 283	0	7 404 283
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	24 483	0	24 483	2 259	0	2 259	2 306	0	2 306	24 436	0	24 436
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 204	0	2 204	648	0	648	360	0	360	2 492	0	2 492
61008	9 471	0	9 471	4 431	0	4 431	3 522	0	3 522	10 380	0	10 380
61009	3 874	0	3 874	1 408	0	1 408	1 072	0	1 072	4 210	0	4 210
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	92 370	0	92 370	310 633	0	310 633	7 490	0	7 490	395 513	0	395 513
61209	0	0	0	822 038	0	822 038	822 038	0	822 038	0	0	0
61210	0	0	0	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	32 855	0	32 855	4 899	0	4 899	1 569	0	1 569	36 185	0	36 185
70606	10 109 894	0	10 109 894	1 296 560	0	1 296 560	31 371	0	31 371	11 375 083	0	11 375 083
70607	96 932	0	96 932	95 849	0	95 849	63 099	0	63 099	129 682	0	129 682
70608	21 024 856	0	21 024 856	2 088 374	0	2 088 374	0	0	0	23 113 230	0	23 113 230
70610	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
70611	64 861	0	64 861	10 079	0	10 079	0	0	0	74 940	0	74 940
Итого по активу (баланс)	164 074 321	31 833 799	195 908 120	295 836 659	46 389 141	342 225 800	298 890 341	52 439 659	351 330 000	161 020 639	25 783 281	186 803 920
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 512	0	1 394 512	0	0	0	0	0	0	1 394 512	0	1 394 512
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В. Внебалансовые счета
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91203	6	0	6	519	0	519	519	0	519	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	14 570 583	6 424 094	20 994 677	1 928 821	339 937	2 268 758	950 747	113 842	1 064 589	15 548 657	6 650 189	22 198 846
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 906	0	16 906	0	0	0	11	0	11	16 895	0	16 895
91501	594 058	0	594 058	0	0	0	0	0	0	594 058	0	594 058
91502	930	0	930	10	0	10	0	0	0	940	0	940
91604	43 595	9 680	53 275	5 644	619	6 263	4 231	229	4 460	45 008	10 070	55 078
91704	1 087	1 889	2 976	0	99	99	130	34	164	957	1 954	2 911
91802	7 529	7 922	15 451	0	416	416	0	140	140	7 529	8 198	15 727
91803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
99998	25 059 942	0	25 059 942	5 353 347	0	5 353 347	4 718 925	0	4 718 925	25 694 364	0	25 694 364
Итого по активу (баланс)	45 288 245	6 453 462	51 741 707	7 819 652	341 520	8 161 172	6 069 220	114 436	6 183 656	47 038 677	6 680 546	53 719 223
Пассив
91003	0	0	0	1 247 072	0	1 247 072	1 247 072	0	1 247 072	0	0	0
91004	0	0	0	340 519	0	340 519	340 519	0	340 519	0	0	0
91211	7 720	0	7 720	0	0	0	15	0	15	7 735	0	7 735
91311	560 926	0	560 926	7 017	0	7 017	0	0	0	553 909	0	553 909
91312	16 191 943	83 403	16 275 346	747 011	1 487	748 498	532 949	4 162	537 111	15 977 881	86 078	16 063 959
91315	1 568 016	306 302	1 874 318	9 722	5 525	15 247	102 966	13 375	116 341	1 661 260	314 152	1 975 412
91316	320 004	2 667	322 671	334 966	48	335 014	356 500	118	356 618	341 538	2 737	344 275
91317	5 947 082	14 840	5 961 922	1 991 642	33 252	2 024 894	2 714 737	39 753	2 754 490	6 670 177	21 341	6 691 518
91318	1 697	0	1 697	0	0	0	895	0	895	2 592	0	2 592
91507	52 979	0	52 979	664	0	664	286	0	286	52 601	0	52 601
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	26 681 765	0	26 681 765	1 400 067	0	1 400 067	2 743 161	0	2 743 161	28 024 859	0	28 024 859
Итого по пассиву (баланс)	51 334 495	407 212	51 741 707	6 078 680	40 312	6 118 992	8 039 100	57 408	8 096 508	53 294 915	424 308	53 719 223
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	105 741	105 741	24 721 817	4 811 014	29 532 831	24 721 817	777 136	25 498 953	0	4 139 619	4 139 619
93002	0	22 029	22 029	0	178 949	178 949	0	200 978	200 978	0	0	0
93306	0	0	0	0	26 695	26 695	0	26 695	26 695	0	0	0
93307	0	0	0	0	53 635	53 635	0	53 635	53 635	0	0	0
93801	22 393	0	22 393	49 248	0	49 248	49 443	0	49 443	22 198	0	22 198
93803	0	0	0	302 230	0	302 230	302 230	0	302 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 393	127 770	150 163	25 073 295	5 070 293	30 143 588	25 073 490	1 058 444	26 131 934	22 198	4 139 619	4 161 817
Пассив
96001	105 184	0	105 184	774 288	9 681 603	10 455 891	4 800 807	9 681 603	14 482 410	4 131 703	0	4 131 703
96002	0	21 898	21 898	0	200 296	200 296	0	178 398	178 398	0	0	0
96201	0	0	0	15 342 883	0	15 342 883	15 342 883	0	15 342 883	0	0	0
96306	0	0	0	0	26 978	26 978	0	26 978	26 978	0	0	0
96307	0	0	0	0	53 687	53 687	0	53 687	53 687	0	0	0
96801	23 081	0	23 081	49 435	0	49 435	56 468	0	56 468	30 114	0	30 114
Итого по пассиву (баланс)	128 265	21 898	150 163	16 166 606	9 962 564	26 129 170	20 200 158	9 940 666	30 140 824	4 161 817	0	4 161 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	572 764 879,5600	0	0	23 504 647,3600	0	0	24 005 219,0000	0	0	572 264 307,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	572 765 103,5600	0	0	23 504 647,3600	0	0	24 005 222,0000	0	0	572 264 528,9200
Пассив
98040	0	0	509 381 074,5600	0	0	1 413 664,0000	0	0	2 630,3600	0	0	507 970 040,9200
98050	0	0	63 291 546,0000	0	0	22 591 558,0000	0	0	23 502 017,0000	0	0	64 202 005,0000
98070	0	0	92 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 483,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 765 103,5600	0	0	24 005 222,0000	0	0	23 504 647,3600	0	0	572 264 528,9200

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